嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？

嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票(QDII)截至1月6日，最新公布单位净值2.26，累计净值2.26，最新估值2.261，净值增长率跌0.04%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏454.68万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2164.05万，所有者权益合计15.87亿，负债和所有者权益总计16.09亿。

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