1月18日易方达瑞康混合C近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月18日易方达瑞康混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达瑞康混合C（011087）最新市场表现：公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0363。

基金阶段表现

易方达瑞康混合C近1月来下降0.6%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排165名，相对下降32名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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光大保德信鼎鑫混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日光大保德信鼎鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信鼎鑫混合A（001464）截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.368，累计净值1.478，最新估值1.371，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.19万元，基金本期净收益盈利979.31万元，期末单位基金资产净值1.37元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2320，日增长率-0.24%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2300，日增长率-0.05%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2170，日增长率-0.31%，目前限大额。

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易方达科汇灵活配置混合最新净值跌幅达0.36%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日易方达科汇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科汇灵活配置混合截至1月19日，最新单位净值2.793，累计净值7.633，最新估值2.803，净值增长率跌0.36%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5065.26万元，基金本期净收益盈利3202.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值2.66元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合收入合计5321.46万元：利息收入41.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.37万元，债券利息收入984.32元。投资收益5250.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益4950.68万元，债券投资亏13.76万元，股利收益313.86万元。公允价值变动收益22.05万元，其他收入7.16万元。

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1月14日金鹰红利价值混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排810名，以下是为您整理的1月14日金鹰红利价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.908，累计净值3.106，净值增长率涨0.15%，最新估值1.9051。

基金近1月来排名

金鹰红利价值混合近1月来下降4.38%，阶段平均下降6.72%，表现良好，同类基金排810名，相对上升73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰红利价值混合持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有390万份额，总份额390万份。

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1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日西部利得聚兴一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0061，累计净值1.0061，最新估值1.0027，净值增长率涨0.34%。

近3月来涨跌

西部利得聚兴一年定期开放混合C（基金代码：010374）近3月来收益0.03%，阶段平均收益0.01%，表现一般，同类基金排569名，相对下降70名。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.7960、2.7780、2.7640，日增长率分别为-1.58%、-1.56%、-2.40%。

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中信建投聚利混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日中信建投聚利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.2657，最新公布单位净值1.2217，净值增长率涨0.44%，最新估值1.2163。

基金分红

中信建投聚利混合A基金成立于2015年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模140万元，基金总124万份额，上市流通124万份额，共分红1次，累计分红0.044元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投聚利混合A基金（001914）持有债券16国债19（占21.08%），持仓市值为316.13万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投聚利混合A（001914）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比40.39%，债券占净比21.08%，现金占净比8.83%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为39.02%，同类平均为62.33%，比同类配置少23.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.28%，同类平均46.20%，比同类配置少25.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.53%，同类平均3.50%，比同类配置多7.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.21%，同类平均2.19%，比同类配置多0.02%。

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1月14日易方达中证800ETF发起式联接C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达中证800ETF发起式联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）市场表现：累计净值1.4273，最新单位净值1.4273，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4362。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益36.91%，今年以来下降7.87%，近一月下降7.9%，近一年下降8.61%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9968，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.8807，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.4020，目前开放申购。

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中融聚通定期开放债券最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月18日中融聚通定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.0895，最新单位净值1.034，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0332。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利602.35万元，基金本期净收益盈利731.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6041.24万元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详情介绍

基金简称中融聚通定期开放债券，该基金成立于2019年11月22日，基金规模为610万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是石霄蒙等。

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1月17日上投摩根生物医药混合(QDII)累计净值为2.0434元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日上投摩根生物医药混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新单位净值2.0434，累计净值2.0434，最新估值2.0433，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.11亿元，基金本期净收益盈利1.9亿元，期末基金资产净值17.44亿元，期末单位基金资产净值2.65元。

基金现任经理

上投摩根中国生物医药(QDII)的现任基金经理是方钰涵，任职时间为2018-08-03~至今，任职期间回报120.55%。

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嘉实稳宏债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实稳宏债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实稳宏债券A，该基金成立于2017年6月2日，基金规模为2020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1308万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赖礼辉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A持有详情，总份额1310万份，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有占45.66%，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有600万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.59亿，未分配利润6308.09万，所有者权益合计2.22亿。

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博道伍佰智航股票A近1月来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的1月14日博道伍佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道伍佰智航股票A（007831）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.6242，累计净值1.6242，最新估值1.6224，净值增长率涨0.11%。

基金近1月来排名

博道伍佰智航股票A近1月来下降9.99%，阶段平均下降9.68%，表现一般，同类基金排422名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博道伍佰智航股票A持有详情，总份额2190万份，其中机构投资者持有1290万份额，机构投资者持有占58.96%，个人投资者持有900万份额，个人投资者持有占41.04%。

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1月18日海富通股票混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日海富通股票混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，海富通股票混合（519005）最新公布单位净值1.388，累计净值3.337，最新估值1.3869，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

海富通股票混合（基金代码：519005）成立以来收益450.4%，今年以来下降15.45%，近一月下降13.93%，近一年收益6.37%，近三年收益129.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计31.39亿，负债和所有者权益总计32.41亿。

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1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月13日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.1294，最新单位净值1.1294，净值增长率跌0.77%，最新估值1.1382。

基金季度利润

自基金成立以来收益11.5%，今年以来下降3.03%，近一年收益4.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）基金资产配置详情如下，股票占净比9.76%，债券占净比10.02%，现金占净比1.04%，合计净资产4000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金行业配置合计为9.76%，同类平均为58.59%，比同类配置少48.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.75%）、采矿业（2.89%）、租赁和商务服务业（0.99%），同类平均分别为41.56%、3.18%、2.21%，比同类配置分别为少37.81%、少0.29%、少1.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)（009460）持有股票基金：冀中能源、紫光股份、科华数据、三人行等，持仓比分别2.00%、0.73%、0.64%、0.60%等，持股数分别为8.9万、1.18万、7700、2100，持仓市值80.28万、29.43万、25.73万、24.16万等。

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1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式一年来收益4.74%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式（004821）最新市场表现：单位净值1.0352，累计净值1.2209，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0335。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.84%，今年以来收益0.68%，近一年收益4.74%，近三年收益12.63%。

基金现任经理

国寿安保安吉纯债半年定开债的现任基金经理是吴闻，任职时间为2017-08-22~至今，任职期间回报21.67%。

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1月19日民生加银沪深300ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日民生加银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值1.3539，最新市场表现：公布单位净值1.3539，净值增长率跌0.65%，最新估值1.3627。

基金阶段涨跌幅

民生加银沪深300ETF联接A（008291）成立以来收益29.72%，今年以来下降7.04%，近一月下降7.29%，近三月下降4.93%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

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1月14日大成尊享18月定开混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月14日大成尊享18月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成尊享18月定开混合A最新市场表现：单位净值1.078，累计净值1.078，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0789。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A持有详情，总份额2010万份，个人投资者持有2010万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称大成尊享18月定开混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

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淳厚稳鑫债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日淳厚稳鑫债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，淳厚稳鑫债券C最新市场表现：公布单位净值1.0182，累计净值1.0487，净值增长率涨0.02%，最新估值1.018。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，淳厚稳鑫债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，淳厚稳鑫债券C基金收入合计1,713.79元，债券收入占比5.33%。

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东吴中证新兴产业指数一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月17日东吴中证新兴产业指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8039，累计净值1.8039，最新估值1.7826，净值增长率涨1.2%。

基金一年来收益详情

东吴中证新兴产业指数（585001）成立以来收益67.27%，今年以来下降11.27%，近一月下降10.74%，近三月下降9.94%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴中证新兴产业指数（585001）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比93.57%，现金占净比6.61%。

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1月19日大成安汇金融债债券E一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，大成安汇金融债债券E市场表现：累计净值1.06，最新单位净值1.06，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0592。

基金阶段涨跌幅

大成月月盈短期理财债券E（001516）成立以来收益6.18%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.43%，近三月收益1.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏鼎祥三个月定期开放债券C最新市场表现：公布单位净值1.0237，累计净值1.0517，最新估值1.0231，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.72元。

2021年第三季度表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金（基金代码：004924）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1726名、992名、472名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

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1月18日德邦优化配置混合近三月以来下降12.25%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月18日德邦优化配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，德邦优化配置混合（770001）最新单位净值1.709，累计净值2.649，最新估值1.7031，净值增长率涨0.35%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益222.86%，今年以来下降8.16%，近一月下降6.33%，近一年下降1.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦优化配置混合（770001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比78.25%，现金占净比18.29%。

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工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月17日，累计净值1.1166，最新单位净值1.0724，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0716。

基金分红

工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。

基金2020年利润

截至2020年，工银瑞泽定开债券收入合计1880.21万元：利息收入947.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.57万元，债券利息收入907.28万元。投资收益负25.22万元，其中投资收益方面，债券投资收益负25.22万元。公允价值变动收益957.8万元。

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1月18日富荣价值精选混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日富荣价值精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值0.9779，最新市场表现：单位净值0.9779，净值增长率涨2.09%，最新估值0.9579。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降3.9%，今年以来下降8.69%，近一月下降6.52%，近一年下降16.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富荣价值精选混合C收入合计负10.98万元，扣除费用33.12万元，利润总额负44.1万元，最后净利润负44.1万元。

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大成惠利纯债债券基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日大成惠利纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.041，累计净值1.2028，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0404。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成惠利纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.5亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠利纯债债券（基金代码：003574）涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1487名，整体来说表现一般。

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2021年第三季度鹏华弘和混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月18日鹏华弘和混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月18日，鹏华弘和混合C（001326）最新市场表现：公布单位净值1.2886，累计净值1.4366，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2867。

鹏华弘和混合C（001326）近一周下降1.2%，近一月下降0.42%，近三月收益0.73%，近一年收益1.72%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合C（001326）持有股票基金：三一重工（600031）、荣盛石化（002493）、三花智控（002050）、潍柴动力（000338）等，持仓比分别2.03%、1.19%、1.11%、1.05%等，持股数分别为77万、61万、47万、59万，持仓市值1958.88万、1146.8万、1069.71万、1012.44万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日泰康均衡优选混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月14日泰康均衡优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰康均衡优选混合A累计净值2.0918，最新公布单位净值2.0918，净值增长率涨0.98%，最新估值2.0716。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4560.25万元，基金本期净收益盈利1189.15万元，期末基金资产净值6.06亿元，期末单位基金资产净值2.11元。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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