金发卷曲的警车 2月11日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日国泰中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月11日，累计净值1.0157，最新公布单位净值1.0157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0156。
基金季度利润
国泰中证全指证券公司ETF联接A基金成立以来收益1.57%，今年以来下降5.27%，近一月下降2.42%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰中证全指证券公司ETF联接A基金收入合计33,319.35元，股票收入48,054.41元，股利收入-24.51元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 大成景泰纯债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（2月11日）以下是为您整理的截至2月11日大成景泰纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，大成景泰纯债债券A（008747）最新公布单位净值1.0590，累计净值1.0590，最新估值1.0588，净值增长率涨0.02%。
基金阶段表现方面
大成景泰纯债债券A（基金代码：008747）成立以来收益5.9%，今年以来收益0.46%，近一月收益0.3%，近一年收益2.92%。
2021年第三季度表现
大成景泰纯债债券A基金（基金代码：008747）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均涨1.71%，排2362名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨1.55%，排1721名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.6%，同类平均涨0.42%，排1145名，整体表现一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 前海开源价值成长混合C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，前海开源价值成长混合C最新公布单位净值1.5676，累计净值1.8276，净值增长率跌0.94%，最新估值1.5824。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
该基金全名是前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金，以下简称前海开源价值成长混合C，该基金成立于2018年9月19日，基金规模为990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达636万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是邱杰。
基金公司情况
该基金属于前海开源基金管理有限公司，公司成立于2013年1月23日，公司拥有基金154只，由28名基金经理管理，所有基金管理规模共1587.59亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2月11日永赢昌利债券A最新单位净值为1.0546元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日永赢昌利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，永赢昌利债券A（007347）累计净值1.0946，最新单位净值1.0546，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0555。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4451.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金2020年利润
截至2020年，永赢昌利债券A收入合计8551.11万元：利息收入1.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入14.82万元，债券利息收入1.13亿元。投资收益负609.11万元，其中投资收益方面，债券投资收益负609.11万元。公允价值变动收益负2354.52万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 2月10日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金怎么样？以下是为您整理的2月10日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)（164906）最新公布单位净值1.1060，累计净值1.1060，最新估值1.109，净值增长率跌0.27%。
基金季度利润
交银中证海外中国互联网指数(QDI（基金代码：164906）成立以来收益10.6%，今年以来收益4.24%，近一月收益4.14%，近一年下降55.37%，近三年下降4.82%。
基金详情介绍
该基金简称交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)，该基金成立于2015年5月27日，基金规模为3.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.58亿份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是邵文婷。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 中欧纯债债券(LOF)E近6月来在同类基金中下降130名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日中欧纯债债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧纯债债券(LOF)E（002592）市场表现：截至2月11日，累计净值1.5350，最新单位净值1.0640，净值增长率跌0.09%，最新估值1.065。
基金近6月来排名
中欧纯债债券(LOF)E（基金代码：002592）近6月来收益2.05%，阶段平均收益2.06%，表现良好，同类基金排951名，相对下降130名。
同公司基金
中欧纯债债券(LOF)E（纯债债券型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金，开放申购等。
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金发卷曲的警车 华安安益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华安安益灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，华安安益灵活配置混合C（012659）最新单位净值1.1607，累计净值1.1607，最新估值1.1633，净值增长率跌0.22%。
该基金成立以来收益7.06%，今年以来下降1.7%，近一月下降0.8%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华安安益灵活配置混合C基金（012659）持有债券20国债02（占5.48%），持仓市值为199.94万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为4200等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安安益灵活配置混合C基金收入合计-151.54元，股票收入-211.28元；债券收入-24.28元；股利收入8.11元。
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金发卷曲的警车 2月11日平安中短债债券A累计净值为1.1347元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日平安中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安中短债债券A（004827）截至2月11日，最新单位净值1.1329，累计净值1.1347，最新估值1.1333，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利867.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安中短债债券A基金收入合计2,239.70元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
金发卷曲的警车 2月11日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘安康颐享12个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，该基金最新单位净值1.0409，累计净值1.0509，最新估值1.0446，净值增长率跌0.35%。
天弘安康颐享12个月持有混合C成立以来收益5.11%，近一月下降0.11%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有股票基金：海大集团、万科A、海康威视等，持仓比分别1.14%、1.02%、1.00%等，持股数分别为53.49万、151.56万、57.34万，持仓市值3605.23万、3229.74万、3153.58万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，天弘安康颐享12个月持有混合C（012070）持有债券：债券21北京银行CD090（债券代码：112112090）、债券龙净转债（债券代码：110068）、债券维尔转债（债券代码：123049）、债券铁汉转债（债券代码：123004）等，持仓比分别9.22%、0.63%、0.51%、0.51%等，持仓市值2.92亿、1999.5万、1611.72万、1619.37万等。
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金发卷曲的警车 2月11日华安新瑞利灵活配置混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日华安新瑞利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）累计净值1.3647，最新公布单位净值1.3647，净值增长率跌0.37%，最新估值1.3697。
基金阶段涨跌幅
华安新瑞利灵活配置混合A基金成立以来收益36.47%，今年以来下降2.63%，近一月下降1.47%，近一年收益0.59%，近三年收益22.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
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金发卷曲的警车 民生加银添鑫纯债债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日民生加银添鑫纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银添鑫纯债债券A截至2月11日市场表现：累计净值0.8286，最新单位净值0.8286，净值增长率跌0.01%，最新估值0.8287。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3.72亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金现任经理
民生加银添鑫纯债A的现任基金经理是胡振仓，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报-1.00%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 华宝宝康配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至2月11日华宝宝康配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，华宝宝康配置混合（240002）最新公布单位净值3.7201，累计净值5.7001，净值增长率跌0.42%，最新估值3.7358。
基金一年来收益详情
华宝宝康配置混合基金成立以来收益1105.07%，今年以来下降5.16%，近一月下降1.58%，近一年下降0.73%，近三年收益133.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.26亿，未分配利润3.32亿，所有者权益合计4.58亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2月11日国泰惠瑞一年定期开放债券累计净值为1.0597元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的2月11日国泰惠瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰惠瑞一年定期开放债券基金截至2月11日，累计净值1.0597，最新市场表现：公布单位净值1.0597，净值跌0.03%，最新估值1.06。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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金发卷曲的警车 长城久嘉创新成长混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的长城久嘉创新成长混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金公布单位净值1.6031，累计净值1.6031，净值增长率跌3.15%，最新估值1.6553。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为366<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
长城久嘉创新成长混合A的现任基金经理是乔春，任职时间为2017-07-05~2017-08-18，任职期间回报0.70%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
金发卷曲的警车 泓德睿源三年持有期混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的2月11日泓德睿源三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德睿源三年持有期混合截至2月11日市场表现：累计净值0.8731，最新单位净值0.8731，净值增长率跌1.36%，最新估值0.8851。
自基金成立以来下降12.69%，今年以来下降10.38%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，泓德睿源三年持有期混合（011783）基金资产配置详情如下，股票占净比87.83%，债券占净比8.67%，现金占净比1.41%，合计净资产91.26亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为53.50%，同类平均为59.91%，比同类配置少6.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.93%，同类平均43.19%，比同类配置少4.26%；金融业行业基金配置5.85%，同类平均5.58%，比同类配置多0.27%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.99%，同类平均1.74%，比同类配置多2.25%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，泓德睿源三年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A、舜宇光学科技、万华化学，本期累计买入金额分别为9815.3万元、1.21亿元、1.58亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2月11日惠升惠新混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日惠升惠新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
惠升惠新混合C基金截至2月11日，累计净值1.2755，最新市场表现：公布单位净值1.2755，净值跌1.67%，最新估值1.2972。
基金季度利润
惠升惠新混合C（008062）近一周下降2.86%，近一月下降8.56%，近三月下降19.75%，近一年下降17.57%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，惠升惠新混合C（008062）基金资产配置详情如下，合计净资产1.01亿元，股票占净比68.49%，债券占净比7.28%，现金占净比6.58%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为68.49%，同类平均为55.79%，比同类配置多12.70%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，惠升惠新混合C（008062）持有股票基金：三峡能源、药明康德、北方华创、泰格医药等，持仓比分别6.96%、5.50%、3.96%、3.54%等，持股数分别为90.78万、3.26万、9800、1.84万，持仓市值629.99万、498.13万、358.38万、320.16万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 大成创业板两年定开混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日大成创业板两年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1843，累计净值1.1843，净值增长率跌1.88%，最新估值1.207。
基金阶段涨跌幅
大成创业板两年定开混合C（009798）成立以来收益18.75%，今年以来下降13.45%，近一月下降7.5%，近三月下降18.06%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成创业板两年定开混合C（基金代码：009798）涨4.29%，同类平均跌1.2%，排389名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 海富通精选贰号混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日海富通精选贰号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通精选贰号混合截至2月11日，累计净值1.8290，最新公布单位净值1.5090，净值增长率跌3.06%，最新估值1.5566。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1085.73万元，基金本期净收益盈利985.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，海富通精选贰号混合基金收入合计-1,688.58元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 国寿安保安瑞纯债债券最新净值跌幅达0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0704，累计净值1.1689，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0706。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1644.89万元，基金本期净收益盈利2143.09万元，期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国寿安保安瑞纯债债券基金收入合计3,620.16元；债券收入162.18元，占比4.48%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2月11日安信聚利增强债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月11日安信聚利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信聚利增强债券C（006840）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0730，累计净值1.0730，最新估值1.0748，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
安信聚利增强债券C（基金代码：006840）成立以来收益7.3%，今年以来下降3.27%，近一月下降0.75%，近一年下降1.87%。
同公司基金
截至2022年2月11日，安信聚利增强债券C（稳健债券型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，日增长率-0.88%，限大额；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.61%，开放申购；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，日增长率-0.67%，开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 2月11日中银消费主题混合一个月来下降4.43%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月11日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中银消费主题混合（000057）最新公布单位净值2.3960，累计净值2.3960，净值增长率跌0.71%，最新估值2.413。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益139.6%，今年以来下降7.67%，近一月下降4.43%，近一年下降15.22%。
基金2020年利润
截至2020年，中银消费主题混合收入合计3179.01万元，扣除费用199.76万元，利润总额2979.25万元，最后净利润2979.25万元。
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金发卷曲的警车 2月11日招商兴福混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商兴福混合A前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7478.91亿元，拥有基金416只，由58名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
