憨厚的馥 1月18日大成核心双动力混合最新净值是多少？以下是为您整理的1月18日大成核心双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 大成核心双动力混合（090011）1月18日净值涨1.08%。当前基金单位净值为1.595元，累计净值为2.195元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.63元。
基金详情介绍
该基金简称大成核心双动力混合，该基金成立于2010年6月22日，基金规模为390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达239万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是苏秉毅。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 东方成长收益灵活配置混合A近两年来在同类基金中排1352名，以下是为您整理的1月13日东方成长收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方成长收益灵活配置混合A截至1月13日，最新公布单位净值1.3133，累计净值1.7221，最新估值1.328，净值增长率跌1.11%。
基金近两年来排名
东方成长收益灵活配置混合（基金代码：400013）近2年来收益20.49%，阶段平均收益40.05%，表现一般，同类基金排1352名，相对下降55名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东方成长收益灵活配置混合（基金代码：400013）涨7.8%，同类平均跌1.2%，排242名，整体来说表现优秀。
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憨厚的馥 嘉实深证基本面120联接C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，嘉实深证基本面120联接C最新市场表现：公布单位净值1.4966，累计净值1.4966，净值增长率涨0.09%，最新估值1.4952。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为0.34%，同类平均为76.89%，比同类配置少76.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.20%，同类平均51.02%，比同类配置少50.82%；金融业行业基金配置0.04%，同类平均15.69%，比同类配置少15.65%；房地产业行业基金配置0.04%，同类平均3.60%，比同类配置少3.56%。
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憨厚的馥 1月18日创金合信气候变化责任投资股票C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月18日创金合信气候变化责任投资股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，创金合信气候变化责任投资股票C最新市场表现：单位净值1.4741，累计净值1.4741，最新估值1.4858，净值增长率跌0.79%。
基金季度利润方面
基金详情介绍
基金全名是创金合信气候变化责任投资股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信气候变化责任投资股票C，该基金成立于2020年12月30日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达206万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是曹春林。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 浙商沪港深混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月19日浙商沪港深混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，浙商沪港深混合A（007368）累计净值1.414，最新单位净值1.258，净值增长率跌1.05%，最新估值1.2714。
基金阶段表现方面
浙商沪港深混合A（基金代码：007368）成立以来收益27.97%，今年以来下降13.05%，近一月下降12.27%，近一年下降28.61%。
2021年第三季度表现
浙商沪港深混合A基金（基金代码：007368）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.43%（2021年第三季度）、涨9.82%（2021年第二季度）、涨1.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2143名、1000名、209名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 1月7日财通裕泰87个月定期开放债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日财通裕泰87个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0458，最新单位净值1.0158，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0152。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.86%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.35%，近一年收益4.24%。
基金现任经理
财通裕泰87个月定开债的现任基金经理是罗晓倩，任职时间为2020-11-11~至今，任职期间回报3.57%。
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憨厚的馥 2021年第三季度中银证券新能源混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，中银证券新能源混合A（005571）最新单位净值2.3879，累计净值2.3879，最新估值2.4537，净值增长率跌2.68%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%，合计净资产1.25亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额10万元。
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憨厚的馥 1月19日华宝中证500增强C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华宝中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.258，累计净值1.258，净值增长率跌0.6%，最新估值1.2656。
基金近两年来表现
华宝中证500增强C（基金代码：005608）近2年来收益21.76%，阶段平均收益28.28%，表现一般，同类基金排602名，相对上升8名。
同公司基金
截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7886，累计净值9.7886，日增长率0.16%；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.7734，累计净值9.7734，日增长率-2.30%；华宝收益增长混合基金，最新单位净值为9.6556，累计净值9.6556，日增长率-1.36%等。
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憨厚的馥 1月14日中海医药混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中海医药混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.791，累计净值2.656，最新估值1.795，净值增长率跌0.22%。
基金阶段涨跌幅
中海医药混合C今年以来下降20.08%，近一月下降20.29%，近三月下降20.95%，近一年下降25.06%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中海医药混合C基金收入合计8,900.68元，股票收入16,567.32元，占比186.14%；股利收入232.30元，占比2.61%。
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憨厚的馥 民生加银鑫福混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月17日民生加银鑫福混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银鑫福混合C基金截至1月17日，最新公布单位净值1.234，累计净值1.234，最新估值1.227，净值增长率涨0.57%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利28.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1603.6万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金详情介绍
该基金全名是民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金，以下简称民生加银鑫福混合C，该基金成立于2019年3月4日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达133万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。
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憨厚的馥 1月19日民生加银持续成长混合C最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月19日民生加银持续成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 民生加银持续成长混合C（007732）1月19日净值跌2.54%。当前基金单位净值为1.4312元，累计净值为1.4312元。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生加银持续成长混合C基金行业配置合计为83.04%，同类平均为59.95%，比同类配置多23.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.30%）、金融业（7.42%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.21%），同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为多27.23%、多1.61%、多2.12%。
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憨厚的馥 梅花5角硬币材质为铜锌合金，颜色金黄，设计、制作精良，美观大方，俗称“梅花5角硬币”。梅花5角硬币为第四套人民币辅币，分别为年号1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001共11种，从1991-2001每年号都有发行。梅花5角硬币年份不同收藏价值大相径庭。其中，93年的梅花5角硬币发行量最少，收藏价值最大。其次是94年、91年、96年、92年、98年、95年、97年、99年、2000年和2001年。
梅花五角硬币描述
梅花5角硬币直径20.50毫米，厚1.65毫米，质量3.80克。币正面为梅花图案，面值黑体字“5角”（“5”为空心字，中以横纹填满。“5”较大，“角”较小，“角”之勾为宋体），并注汉语拼音“WUJIAO”。币外周柱面间断铸有6段直齿，每段8条。外缘内有圆点组成之圆圈，使币面显得更美观。背面图案为国徽、宋体汉字“中华人民共和国”、“ZHONGHUARENMINGONGHEGUO”、阿拉伯数字年号。
梅花5角硬币价格表
（以下价格仅供参考）
| 年号 | 散币 | 原盒 | 稀有程度 |
| 1991年梅花5角硬币 | 5元 | 9元 | ★★☆☆☆ |
| 1992年梅花5角硬币 | 4元 | 8元 | ★★☆☆☆ |
| 1993年梅花5角硬币 | 12元 | 30元 | ★★★★★ |
| 1994年梅花5角硬币 | 5元 | 9元 | ★★★★☆ |
| 1995年梅花5角硬币 | 1元 | 3元 | ★☆☆☆☆ |
| 1996年梅花5角硬币 | 3元 | 7元 | ★★★☆☆ |
| 1997年梅花5角硬币 | 1元 | 3元 | ★☆☆☆☆ |
| 1998年梅花5角硬币 | 1元 | 3元 | ★★☆☆☆ |
| 1999年梅花5角硬币 | 1元 | 3元 | ★☆☆☆☆ |
| 2000年梅花5角硬币 | 1元 | 3元 | ★☆☆☆☆ |
| 2001年梅花5角硬币 | 1元 | 3元 | ★☆☆☆☆ |
憨厚的馥 2022年1月29日年工银新得利混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银新得利混合（002005）基金资产配置详情如下，合计净资产4.9亿元，股票占净比29.81%，债券占净比82.26%，现金占净比1.39%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银新得利混合持有详情，总份额3770万份，机构投资者持有占98.99%，个人投资者持有占1.01%，机构投资者持有3730万份额，个人投资者持有40万份额。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银新得利混合最新公布单位净值1.257，累计净值1.257，净值增长率跌0.4%，最新估值1.262。
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憨厚的馥 1月18日招商招坤纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招坤纯债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.16亿，未分配利润1.37亿，所有者权益合计9.53亿。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7453.88亿元，拥有基金经理57名，基金411只。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
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憨厚的馥 1月17日鹏华创新成长混合A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日鹏华创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，鹏华创新成长混合A（011460）最新单位净值0.922，累计净值0.922，最新估值0.9093，净值增长率涨1.4%。
基金近6月来表现
鹏华创新成长混合A（基金代码：011460）近6月来下降13.12%，阶段平均下降9.66%，表现一般，同类基金排1352名，相对上升82名。
2021年第三季度表现
鹏华创新成长混合A基金（基金代码：011460）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.94%，同类平均跌1.2%，排1311名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
憨厚的馥 1月19日中银新财富混合C一个月来下降1.28%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日中银新财富混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
中银新财富混合C基金成立以来收益54.26%，今年以来下降1.44%，近一月下降1.28%，近一年收益3.19%，近三年收益39.62%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银新财富混合C（002056）持有债券：债券21建设银行CD155、债券21农业银行CD105、债券21招路02等，持仓比分别5.89%、5.88%、3.64%等，持仓市值4868万、4867万、3013.8万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，中银新财富混合C（002056）基金资产配置详情如下，股票占净比15.90%，债券占净比70.77%，现金占净比1.47%，合计净资产9.29亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为15.90%，同类平均为58.88%，比同类配置少42.98%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 华夏新锦程混合C分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金分红详情，供大家参考。
基金分红
华夏新锦程混合C基金成立于2016年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4100万元，基金总3708万份额，上市流通3708万份额，共分红4次，累计分红0.1915元/份。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、成都银行（601838）、中金公司（601995），本期累计卖出金额分别为1502.42万元、357.35万元、105.27万元，占期初基金资产净值比例分别为3.40%、0.81%、0.24%。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦程混合C（002839）成立以来收益29.78%，今年以来收益1.52%，近一月下降0.56%，近三月下降0.46%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 憨厚的馥 东吴双三角股票A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的东吴双三角股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东吴双三角股票A（005209）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比15.04%，合计净资产1900万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为82.77%，同类平均为79.97%，比同类配置多2.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.67%，同类平均51.96%，比同类配置少4.29%；科学研究和技术服务业行业基金配置22.87%，同类平均2.89%，比同类配置多19.98%；卫生和社会工作行业基金配置12.22%，同类平均2.58%，比同类配置多9.64%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，东吴双三角股票A（005209）持有股票基金：贝泰妮（300957）、药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、凯莱英（002821）等，持仓比分别8.68%、8.38%、7.94%、6.09%等，持股数分别为8100、1.04万、2.83万、2600，持仓市值165.24万、159.52万、151.12万、115.93万等。
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憨厚的馥 第三套人民币价格表 2022年1月29日第三套人民币新价格值多少？ 第三套人民币从1962年开始正式发行，直到2000年才逐渐淡出，在市场上共流通了38年，是现有的五套人民币中流通时间最长的，也是我国首次完全独立设计、印制的一套纸币。
第三套人民币有壹元、贰元、伍元、拾元四种主币和壹角、贰角、伍角三种辅币，共7种面额，全套合计18.80元。第三版人民币的特点为：一是主题突出、个性鲜明、富有比较浓郁的民族特色。基本画面以劳动和团结为主。二是色彩繁复，采用的是多色印刷技术，使得画面色彩鲜艳活泼。三是发行第三版人民币时，正是我国连续遭遇自然灾害的时期，为了节约原材料票幅均有一定比例的缩小。四是大大提高了防伪性能。五是第三版人民币流通时间最长，共流通了38年。
以下第三套人民币价格（以下价格仅供参考）
| 第三套人民币小全套（不含车工） | 第三套人民币 | 780-1080 |
| 第三套人民币小全套珍藏册13张 | 第三套人民币 | 2500 |
| 第三套人民币小全套15张 | 第三套人民币 | 2180-3980 |
| 《国宝藏品》第三套人民币 | 第三套人民币 | 72000 |
| 第三套人民币大全套(24 张) | 第三套人民币 | 5308-8608 |
| 第三套人民币大全套全品(26 张) | 第三套人民币 | 14500-19500 |
| 第三套人民币大全套(27 张) | 第三套人民币 | 35000-59800 |
| 第三套人民币大全套后三位对号 | 第三套人民币 | 108000 |
| 第三套人民币2 角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
| 第三套人民币2 角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 25506-29827 |
| 第三套人民币1 分二冠整刀 | 第三套人民币 | 57-62 |
| 第三套人民币1 分二冠整捆 | 第三套人民币 | 506-752 |
| 第三套人民币1 分三冠整捆 | 第三套人民币 | 536-806 |
| 第三套人民币2 分整刀 | 第三套人民币 | 146-165 |
| 第三套人民币2 分整捆 | 第三套人民币 | 1405-1707 |
| 第三套人民币5 分整捆 | 第三套人民币 | 5006-6508 |
| 第三套人民币1 角红三平 | 第三套人民币 | 38 |
| 第三套人民币1角红三冠十连号 | 第三套人民币 | 350 |
| 第三套人民币1角红二冠十连号 | 第三套人民币 | 198 |
| 第三套蓝三冠一角十连号 | 第三套人民币 | 180 |
| 第三套蓝二冠一角十连号 | 第三套人民币 | 190 |
| 第三套人民币1角红二平整刀 | 第三套人民币 | 2350 |
| 第三套人民币1 角蓝 二 整刀 | 第三套人民币 | 1758 |
| 第三套人民币1 角蓝二整捆 | 第三套人民币 | 17556 |
| 第三套人民币1 角红二凸版整刀 | 第三套人民币 | 35197 |
| 第三套人民币1 角背绿无水印 | 第三套人民币 | 1908-3838 |
| 第三套人民币1 角（背绿水印） | 第三套人民币 | 15506-37816 |
| 第三套人民币60 年枣红1 角 | 第三套人民币 | 2006-6206 |
| 第三套人民币枣红1 角十连号 | 第三套人民币 | 65000 |
| 第三套人民币枣红1 角整刀 | 第三套人民币 | 684989 |
| 第三套人民币2 角凸版三罗马 | 第三套人民币 | 145 |
| 第三套凸版贰角十连号 | 第三套人民币 | 1580 |
| 第三套人民币2 角平版三罗马整刀 | 第三套人民币 | 2856 |
| 第三套人民币2 角二罗马整刀 | 第三套人民币 | 2755 |
| 第三套人民币2 角二罗马十连号 | 第三套人民币 | 289 |
| 第三套人民币2 角三罗马十连号 | 第三套人民币 | 330 |
| 第三套人民币2 角三冠凹版整刀 | 第三套人民币 | 12875 |
| 第三套人民币贰角三罗马整捆 | 第三套人民币 | 31800 |
| 第三套人民币2角二罗马整捆 | 第三套人民币 | 31600 |
| 第三套人民币5 角凸版水印 | 第三套人民币 | 90 |
| 第三套人民币5 角平版水印三罗马十连号 | 第三套人民币 | 6200 |
| 第三套人民币5 角平版整刀 | 第三套人民币 | 5006 |
| 第三套人民币5 角凸版水印整刀 | 第三套人民币 | 6852 |
| 第三套人民币5 角平水印整刀 | 第三套人民币 | 68507 |
| 第三套人民币1 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 800 |
| 第三套人民币1 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 850 |
| 第三套人民币1 元古币水印 | 第三套人民币 | 620 |
| 第三套人民币1 元二罗马一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 8000 |
| 第三套人民币1元三罗马一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 8500 |
| 第三套人民币1 元三罗马整捆 | 第三套人民币 | 85000 |
| 第三套人民币2 元车床工人 | 第三套人民币 | 2080 |
| 第三套人民币2 元古币水印十连号 | 第三套人民币 | 33500 |
| 第三套人民币2 元车工古币水印一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 352006 |
| 第三套人民币2 元五星水印十连号 | 第三套人民币 | 23318 |
| 第三套人民币贰元车工五星水印百连整刀 | 第三套人民币 | 230000 |
| 第三套人民币5 元二罗马十连号 | 第三套人民币 | 3980 |
| 第三套人民币5 元二罗马一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 38805 |
| 第三套人民币5 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 4080 |
| 第三套人民币5 元三罗马一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 35000 |
| 第三套人民币10 元二罗马大团结十连号 | 第三套人民币 | 2905 |
| 第三套人民币10 元二罗马一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 27600 |
| 第三套人民币10 元三罗马十连号 | 第三套人民币 | 2850 |
| 第三套人民币10 元三罗马一刀（百张连号） | 第三套人民币 | 39800 |
| 商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
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憨厚的馥 1月18日华宝价值发现混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，华宝价值发现混合（005445）最新公布单位净值1.6421，累计净值1.6421，最新估值1.6071，净值增长率涨2.18%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏246.33万元，基金本期净收益盈利21.46万元，期末单位基金资产净值1.47元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 中欧兴利债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月18日中欧兴利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，中欧兴利债券C（012897）最新市场表现：公布单位净值1.0373，累计净值1.0608，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0368。
中欧兴利债券C（基金代码：012897）成立以来收益2.87%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.81%。
基金介绍
基金全名是中欧兴利债券型证券投资基金，以下简称中欧兴利债券C，该基金成立于2021年7月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是洪慧梅。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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憨厚的馥 平安短债债券E基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日平安短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安短债债券E（005756）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1319，最新单位净值1.1119，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1118。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2467.05万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.9亿，所有者权益合计49.75亿，负债和所有者权益总计66.64亿。
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憨厚的馥 1月14日新华鑫动力灵活配置混合C一年来收益15.51%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日新华鑫动力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，新华鑫动力灵活配置混合C（002084）累计净值3.0313，最新公布单位净值3.0313，净值增长率涨1.67%，最新估值2.9816。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益185.8%，今年以来下降10.31%，近一月下降10.48%，近一年收益15.51%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，新华鑫动力灵活配置混合C（002084）基金资产配置详情如下，股票占净比90.77%，现金占净比10.78%，合计净资产36.57亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 1月19日汇添富高息债债券A近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新单位净值1.59，累计净值1.625，最新估值1.588，净值增长率涨0.13%。
近3月来表现
汇添富高息债债券A（基金代码：000174）近3月来收益0.57%，阶段平均收益1.49%，表现不佳，同类基金排2537名，相对下降412名。
同公司基金
截至2022年1月27日，汇添富高息债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.3590，累计净值7.3590；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2870，累计净值7.2870；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.2520，累计净值7.2520等。
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憨厚的馥 国泰中证有色金属ETF发起联接A近1月来在同类基金中上升104名，以下是为您整理的1月19日国泰中证有色金属ETF发起联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，国泰中证有色金属ETF发起联接A最新单位净值0.9234，累计净值0.9234，净值增长率跌1.98%，最新估值0.942。
基金近1月来排名
国泰中证有色金属ETF发起联接A近1月来下降3.83%，阶段平均下降5.42%，表现优秀，同类基金排384名，相对上升104名。
基金持有人结构
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憨厚的馥 易方达中小企业100指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？1月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月19日易方达中小企业100指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，易方达中小企业100指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.5802，累计净值1.5802，净值增长率跌1.42%，最新估值1.6029。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
同类平均跌1.93%。
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