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11月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A（007525）11月25日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0071元，累计净值为1.1051元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2699.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金收入合计6,515.42元。

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2021年第三季度财通科技创新混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的财通科技创新混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，财通科技创新混合C最新单位净值1.2618，累计净值1.2618，最新估值1.2609，净值增长率涨0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，财通科技创新混合C（008984）基金资产配置详情如下，股票占净比92.32%，债券占净比0.48%，现金占净比7.91%，合计净资产5.85亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通科技创新混合C基金资产总计5.62亿元，银行存款7401.73万元，结算备付金64.23万元，存出保证金27.84万元，交易性金融资产4.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.85亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华泰保兴吉年利混合累计净值为2.8622元，以下是为您整理的11月19日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.8622，最新公布单位净值2.1719，净值增长率涨0.29%，最新估值2.1656。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.74万元，基金本期净收益亏1964.81万元，期末单位基金资产净值2.14元。

基金详情介绍

基金简称华泰保兴吉年利混合，该基金成立于2018年12月25日，基金规模为7240万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3650万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是尚烁徽。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华商均衡成长混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商均衡成长混合A（011369）基金资产配置详情如下，合计净资产3.78亿元，股票占净比87.42%，现金占净比18.71%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商均衡成长混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、综合，行业基金配置分别为79.68%、3.86%、3.35%，同类平均分别为42.54%、2.45%、1.42%，比同类配置分别为多37.14%、多1.41%、多1.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商均衡成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），本期累计买入金额为4324.16万元；华东医药（000963），本期累计买入金额为1931.83万元；朗姿股份（002612），本期累计买入金额为1383.52万元等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月24日东吴行业轮动混合C一个月来收益4.28%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月24日东吴行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，东吴行业轮动混合C（011240）最新公布单位净值1.3055，累计净值1.3055，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3168。

基金阶段涨跌幅

东吴行业轮动混合C（011240）近一周收益0.83%，近一月收益4.28%，近三月收益2.97%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C（基金代码：011240）跌2.85%，同类平均跌1.2%，排943名，整体来说表现良好。

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公司基本信息：

世联行股票，公司全称是深圳世联行集团股份有限公司，位于广东，成立于1993年4月13日，从事房地产，于2009年8月28日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002285。

公司经营范围：房地产交易服务板块主要是一手楼代理销售业务,通过为房地产开发商提供代理销售服务而获取佣金的一种方式来实现营业收入。经20年发展,公司已成为全国性的房地产服务提供商,业务覆盖30多个省、市、自治区,布局164个城市,为超2万个楼盘提供专业的营销代理及顾问咨询服务。此外,公司业务还包括资产服务板块、金融服务板块、互联网+板块。

公司亮点：

公司优势：代理、资管服务是世联行为终端置业提供产品和服务的入口,代理规模领先、资管业务扩大是公司创新服务的根基,世联行将坚定不移地推进规模化战略,保证代理市场份额的增长和领先,提升资管业务的规模化效应。同时,在内生发力的基础上,通过战略合作和并购扩张的方式扩大入口资源。

2021年第三季度，世联行实现总营收15.84亿元， 毛利率15.72%，每股经营现金流0.1349元。

11月25日下午三点收盘世联行最新价3.81元，涨3.25%，换手率3.28%，流通市值76.75亿。

所属概念：

标准普尔 房地产 富时罗素 共享经济 广东板块 互联金融 融资融券 深股通 深圳特区 养老概念 预亏预减 租售同权

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11月24日九泰久睿量化股票一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日九泰久睿量化股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久睿量化股票基金截至11月24日，累计净值0.975，最新市场表现：公布单位净值0.975，净值跌0.3%，最新估值0.9779。

基金阶段涨跌幅

九泰久睿量化股票（基金代码：009874）成立以来下降2.5%，今年以来收益5.47%，近一月下降1.49%，近一年收益8.06%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，九泰久睿量化股票基金资产总计10.92亿元，银行存款1.11亿元，结算备付金937.48万元，存出保证金385.73万元，交易性金融资产9.68亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.68亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月25日股市复盘：生物特征识别概念走弱-0.003%

截止收盘，上证指数报收3584.2027点，下跌8.5点，下跌0.24%，成交额4502.81亿。深证成指报收14827.951点，下跌59.64点，下跌0.4%，成交额6625.66亿。创业板指报3474.451点，下跌4.21点，下跌0.12%，成交额3150.85亿。上证指数2021年11月25日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月25日主力净流出271.94亿元,。

收盘，生物特征识别概念走弱（-0.003%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：精伦电子（600355）跌幅1.29%， 成交金额2807.86万元，换手1.86%雄帝科技（300546）跌幅0.66%， 成交金额3435.42万元，换手2.38%广电运通（002152）跌幅0.65%， 成交金额1.81亿元，换手0.7%。

尾盘，生物特征识别概念走强（0.017%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：神思电子（300479）涨幅0.92%， 成交金额1.03亿元，换手3.95%；汉王科技（002362）涨幅0.56%， 成交金额3045.73万元，换手0.9%；新国都（300130）涨幅0.2%， 成交金额3436.24万元，换手0.96%。

午后，生物特征识别概念走强（0.068%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：神思电子（300479）涨幅1.44%， 成交金额8440.05万元，换手3.24%；汉王科技（002362）涨幅1.05%， 成交金额2469.74万元，换手0.73%；雄帝科技（300546）涨幅0.42%， 成交金额2534.46万元，换手1.75%。

最新净值涨幅达0.16%，以下是为您整理的截至11月19日福建国有企业债6个月定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

福建国有企业债6个月定期开放债券A（006846）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0533，累计净值1.1104，最新估值1.0516，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益11.32%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.96%，近一年收益5.03%。

基金详情介绍

基金全名是中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称福建国有企业债6个月定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华泰证券股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是易芳菲。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金行业怎么配置？为您整理的11月24日华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，华泰柏瑞沪深300ETF联接A最新单位净值1.2011，累计净值2.0551，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2003。

华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立以来收益130.45%，今年以来下降3.76%，近一月下降1.05%，近一年收益0.47%，近三年收益60.6%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.93%，同类平均为79.62%，比同类配置少75.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.93%，同类平均51.55%，比同类配置少49.62%；金融业行业基金配置1.06%，同类平均16.74%，比同类配置少15.68%；采矿业行业基金配置0.15%，同类平均5.81%，比同类配置少5.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日银河鑫利混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月24日银河鑫利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银河鑫利混合A最新公布单位净值1.626，累计净值1.658，净值增长率涨0.19%，最新估值1.623。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1323.26万元，基金本期净收益盈利590.54万元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金2020年利润

截至2020年，银河鑫利混合A收入合计5979.46万元，扣除费用529.09万元，利润总额5450.37万元，最后净利润5450.37万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰CES半导体芯片ETF基金重点卖出哪些股票？基金有什么投资组合？以下是为您整理的2021年第二季度国泰CES半导体芯片ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国泰CES半导体ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中环股份（002129）、鼎龙股份（300054）、雅克科技（002409），本期累计卖出金额分别为9.85亿元、2.22亿元、2.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.66%、1.50%、1.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.57%，同类平均为79.38%，比同类配置多20.19%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF（512760）基金资产配置详情如下，股票占净比99.57%，债券占净比0.02%，现金占净比0.65%，合计净资产120.12亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰CES半导体ETF基金（512760）持有债券江丰转债（占0.02%），持仓市值为280.98万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月25日午间收盘数据显示，抗衰老NMN概念报涨，双鹭药业（10.42，0.95，10.032%）领涨，众生药业(11.76，1.07，10.009%)、雅本化学(7.91，0.71，9.861%)、丰原药业(12.01，0.84，7.52%)等跟涨。

相关抗衰老NMN概念股有：

1、双鹭药业：NMN系辅酶I的前体，公司复合辅酶产品中含辅酶I、辅酶A、还原型谷胱甘肽等多种活性成分。

2、众生药业：公司全资子公司正在进行NMN（β-烟酰胺单核苷酸）的开发工作，目前处于中试阶段。

3、雅本化学：互动平台披露，NMN项目是公司上虞基地酶制剂及原料药项目之一，目前正在建设中。

4、丰原药业：公司参股的江苏诚信药业有NMN相关产品的研发。

5、尔康制药：可用于NMN生产。

6、金达威：首批DRB品牌NMN产品在天猫旗舰店上市，互动平台披露。

7、ST红太阳：公司子公司安徽瑞邦生产烟酰胺，烟酰胺用于合成NMN。

8、仟源医药：

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日长安裕泰混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕泰混合C截至11月24日，最新公布单位净值3.3045，累计净值3.3045，最新估值3.366，净值增长率跌1.83%。

基金近一周来表现

长安裕泰混合C（基金代码：005342）近一周收益0.64%，阶段平均收益0.95%，表现一般，同类基金排1054名，相对下降867名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.7594，目前开放申购；长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为3.7099，目前开放申购；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.7086，目前开放申购；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为3.6598，目前开放申购；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为3.6312，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月25日年安信尊享添利利率债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是安信尊享添利利率债债券型证券投资基金，以下简称安信尊享添利利率债债券C，该基金成立于2020年8月24日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是王涛。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信尊享添利利率债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

安信尊享添利利率债债券C基金（基金代码：009785）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.63%（2021年第三季度）、涨1.13%（2021年第二季度）、涨1.09%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为402名、832名、284名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

PACIFICLEGEND股票代码08547 PACIFICLEGEND股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月25日上午收盘消息，最新报0.083港元，涨6.41%，52周最高价为0.205港元，52周最低价为0.076港元。

家庭电器及用品概念共有100支个股，上涨0.18%，涨幅较大的个股是凯富善集团控股（18.52%）、帝国科技集团（6.68%）、合宝丰年（5.19%）。跌幅较大的个股是顺龙控股、英马斯集团、创维集团。

营收方面上：

在营业总收入同比增长方面，从2020年到2017年，分别为6.52%、4.62%、13.12%、-32.87%。

在所属家庭电器及用品概念上市企业报告期中，2021-07-31平均营业总收入为2046.98万，较2021年第二季度的32.28亿元，下降了32.28亿元。

行业成长性对比排名：

在所属的家庭电器及用品行业中，从PACIFIC LEGEND港股成长性来说，营业收入同比增长率-9.41%，营业利润同比增长率13.62%，总资产同比增长率-29.80%，行业排名第17位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.35%，营业利润同比增长率2.21%，总资产同比增长率1.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日大摩招惠一年持有期混合A基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日大摩招惠一年持有期混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大摩招惠一年持有期混合A（010938）市场表现：截至11月24日，累计净值0.9876，最新单位净值0.9876，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9873。

该基金成立以来下降1.53%，近一月收益1.69%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，大摩招惠一年持有期混合A（010938）持有股票基金：工商银行、中国银行、长江电力等，持仓比分别2.00%、1.97%、1.96%等，持股数分别为113万、170万、23.5万，持仓市值526.58万、518.5万、517万等。

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2021年第二季度华安沪深300增强A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月24日华安沪深300增强A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华安沪深300增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为2562.96万元，占期初基金资产净值比例为2.81%；西菱动力本期累计买入金额为984.31万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；爱美客本期累计买入金额为984.53万元，占期初基金资产净值比例为1.08%等。

基金分红

华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3320万元，基金总1289万份额，上市流通1289万份额，共分红1次，累计分红0.36元/份。

基金阶段涨跌幅

华安沪深300增强A（000312）成立以来收益221.27%，今年以来收益2.66%，近一月收益0.02%，近三月下降0.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您提供的今日上海原油连续期货价格行情查询：

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2021年第三季度宝盈祥泰混合C基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C（007575）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%）、金融业（3.25%）、科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为少37.44%、少2.53%、少0.95%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合C（007575）持有股票东方财富（占3.25%）：持股为1万，持仓市值为34.37万；安琪酵母（占2.37%）：持股为5000，持仓市值为25.09万；长城汽车（占1.99%）：持股为4000，持仓市值为21.04万；药明康德（占1.45%）：持股为1000，持仓市值为15.28万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银新增长混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月24日国投瑞银新增长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新增长混合C（007326）截至11月24日，最新单位净值1.4838，累计净值1.6895，最新估值1.482，净值增长率涨0.12%。

基金一年来收益详情

国投瑞银新增长混合C成立以来收益49.83%，近一月收益0.02%，近一年收益8.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合C基金行业配置合计为19.55%，同类平均为59.36%，比同类配置少39.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为7.02%、4.05%、2.54%，同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%，比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日景顺长城稳定收益债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排579名，以下是为您整理的11月23日景顺长城稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.106，累计净值1.378，最新估值1.106。

基金近1月来排名

景顺长城稳定收益债券A近1月来收益0.55%，阶段平均收益1.39%，表现一般，同类基金排579名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，机构投资者持有3780万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有占1.10%，总份额3830万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月24日股市复盘：乙二醇概念继续走强0.476%

乙二醇概念，阳煤化工获主力资金净流入8913.64万元居首。

截至沪深股市收盘，沪指上涨0.1%，收报3592.6909点；深证成指下跌0.12%，收报14887.595点；创业板指下跌0.4%，收报3478.662点。盘面热点：PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块表现强劲；总体来说：11月24日收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。

收盘，乙二醇概念走强（0.476%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：阳煤化工（600691）涨幅9.94%， 成交金额10.29亿元，换手11.47%；舒泰神（300204）涨幅6.61%， 成交金额4.41亿元，换手5.4%；长春高新（000661）涨幅1.82%， 成交金额31.11亿元，换手2.78%。

尾盘，乙二醇概念走强（0.571%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：阳煤化工（600691）涨幅7.66%， 成交金额8.24亿元，换手9.26%；舒泰神（300204）涨幅6.02%， 成交金额3.87亿元，换手4.76%；长春高新（000661）涨幅2.05%， 成交金额28.13亿元，换手2.51%。

午后，乙二醇概念走强（0.311%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：阳煤化工（600691）涨幅5.38%， 成交金额6.91亿元，换手7.8%；长春高新（000661）涨幅1.93%， 成交金额24.86亿元，换手2.21%；舒泰神（300204）涨幅1.49%， 成交金额2.68亿元，换手3.31%。

2021年第二季度交银主题优选混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月23日交银主题优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）基金资产配置详情如下，合计净资产16.13亿元，股票占净比70.54%，债券占净比5.51%，现金占净比24.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银主题优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（32.70%）、金融业（12.57%）、交通运输、仓储和邮政业（10.64%），同类平均分别为42.22%、5.55%、2.52%，比同类配置分别为少9.52%、多7.02%、多8.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银主题优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：荣盛石化、中公教育、中直股份、芒果超媒，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.77%、1.65%、1.58%，本期累计买入金额分别为1.26亿元、5595.15万元、5237.79万元、5016.31万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银主题优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保（601601），占期初基金资产净值比例为6.35%，本期累计卖出金额为2.01亿元；三七互娱（002555），占期初基金资产净值比例为2.37%，本期累计卖出金额为7511.42万元；华泰证券（601688），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为7092.8万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为2.15%，本期累计卖出金额为6802.66万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银主题优选混合（519700）持有股票顺丰控股（占8.82%）：持股为217.84万，持仓市值为1.42亿；兴业银行（占4.16%）：持股为366.92万，持仓市值为6714.64万；荣盛石化（占3.71%）：持股为317.99万，持仓市值为5978.24万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银主题优选混合基金（519700）持有债券20农发09（占1.86%），持仓市值为3002.4万；债券21农发04（占1.86%），持仓市值为2997万；债券21农发清发100（占1.24%），持仓市值为2001.4万；债券温氏转债（占0.55%），持仓市值为890.77万等。

2020年度资产负债

截至2020年，交银主题优选混合负债和所有者权益合计32.07亿，所有者权益合计31.69亿元，其中所有者权益实收基金16.2亿；基金负债合计3797.91万元，其中负债方面，应付证券清算款1800.2万元，应付赎回款1159.89万元，应付管理人报酬400.45万元，应付托管费66.74万元，应付税费605.5元，其他负债24.15万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度前海联合润盈短债债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的前海联合润盈短债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，前海联合润盈短债债券C累计净值1.049，最新公布单位净值1.049，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0489。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合润盈短债债券C（008011）基金资产配置详情如下，债券占净比93.50%，现金占净比0.22%，合计净资产4.79亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，前海联合润盈短债债券C基金资产总计4.96亿元，银行存款486.09万元，结算备付金1820.18元，存出保证金5934.47元，交易性金融资产4.7亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金红利再投份额后下一个交易日份额发生变化，基金分红确认之后，第二天投资者就能看见红利再投转换的份额了，即T+1日后就能看见红利再投转换的份额。比如你买的那只基金周一实施了分红，你选择了红利再投资，那么周二你就能在账户里面发现持有份额的变化。

基金红利再投资指的是基金分红的时候，投资者选择把分到的钱全部买了这只基金，比如你持有某基金100万基金份额，该基金实施每份额分红0.05元，你选择红利再投资，分红基准日基金份额净值为1.25元，那么可以分到50000÷1.25=40000份基金份额，持有的基金份额就变为104万份。

基金红利再投资之后，基金持有的份额会发生变化，若是选择现金分红的话，分红之后持有的基金份额没有变化，而且账户里面多了一笔钱，是可以直接提现出来的钱。

基金红利再投资收手续费吗?

基金红利再投资买入的份额是不收手续费的，而且红利再投资获得的基金份额也可以享受或增加下一个分红的额度，这可以增加基金份额与分红的数量，所以基金红利再投资又叫做利滚利，对于那些长期看好某基金的投资者来说，这是不可多得的增加该基金份额的方法。

2021年第三季度华泰柏瑞行业领先混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰柏瑞行业领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，华泰柏瑞行业领先混合（460007）最新市场表现：单位净值3.824，累计净值3.824，净值增长率跌0.05%，最新估值3.826。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.70%，同类平均为59.36%，比同类配置多35.34%。

同公司基金

华泰柏瑞行业领先混合（激进混合型）基金同公司基金有华泰柏瑞价值增长混合A基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金，开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日汇添富精选核心优势一年持有混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日汇添富精选核心优势一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0184，累计净值1.0184，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0172。

基金阶段涨跌幅

汇添富精选核心优势一年持有混合A成立以来收益1.84%，近一月下降0.36%。

基金现任经理

汇添富精选核心优势一年持有混合A的现任基金经理是张朋，任职时间为2021-09-07~至今，任职期间回报0.90%。

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