11月25日华夏中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日华夏中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A（006668）截至11月25日，累计净值1.1029，最新单位净值1.0769，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0768。

华夏中短债债券A（006668）近一周收益0.07%，近一月收益0.5%，近三月收益0.79%，近一年收益5.06%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.31亿，所有者权益合计38.98亿，负债和所有者权益总计49.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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大摩内需增长混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月25日大摩内需增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新单位净值0.8887，累计净值0.8887，最新估值0.8893，净值增长率跌0.07%。

基金一年来收益详情

大摩内需增长混合基金成立以来下降11.07%，今年以来下降11.35%，近一月下降0.1%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为4.2401，日增长率0.06%，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.1810，日增长率1.38%，目前开放申购；大摩领先优势混合基金，最新单位净值为3.9083，日增长率1.20%，目前开放申购；大摩主题优选混合基金，最新单位净值为3.5640，日增长率0.39%，目前开放申购；大摩健康产业混合A基金，最新单位净值为3.5540，日增长率0.74%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商富时A-H50指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降5名，以下是为您整理的11月25日招商富时A-H50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商富时A-H50指数(LOF)A最新公布单位净值1.3907，累计净值1.3907，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3965。

基金近1月来排名

招商富时A-H50指数(LOF)A近1月来下降2.78%，阶段平均收益1.34%，表现不佳，同类基金排1482名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商富时A-H50指数(LOF)A（基金代码：501067）跌10.78%，同类平均跌1.93%，排1239名，整体来说表现不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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华夏磐晟混合(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占9.36%，个人投资者持有占90.64%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有380万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，合计净资产9000万元，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置合计为86.32%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为74.04%、4.49%、2.85%，同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为1852.45万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；紫天科技本期累计买入金额为862.3万元，占期初基金资产净值比例为5.20%；中国平安本期累计买入金额为844.11万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中加新兴消费混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月25日中加新兴消费混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合C（010177）基金资产配置详情如下，股票占净比89.30%，现金占净比14.55%，合计净资产9400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合C基金行业配置合计为78.91%，同类平均为58.68%，比同类配置多20.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为69.68%、8.73%、0.10%，同类平均分别为41.62%、2.49%、2.34%，比同类配置分别为多28.06%、多6.24%、少2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中加新兴消费混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为4379.09万元，占期初基金资产净值比例为6.93%；美团-W本期累计买入金额为3097.34万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；紫金矿业本期累计买入金额为3098.15万元，占期初基金资产净值比例为4.90%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中加新兴消费混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德本期累计卖出金额为4379.09万元，占期初基金资产净值比例为6.93%；美团-W本期累计卖出金额为3097.34万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；紫金矿业本期累计卖出金额为3098.15万元，占期初基金资产净值比例为4.90%；海康威视本期累计卖出金额为3014.18万元，占期初基金资产净值比例为4.77%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中加新兴消费混合C（010177）持有股票基金：山西汾酒、贵州茅台、酒鬼酒等，持仓比分别6.01%、5.46%、4.83%等，持股数分别为1.79万、2800、1.83万，持仓市值564.75万、512.4万、453.35万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中加新兴消费混合C（010177）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别3.29%等，持仓市值1754.8万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华先进制造股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华先进制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票持有详情，机构投资者持有占68.84%，个人投资者持有占31.16%，机构投资者持有1270万份额，个人投资者持有570万份额，总份额1840万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票（000778）基金资产配置详情如下，合计净资产3.59亿元，股票占净比91.59%，现金占净比8.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华先进制造股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.28%），同类平均58.38%，比同类配置多9.90%；金融业（20.87%），同类平均9.37%，比同类配置多11.50%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.76%），同类平均1.60%，比同类配置多0.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华先进制造股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行、广汽集团、中国重汽，本期累计买入金额分别为6404.28万元、1510.67万元、1500万元，占期初基金资产净值比例分别为13.49%、3.18%、3.16%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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开源控股股票代码01215 开源控股股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月26日开源控股（01215）开盘报0.03港元，截至09:55，该股报0.034港元跌2.86%，成交680港元，成交量为2万股，52周最高价为0.054港元，52周最低价为0.034港元。

行业估值对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率TTM为3.63。其中，开源控股港股估值来说，市销率TTM为12.86，行业排名第106位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从开源控股港股成长性来说，营业利润同比增长率-1524.34%，总资产同比增长率-9.23%，行业排名第98位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率-1.50%，总资产同比增长率-0.02%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

长和股票代码00001 长和股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月26日盘中消息，最新报51.95港元，跌0.48%，52周最高价为65.8港元，52周最低价为51.8港元。

最近评级情况：

2019年12月15日高盛消息，重申长和"Buy (B)"评级， 目标价给予104港元。

营收方面上：

在营业总收入同比增长方面，从2020年到2017年，分别为-10.62%、16.89%、10.31%、-16.3%。

在所属美容概念上市企业季度中，2021年第二季度平均营业总收入滚动环比增长为203.84%，较2021年第一季度的0.5%，增加了3.33个百分点。

行业成长性对比排名：

在所属的综合企业行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.49%，总资产同比增长率0.01%。其中，长和港股成长性来说，营业利润同比增长率-18.21%，总资产同比增长率-5.14%，行业排名第7位。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月25日国投瑞银稳健增长混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日国投瑞银稳健增长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银稳健增长混合截至11月25日市场表现：累计净值3.958，最新单位净值2.862，净值增长率涨0.25%，最新估值2.855。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益536.14%，今年以来收益5.12%，近一月收益4.96%，近一年收益4.27%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银稳健增长混合（基金代码：121006）跌5.37%，同类平均跌1.2%，排1595名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月25日中海混改红利混合最新单位净值为2.206元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日中海混改红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，中海混改红利混合最新公布单位净值2.206，累计净值2.206，净值增长率涨0.55%，最新估值2.194。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.31元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中海混改红利混合（基金代码：001574）跌0.45%，同类平均跌1.2%，排1143名，整体来说表现一般。

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2021年11月26日江苏89号汽油价格多少？为您提供今日江苏89号汽油价格：

11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月25日中邮消费升级灵活配置混合型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.376，累计净值1.376，最新估值1.369，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月25日平安惠享纯债债券A一年来收益4.98%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券A截至11月25日，最新市场表现：公布单位净值1.0566，累计净值1.2021，最新估值1.0565，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

平安惠享纯债债券（003286）成立以来收益21.47%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.72%，近三月收益0.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安惠享纯债债券基金收入合计1,367.68元；债券收入-167.00元。

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招商安达灵活配置混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的招商安达灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是招商安达灵活配置混合型证券投资基金，以下简称招商安达灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王奇玮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合持有详情，总份额650万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有650万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，招商安达灵活配置混合基金负债和所有者权益合计2.18亿，基金负债合计1970.2万元，所有者权益合计1.99亿元，其中所有者权益实收基金5324.56万。

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11月24日中融高股息混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月24日中融高股息混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.9084，最新公布单位净值1.8464，净值增长率跌1.96%，最新估值1.8833。

基金近一周来表现

中融高股息混合C（基金代码：006124）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1433名，相对下降918名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融高股息混合C持有详情，总份额130万份，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%。

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11月25日责任ETF近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月25日责任ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值2.927，最新市场表现：公布单位净值2.4535，净值增长率涨0.04%，最新估值2.4526。

近3月来涨跌

责任ETF（基金代码：510090）近3月来收益1.58%，阶段平均收益1.45%，表现良好，同类基金排701名，相对上升64名。

2021年第三季度表现

责任ETF基金（基金代码：510090）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.72%，同类平均跌1.93%，排538名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.79%，同类平均涨9.4%，排1082名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.01%，同类平均跌2.17%，排230名，整体表现优秀。

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国联安睿祺灵活配置混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月24日国联安睿祺灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国联安睿祺灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.708，累计净值1.708，净值增长率涨0.05%，最新估值1.7071。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1095.86万元，基金本期净收益盈利1407.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值4.87亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

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11月24日易方达量化策略精选混合A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日易方达量化策略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达量化策略精选混合A截至11月24日市场表现：累计净值1.932，最新公布单位净值1.932，净值增长率涨0.57%，最新估值1.921。

基金阶段涨跌幅

易方达量化策略精选混合A今年以来收益5.69%，近一月下降1.28%，近三月收益4.21%，近一年收益14.73%。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达量化策略精选混合A基金资产总计2.93亿元，银行存款4328.14万元，结算备付金141.44万元，存出保证金5.45万元，交易性金融资产2.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.48亿元。

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华夏移动互联混合(QDII)现汇买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华夏移动互联混合(QDII)现汇基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏移动互联混合(QDII)现汇（002892）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值0.4153，累计净值0.4153，最新估值0.4188，净值增长率跌0.84%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)现汇持有详情，总份额5070万份，其中机构投资者持有占10.10%，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有占89.90%，个人投资者持有4560万份额。

基金财务费用

华夏移动互联混合(QDII)现汇基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1071.3元，占比72.14%；托管费208.31元，占比14.03%；交易费191.67元，占比12.91%；费用合计1485.08元。

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东财信息产业精选混合A最新净值跌幅达0.36%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月24日东财信息产业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.0746，最新市场表现：单位净值1.0746，净值增长率跌0.36%，最新估值1.0785。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东财信息产业精选混合A（010307）基金资产配置详情如下，股票占净比94.87%，现金占净比5.78%，合计净资产3600万元。

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11月24日中银证券安源债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日中银证券安源债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安源债券A截至11月24日，累计净值1.0715，最新单位净值1.0576，最新估值1.0576。

基金阶段涨跌表现

中银证券安源债券A今年以来收益0.98%，近一月收益0.32%，近三月收益0.59%，近一年收益2.05%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付管理人报酬26.19万，应付托管费8.73万，应付销售服务费32.86，应付交易费用7615.66，应交税费6.56万，负债合计52.66万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

今日A股海底光缆概念大涨(3.12%)，其中：中辰股份(300933)涨停

今日上证指数收盘3584.18点，下跌-8.52点，-0.24%。深证成指收盘14827.95点，下跌-59.65点，-0.40%。中小100收盘9790.62点，下跌-40.66点，-0.41%。创业板指收盘3474.45点，下跌-4.21点，-0.12%。其中中小100收盘跌幅最大。

从收盘概念板块表现情况来看，NMN概念(3.42%)、海底光缆(3.12%)、智能电网(3.07%)、特高压(2.74%)涨幅靠前。

海底光缆概念大涨(3.12%)，其中：中辰股份(300933)涨停, 成交金额为2.78亿元，换手率为20.06%;奥飞数据(300738)涨幅为10.44%, 成交金额为4.63亿元，换手率为5.43%;宝胜股份(600973)涨停, 成交金额为8.79亿元，换手率为10.05%;通光线缆(300265)涨幅为5.03%, 成交金额为3.68亿元，换手率为8.54%;太阳电缆(002300)涨幅为2.28%, 成交金额为5.87亿元，换手率为11.09%。

午盘

海底光缆概念大涨(3.57%)，其中：中辰股份(300933)涨停, 成交金额为2.61亿元，换手率为18.87%;宝胜股份(600973)涨停, 成交金额为6.40亿元，换手率为7.34%;奥飞数据(300738)涨幅为7.22%, 成交金额为2.20亿元，换手率为2.66%;通光线缆(300265)涨幅为5.82%, 成交金额为2.55亿元，换手率为5.94%;太阳电缆(002300)涨幅为5.08%, 成交金额为4.51亿元，换手率为8.54%。

早盘

【09:36 海底光缆概念拉升 2股大涨】

开盘至09:30，海底光缆概念拉升(1.38%)，其中太阳电缆(002300)、中辰股份(300933)大涨。

截至今日09:30该板块表现较好的前2名个股为：太阳电缆(002300)涨幅7.61%, 成交金额0.21亿元，换手0.37%;中辰股份(300933)涨幅7.12%, 成交金额0.06亿元，换手0.48%。

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2021年11月25日股市复盘：建材板块概念继续走弱-0.036%

2021年11月25日沪深两市，个股上涨1986只，下跌2485只，涨停55只，跌停18只。在行业板块之中，农村人居环境、期货经纪、出版物、铜钴矿等涨幅居前，固态存储、智能视频监控、存储器芯片、户用储能等数个板块绿盘。沪指下跌0.24%，收报3584.2027点；深证成指下跌0.4%，收报14827.951点；创业板指下跌0.12%，收报3474.451点。

收盘，建材板块概念走弱（-0.036%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：金圆股份（000546）跌幅4.27%， 成交金额6.02亿元，换手6.37%；冀中能源（000937）跌幅3.06%， 成交金额6.96亿元，换手4.08%；安阳钢铁（600569）跌幅2.81%， 成交金额1.02亿元，换手1.52%。

尾盘，建材板块概念走弱（-0.003%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：安阳钢铁（600569）跌幅2.81%， 成交金额8512.35万元，换手1.27%金圆股份（000546）跌幅2.8%， 成交金额4.92亿元，换手5.2%冀中能源（000937）跌幅2.55%， 成交金额6.13亿元，换手3.58%。

午后，建材板块概念走弱（-0.004%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：金圆股份（000546）跌幅3.46%， 成交金额4.03亿元，换手4.25%安阳钢铁（600569）跌幅2.46%， 成交金额7257.38万元，换手1.09%冀中能源（000937）跌幅2.04%， 成交金额5.3亿元，换手3.08%。

11月24日嘉实沪港深精选股票基金怎么样？以下是为您整理的11月24日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.299，累计净值2.367，最新估值2.299。

基金季度利润

该基金成立以来收益140.34%，今年以来下降2.38%，近一月收益0.52%，近一年收益6.78%。

基金详情介绍

基金简称嘉实沪港深精选股票，该基金成立于2016年5月27日，基金规模为3.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.6亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

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