11月3日工银瑞享纯债债券最新净值是多少？

11月3日工银瑞享纯债债券最新净值是多少？以下是为您整理的11月3日工银瑞享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金累计净值1.2006，最新公布单位净值1.027，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0267。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3430万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金，以下简称工银瑞享纯债债券，该基金成立于2016年8月25日，基金规模为2.75亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.69亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是何秀红。

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