11月15日中银鑫利混合A最新单位净值为1.315元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月15日中银鑫利混合A最新单位净值为1.315元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银鑫利混合A累计净值1.55，最新单位净值1.315，净值增长率涨0.08%，最新估值1.314。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2380.03万元，基金本期净收益盈利1422.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.06亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金财务费用

中银鑫利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬209.82元，占比56.87%；托管费34.97元，占比9.48%；交易费104.43元，占比28.30%；销售服务费8.24元，占比2.23%，费用合计368.97元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。