盖黛 大成MSCI价值100ETF联接C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成MSCI价值100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大成MSCI价值100ETF联接C市场表现：累计净值1.3094，最新单位净值1.3094，净值增长率涨0.75%，最新估值1.2996。
基金一年来收益详情
大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）成立以来收益30.94%，今年以来下降4.14%，近一月收益3.52%，近一年下降4.14%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）跌5.02%，同类平均跌1.93%，排764名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 浦银安盛先进制造混合C最新单位净值为1.336元，以下是为您整理的截至12月31日浦银安盛先进制造混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，浦银安盛先进制造混合C市场表现：累计净值1.336，最新单位净值1.336，净值增长率涨1.34%，最新估值1.3184。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2127.63万元。
基金详情
该基金简称浦银安盛先进制造混合C，该基金成立于2020年1月14日，基金规模为3420万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2626万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨岳斌。
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盖黛 12月31日午后数据显示，油品升级概念报跌，仁智股份（5.1，-0.57，-10.053%）领跌，ST中天(2.7，-0.14，-4.93%)、蓝科高新(8.88，-0.41，-4.413%)、潜能恒信(25.76，-0.96，-3.593%)等跟跌。
相关油品升级概念股有：
仁智股份：
*ST中天：
蓝科高新：公司的分离技术设备可用于油品升级业务；2016年相关销售规模为0.32亿元。
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盖黛 嘉实稳固收益债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实稳固收益债券C最新市场表现：单位净值1.156，累计净值1.728，最新估值1.156。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9319.68万元，基金本期净收益盈利5935.57万元，期末基金资产净值34.3亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.28%，同类平均7.82%，比同类配置多3.46%；采矿业行业基金配置1.53%，同类平均0.91%，比同类配置多0.62%；金融业行业基金配置0.81%，同类平均1.70%，比同类配置少0.89%。
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盖黛 嘉实文体娱乐股票C近三月来在同类基金中下降32名，以下是为您整理的12月31日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实文体娱乐股票C（003054）市场表现：截至12月31日，累计净值1.93，最新公布单位净值1.93，最新估值1.93。
基金近三月来排名
嘉实文体娱乐股票C（基金代码：003054）近3月来收益2.55%，阶段平均收益1.7%，表现良好，同类基金排327名，相对下降32名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有290万份额，个人投资者持有占100.00%。
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盖黛 12月31日开盘要闻，截至发稿时，地下管廊概念报涨，顾地科技（10.074%）领涨， 钱江水利（6.035%）、伟星新材（4.918%）、华控赛格（4.848%）等个股纷纷跟涨。相关地下管廊概念股有：
顾地科技：
钱江水利：
伟星新材：
华控赛格：
国统股份：2016年，公司被中国混凝土与水泥制品协会评为企业信用评价AAA级信用企业；公司研发的“防渗预装式电力管廊”获得中国混凝土与水泥制品协会“青龙管业杯”混凝土与水泥制品行业技术革新奖三等奖；子公司天津河海研发的“小口径预应力钢筒混凝土管立式生产工艺”获得宝坻区科学技术三等奖。
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盖黛 国泰信用互利债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日国泰信用互利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0249，累计净值1.2152，最新估值1.0241，净值增长率涨0.08%。
基金一年来收益详情
国泰信用互利债券C今年以来收益6.49%，近一月收益0.47%，近三月收益2.22%，近一年收益6.49%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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盖黛 长盛稳怡添利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长盛稳怡添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，长盛稳怡添利债券C最新单位净值1.1553，累计净值1.1553，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1534。
长盛稳怡添利债券C基金成立以来收益15.53%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.69%，近一年收益4.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C基金（007834）持有债券21国开03（占12.19%），持仓市值为1013.4万；债券21农发03（占12.18%），持仓市值为1012.7万；债券19进出05（占12.17%），持仓市值为1011.7万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
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盖黛 2021年第二季度朱雀产业智选混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日朱雀产业智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C（007881）基金资产配置详情如下，合计净资产7.19亿元，股票占净比92.11%，债券占净比0.10%，现金占净比8.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C基金行业配置合计为76.45%，同类平均为85.41%，比同类配置少8.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为53.99%、6.47%、6.20%，同类平均分别为63.44%、4.33%、2.21%，比同类配置分别为少9.45%、多2.14%、多3.99%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝思科技（300433）、航发动力（600893）、中航西飞（000768），本期累计买入金额分别为6249.85万元、2206.93万元、2133.97万元，占期初基金资产净值比例分别为8.04%、2.84%、2.74%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为5147.15万元，占期初基金资产净值比例为6.62%；信达生物（01801）本期累计卖出金额为1877.86万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；彤程新材（603650）本期累计卖出金额为1757.21万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；中国东航（600115）本期累计卖出金额为1743.42万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C（007881）持有股票基金：海大集团、招商银行、小米集团-W、顺丰控股等，持仓比分别7.61%、6.47%、6.39%、5.60%等，持股数分别为81.16万、92.2万、258.48万、61.61万，持仓市值5470.41万、4651.64万、4597.28万、4026.48万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C（007881）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值73.56万等。
基金现任经理
朱雀产业智选混合C的现任基金经理是王一昊，任职时间为2021-02-18~至今，任职期间回报-12.67%。
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盖黛 银河鸿利混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日银河鸿利混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，银河鸿利混合A市场表现：累计净值1.236，最新单位净值1.068，净值增长率涨0.09%，最新估值1.067。
基金分红
银河鸿利混合A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红7次，累计分红0.1675元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%。
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盖黛 统计显示，物联网概念股，平均上涨1.98%，股价上涨的有10只，涨幅居前的有保利物业、芯智控股、信恳智能、威胜控股、艾伯科技等。股价下跌的有1只，其中跌停的有时代邻里。
物联网板块上市公司有：
1、和记电讯香港：公司集团结合覆盖广泛的网络与先进的技术,例如人工智能、物联网和大数据,提供无缝及灵活的解决方案,全面满足客户需要。
2、比亚迪电子：比亚迪电子(国际)有限公司是一家主要制造移动智能终端部件及模组的投资控股公司。该公司连同其附属公司主要提供新材料开发、产品设计、研发、制造、供应链管理、物流和售后等一站式服务。其业务包括手机和笔电、新型智能产品、汽车智能係统三大业务板块,覆盖模具、金属、塑胶、玻璃、陶瓷及电子产品整机代工。其产品应用于消费电子、物联网、智能家居、智能工业、智能商业、智能游戏设备、智能驾驶座舱、智能网联系统、通讯模块等领域。该公司于中国市场及亚太、美国等海外市场开展业务。
3、科通芯城：集团整体业务及财务表现集团是一家服务全球芯片(「IC」)产业和中国人工智能(「AI」)及物联网(「IoT」,统称为「AIoT」)硬件生态的技术服务公司。
4、仁天科技控股：公司物联网及相关业务分部从事物联网及相关业务，包括提供物联网解决方案、移动数据智能采集终端的研发及生产以及物联网资料服务平台的营运等。
5、云智汇科技：公司该分部的四大数码化驱动力包括物联网及云端、大数据、人工智能及机器人技术。
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盖黛 鹏华弘实混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日鹏华弘实混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，鹏华弘实混合A最新单位净值1.4378，累计净值1.4928，最新估值1.4345，净值增长率涨0.23%。
基金分红
鹏华弘实混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4720万元，基金总3339万份额，上市流通3339万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。
基金现任经理
鹏华弘实混合A的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~至今，任职期间回报47.80%。
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盖黛 12月31日工银红利混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日工银红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银红利混合（481006）最新单位净值1.4524，累计净值1.9905，最新估值1.4343，净值增长率涨1.26%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益111.74%，今年以来收益22.63%，近一年收益22.63%，近三年收益196.05%。
基金现任经理
工银红利混合的现任基金经理是林念，任职时间为2016-09-27~至今，任职期间回报131.01%。
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盖黛 12月31日西部利得汇逸债券A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日西部利得汇逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得汇逸债券A（675121）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0164，累计净值1.1109，最新估值1.0152，净值增长率涨0.12%。
基金近一年来表现
西部利得汇逸债券A（基金代码：675121）近1年来收益2.23%，阶段平均收益6.61%，表现不佳，同类基金排604名，相对下降12名。
2021年第三季度表现
西部利得汇逸债券A基金（基金代码：675121）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.83%（2021年第三季度）、涨0.79%（2021年第二季度）、跌0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为515名、550名、445名，整体表现分别为一般、一般、一般。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 12月31日中欧互通精选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧互通精选混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值2.5386，累计净值2.5836，最新估值2.5303，净值增长率涨0.33%。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利817.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值2.45元。
同公司基金
截至2021年12月30日，中欧互通精选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.61%，限大额；中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，日增长率1.07%，限大额；中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.04%，限大额等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 新华安享惠泽39个月定开债券C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日新华安享惠泽39个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值1.023，累计净值1.038，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。
基金分红
新华安享惠泽39个月定开债C基金成立于2020年3月12日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.015元/份。
基金阶段涨跌幅
新华安享惠泽39个月定开债券C（008808）近一周收益0.04%，近一月收益0.21%，近三月收益0.52%，近一年收益2.39%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 12月31日易方达竞争优势企业混合A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达竞争优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达竞争优势企业混合A市场表现：累计净值0.9204，最新公布单位净值0.9204，净值增长率涨0.77%，最新估值0.9134。
基金近一周来表现
易方达竞争优势企业混合A（基金代码：010198）近一周收益0.58%，阶段平均收益1.05%，表现一般，同类基金排1638名，相对下降202名。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710，日增长率-0.70%；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300，日增长率-0.56%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 大成景乐纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日大成景乐纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景乐纯债债券A（008688）截至12月31日，累计净值1.0501，最新公布单位净值1.0501，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0495。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，大成景乐纯债债券A持有详情，机构投资者持有占93.45%，机构投资者持有1800万份额，个人投资者持有占6.55%，个人投资者持有130万份额，总份额1920万份。
2021年第三季度表现
大成景乐纯债债券A基金（基金代码：008688）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.55%，同类平均涨1.71%，排2395名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.56%，同类平均涨1.55%，排1858名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.74%，同类平均涨0.42%，排837名，整体表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 申万菱信医药先锋股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的申万菱信医药先锋股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，申万菱信医药先锋股票（005433）最新公布单位净值0.9697，累计净值0.9697，最新估值0.9632，净值增长率涨0.68%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.2051，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.0943，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为3.9755，目前开放申购。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 2021年第三季度交银周期回报灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金行业配置合计为11.67%，同类平均为58.68%，比同类配置少47.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为6.32%、1.80%、1.04%，同类平均分别为41.62%、5.63%、2.34%，比同类配置分别为少35.3%、少3.83%、少1.3%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C（519759）基金资产配置详情如下，股票占净比11.67%，债券占净比77.62%，现金占净比1.14%，合计净资产36.21亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银周期回报灵活配置混合C基金（519759）持有债券21农发清发03（占2.48%），持仓市值为8982万；债券20浙交投MTN001（占1.96%），持仓市值为7105.7万；债券21电网MTN006(可持续挂钩)（占1.66%），持仓市值为6009.6万；债券21国债10（占1.51%），持仓市值为5458.96万等。
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盖黛 2021年第三季度易方达信用债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达信用债债券A最新单位净值1.1165，累计净值1.4735，净值增长率涨0.05%，最新估值1.116。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达信用债债券A（000032）基金资产配置详情如下，合计净资产130.69亿元，债券占净比116.09%，现金占净比0.69%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 中金中证沪港深优选消费50指数C最新净值涨幅达0.36%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月31日中金中证沪港深优选消费50指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.3567，累计净值1.3567，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3518。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中金中证沪港深优选消费50指数C基金行业配置合计为56.26%，同类平均为79.23%，比同类配置少22.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.75%）、交通运输、仓储和邮政业（2.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.55%），同类平均分别为51.79%、2.25%、5.38%，比同类配置分别为少0.04%、多0.40%、少3.83%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中金中证沪港深优选消费50指数C（008520）基金资产配置详情如下，合计净资产1.58亿元，股票占净比92.62%，债券占净比2.22%，现金占净比5.82%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，中金中证沪港深优选消费50指数C（008520）持有债券：债券20国债11、债券21国债06等，持仓比分别1.27%、0.95%等，持仓市值200.5万、150.14万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 2022年1月1日年易方达安源中短债债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券A持有详情，机构投资者持有占59.76%，个人投资者持有占40.24%，机构投资者持有490万份额，个人投资者持有330万份额，总份额820万份。
基金市场表现方面
易方达安源中短债债券A（110053）市场表现：截至12月31日，累计净值1.088，最新公布单位净值1.088，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0876。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券A收入合计506.45万元：利息收入427.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3986.7元，债券利息收入389.34万元，资产支持证券利息收入37.12万元。投资收益57.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益57.25万元。公允价值变动收益7.54万元，其他收入14.46万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
盖黛 华夏永鑫六个月持有混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的华夏永鑫六个月持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.0136，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0109。
该基金成立以来收益1.36%，近一月收益0.28%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21国债01等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比7.08%，股利收入占比9.58%，基金收入合计472.85元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 2021年第一季度兴银中证科创创业50指数C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，兴银中证科创创业50指数C基金（012899）持有债券21国债10（占3.56%），持仓市值为2015.36万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银中证科创创业50指数C（012899）基金资产配置详情如下，股票占净比93.43%，债券占净比3.56%，现金占净比2.87%，合计净资产5.67亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，兴银中证科创创业50指数C基金行业配置合计为93.43%，同类平均为79.71%，比同类配置多13.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为72.29%、7.64%、6.08%，同类平均分别为51.77%、5.70%、2.70%，比同类配置分别为多20.52%、多1.94%、多3.38%。
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盖黛 嘉实中债3-5年国开债指数A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.025，累计净值1.0782，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0249。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数A收入合计1.29亿元：利息收入9258.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入1011.02万元，债券利息收入7627.92万元。投资收益4120.71万元，公允价值变动收益负449.61万元，其他收入4351.03元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 12月31日华夏兴源稳健一年持有混合C一个月来收益0.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏兴源稳健一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0261，累计净值1.0261，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0232。
基金阶段涨跌幅
近一月收益0.02%，近三月收益0.61%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-0.01元，收入合计892.42元。
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盖黛 嘉实新起航混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实新起航混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金，以下简称嘉实新起航混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是吴越。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实新起航混合持有详情，机构投资者持有占99.85%，机构投资者持有1500万份额，个人投资者持有占0.15%，总份额1510万份。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实新起航混合收入合计6598.14万元：利息收入961.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入933.7万元，资产支持证券利息收入9.12万元。投资收益2666.41万元，其中投资收益方面，股票投资收益2488.08万元，债券投资收益116.52万元，股利收益61.81万元。公允价值变动收益2923.62万元，其他收入46.73万元。
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盖黛 12月31日招商丰美混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日招商丰美混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商丰美混合A（002819）最新单位净值1.447，累计净值1.603，最新估值1.441，净值增长率涨0.42%。
基金阶段涨跌幅
招商丰美混合A（基金代码：002819）成立以来收益66.78%，今年以来收益16.79%，近一月收益2.05%，近一年收益16.79%，近三年收益51.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.23亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计5.51亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
