12月2日嘉实超短债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-03 17:45:00
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傲慢的强
2021-12-03 17:45:00

12月2日嘉实超短债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月2日嘉实超短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实超短债债券C(070009)截至12月2日,最新公布单位净值1.0508,累计净值1.5299,最新估值1.0508。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利6223.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实超短债债券扣除费用合计6198.66万元,其中具体费用方面,管理人报酬1897.08万元,托管费1897.08万元,销售服务费1156.72万元,交易费用13.95万元,利息支出2417.1万元,卖出回购金融资产支出2417.1万元,其他费用19.53万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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