泰达宏利交利债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？

泰达宏利交利债券A最新净值涨幅达0.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月14日泰达宏利交利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利交利债券A基金截至4月14日，累计净值1.1673，最新市场表现：公布单位净值1.0823，净值涨0.06%，最新估值1.0817。

截至2021年第二季度，该基金利润亏201.22万元，基金本期净收益盈利665.59万元，期末基金资产净值10.8亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4554.01万，所有者权益合计10.8亿，负债和所有者权益总计11.26亿。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。