11月15日国泰成长优选混合基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日国泰成长优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国泰成长优选混合最新公布单位净值4.025，累计净值4.547，净值增长率跌1.37%，最新估值4.081。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

2020年度资产负债

截至2020年，国泰成长优选混合基金负债和所有者权益合计14.16亿，基金负债合计3614.3万元，所有者权益合计13.8亿元，其中所有者权益实收基金3.29亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日人民币对美元汇率中间价报6.3924，较前一交易日下调28个基点。

2021年11月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：100日元对人民币5.6015元

货币兑换

1日元=0.05575人民币

1人民币 ≈ 17.9381日元

100日元=5.625人民币

日元对人民币汇率 今日

今日最新价：0.0563

今日开盘价：0.0563

昨日收盘价：0.0563

今日最高价：0.0563

今日最低价：0.0562

100日元 可兑换 5.625人民币

日元银行汇率牌价

购汇(人民币换日元)：去 浦发银行 最划算，最低 5.63 人民币 就可兑换 100 日元

结汇(日元换人民币)：去 中信银行 最划算，100 日元 最多可兑换 5.4381 人民币

新华增怡债券C近一周来在同类基金中排195名，以下是为您整理的11月15日新华增怡债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华增怡债券C（519163）截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.4377，累计净值1.6707，最新估值1.4395，净值增长率跌0.13%。

基金近一周来排名

新华增怡债券C（基金代码：519163）近一周收益0.92%，阶段平均收益0.65%，表现优秀，同类基金排195名，相对上升29名。

截至2021年第二季度，新华增怡债券C持有详情，机构投资者持有占94.12%，个人投资者持有占5.88%，机构投资者持有1300万份额，个人投资者持有80万份额，总份额1380万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日鹏华安颐混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月15日鹏华安颐混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，鹏华安颐混合C（012112）累计净值1.0013，最新公布单位净值1.0013，净值增长率跌0.07%，最新估值1.002。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华安颐混合C基金收入合计388.80元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞信用增利(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月15日华泰柏瑞信用增利(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.4725，最新公布单位净值1.279，净值增长率跌0.16%，最新估值1.281。

华泰柏瑞信用增利(LOF)基金成立以来收益53.19%，今年以来收益9.29%，近一月收益3.36%，近一年收益10.12%，近三年收益15.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞信用增利(LOF)收入合计80.86万元：利息收入54.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入5565.66元，债券利息收入50.94万元。投资收益38.5万元，其中投资收益方面，债券投资收益38.5万元。公允价值变动亏12.23万元，其他收入1258.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月15日国寿安保泰和纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，国寿安保泰和纯债债券市场表现：累计净值1.0988，最新公布单位净值1.0278，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2101.22万元，基金本期净收益盈利1626.95万元，期末基金资产净值20.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保泰和纯债债券（006919）基金资产配置详情如下，债券占净比118.36%，现金占净比0.59%，合计净资产15.97亿元。

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11月15日大成竞争优势混合近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.546，最新市场表现：公布单位净值1.536，净值增长率涨0.59%，最新估值1.527。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益210.15%，今年以来收益21.33%，近一年收益17.97%，近三年收益43.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成竞争优势混合基金负债合计94.24万元，应付赎回款23.58万元，应付管理人报酬33.2万元，应付托管费5.53万元，应付税费6.4万元，其他负债18.06万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日国泰兴益灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来下降0.14%，以下是为您整理的11月15日国泰兴益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰兴益灵活配置混合C（002055）截至11月15日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.386，净值增长率跌0.43%，最新估值1.392。

基金阶段涨跌幅

国泰兴益灵活配置混合C（002055）近一周收益0.87%，近一月收益1.83%，近三月下降0.14%，近一年收益6.42%。

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易方达信用债债券C基金怎么样？以下是为您整理的截至11月15日易方达信用债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）截至11月15日，累计净值1.423，最新单位净值1.106，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1054。

基金阶段表现方面

易方达信用债债券C今年以来收益3.72%，近一月收益0.6%，近三月收益0.63%，近一年收益4.01%。

基金详情介绍

易方达信用债债券C基金成立于2013年4月24日，基金规模为9560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8610万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是纪玲云等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}周期ETF有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月12日周期ETF基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，周期ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控（601919）、重庆银行（601963）、中信证券（600030）、中国石油（601857），本期累计买入金额分别为56.13万元、6.47万元、5.17万元、4.17万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.18%、0.14%、0.12%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，周期ETF（510110）持有股票基金：招商银行、中国平安、兴业银行等，持仓比分别12.04%、9.84%、6.48%等，持股数分别为5.71万、4.86万、8.47万，持仓市值287.84万、235.23万、154.99万等。

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易方达瑞惠混合发起式近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月28日易方达瑞惠混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月28日，易方达瑞惠混合发起式（001769）最新单位净值1.281，累计净值1.281，净值增长率涨0.08%，最新估值1.28。

基金近两年来排名

易方达瑞惠混合发起式（基金代码：001769）近2年来下降0.31%，阶段平均收益73.77%，表现良好，同类基金排735名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2018年第二季度，易方达瑞惠混合发起式持有详情，总份额12.01亿份，其中机构投资者持有12.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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鹏华尊裕一年定开发起式债券买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日鹏华尊裕一年定开发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，鹏华尊裕一年定开发起式债券最新单位净值1.0516，累计净值1.0516，最新估值1.0515，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华尊裕一年定开发起式债券持有详情，机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1亿份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-103.04元，收入合计2,775.66元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

透景生命股票，公司全称是上海透景生命科技股份有限公司，位于上海，成立于2003年11月6日，从事医药制造，于2017年4月21日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300642。

网上发行日期是2017年4月12日，发行每股面值1.00元，每股发行价36.10元，总共发行1500万股，发行市值达总市值5.42亿元，发行市盈率达22.99倍，募集到资金净额为4.99亿元。2017年4月21日正式上市，首日开盘价为47.65元，收盘报47.65元，最高可达51.98元，换手率为47.65%。

公司经营范围：公司主要从事高端自主品牌体外诊断产品的研发、生产与销售,报告期内公司的主营业务未发生变化。截止报告期末,公司产品已覆盖全国30个省份576家终端用户,广泛应用于国内各级医院、体检中心、独立实验室等。公司产品从检测原理可分为免疫诊断产品和分子诊断产品两大类。

公司亮点：

公司优势：免疫诊断和分子诊断产品为主,其他诊断产品为辅,公司定位于中高端诊断试剂产品的研发生产,主要布局免疫诊断和分子诊断两大产品领域。作为体外诊断行业的细分领域,免疫诊断和分子诊断产品技术门槛较高,市场容量大,发展前景广阔。根据《中国健康产业蓝皮书》(2015版)数据,2014年中国体外诊断产品细分市场中,免疫诊断产品占比达到38%,在体外诊断产品细分领域中市场规模最大;分子诊断产品占比15%,且保持快速增长趋势,未来市场潜力巨大。

2020年公司ROE：9.94%，ROA：9.21%，毛利率66.39%，净利率24.62%；每股收益1.3320元。

2021年第三季度显示，公司实现净利润3075万元， 同比增长-27.24%；全面摊薄净资产收益 2.31%，毛利率67.22%，每股收益0.3404元。

11月15日下午3点收盘透景生命最新价29.33元，涨4.45%，换手率2.39%，流通市值40.67亿。

机构评级预测：

机构预测值来看，透景生命股票公司2021-2023年营业收入为7.333亿/9.478亿/12.17亿元，每股净资产为15.1557/17.9200/21.4271元， 营业利润为2.553亿/3.356亿/4.380亿元，每股收益(元）为2.3612/3.0950/4.0138元/股，上一个月预测每股收益为2.5750/3.3600/4.3122元/股，归母净利润2.229亿/2.926亿/3.799亿元， 净资产收益率(%)15.14/16.77/18.30。

1年内总共有6家机构对透景生命进行评级。其中6家持买入，总体评级系数为5.00分，根据综合评级结果给予透景生命股票“买入”评级。

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2021年11月15日年东方红配置精选混合C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红配置精选混合C持有详情，机构投资者持有1170万份额，个人投资者持有220万份额，机构投资者持有占84.44%，个人投资者持有占15.56%，总份额1390万份。

基金市场表现方面

截至11月12日，东方红配置精选混合C累计净值1.3471，最新公布单位净值1.3471，净值增长率跌0.09%，最新估值1.3483。

基金2020年利润

截至2020年，东方红配置精选混合C收入合计2.13亿元，扣除费用2527.3万元，利润总额1.88亿元，最后净利润1.88亿元。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，昀冢科技公司股东人数最新情况，公司股东人数为5802.00人，较上期减少19.43%，人均流通股为4704.6股，较上期人均流通股变化增加24.11%，人均持股金额为8万，前十大股东持股合计71.33%，前十大流通股东持股合计3.32%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

昀冢科技股票，公司全称是苏州昀冢电子科技股份有限公司，位于江苏。

公司经营范围：公司是业内领先的专业研发、生产和销售摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM中的精密电子零部件的民营自主品牌企业。公司以模具自主开发和超精密加工为支撑,依托冲压、电镀、注塑、SMT、芯片封装测试、组装等先进工艺,及配套的自动化装备研制能力和产品创新能力,为客户提供精密电子零部件产品和集成方案。

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截至发稿，卫星化学（002648）跌1.36%，报38.5元，成交额1199.47万元，换手率0.02%，振幅-0.999%。

从盘面上看，所属的二胎概念股中，涨跌幅最高的是*ST科迪，开盘报2.32元，最新报价2.45元，上涨5.15%。

从营收入来看：2021年第三季度，公司营收约92.49亿元，同比增长232.76%；净利润约20.63亿元，同比增长398.05%；基本每股收益1.2400元。

在所属二胎概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，太阳纸业、鼎龙文化、*ST群兴、卫星化学等11家是超过30%以上的企业；世茂股份、朗姿股份、*ST麦趣、创源股份等9家位于20%-30%之间；天润乳业、光明乳业、通策医疗等15家位于10%-20%之间；海澜之家、三元股份、江南高纤、伊利股份等46家均不足10%。

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11月12日大成蓝筹稳健混合近三月以来收益1.63%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日大成蓝筹稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0178，累计净值3.8806，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0146。

基金阶段涨跌幅

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益466.75%，今年以来下降2.19%，近一月收益3.52%，近一年收益2.11%，近三年收益72.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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万家量化睿选混合最新净值涨幅达1.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日万家量化睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.4326，最新公布单位净值1.4326，净值增长率涨1.03%，最新估值1.418。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家量化睿选混合基金资产总计2358.72万元，银行存款503.83万元，结算备付金3034.68元，存出保证金2297.5元，交易性金融资产1503.97万元，其中交易性金融资产方面：股票投资1503.97万元。

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11月12日国投瑞银顺源债券最新单位净值为1.0591元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国投瑞银顺源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺源债券截至11月12日，累计净值1.1762，最新公布单位净值1.0591，净值增长率涨0.01%，最新估值1.059。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1961.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银顺源债券负债和所有者权益合计26.5亿，所有者权益合计19.74亿元，其中所有者权益实收基金19.29亿；基金负债合计6.76亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.75亿元，应付管理人报酬50.12万元，应付托管费16.71万元，应付税费4942.73元，应付利息15.47万元，其他负债21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实信用债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实信用债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实信用债券A截至11月12日，累计净值1.56，最新公布单位净值1.181，最新估值1.181。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益65.96%，今年以来收益5.35%，近一年收益4.87%，近三年收益12.97%。

同公司基金

截至2021年11月9日，嘉实信用债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0990等。

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华夏新锦顺混合A基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏新锦顺混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1095.25万，所有者权益合计4.52亿，负债和所有者权益总计4.62亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、兴业银行、成都银行，占期初基金资产净值比例分别为3.41%、0.93%、0.81%，本期累计卖出金额分别为1591.44万元、433.63万元、379.51万元。

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易方达磐固六个月持有混合C分红了几次？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月12日易方达磐固六个月持有混合C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

易方达磐固六个月持有期混合C基金成立于2020年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7490万元，基金总7172万份额，上市流通7172万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、贝泰妮（300957）、和辉光电（688538），本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.93%，今年以来收益4.6%，近一年收益6.53%。

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以下是为您整理的2021年小鹏汽车概念股：

钧达股份：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为9.33亿元，过去五年营业总收入最低为2019年的8.267亿元，最高为2017年的11.53亿元。

2019年9月5日公司在互动平台回复在新能源汽车方面公司目前合作的整车厂有海马汽车、江铃汽车、小鹏汽车、威马汽车等。

祥鑫科技：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为14.98亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的11.58亿元，最高为2020年的18.39亿元。

2019年12月19日公司在互动平台称：公司生产的新能源汽车配件主要有以下客户，广汽新能源汽车、蔚来汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、知行汽车、KarmaAutomotiveLLC和宁德时代等。

科士达：从近五年营业总收入来看，近五年营业总收入均值为24.46亿元，过去五年营业总收入最低为2016年的17.50亿元，最高为2017年的27.30亿元。

处于国内充电桩企业第一梯队，拥有120KW、300KW大功率一体式四枪柔性充电桩；“充电-运维-数据资源共享-服务”产业链；与海马汽车、小鹏汽车签订充电桩采购项目产品进入碧桂园、万科等房地产企业供应商；充电桩类产品营收占比5.5%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您整理的2021年超级真菌概念股：

1、翰宇药业：

在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为84.21%、85.56%、79.53%、80.48%。

2、润都股份：

在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为64.63%、75.07%、72.06%、63.21%。

3、九典制药：

在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为51.94%、59.61%、67.48%、74.85%。

4、华神科技：

在毛利率方面，从2017年到2020年，分别为52.63%、65.36%、62.87%、54.13%。公司产品伏立康唑片，是一种广谱的三唑类抗真菌药，主要用于治疗侵袭性曲霉病；氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染(包括克柔念珠菌)；足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染等。

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以下是为您整理的2021年轴承钢概念股：

抚顺特钢600399：公司主要产品模具钢、汽车用齿轮钢、高温合金和轴承钢国内市场占有率分别为40%、35%、40%、10%。

钢研纳克300797：是国家科技部授权的“中华人民共和国科技成果检测鉴定国家级检测机构”、“分析技术研究、仲裁分析、人才培训中心”；中国方圆标志认证检验实验室；国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室轴承钢材产品生产许可证审查部所在地；是中关村高新技术园区挂牌的开放实验室；是核电、商用飞机、中国应急分析、北京市生产安全事故调查等技术支撑单位。

力星股份300421：“JGBR美洲子公司年产8000吨轴承钢钢球项目”终止。

五洲新春603667：公司主持制订了国家机械行业标准《数控冷辗环机》，同时参与制定了《冷轧轴承环件机械加工余量及公差》、《高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件》和《滚动轴承标准器技术条件》等7个国家及行业标准。

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以下是为您整理的2021年乙酸概念股：

光华科技002741：20年2月披露，公司有生产75%酒精、过氧化氢、过氧乙酸，次氯酸钠等。

金城医药300233：公司是国内最大的头孢抗生素侧链中间体生产厂商，产品包括AE-活性酯、头孢他啶侧链酸活性酯、头孢克肟侧链酸活性酯、呋喃铵盐、氨噻肟酸、三嗪环、双乙烯酮、乙酰乙酸乙酯等。

中欣氟材002915：

富祥药业300497：

山东赫达002810：公司是国内非离子型纤维素醚龙头，同时还具备植物胶囊、双丙酮丙烯酰胺、原乙酸三甲酯、石墨类化工设备等主营产品，公司三年内产能有望翻倍，业绩长期高增长有保证。

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易方达瑞信混合I最新净值涨幅达0.07%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日易方达瑞信混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达瑞信混合I最新市场表现：公布单位净值1.431，累计净值1.489，净值增长率涨0.07%，最新估值1.43。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2583.47万元，基金本期净收益盈利1769.74万元，期末基金资产净值11.03亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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富国丰利增强债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月12日富国丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.2742，累计净值1.2742，最新估值1.2705，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1020.54万元，基金本期净收益盈利458.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.65亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.55%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.76%，同类平均8.65%，比同类配置多3.11%；金融业行业基金配置1.24%，同类平均1.99%，比同类配置少0.75%；采矿业行业基金配置1.22%，同类平均1.04%，比同类配置多0.18%。

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中银鑫利混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的中银鑫利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日，中银鑫利混合A（002535）最新市场表现：公布单位净值1.314，累计净值1.549，净值增长率涨0.15%，最新估值1.312。

中银鑫利混合A今年以来收益5.2%，近一月收益1.31%，近三月下降0.38%，近一年收益9.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银鑫利混合A（002535）持有债券：债券19国开03、债券20国开07、债券21国开02、债券21国债01等，持仓比分别10.97%、6.05%、6.05%、2.77%等，持仓市值9112.5万、5030万、5028万、2301.84万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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