信诚新兴产业混合A最新净值涨幅达0.34%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日信诚新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，信诚新兴产业混合A累计净值5.3907，最新单位净值5.3907，净值增长率涨0.34%，最新估值5.3726。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利1.23元，期末基金资产净值15.18亿元，期末单位基金资产净值3.9元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，信诚新兴产业混合基金资产总计15.37亿元，银行存款1.18亿元，结算备付金527.52万元，存出保证金35.12万元，交易性金融资产13.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资13.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

湿电子化学品概念股有：

飞凯材料：2020年，公司实现净利润2.3亿，同比增长-9.92%，近三年复合增长为-10.11%；每股收益0.4500元。

公司与中芯国际旗下企业的合作目前体现在成立上海聚源载兴投资中心合伙企业以及湿电子化学品供应方面。

上海新阳：公司2020年实现净利润2.74亿元，同比上年增长率为30.44%。

公司主导产品包括引线脚表面处理电子化学品和晶圆镀铜、清洗电子化学品，可广泛应用于半导体制造、封装领域。

江化微：2020年报显示，江化微实现净利润5819万，同比上年增长率为68.58%，近5年复合增长-4.15％。

国内湿电子化学品龙头，主要为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品。

飞鹿股份：2020年报显示，飞鹿股份净利润2415万，近三年复合增长为-2.24%；净资产收益率4.97%，每股收益0.2000元。

此次拟设立飞鹿半导体，主要涉及湿电子化学品、电子级树脂材料、半导体封装材料的开发、生产和销售及进出口业务，技术服务等。

永太科技：2020年，公司实现净利润1.2亿，同比增长-55.83%，近五年复合增长为-18.87%；毛利率26.61%。

公司是行业内产品链最完善、产能最大的苯系列氟精细化学品的生产商之一，主要经营医药、农药和电子化学品业务，主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实品质优选股票A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月3日嘉实品质优选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质优选股票A基金截至12月3日，累计净值0.9444，最新市场表现：公布单位净值0.9444，净值涨0.69%，最新估值0.9379。

基金阶段表现

近一月收益2.22%，近三月收益2.49%。

同公司基金

截至2021年12月3日，嘉实品质优选股票A（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5780，日增长率1.43%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9830，日增长率0.83%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.8120，日增长率-0.06%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的12月3日华夏永鑫六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏永鑫六个月持有混合C（010972）截至12月3日，最新公布单位净值1.0154，累计净值1.0154，最新估值1.0126，净值增长率涨0.28%。

该基金成立以来收益1.54%，近一月收益1.06%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有股票基金：邮储银行、工商银行、建设银行等，持仓比分别1.53%、0.89%、0.86%等，持股数分别为318.42万、201.5万、152.36万，持仓市值1617.57万、938.99万、909.59万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893）本期累计卖出金额为209.66万元；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为208.52万元；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为792.23万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

适配器概念股有：

天孚通信：苏州天孚光通信股份有限公司主要从事光器件的研发、生产和销售。公司的主要产品包括微光学器件、光波导器件、光互联器件、光波分器件、光电集成器件及陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件、隔离器、高密度线缆连接器等无源元器件。

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为43.24%，过去三年扣非净利润最低为2018年的1.273亿元，最高为2020年的2.612亿元。

京泉华：公司专注于电子元器件行业，主要从事磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产及销售业务。公司主要产品包括高频变压器、低频变压器、适配器电源、裸板电源、光伏逆变电源、数字电源、三相变压器、特种电抗器等。

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为-76.48%，过去三年扣非净利润最低为2020年的348.0万元，最高为2018年的6290万元。

扬杰科技：国内二极管龙头，全球市占率达到2%。营业务为分立器件芯片、功率二极管、整流桥及电力电子模块等半导体分立器件产品的研发、制造与销售，产品主要应用于光伏系统、适配器、电源、家电、电表照明、安防、充电桩。

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为36.43%，过去三年扣非净利润最低为2018年的1.977亿元，最高为2020年的3.680亿元。

海能实业：公司主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，是专业的电子产品制造商，高新技术企业。

从近三年扣非净利润复合增长来看，过去三年扣非净利润最低为2020年的8173万元，最高为2018年的1.009亿元。

可立克：中国电子元件百强企业。公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、动力电池充电器和定制电源等开关电源产品的开发、生产和销售。公司主要客户大多数为国内外上市公司（或其子公司）或细分行业龙头。

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为11.01%，过去三年扣非净利润最低为2019年的3646万元，最高为2020年的9032万元。

奥海科技：2020年充电器年产能超过2.1亿只，处于智能终端充储电产品行业的领先地位；135W、200W大功率电源适配器已取得UL颁发的高通无线快充技术认证荣誉。

从近三年扣非净利润复合增长来看，近三年扣非净利润复合增长为74.01%，过去三年扣非净利润最低为2018年的1.044亿元，最高为2020年的3.161亿元。

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石油焦概念股有：

锦州港：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为3.11%，过去三年净利率最低为2019年的2.45%，最高为2018年的4.16%。

华西能源：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为-8.26%，过去三年净利率最低为2020年的-21.72%，最高为2019年的0.92%。

公司一直专注于各类大中型电站锅炉以及世界先进动力技术的研发、设计和制造，开发了具有国内领先水平的以煤粉、煤矸石、水煤浆、油页岩、石油焦、油气、高炉煤气及工业废弃物与生活废弃物等为燃料的高新锅炉技术。

油品化工类(原油、成品油及液体化工品)、大宗散杂货类(煤炭、粮食、矿石)、其他散杂货类(钢材、石油焦、糖、化肥、氧化铝等)，油品化工、粮食、矿粉、煤炭、钢材、化肥及内贸集装箱是锦州港的优势货源。

远兴能源：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为10.45%，过去三年净利率最低为2020年的1.64%，最高为2018年的18.36%。

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2021年散热片股票有哪些？散热片概念龙头一览

1、文一科技：2021年第三季度，公司营业总收入1.23亿，同比增长50.79%；毛利润为2497万，净利润为647.4万元。

子公司富仕打造的高端装备与机器人应用团队初步完成，在软硬基板封装、带散热片大功率器件封装、冲压机器人软硬件的开发与应用等多方面形成了有效竞争能力，为客户进入华为、苹果及智能化工厂建设贡献力量，同时也为富仕2018年打下坚实的竞争基础。

2、贝仕达克： 公司2021年第三季度实现总营收2.72亿元，同比增长-9.76%； 毛利润为6303万元，净利润为3950万元。

凭借卓越的研发实力，公司不断改善生产工艺，通过自主研制自动化生产设备及检测设备提高自动化水平，提升生产效率；公司实行精细化管理，不断优化生产流程，通过自主加工注塑件、散热片及线材等降低生产成本；同时，公司地处深圳市，电子行业配套成熟，产业集群优势明显。

3、珈伟新能： 公司2021年第三季度实现总营收8484万元，同比增长-54.26%； 毛利润为1415万元，净利润为-1753万元。

主要产品包括高导热石墨烯散热片，其具有良好的再加工性，适用于将点热源转换为面热源的快速热传导。

4、兴瑞科技： 公司2021年第三季度实现总营收3.17亿元，净利润为2365万元。

公司以模具技术为核心，通过与客户同步设计，采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术，为客户提供电子连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。

5、中科电气：2021年第三季度，公司营业总收入5.65亿，同比增长105.09%；毛利润为1.589亿，净利润为8890万元。

属于产业链下游,下游应用方面,14年1月公司设立深圳国创珈伟石墨烯科技公司,主要产品包括高导热石墨烯散热片；公司石墨烯导电浆料,目前深圳基地产能1000吨/年,17年在惠州扩建新生产基地,浆料产能10000吨,现一期工程2000吨已达产,截止18年9月国创珈伟石墨烯导电浆料产能达到了3000吨.。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华安安康灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安安康灵活配置混合C（002364）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券21南京地铁SCP009（债券代码：012102543）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券19中化农化MTN001（债券代码：101901490）等，持仓比分别3.35%、1.96%、1.76%、1.20%等，持仓市值1.71亿、1亿、8974.8万、6151.2万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：振华科技本期累计卖出金额为3052.15万元，占期初基金资产净值比例为1.70%；九洲药业本期累计卖出金额为1724.52万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；光大银行本期累计卖出金额为1581.01万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；华友钴业本期累计卖出金额为1537.64万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

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12月3日嘉实核心优势股票最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月3日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票（005612）截至12月3日，最新单位净值1.7416，累计净值1.7416，最新估值1.7322，净值增长率涨0.54%。

近3月来涨跌

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）近3月来下降0.74%，阶段平均收益3.49%，表现一般，同类基金排509名，相对下降34名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有7170万份额，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有占94.25%，总份额7610万份。

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12月3日海富通均衡甄选混合C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月3日海富通均衡甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，海富通均衡甄选混合C最新市场表现：单位净值1.1694，累计净值1.1694，最新估值1.1568，净值增长率涨1.09%。

基金阶段涨跌幅

海富通均衡甄选混合C基金成立以来收益16.94%，近一月收益4.49%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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鸿蒙概念股有：

芯海科技：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为12.13%，过去三年总资产收益率最低为2018年的10.09%，最高为2019年的13.28%。

将在开源鸿蒙能力构建等方面开展合作。

超图软件：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为6.68%，过去三年总资产收益率最低为2018年的5.73%，最高为2019年的7.27%。

芯海科技始终专注于ADC+MCU+AIOT核心技术，围绕“感知”、“测量”、“控制”、“连接”进行产品布局。作为华为生态合作伙伴，芯海科技从早期的Hilink到最新的HarmonyOSConnect，为终端厂商提供鸿蒙生态接入的多维度，多层级的整体解决方案。

中科创达：从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为8.6%，过去三年总资产收益率最低为2018年的6.34%，最高为2020年的10.72%。

2019年下半年开始，超图软件作为华为GIS平台供应商，开始跟华为HMS构建内置地图能力，利用丰富的地图渲染技术储备和丰富的产品线，为HMS提供了全球（除中国）栅格、矢量地图瓦片方案，通过数据处理、数据同步更新、地图配图、切瓦片、服务发布等全流程产品，同时提供技术协助和人员配合，全力支撑华为HMS的地图能力构建。

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为您整理的2021年苹果屏幕概念股，供大家参考。

1、*ST星星：

从近五年ROE来看，近五年ROE均值为-9.43%，最高为2019年的9.94%。

各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，苹果是公司重要的终端客户之一。间接供货苹果蓝玻璃IRCF产品。

2、新纶新材：

从近五年ROE来看，近五年ROE均值为-3.16%，最高为2018年的6.79%。

3、莱宝高科：

从近五年ROE来看，近五年ROE均值为6.66%，过去五年ROE最低为2017年的3.82%，最高为2020年的10.37%。

苹果的间接供应商，其触摸屏产品曾通过宸鸿科技进入苹果供应链。

4、蓝思科技：

从近五年ROE来看，近五年ROE均值为11.96%，过去五年ROE最低为2018年的3.79%，最高为2020年的19.42%。

玻璃盖板领域的龙头企业，从第一代iPhone就开始为苹果供货，而苹果也一直是蓝思科技的第一大客户。

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2021年数据安全概念股票名单？数据安全受益股一览

捷顺科技：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为26.21%，过去三年毛利润最低为2018年的3.857亿元，最高为2020年的6.144亿元。

蚂蚁金服2亿元增资获得公司全资子公司顺易通20%股权，将整合蚂蚁金服在用户、支付营销、数据安全等线上资源优势以及捷顺科技在智能硬件产品、行业客户资源、销售渠道、终端服务能力等线下资源优势。

汉威科技：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为10.43%，过去三年毛利润最低为2018年的5.327亿元，最高为2020年的6.496亿元。

2019年10月11日公司互动平台回复中盾云安是公司的参股公司，持股比例为40%。中盾云安依托区块链、电子签名、PKI及生物识别等技术，面向云、网、端提供数据安全和可信应用服务。您提到的数字钱包便是中盾云安的区块链产品之一，数字钱包是一种安全的密钥和地址管理体系和用户隐私保密方案，中盾云安已经具备成熟的技术和产品体系，可以降低数字货币的使用门槛和管理负担。

美亚柏科：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为20.12%，过去三年毛利润最低为2018年的9.523亿元，最高为2020年的13.74亿元。

在车联网安全方面，全资子公司美亚网安的安全研究院围绕车联网、汽车数据安全持续投入研发力量。

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为您整理的2021年光伏封装概念股，供大家参考。

中来股份：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为27.58%，过去三年毛利润最低为2018年的5.655亿元，最高为2019年的9.354亿元。

FFC结构、TPT结构、TFB结构、KFB结构、MLP结构等全系列光伏背膜产品背膜是一种光伏封装材料，安装于太阳能电池组件背面，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。

和邦生物：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为-13.71%，过去三年毛利润最低为2020年的9.888亿元，最高为2019年的13.60亿元。

全资孙公司武骏光能于2020年12月24日与重庆市江津区白沙工业园发展中心签订《武骏重庆光能有限公司年产8GW光伏封装材料及制品项目投资协议》，预计总投资约30亿元人民币。

海优新材：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为89.74%，过去三年毛利润最低为2018年的9944万元，最高为2020年的3.580亿元。

拟发行可转债不超10.04亿用于2亿平方米光伏封装胶膜项目等。

裕兴股份：从近三年毛利润复合增长来看，近三年毛利润复合增长为51.03%，过去三年毛利润最低为2018年的1.064亿元，最高为2020年的2.427亿元。

公司中薄型的聚酯薄膜经后道加工成胶带后可用于光伏封装。

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2021年第二季度鹏华精选成长混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月3日鹏华精选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合（206002）基金资产配置详情如下，股票占净比92.53%，债券占净比0.03%，现金占净比7.25%，合计净资产6.15亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.53%，同类平均为58.20%，比同类配置多34.33%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华精选成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宋城演艺、蓝思科技、招商银行、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为2864.8万元、2086.94万元、2045.99万元、1947.21万元，占期初基金资产净值比例分别为3.67%、2.68%、2.62%、2.50%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华精选成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：日月股份（603218）、博汇纸业（600966）、老板电器（002508），本期累计卖出金额分别为4329.71万元、1199.18万元、1143.66万元，占期初基金资产净值比例分别为5.55%、1.54%、1.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合（206002）持有股票基金：海尔智家（600690）、法拉电子（600563）、蓝思科技（300433）、海大集团（002311）等，持仓比分别9.01%、5.47%、4.69%、4.62%等，持股数分别为211.81万、18.79万、137.76万、42.13万，持仓市值5538.83万、3358.9万、2881.86万、2839.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华精选成长混合（206002）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值18.53万等。

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以下是为您整理的2021年餐饮酒店概念股：

（1）、广宇发展：

公司主要从事房地产开发、商品房销售、物业管理以及对住宿酒店及餐饮酒店投资等业务。

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为3.58%，过去三年总资产收益率最低为2020年的3.06%，最高为2019年的4.31%。

（2）、曲江文旅：

有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块。

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为1.1%，过去三年总资产收益率最低为2020年的-2.43%。

（3）、文峰股份：

“爱上文峰”作为文峰大世界连锁发展股份有限公司旗下新一代O2O网上购物平台，耗资500万元打造南通专属网购商城，现已覆盖传统家电、3C数码、日用百货、餐饮酒店、旅游票务等品类。

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为4.32%，过去三年总资产收益率最低为2018年的3.78%，最高为2019年的5.18%。

（4）、丽尚国潮：

公司经营业务为兰州地区的零售百货、餐饮酒店，南京、上海、杭州地区的专业市场、综合商场的统一经营管理。

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为12.4%，过去三年总资产收益率最低为2020年的2.45%，最高为2018年的29.54%。

（5）、华致酒行：

国内实力较强、知名度较高的精品酒水和营销服务商；公司线下零售网点客户遍布全国，主要为名烟名酒店、专卖店、餐饮酒店、综合性超市等渠道；同时已在京东、天猫开设电商旗舰店，线上渠道已打通；公司2017年白酒销售收入22.8亿元，占总营收的94.74%。

从近三年总资产收益率来看，近三年总资产收益率均值为9.4%，过去三年总资产收益率最低为2020年的8.99%，最高为2018年的9.78%。

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12月3日华安新丝路主题股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月3日华安新丝路主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值2.537，累计净值2.646，最新估值2.508，净值增长率涨1.16%。

基金阶段涨跌幅

华安新丝路主题股票成立以来收益165.49%，近一月收益2.46%，近一年收益13.85%，近三年收益194.01%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

证券自营概念股有：

华林证券：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为44.18%，过去三年净利率最低为2018年的34.34%，最高为2020年的54.54%。

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；证券资产管理；代销金融产品；融资融券业务。

东北证券：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为13.3%。

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

浙商证券：从近三年净利率来看，近三年净利率均值为17.45%，最高为2018年的19.95%。

公司从事的主要业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务、资产管理业务、期货业务、私募基金管理及投资业务、证券研究业务。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

嘉实债券基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月3日，嘉实债券最新市场表现：公布单位净值1.3799，累计净值2.4594，最新估值1.3791，净值增长率涨0.06%。

自基金成立以来收益219.69%，今年以来收益6.24%，近一年收益6.56%，近三年收益15.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券基金（070005）持有债券21国开03（占7.68%），持仓市值为9120.6万；债券长集转债（占0.41%），持仓市值为481.34万；债券金能转债（占0.36%），持仓市值为425.76万；债券金田转债（占0.32%），持仓市值为377.28万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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12月3日易方达上证50增强C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日易方达上证50增强C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，易方达上证50增强C（004746）最新单位净值2.1796，累计净值2.2796，最新估值2.151，净值增长率涨1.33%。

自基金成立以来收益98.19%，今年以来下降13.83%，近一年下降7.25%，近三年收益70.43%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C收入合计负10.05亿元：利息收入1301.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入443.79万元，债券利息收入857.73万元。投资收益15.81亿元，公允价值变动亏26.12亿元，其他收入1204.16万元。

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12月3日工银瑞享纯债债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月3日工银瑞享纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，工银瑞享纯债债券最新单位净值1.0315，累计净值1.2051，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.02%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.44%，近一年收益5.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券收入合计7545.59万元：利息收入6243.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.23万元，债券利息收入5861.8万元，资产支持证券利息收入357.77万元。投资收益18.69万元，其中投资收益方面，债券投资收益12.09万元，资产支持证券投资收益6.6万元。公允价值变动收益1283.74万元，其他收入1135.05元。

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