5月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-18 14:07:00
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老眼昏花的梨子
2022-05-18 14:07:00

5月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月17日嘉实央企创新驱动ETF联接C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接C截至5月17日,最新公布单位净值1.1719,累计净值1.1719,最新估值1.1695,净值增长率涨0.21%。

嘉实央企创新驱动ETF联接C今年以来下降13.43%,近一月下降2.62%,近三月下降11%,近一年收益6.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实央企创新驱动ETF联接C收入合计193.34万元:利息收入3217.81元,其中利息收入方面,存款利息收入3217.81元。投资收益333.97万元,其中投资收益方面,股票投资收益3.58万元,基金投资收益330.28万元,股利收益1105.1元。公允价值变动亏143.27万元,其他收入2.32万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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