招商招惠3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

招商招惠3个月定开债发起式A最新净值跌幅达0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的6月27日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）截至6月27日，最新公布单位净值1.0414，累计净值1.2239，最新估值1.0421，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值62.21亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招惠3个月定开债发起式A基金收入合计16,251.54元。

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