4月20日工银新焦点灵活配置混合A累计净值为2.0322元，该基金分红负债是什么情况？

4月20日工银新焦点灵活配置混合A累计净值为2.0322元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月20日工银新焦点灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日，该基金累计净值2.0322，最新单位净值2.0322，净值增长率跌0.89%，最新估值2.0505。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3821.32万元，基金本期净收益盈利453.47万元，期末单位基金资产净值2.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.06亿，未分配利润1.81亿，所有者权益合计2.87亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。