12月17日平安添利债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日平安添利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安添利债券A（700005）截至12月17日，累计净值1.6701，最新公布单位净值1.0731，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0728。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安添利债券A（700005）基金资产配置详情如下，合计净资产74.22亿元，债券占净比109.98%，现金占净比0.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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12月17日华安新恒利灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新恒利灵活配置混合C基金截至12月17日，累计净值1.4234，最新市场表现：公布单位净值1.4234，净值跌0.37%，最新估值1.4287。

基金阶段涨跌幅

华安新恒利灵活配置混合C基金成立以来收益42.34%，今年以来收益7.1%，近一月收益0.58%，近一年收益7.82%，近三年收益29.17%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C（006705）最新市场表现：单位净值1.6407，累计净值1.6407，最新估值1.6649，净值增长率跌1.45%。

基金近1月来表现

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接近1月来收益1.47%，阶段平均收益0.75%，表现良好，同类基金排696名，相对上升55名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2115，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1280，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.7880，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.7270，目前开放申购；易方达策略成长混合基金，最新单位净值为5.2170，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日易方达中证500指数量化增强C一个月来收益3.83%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日易方达中证500指数量化增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证500指数量化增强C（012081）市场表现：截至12月17日，累计净值1.0127，最新单位净值1.0127，净值增长率跌1.33%，最新估值1.0263。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益2.55%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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12月17日汇添富安心中国债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日汇添富安心中国债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇添富安心中国债券A最新市场表现：单位净值1.332，累计净值1.332，最新估值1.332。

基金季度利润

汇添富安心中国债券A成立以来收益33.2%，近一月收益0.38%，近一年收益3.58%，近三年收益9.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富安心中国债券A收入合计441.36万元：利息收入397.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.22万元，债券利息收入394.19万元。投资亏151.2万元，其中投资收益方面，债券投资亏151.2万元。公允价值变动收益192.93万元，其他收入2.26万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成恒享混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日大成恒享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成恒享混合A（008869）市场表现：累计净值1.0888，最新公布单位净值1.0888，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0922。

大成恒享混合A基金成立以来收益9.32%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.72%，近一年收益1.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒享混合A收入合计46.88万元：利息收入892.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入3万元，债券利息收入888.1万元。投资亏650.29万元，公允价值变动亏220.27万元，其他收入24.67万元。

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华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的华夏鼎泰六个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月13日，华夏鼎泰六个月定期开放债券C（005408）最新单位净值1.0001，累计净值1.0001，最新估值1.0001。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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2021年第二季度华夏沪深300ETF联接A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A（000051）基金资产配置详情如下，股票占净比2.44%，债券占净比3.28%，现金占净比2.39%，合计净资产106.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.22%），同类平均51.54%，比同类配置少50.32%；金融业（0.71%），同类平均14.16%，比同类配置少13.45%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.10%），同类平均2.41%，比同类配置少2.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为520.1万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；宝钢股份本期累计买入金额为171万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；天能股份本期累计买入金额为118.61万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、中国中免、伊利股份、长江电力，本期累计卖出金额分别为3335.3万元、1019.97万元、1022.71万元、576.8万元，占期初基金资产净值比例分别为0.27%、0.08%、0.08%、0.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A（000051）持有股票基金：中信证券、贵州茅台、三峡能源等，持仓比分别0.29%、0.10%、0.06%等，持股数分别为122.79万、5700、90.78万，持仓市值3104.13万、1048.22万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏沪深300ETF联接A基金（000051）持有债券21国开06（占2.53%），持仓市值为2.7亿；债券21国开01（占0.75%），持仓市值为8004.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月17日大成多策略混合(LOF)近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日大成多策略混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.254，累计净值1.611，最新估值1.265，净值增长率跌0.87%。

基金阶段表现

大成多策略混合(LOF)近1月来下降1.09%，阶段平均收益2.28%，表现不佳，同类基金排1956名，相对下降78名。

基金基本费率

基金托管费0.25元。

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12月17日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一年来下降5.66%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A截至12月17日，累计净值1.005，最新公布单位净值1.005，净值增长率跌1.08%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌幅

大成恒生综合中小型股指数(QDII-成立以来收益1.6%，近一月下降4.6%，近一年下降5.66%，近三年收益3.78%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

最新净值跌幅达1.74%，以下是为您整理的截至12月17日嘉实中证主要消费ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值1.4409，最新市场表现：单位净值1.4409，净值增长率跌1.74%，最新估值1.4664。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益49.34%，今年以来下降2.17%，近一月收益6.66%，近一年收益5.73%。

基金详情介绍

基金简称嘉实中证主要消费ETF联接C，该基金成立于2020年4月22日，基金规模为1630万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。

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12月17日嘉实汇达中短债债券A一个月来收益0.23%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日嘉实汇达中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券A截至12月17日，最新公布单位净值1.0229，累计净值1.0804，最新估值1.0229。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇达中短债债券A（007319）成立以来收益8.18%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.23%，近三月收益0.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信研究精选股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月17日创金合信研究精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，创金合信研究精选股票C（010002）累计净值1.1623，最新公布单位净值1.1623，净值增长率跌2.06%，最新估值1.1868。

创金合信研究精选股票C今年以来收益8.1%，近一月收益1.14%，近三月下降2.91%，近一年收益18.24%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票C（基金代码：010002）跌1.16%，同类平均跌2.16%，排236名，整体来说表现良好。

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12月17日汇丰晋信2026周期混合近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇丰晋信2026周期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值3.6119，最新市场表现：公布单位净值2.9919，净值增长率跌0.53%，最新估值3.0078。

基金近三年来表现

汇丰晋信2026周期混合（基金代码：540004）近三年来收益125.27%，阶段平均收益33.13%，表现优秀，同类基金排3名，相对上升1名。

同公司基金

汇丰晋信2026周期混合（稳健混合型）基金同公司基金有汇丰晋信大盘股票A基金，股票型，开放申购；汇丰晋信动态策略混合A基金，开放申购；汇丰晋信低碳先锋股票A基金，股票型，开放申购等。

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12月17日工银主题策略混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日工银主题策略混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银主题策略混合C累计净值5.219，最新单位净值5.219，净值增长率跌2.23%，最新估值5.338。

基金季度利润

近一月下降0.49%，近三月下降7.07%。

基金现任经理

工银主题策略混合C的现任基金经理是黄安乐，任职时间为2021-08-23~至今，任职期间回报-9.97%。

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泰康泉林量化价值精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰康泉林量化价值精选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，泰康泉林量化价值精选混合C（005111）最新公布单位净值1.6019，累计净值1.6019，净值增长率跌2.03%，最新估值1.6351。

泰康泉林量化价值精选混合C（005111）成立以来收益60.17%，今年以来收益4.83%，近一月下降0.86%，近三月下降5.7%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合C（005111）持有股票基金：药明康德（603259）、广发证券（000776）、平安银行（000001）、紫光国微（002049）等，持仓比分别3.32%、3.03%、3.03%、2.99%等，持股数分别为1.8万、12万、14万、1.2万，持仓市值275.06万、251.52万、251.02万、248.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合C（005111）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别3.62%、1.69%、0.05%等，持仓市值300.27万、140.11万、3.93万等。

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公司简介

安通控股股份有限公司（SH.600179）扎根中国集装箱多式联运物流产业，布局“海丝”和“陆丝”商贸物流通道，现已发展成为多层次、广覆盖、独具特色的现代综合物流服务企业，旗下包括两家主要全资子公司，，服务范围涵盖综合物流、供应链金融、船舶管理、物流园区开发与管理等，为客户提供具有安通特色的“运、贸、融+科技”一体化综合服务。

经营范围

实业投资、投资咨询服务;供应链金融服务;货物运输，货物运输代理、仓储服务（危险品除外），船舶服务;物流配送、包装服务、咨询（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）;代理各类商品和技术的进出口。

易方达远见成长混合A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达远见成长混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0778，累计净值1.0778，最新估值1.0964，净值增长率跌1.7%。

自基金成立以来收益12.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）基金资产配置详情如下，合计净资产41.63亿元，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：广联达、颐海国际、中国飞鹤，本期累计卖出金额分别为1142.72万元、4157.41万元、4936.35万元。

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12月17日易方达瑞选混合E一年来收益10.55%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.848，最新市场表现：公布单位净值1.601，净值增长率跌0.56%，最新估值1.61。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合E（基金代码：001444）成立以来收益95.8%，今年以来收益7.07%，近一月收益0.88%，近一年收益10.55%，近三年收益66.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合E收入合计5884.66万元：利息收入2783.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.53万元，债券利息收入2635.03万元，资产支持证券利息收入元125.32万元。投资收益2.03亿元，公允价值变动亏1.72亿元，其他收入8.14万元。

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12月17日华泰柏瑞港股通时代机遇混合C近三月以来下降7.42%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C（011356）截至12月17日，最新公布单位净值0.9176，累计净值0.9176，最新估值0.9261，净值增长率跌0.92%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞港股通时代机遇混合C成立以来下降1.12%，近一月收益6.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞港股通时代机遇混合C基金股票收入1,243.53元，债券收入704.83元，股利收入114.46元，收入合计2,570.81元。

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12月17日易方达安源中短债债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日易方达安源中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达安源中短债债券A（110053）最新市场表现：公布单位净值1.0867，累计净值1.0867，最新估值1.0867。

近6月来表现

易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）近6月来收益1.72%，阶段平均收益1.79%，表现良好，同类基金排157名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达安源中短债债券A（基金代码：110053）涨0.94%，同类平均涨1.71%，排141名，整体来说表现良好。

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中银珍利混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银珍利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，中银珍利混合A（002461）市场表现：累计净值1.493，最新公布单位净值1.203，净值增长率涨0.17%，最新估值1.201。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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