11月18日工银中证500ETF联接A近三月以来收益0.52%，2020年度资产负债是什么情况？

11月18日工银中证500ETF联接A近三月以来收益0.52%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日工银中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中证500ETF联接A（164809）市场表现：截至11月18日，累计净值1.6045，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2756。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益73.47%，今年以来收益12.39%，近一年收益13.25%，近三年收益60.77%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银中证500指数负债和所有者权益合计1.12亿，所有者权益合计1.12亿元，其中所有者权益实收基金7251.43万；基金负债合计26.4万元，其中负债方面，应付赎回款10.11万元，应付管理人报酬2240.78元，应付托管费348.56元，应付销售服务费51.2元，其他负债16.03万元。

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