2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-16 10:05:00
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2021-11-16 10:05:00

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF联接A有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?为您整理的嘉实富时中国A50ETF联接A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日,最新市场表现:单位净值1.5144,累计净值1.5144,最新估值1.5143,净值增长率涨0.01%。

嘉实富时中国A50ETF联接A成立以来收益51.44%,近一月下降2.65%,近一年下降0.46%,近三年收益59.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台(600519)、山西汾酒(600809)、浦发银行(600000),本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元,占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6597.31万,未分配利润3730.89万,所有者权益合计1.03亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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