2021年第二季度兴全全球视野股票基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月17日兴全全球视野股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票（340006）基金资产配置详情如下，股票占净比83.01%，债券占净比6.60%，现金占净比9.77%，合计净资产24.24亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票基金行业配置合计为83.01%，同类平均为79.29%，比同类配置多3.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为51.80%、8.43%、5.12%，同类平均分别为51.85%、5.38%、5.34%，比同类配置分别为少0.05%、多3.05%、少0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全全球视野股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：顺络电子（002138）、晶盛机电（300316）、华东医药（000963），本期累计买入金额分别为1.4亿元、5733.78万元、5363.22万元，占期初基金资产净值比例分别为5.90%、2.41%、2.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全全球视野股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美年健康（002044），占期初基金资产净值比例为6.02%，本期累计卖出金额为1.43亿元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为2.80%，本期累计卖出金额为6673.96万元；分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例为2.70%，本期累计卖出金额为6428.72万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.69%，本期累计卖出金额为6409.78万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票（340006）持有股票紫光国微（占9.54%）：持股为111.8万，持仓市值为2.31亿；迈瑞医疗（占5.27%）：持股为33.18万，持仓市值为1.28亿；顺络电子（占4.26%）：持股为304.64万，持仓市值为1.03亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全全球视野股票（340006）持有债券：债券21国开11、债券国微转债、债券上银转债、债券洽洽转债等，持仓比分别6.17%、0.22%、0.11%、0.07%等，持仓市值1.5亿、531.02万、257.08万、172.55万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴全全球视野股票基金资产总计24.77亿元，银行存款1.42亿元，结算备付金212.04万元，存出保证金84.32万元，交易性金融资产23.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.76亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信富时100指数(QDII)C美元现汇基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月16日建信富时100指数(QDII)C美元现汇市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信富时100指数(QDII)C美元现汇（008708）截至11月16日，最新公布单位净值0.1328，累计净值0.1328，最新估值0.1333，净值增长率跌0.38%。

基金阶段表现方面

建信富时100指数(QDII)C美元现汇（基金代码：008708）成立以来收益2.76%，今年以来收益15.13%，近一月收益1.29%，近一年收益18.6%。

2021年第三季度表现

建信富时100指数(QDII)C美元现汇基金（基金代码：008708）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.08%（2021年第三季度）、涨5.87%（2021年第二季度）、涨5.5%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为125名、123名、64名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日国寿安保尊享债券A一年来收益4.2%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日国寿安保尊享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.211，累计净值1.503，最新估值1.211。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.13%，今年以来收益3.59%，近一年收益4.2%，近三年收益10.87%。

基金财务费用

国寿安保尊享债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计685.16元，其中管理人报酬占比55.72%；托管占比15.92%；交易费占比0.25%；销售服务费占比1.60%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度大成睿景灵活配置混合A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月17日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成睿景灵活配置混合A最新公布单位净值2.483，累计净值2.483，最新估值2.448，净值增长率涨1.43%。

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）成立以来收益144.8%，今年以来收益69.76%，近一月收益1.03%，近一年收益77.91%，近三年收益315.62%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴发集团（600141），占期初基金资产净值比例为7.91%，本期累计买入金额为1.27亿元；鲁西化工（000830），占期初基金资产净值比例为3.50%，本期累计买入金额为5628.9万元；东华能源（002221），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计买入金额为5599.08万元等。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.3940、6.2890、4.7930，累计净值分别为6.8940、6.7890、4.7930，日增长率分别为1.67%、0.54%、-0.21%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华泰柏瑞益商一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞益商一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞益商一年定开债券截至11月16日市场表现：累计净值1.0439，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

华泰柏瑞益商一年定开债券（基金代码：008650）成立以来收益4.41%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.38%，近一年收益3.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞益商一年定开债券（008650）持有债券：债券21深能源CP001（债券代码：042100064）、债券20浦发银行CD522（债券代码：112009522）、债券20深投控MTN002（债券代码：102001805）、债券20南航股MTN004（债券代码：102000239）等，持仓比分别8.95%、8.64%、8.00%、6.93%等，持仓市值9064.8万、8748.9万、8103.2万、7020.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日东吴双动力混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日东吴双动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴双动力混合A（580002）截至11月16日，累计净值2.4727，最新单位净值1.149，净值增长率跌0.3%，最新估值1.1524。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.03亿元。

基金现任经理

东吴双动力混合A的现任基金经理是王少成，任职时间为2011-05-14~2012-12-01，任职期间回报-19.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成动态量化配置策略混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，大成动态量化配置策略混合（003147）累计净值1.5279，最新公布单位净值1.5279，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5305。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值3.97亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

基金2020年利润

截至2020年，大成动态量化配置策略混合收入合计1700.59万元：利息收入21.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.66万元，债券利息收入4.03万元。投资收益1596.09万元，公允价值变动收益66.81万元，其他收入16.27万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A累计净值为1.6071元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）截至11月16日，累计净值1.6071，最新公布单位净值1.4413，净值增长率涨0.04%，最新估值1.4407。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第三季度表现

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金（基金代码：000975）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.93%（2021年第三季度）、涨8.93%（2021年第二季度）、跌3.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为603名、599名、745名，整体表现分别为良好、良好、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日中信保诚红利精选混合C最新单位净值为1.4868元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日中信保诚红利精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.4868，累计净值1.4868，最新估值1.4874，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日前海开源沪港深核心资源混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月16日前海开源沪港深核心资源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深核心资源混合A截至11月16日，累计净值2.851，最新公布单位净值2.821，净值增长率跌0.67%，最新估值2.84。

基金近1月来表现

前海开源沪港深核心资源混合A近1月来收益0.18%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1307名，相对下降705名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深核心资源混合A持有详情，总份额1460万份，个人投资者持有1450万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏行业龙头混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏行业龙头混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.6618，最新公布单位净值1.6618，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6559。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1357.44元，其中管理人报酬占比71.58%；托管费占比11.93%；交易费占比15.53%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月12日易方达悦丰一年持有期混合A最新净值是多少？以下是为您整理的11月12日易方达悦丰一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，易方达悦丰一年持有期混合A最新单位净值1.005，累计净值1.005，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0045。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金，以下简称易方达悦丰一年持有期混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是王成。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞富混合I基金怎么样？基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达瑞富混合I基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达瑞富混合I（001745）市场表现：累计净值1.412，最新公布单位净值1.272，净值增长率跌0.08%，最新估值1.273。

易方达瑞富混合I成立以来收益43.59%，近一月收益0.47%，近一年收益8.73%，近三年收益40.5%。

基金介绍

基金全名是易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达瑞富混合I，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份本期累计卖出金额为1317.89万元，占期初基金资产净值比例为1.65%；中国化学本期累计卖出金额为401.12万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；三安光电本期累计卖出金额为362.69万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞智混合E基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日易方达瑞智混合E近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.222，累计净值1.272，最新估值1.223，净值增长率跌0.08%。

基金阶段表现

易方达瑞智混合E（001807）近一周收益0.16%，近一月收益0.25%，近三月收益1.03%，近一年收益6.7%。

2021年第三季度表现

易方达瑞智混合E基金（基金代码：001807）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.16%（2021年第三季度）、涨1.72%（2021年第二季度）、涨1.49%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为525名、1659名、420名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 603032.SH

德力西新疆交通运输集团股份有限公司是新疆道路旅客运输行业骨干企业,是全国道路交通运输行业百强企业。其前身新疆旅客运输公司组建于上世纪五十年代,隶属于新疆维吾尔自治区交通运输厅,是新疆维吾尔自治区历史悠久、实力强劲的国有客运企业。2000年,原新疆旅客运输公司被列为新疆维吾尔自治区交通系统企业改制试点单位;2003年5月28日由位列中国民营500强发端于温州的德力西集团通过产业资本方式与新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司共同发起设立正式挂牌运营;后又于2013年5月28日完成股份制改造,企业名称正式变更为“德力西新疆交通运输集团股份有限公司”。德力西新疆交运集团实力雄厚,坐拥资产3亿多元,主营国内国际道路旅客运输产业及多元化衍生产业---物流快递、冷藏运输、车辆维修、仓储服务等。经营面积20多万平方米,现有职工1700人左右,营运客车近500辆,大吨位厢式货车23辆。经营新疆境内公路客运班线和国内跨省客运班线112条,国际客运班线11条。企业改制以来累计缴纳各项税费上亿元,连续两年被评为沙区及乌鲁木齐市先进纳税单位。先后安置就业人员数百人,承担1500余名离退休员工的各项费用,安置民族职工累计达800人,多年来企业先后安置和向社会创造提供就业岗位数百个,惠及关联群体近万人。

股票代码 600359.SH

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司是全国农业产业化重点企业,凝聚着359旅不朽之魂,致力于绿洲生态农业。公司以“科技兴企、产业报国”为宗旨,成为以农业种植为主的上市公司,股票简称:新农开发,股票代码:600359。

平安添利债券C最新净值跌幅达0.09%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日平安添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安添利债券C截至11月16日，累计净值1.6051，最新公布单位净值1.1821，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1831。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利562.73万元，期末基金资产净值2.7亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

基金现任经理

平安添利债券C的现任基金经理是张文平，任职时间为2020-08-20~至今，任职期间回报5.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

美元兑瑞士法郎今日价格多少？2021年11月17日美元兑瑞士法郎价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

汇安短债债券E买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日汇安短债债券E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0413，累计净值1.0863，最新估值1.0413。

基金持有人结构方面

截至2020年第四季度，汇安短债债券E持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安短债债券E基金资产总计2.32亿元，银行存款298.1万元，结算备付金3.89万元，存出保证金1401.27元，交易性金融资产2.2亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏希望债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏希望债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，华夏希望债券C（001013）市场表现：累计净值1.782，最新公布单位净值1.252，净值增长率跌0.08%，最新估值1.253。

该基金成立以来收益102.34%，今年以来收益4.42%，近一月收益0.16%，近一年收益6.01%。

基金经理表现

华夏希望债券C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏希望债券C（001013）持有股票基金：招商银行（600036）、中国石油（601857）、中航沈飞（600760）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.43%、0.28%、0.27%、0.25%等，持股数分别为30.48万、167.07万、13.92万、64.32万，持仓市值1537.75万、1004.09万、951.29万、902.41万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日午间收盘数据显示，坯布概念报涨，台华新材（19.55，1.78，10.017%）领涨，华纺股份(3.16，0.03，0.958%)、振德医疗(44.58，0.29，0.655%)、际华集团(2.7，0.01，0.372%)等跟涨。

相关坯布概念股有：

1、台华新材：公司的主要产品为锦纶长丝、锦纶坯布和锦纶成品面料，此外还生产部分少量涤纶产品。

2、华纺股份：

3、振德医疗：在采购环节，大规模的棉花、棉纱及医用坯布采购有助于公司降低采购成本，减小原材料价格没动对业绩的影响；在生产环节，公司对设备的改造，以及部分自动化生产设备的使用，提高了生产效率。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银增长混合C基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的11月16日中银增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银增长混合C（012236）基金资产配置详情如下，合计净资产25.58亿元，股票占净比83.90%，债券占净比6.09%，现金占净比10.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银增长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为75.85%、4.02%、4.02%，同类平均分别为41.00%、3.03%、5.80%，比同类配置分别为多34.85%、多0.99%、少1.78%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银增长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为8.33%，本期累计买入金额为1.8亿元；福莱特（601865），占期初基金资产净值比例为2.53%，本期累计买入金额为5459.78万元；桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例为2.41%，本期累计买入金额为5210.9万元；福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例为2.04%，本期累计买入金额为4417.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银增长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：亿纬锂能、健帆生物、中国平安，本期累计卖出金额分别为2.61亿元、5451.84万元、5412.41万元，占期初基金资产净值比例分别为12.06%、2.52%、2.50%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，中银增长混合C（012236）持有股票基金：宁德时代、先导智能、北方稀土等，持仓比分别8.73%、6.06%、5.60%等，持股数分别为42.48万、221.83万、323.75万，持仓市值2.23亿、1.55亿、1.43亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银增长混合C基金（012236）持有债券21进出01（占2.35%），持仓市值为6008.4万；债券21国债10（占1.77%），持仓市值为4533.01万；债券21国债06（占1.08%），持仓市值为2772.69万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银增长混合C基金资产总计24.06亿元，银行存款1.38亿元，结算备付金229.45万元，存出保证金39.49万元，交易性金融资产22.6亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资21.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日申万菱信医药先锋股票累计净值为0.9942元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日申万菱信医药先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信医药先锋股票截至11月16日，最新单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9718，净值增长率涨2.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中欧增强回报债券(LOF)A分红了几次？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月15日中欧增强回报债券(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中欧增强回报债券(LOF)A基金成立于2010年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4420万元，基金总4429万份额，上市流通4429万份额，共分红28次，累计分红0.541元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，中欧增强回报债券(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：巨星科技、海容冷链，本期累计卖出金额分别为1314.35万元、680.54万元，占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.20%

基金阶段涨跌幅

中欧增强回报债券(LOF)A今年以来下降5.51%，近一月收益0.44%，近三月下降0.64%，近一年下降5.6%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达蓝筹精选混合近三年来在同类基金中排191名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日易方达蓝筹精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达蓝筹精选混合（005827）最新市场表现：公布单位净值2.591，累计净值2.591，净值增长率涨0.34%，最新估值2.5823。

基金近三月来排名

易方达蓝筹精选混合（基金代码：005827）近三年来收益168.28%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排191名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9760，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9120，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9020，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日大成港股精选混合(QDII)C近1月来在同类基金中排283名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月12日大成港股精选混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值0.8528，累计净值0.8528，最新估值0.8479，净值增长率涨0.58%。

基金近1月来排名

大成港股精选混合(QDII)C近1月来下降1.6%，阶段平均收益2.25%，表现不佳，同类基金排283名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

大成港股精选混合(QDII)C基金（基金代码：011584）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.14%，同类平均跌6.1%，排246名，整体表现一般；同类平均涨5.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股票代码 600239.SH

云南城投置业股份有限公司(以下简称“公司”或“云南城投”)是经云南省城市建设投资有限公司收购重组云南红河光明股份有限公司,于2007年11月30日在上海证券交易所复牌的国有控股上市公司(股票简称:云南城投,股票代码600239)。公司经营范围涵盖房地产开发与经营、商品房销售、房屋租赁、基础设施建设投资、土地开发、项目投资与管理,注册资本为10.7亿元人民币,具备房地产开发企业一级资质。截至2017年12月31日,公司资产总额约788.03亿元。 公司作为以房地产投资与开发为主营业务的上市公司,经过多年的稳步发展,公司的产品体系、商业模式、收入水平、融资能力都得到了大幅提升,业务区域也拓展至成都、重庆、西安、北京等西南中心城市和一线城市,实现了从“立足昆明、布局云南”到“以云南为中心向西南和全国扩展”的区域发展战略。

11月15日惠升惠新混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月15日惠升惠新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

惠升惠新混合A（008061）成立以来收益59.84%，今年以来收益13.22%，近一月收益2.86%，近三月下降0.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升惠新混合A（008061）基金资产配置详情如下，股票占净比80.67%，债券占净比8.18%，现金占净比11.33%，合计净资产9100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，惠升惠新混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.79%，同类平均42.76%，比同类配置多7.03%；科学研究和技术服务业行业基金配置9.97%，同类平均2.85%，比同类配置多7.12%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置6.96%，同类平均2.23%，比同类配置多4.73%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，惠升惠新混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、浙江鼎力（603338）、信达生物（01801）、苏泊尔（002032），本期累计卖出金额分别为436.42万元、253.79万元、249.45万元、242.74万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、5.07%、4.99%、4.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 600265.SH

云南景谷林业股份有限公司(简称:景谷林业)是云南省的林化产品、人造板、集装箱地板的生产商和供应商,拥有国内一流的松节油精馏生产线,年产松香3万吨,松节油6900吨,各种规格人造板25万立方米,木材10万立方米以上。2000年8月25日,“景谷林业”股票在上海证券交易所隆重上市,股票代码为600265,总资产达10亿元以上。通过几十年的努力,公司凭借过硬的产品质量,获得良好的口碑,产品深受国内外用户的青睐,并全面通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证和中国环境认证,销售网络辐射全国及国外日本、欧美、韩国、东南亚等地。所生产的“海帆”牌松香集“中华驰名品牌”、“云南省名牌产品”于一身。“航天”牌人造板产品一致得到市场高度认可。获得“中国知名人造板十佳品牌”、“中国纤维板行业百强”、云南名牌产品“、”云南省着名商标“等多项荣誉。

嘉实瑞和两年持有期混合基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日嘉实瑞和两年持有期混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.3898，累计净值1.3898，最新估值1.3892，净值增长率涨0.04%。

嘉实瑞和两年持有期混合（009137）近一周收益0.02%，近一月收益2.19%，近三月下降6.14%，近一年收益2.15%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实泰和混合，回报率189.01%。现任基金资产总规模189.01%，现任最佳基金回报531.68亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实瑞和两年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：圣邦股份（300661）、北方华创（002371）、石头科技（688169）、中望软件（688083），占期初基金资产净值比例分别为2.57%、1.14%、0.90%、0.90%，本期累计买入金额分别为9807.2万元、4339.43万元、3419.81万元、3443.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。