血盆大口的人字拖 5月20日长盛航天海工混合最新净值是多少?近6月来表现一般,以下是为您整理的5月20日长盛航天海工混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,累计净值2.1210,最新单位净值1.5770,净值增长率跌0.38%,最新估值1.583。
基金近6月来表现
长盛航天海工混合(基金代码:000535)近6月来下降19.66%,阶段平均下降13.69%,表现一般,同类基金排1393名,相对下降125名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,长盛航天海工混合持有详情,总份额2450万份,其中机构投资者持有占0.22%,机构投资者持有10万份额,个人投资者持有占99.78%,个人投资者持有2450万份额。
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血盆大口的人字拖 5月20日浦银安盛沪深300指数增强近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的5月20日浦银安盛沪深300指数增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,浦银安盛沪深300指数增强最新市场表现:单位净值1.2140,累计净值2.0080,净值增长率涨1.85%,最新估值1.192。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛沪深300指数增强今年以来下降16.98%,近一月下降0.16%,近三月下降12.05%,近一年下降19.68%。
2021年第三季度表现
浦银安盛沪深300指数增强基金(基金代码:519116)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.58%(2021年第三季度)、涨4.36%(2021年第二季度)、跌1.48%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为962名、895名、498名,整体表现分别为一般、一般、良好。
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血盆大口的人字拖 2022年第一季度华夏聚惠(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券?基金主要卖出哪些股票?为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,华夏聚惠(FOF)C(005219)持有股票基金:金诚信(603979)、中国平安(601318)、长城证券(002939)、中国太保(601601)等,持仓比分别0.34%、0.06%、0.06%、0.06%等,持股数分别为4.48万、3500、1.76万、7000,持仓市值92.87万、16.96万、16.76万、16.04万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,华夏聚惠(FOF)C(005219)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券21国债16(债券代码:019664)等,持仓比分别3.70%、1.86%等,持仓市值1002.58万、503.55万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度,华夏聚惠(FOF)C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:贵州茅台(600519)、奇德新材(300995)、优利德(688628)、洋河股份(002304),本期累计卖出金额分别为400.18万元、2.06万元、1.74万元、193.94万元,占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.01%、0.01%、0.62%。
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血盆大口的人字拖 招商产业精选股票C最新净值涨幅达1.2%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月20日招商产业精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,招商产业精选股票C(010342)最新单位净值0.7745,累计净值0.7745,最新估值0.7653,净值增长率涨1.2%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商产业精选股票C收入合计1.98亿元:利息收入2579.62万元,其中利息收入方面,存款利息收入1775.03万元,债券利息收入491.52万元。投资收益1.71亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.58亿元,债券投资收益15.98万元,股利收益1248.47万元。公允价值变动亏564.73万元,其他收入648.82万元。
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血盆大口的人字拖 2022年第一季度易方达稳健添利混合A基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的易方达稳健添利混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,易方达稳健添利混合A市场表现:累计净值0.9642,最新公布单位净值0.9642,净值增长率涨0.55%,最新估值0.9589。
基金资产配置
截至2022年第一季度,易方达稳健添利混合A(012075)基金资产配置详情如下,股票占净比19.48%,债券占净比5.31%,现金占净比48.62%,合计净资产2.95亿元。
基金现任经理
易方达稳健添利混合A的现任基金经理是孙松,任职时间为2021-09-27~至今,任职期间回报-。
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血盆大口的人字拖 诺德新盛混合A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的5月20日诺德新盛混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新公布单位净值1.1004,累计净值1.1004,最新估值1.085,净值增长率涨1.42%。
基金阶段涨跌幅
诺德新盛混合(005290)近一周收益1.9%,近一月下降1.03%,近三月下降19.9%,近一年下降26.22%。
基金经理业绩
诺德新盛混合A基金由诺德基金公司的基金经理顾钰管理,该基金经理从业1387天,管理过6只基金。其中最佳回报基金是诺德中小盘混合,回报率39.79%。现任基金资产总规模39.79%,现任最佳基金回报8.40亿元。
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血盆大口的人字拖 上银慧恒收益增强债券基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的5月20日上银慧恒收益增强债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,上银慧恒收益增强债券A最新单位净值0.9126,累计净值0.9126,最新估值0.9097,净值增长率涨0.32%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,上银慧恒收益增强债券持有详情,总份额3640万份,个人投资者持有3640万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
基金全名是上银慧恒收益增强债券型证券投资基金,以下简称上银慧恒收益增强债券,该基金成立于2021年1月20日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由上银基金管理有限公司管理,基金经理是陈芳菲等。
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血盆大口的人字拖 大摩量化配置混合C近1月来在同类基金中排1660名,同公司基金表现如何?(5月20日)以下是为您整理的5月20日大摩量化配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,大摩量化配置混合C市场表现:累计净值1.7030,最新公布单位净值1.7030,净值增长率涨1.37%,最新估值1.68。
基金近1月来排名
大摩量化配置混合C近1月来收益2.16%,阶段平均收益2.83%,表现一般,同类基金排1660名,相对上升177名。
同公司基金
截至2022年5月6日,大摩量化配置混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:大摩卓越成长混合基金,最新单位净值为3.2362;大摩品质生活精选股票基金,股票型,最新单位净值为2.9330;大摩领先优势混合基金,最新单位净值为2.7007等。
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血盆大口的人字拖 5月20日兴业安保优选混合近三月以来下降13.9%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的5月20日兴业安保优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业安保优选混合基金截至5月20日,累计净值2.1952,最新市场表现:公布单位净值2.1952,净值涨0.67%,最新估值2.1806。
基金阶段涨跌幅
兴业安保优选混合(基金代码:006366)成立以来收益119.5%,今年以来下降27.22%,近一月收益2.6%,近一年下降16.48%,近三年收益106.88%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,兴业安保优选混合基金收入合计3,478.96元,股票收入2,196.51元,债券收入22.61元,股利收入96.91元。
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血盆大口的人字拖 2022年第一季度民生加银品质消费股票A基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的民生加银品质消费股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 民生加银品质消费股票A(007965)5月20日净值涨1.52%。当前基金单位净值为1.0457元,累计净值为1.0457元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银品质消费股票A(007965)基金资产配置详情如下,合计净资产2500万元,股票占净比88.39%,现金占净比12.01%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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血盆大口的人字拖 2022年第一季度中银中证100ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的中银中证100ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金累计净值0.8068,最新单位净值0.8068,净值增长率涨1.96%,最新估值0.7913。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银中证100ETF联接A(009479)基金资产配置详情如下,合计净资产4100万元,债券占净比5.33%,现金占净比2.50%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银中证100ETF联接A收入合计负146.04万元,扣除费用13.06万元,利润总额负159.1万元,最后净利润负159.1万元。
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血盆大口的人字拖 5月20日兴全磐稳增利债券C成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的5月20日兴全磐稳增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金最新单位净值1.5478,累计净值1.9478,最新估值1.5448,净值增长率涨0.19%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益12.06%,今年以来下降0.85%,近一月收益0.01%,近一年收益6.82%。
同公司基金
截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:兴全社会责任混合基金(340007)、兴全有机增长混合基金(340008)、兴全全球视野股票基金(340006),最新单位净值分别为3.9580、3.3702、2.4848,累计净值分别为4.1480、4.1902、5.2308。
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血盆大口的人字拖 2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,以下是为您整理的5月20日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司所有基金管理规模7707.52亿元,拥有基金432只,由61名基金经理管理。
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
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血盆大口的人字拖 兴银研究精选股票A买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月20日兴银研究精选股票A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银研究精选股票A截至5月20日,累计净值0.9919,最新单位净值0.9919,净值增长率涨1.48%,最新估值0.9774。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,兴银研究精选股票A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有1010万份额,机构投资者持有占1.94%,个人投资者持有占98.06%,总份额1030万份。
基金2020年利润
截至2020年,兴银研究精选股票A收入合计5810.87万元:利息收入181.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入55.26万元,债券利息收入2.84万元。投资收益150.62万元,公允价值变动收益5435.66万元,其他收入43.18万元。
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血盆大口的人字拖 申万菱信新经济混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的申万菱信新经济混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
申万菱信新经济混合(310358)截至5月20日,最新市场表现:单位净值0.9973,累计净值3.0316,最新估值0.9898,净值增长率涨0.76%。
申万菱信新经济混合成立以来收益290.28%,近一月下降0.99%,近一年收益1.4%,近三年收益88.82%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,申万菱信新经济混合(310358)持有股票德方纳米(占8.60%):持股为63.4万,持仓市值为3.61亿;赛轮轮胎(占6.59%):持股为2801.63万,持仓市值为2.76亿;斯迪克(占5.17%):持股为556.6万,持仓市值为2.17亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,申万菱信新经济混合(310358)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别0.39%等,持仓市值1000.9万等。
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血盆大口的人字拖 2021年第三季度国投瑞银产业趋势混合A表现如何?最新净值涨幅达1.02%以下是为您整理的5月20日国投瑞银产业趋势混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国投瑞银产业趋势混合A市场表现:累计净值1.2537,最新公布单位净值1.2537,净值增长率涨1.02%,最新估值1.241。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,国投瑞银产业趋势混合A(基金代码:012148)涨49.74%,同类平均跌1.2%,排1名,整体来说表现优秀。
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血盆大口的人字拖 中海海颐混合A近6月来在同类基金中排287名,以下是为您整理的5月20日中海海颐混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金累计净值0.9903,最新市场表现:单位净值0.9903,净值增长率涨0.1%,最新估值0.9893。
基金近一周来表现
中海海颐混合A(基金代码:013581)近6月来下降1.23%,阶段平均下降3.08%,表现良好,同类基金排287名,相对下降7名。
基金持有人结构
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血盆大口的人字拖 2020年鹏华基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司所有基金管理规模8410.02亿元,拥有基金387只,由61名基金经理管理。
截至2020年,鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元,股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元。
公司基金表
截至2022年5月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金,最新单位净值分别为4.8330、4.7980、4.6430。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华品牌传承混合(000431)基金资产配置详情如下,合计净资产4.8亿元,股票占净比78.05%,现金占净比7.92%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 2022年第一季度鹏华成长价值混合A基金如何持仓股票?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华成长价值混合A(009330)基金资产配置详情如下,股票占净比61.62%,现金占净比38.70%,合计净资产11.67亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,鹏华成长价值混合A基金行业配置合计为55.44%,同类平均为66.00%,比同类配置少10.56%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(29.98%)、信息传输、软件和信息技术服务业(9.50%)、金融业(9.40%),同类平均分别为45.54%、3.48%、8.37%,比同类配置分别为少15.56%、多6.02%、多1.03%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,鹏华成长价值混合A(009330)持有股票基金:贵州茅台(600519)、爱尔眼科(300015)、广联达(002410)等,持仓比分别9.65%、6.05%、5.93%等,持股数分别为6.55万、223.82万、139.37万,持仓市值1.13亿、7061.64万、6918.42万等。
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血盆大口的人字拖 5月20日收盘消息,中南传媒5日内股价上涨0.99%,今年来涨幅上涨1.29%,最新报10.07元,成交额8392.96万元。
从盘面上看,所属的媒介概念共有51支个股,5月20日上涨1.43%,涨幅较大的个股是丸美股份(10%)、华谊嘉信(7.19%)、集友股份(6.97%)。跌幅较大的个股是英飞拓、华东重机、因赛集团、普邦股份、*ST腾信。
5月20日消息,中南传媒资金净流出463.74万元,换手率0.46%,成交金额8392.96万元。
从资金流向方面来看,所属的媒介概念,分众传媒获主力资金净流入7686万元居首。
从营收入来看:2022年第一季度季报显示,中南传媒公司营业总收入24亿元,净利润3.08亿元,每股收益0.15元,市盈率11.42。
在所属媒介概念2022年第一季度营业总收入同比增长中,国旅联合、浙文互联、联创股份、*ST腾信等9家是超过30%以上的企业;太阳电缆位于20%-30%之间;因赛集团、利欧股份、粤传媒等3家位于10%-20%之间;*ST中昌、引力传媒、ST龙韵、华闻集团等37家均不足10%。
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血盆大口的人字拖 兴全稳益定期开放债券基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月20日兴全稳益定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月20日,最新市场表现:单位净值1.0478,累计净值1.3995,最新估值1.0478。
基金一年来收益详情
兴全稳益定期开放债券成立以来收益45.84%,近一月收益0.68%,近一年收益5.84%,近三年收益16.11%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,兴全稳益定期开放债券(基金代码:001819)涨1.64%,同类平均涨1.39%,排398名,整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 国投瑞银产业趋势混合C基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现优秀,以下是为您整理的5月20日国投瑞银产业趋势混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,国投瑞银产业趋势混合C最新单位净值1.2490,累计净值1.2490,净值增长率涨1.02%,最新估值1.2364。
基金近一周来表现
国投瑞银产业趋势混合C(基金代码:012149)近一周收益5.56%,阶段平均收益3.26%,表现优秀,同类基金排410名,相对上升185名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,国投瑞银产业趋势混合C(基金代码:012149)涨49.6%,同类平均跌1.2%,排2名,整体来说表现优秀。
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血盆大口的人字拖 5月19日长信稳进资产配置混合(FOF)近1月来表现如何?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的5月19日长信稳进资产配置混合(FOF)基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳进资产配置混合(FOF)截至5月19日,最新单位净值1.2304,累计净值1.2694,最新估值1.2286,净值增长率涨0.15%。
基金阶段表现
长信稳进资产配置混合(FOF)近1月来下降0.91%,阶段平均收益1.34%,表现不佳,同类基金排73名,相对上升135名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
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血盆大口的人字拖 5月20日华泰柏瑞量化先行混合C一个月来下降3.61%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的5月20日华泰柏瑞量化先行混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞量化先行混合C截至5月20日,累计净值1.8850,最新公布单位净值1.8850,净值增长率涨1.51%,最新估值1.857。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化先行混合C(基金代码:010246)成立以来收益2.56%,今年以来下降14.73%,近一月下降3.61%,近一年下降3.86%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化先行混合C(010246)基金资产配置详情如下,股票占净比90.47%,债券占净比2.62%,现金占净比7.17%,合计净资产7.88亿元。
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血盆大口的人字拖 博时黄金ETF基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的5月20日博时黄金ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,博时黄金ETF市场表现:累计净值1.5169,最新公布单位净值3.8633,净值增长率涨0.44%,最新估值3.8464。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利8592.15万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值83.55亿元,期末单位基金资产净值3.58元。
基金2020年利润
截至2020年,博时黄金ETF收入合计6.64亿元:利息收入730.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.66万元。投资收益4.69亿元,公允价值变动收益1.87亿元,其他收入39.19万元。
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血盆大口的人字拖 2022年第一季度鹏华弘泽灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的鹏华弘泽灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,鹏华弘泽灵活配置混合C(001381)最新单位净值1.4554,累计净值1.4554,净值增长率涨0.1%,最新估值1.4539。
基金资产配置
截至2022年第一季度,鹏华弘泽灵活配置混合C(001381)基金资产配置详情如下,合计净资产4.29亿元,股票占净比4.25%,债券占净比119.42%,现金占净比2.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华弘泽灵活配置混合C收入合计2902.34万元:利息收入970.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.04万元,债券利息收入953.74万元。投资收益2595.26万元,其中投资收益方面,股票投资收益2597.04万元,债券投资亏233.34万元,股利收益231.56万元。公允价值变动亏671.86万元,其他收入8.51万元。
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血盆大口的人字拖 5月20日永赢卓利债券最新净值是多少?近两年来表现一般,以下是为您整理的5月20日永赢卓利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢卓利债券(007373)截至5月20日,累计净值1.0955,最新公布单位净值1.0256,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0254。
基金近一周来表现
永赢卓利债券(基金代码:007373)近2年来收益4.82%,阶段平均收益6.16%,表现一般,同类基金排1342名,相对下降192名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,永赢卓利债券持有详情,总份额1.99亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.99亿份额。
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血盆大口的人字拖 工银聚福混合A一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月20日工银聚福混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日,工银聚福混合A市场表现:累计净值1.2811,最新公布单位净值1.2811,净值增长率涨0.49%,最新估值1.2748。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益28.11%,今年以来下降4.84%,近一月收益1.52%,近一年收益0.63%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,工银聚福混合A(基金代码:005943)涨0.11%,同类平均跌1.2%,排569名,整体来说表现一般。
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血盆大口的人字拖 中融中债1-5年国开行指数A一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至5月20日中融中债1-5年国开行指数A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融中债1-5年国开行指数A截至5月20日市场表现:累计净值1.0693,最新单位净值1.0243,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0244。
基金一年来收益详情
中融中债1-5年国开行指数A(009529)近一周收益0.17%,近一月收益0.28%,近三月收益0.49%,近一年收益4.05%。
2021年第三季度表现
中融中债1-5年国开行指数A基金(基金代码:009529)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.16%(2021年第三季度)、涨1.11%(2021年第二季度)、涨0.5%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1147名、879名、1388名,整体表现分别为良好、良好、一般。
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血盆大口的人字拖 2022年5月21日年华夏稳定双利债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华夏稳定双利债券A持有详情,总份额20万份,个人投资者持有20万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至5月20日,该基金累计净值1.2248,最新单位净值1.0385,净值增长率涨0.05%,最新估值1.038。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏稳定双利债券A收入合计696.32万元:利息收入752.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.25万元,债券利息收入697.32万元,资产支持证券利息收入46.42万元。投资亏47.52万元,其中投资收益方面,债券投资亏49.48万元,资产支持证券投资收益1.96万元。公允价值变动亏14.05万元,其他收入5.2万元。
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