2021年第四季度万家潜力价值混合A基金行业怎么配置？为您整理的2月11日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家潜力价值混合A（005400）市场表现：截至2月11日，累计净值2.1481，最新单位净值2.1481，净值增长率跌0.83%，最新估值2.1661。

万家潜力价值混合A基金成立以来收益114.81%，今年以来下降3.29%，近一月下降1.37%，近一年下降15.22%，近三年收益136.52%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，万家潜力价值混合A基金行业配置合计为92.09%，同类平均为58.71%，比同类配置多33.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为39.21%、24.93%、9.92%，同类平均分别为42.54%、5.00%、0.53%，比同类配置分别为少3.33%、多19.93%、多9.39%。

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2021年第二季度浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月9日浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）基金资产配置详情如下，股票占净比12.18%，债券占净比5.32%，现金占净比1.73%，合计净资产1亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金行业配置合计为12.18%，同类平均为61.95%，比同类配置少49.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为9.89%、0.96%、0.58%，同类平均分别为46.00%、5.22%、2.16%，比同类配置分别为少36.11%、少4.26%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：鼎捷软件（300378）、阳光电源（300274）、东方财富（300059），本期累计买入金额分别为97.04万元、58.87万元、56.04万元，占期初基金资产净值比例分别为0.44%、0.27%、0.26%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升（600426），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计卖出金额为258.53万元；格林美（002340），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计卖出金额为139.61万元；博通集成（603068），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为137.99万元；天赐材料（002709），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为134.84万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A（009370）持有股票基金：阳光电源、晶澳科技、天合光能、宁德时代等，持仓比分别0.67%、0.45%、0.43%、0.31%等，持股数分别为3000、4600、5400、400，持仓市值44.51万、30.34万、28.84万、21.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金（009370）持有债券20国债02（占4.76%），持仓市值为318万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A基金股票收入占比79.75%，债券收入占比0.03%，股利收入占比12.80%，基金收入合计757.06元。

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2月11日中银润利混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至2月11日中银润利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，中银润利混合A累计净值1.4426，最新单位净值1.1036，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1064。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.08万元，基金本期净收益盈利442.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年，中银润利混合A收入合计9698.09万元：利息收入2130.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.38万元，债券利息收入2020.76万元。投资收益8243.7万元，其中投资收益方面，股票投资收益7977.3万元，债券投资收益32.75万元，股利收益233.65万元。公允价值变动收益负741.01万元，其他收入64.65万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银绝对收益混合发起A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日工银绝对收益混合发起A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银绝对收益混合发起A持有详情，总份额5920万份，机构投资者持有4980万份额，个人投资者持有940万份额，机构投资者持有占84.17%，个人投资者持有占15.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起A（000667）基金资产配置详情如下，股票占净比71.55%，债券占净比14.39%，现金占净比4.82%，合计净资产7.05亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银绝对收益混合发起A基金行业配置合计为71.55%，同类平均为60.03%，比同类配置多11.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.90%、12.40%、3.54%，同类平均分别为43.84%、5.17%、3.23%，比同类配置分别为多0.06%、多7.23%、多0.31%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起A基金（000667）持有债券浦发转债（占6.54%），持仓市值为4164.92万；债券21国债10（占5.57%），持仓市值为3548.78万；债券中信转债（占4.61%），持仓市值为2937.89万；债券贵广转债（占1.40%），持仓市值为889.93万等。

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2月10日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的2月10日易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)累计净值1.0066，最新公布单位净值1.0066，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0072。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)A持有详情，机构投资者持有占46.13%，机构投资者持有2980万份额，个人投资者持有占53.87%，个人投资者持有3480万份额，总份额6450万份。

基金详情介绍

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金成立于2019年6月5日，基金规模为6680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6454万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

泓德远见回报混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泓德远见回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是泓德远见回报混合型证券投资基金，以下简称泓德远见回报混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是邬传雁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泓德远见回报混合持有详情，总份额3.15亿份，机构投资者持有占39.89%，个人投资者持有占60.11%，机构投资者持有1.26亿份额，个人投资者持有1.89亿份额。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563）、泓德泓业混合基金（001695）、泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值分别为2.4624、2.3075、2.1652。

基金市场表现

截至2月11日，泓德远见回报混合（001500）最新单位净值1.8912，累计净值2.3252，净值增长率跌1.33%，最新估值1.9167。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日汇安丰华混合C一个月来下降3.14%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日汇安丰华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇安丰华混合C最新单位净值1.0404，累计净值1.2915，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0465。

基金阶段涨跌幅

汇安丰华混合C（基金代码：003855）成立以来收益31.99%，今年以来下降4.15%，近一月下降3.14%，近一年收益3.39%，近三年收益18.84%。

基金现任经理

汇安丰华混合C的现任基金经理是朱晨歌，任职时间为2018-04-26~2019-05-10，任职期间回报1.39%。

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易方达智造优势混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日易方达智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，易方达智造优势混合C最新公布单位净值0.9444，累计净值0.9444，最新估值0.9573，净值增长率跌1.35%。

基金近6月来排名

易方达智造优势混合C（基金代码：011301）近6月来下降18.06%，阶段平均下降12.76%，表现一般，同类基金排1663名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合C持有详情，总份额1.45亿份，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有占99.78%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有1.44亿份额。

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交银双轮动债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日交银双轮动债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 交银双轮动债券C（519725）2月11日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.0745元，累计净值为1.3855元。

基金分红

交银双轮动债券C基金成立于2013年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红27次，累计分红0.311元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银双轮动债券C基金收入合计9,594.16元，债券收入-205.35元。

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华泰保兴成长优选混合C近三月来在同类基金中排1673名，以下是为您整理的2月11日华泰保兴成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值2.5050，累计净值2.5050，最新估值2.5519，净值增长率跌1.84%。

基金近三月来排名

华泰保兴成长优选混合C（基金代码：005905）近3月来下降14.4%，阶段平均下降11.45%，表现一般，同类基金排1673名，相对下降270名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴成长优选混合C持有详情，总份额90万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占14.27%，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占85.73%。

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2月10日海富通美元债QDII(美元)份额基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模1.85亿元，以下是为您整理的2月10日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月10日，该基金累计净值0.1477，最新市场表现：单位净值0.1477，净值增长率涨0.68%，最新估值0.1467。

基金季度利润

海富通美元债(QDII-LOF)现汇基金成立以来收益1.79%，今年以来下降1.86%，近一月收益0.27%，近一年下降8.09%，近三年收益0.68%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1652.95亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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湘财长弘灵活配置混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至2月11日湘财长弘灵活配置混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，湘财长弘灵活配置混合C（010077）最新市场表现：单位净值1.0675，累计净值1.0675，最新估值1.0878，净值增长率跌1.87%。

基金阶段表现

湘财长弘灵活配置混合C（基金代码：010077）成立以来收益6.75%，今年以来下降17.31%，近一月下降6.29%，近一年下降7.79%。

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2015年第二季度长城定期开放债券C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月11日长城定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城定期开放债券C（000255）截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.1100，累计净值1.4741，最新估值1.1124，净值增长率跌0.22%。

长城定期开放债券C（基金代码：000255）成立以来收益55.38%，今年以来收益0.44%，近一月收益0.34%，近一年收益4.85%，近三年收益11.78%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，长城定期开放债券C基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.75%）、制造业（0.53%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.35%），同类平均分别为1.78%、2.98%、1.76%，比同类配置分别为少1.03%、少2.45%、少1.41%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

指数型基金如果几天没有收益，可能是因为股市处于休市的状态，周末和法定节假日不开市，那么股票就不会有波动，因此指数基金也不会有波动，所以就会几天没有收益。另外，如果是购买的开放式的新基金，或在封闭期的定开基金，则可能不会显示收益，要在合同要求的日期才会显示收益。

指数型基金是投资某种特定指数，如：沪深300指数，所以不直接参与股票投资，而是间接投资这300只股票。

2月11日新华优选分红混合一年来下降27.44%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日新华优选分红混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华优选分红混合基金截至2月11日，最新公布单位净值0.7325，累计净值4.3099，最新估值0.7487，净值增长率跌2.16%。

基金阶段涨跌幅

新华优选分红混合（基金代码：519087）成立以来收益827.15%，今年以来下降17.27%，近一月下降11.05%，近一年下降27.44%，近三年收益80.96%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华优选分红混合收入合计7786.02万元：利息收入103.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.79万元，债券利息收入68.94万元。投资收益2.27亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.21亿元，债券投资亏40.27万元，股利收益693.62万元。公允价值变动亏1.51亿元，其他收入30.36万元。

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2月11日鹏华弘华混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的2月11日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，鹏华弘华混合A市场表现：累计净值1.4775，最新公布单位净值1.4225，净值增长率跌0.19%，最新估值1.4252。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘华混合A今年以来下降1.15%，近一月下降1.29%，近三月收益0.72%，近一年下降0.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日银华安盈短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日银华安盈短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0846，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0138。

基金阶段涨跌幅

银华安盈短债债券C今年以来收益0.35%，近一月收益0.26%，近三月收益0.81%，近一年收益2.85%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华安盈短债债券C收入合计2436.97万元，扣除费用407.77万元，利润总额2029.2万元，最后净利润2029.2万元。

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浙商科创一个月滚动持有混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的2月11日浙商科创一个月滚动持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商科创一个月滚动持有混合C（009354）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.2563，累计净值1.3244，最新估值1.2834，净值增长率跌2.11%。

基金近1月来排名

浙商科创一个月滚动持有混合C近1月来下降9.53%，阶段平均下降5.94%，表现不佳，同类基金排2458名，相对下降56名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商科创一个月滚动持有混合C持有详情，机构投资者持有占86.84%，机构投资者持有1400万份额，个人投资者持有占13.16%，个人投资者持有210万份额，总份额1620万份。

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国寿安保中债1-3年国开债指数A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保中债1-3年国开债指数A截至2月11日市场表现：累计净值1.1005，最新公布单位净值1.0275，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0284。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国寿安保中债1-3年国开债指数A持有详情，机构投资者持有12.5亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额12.51亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。

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国投瑞银医疗保健混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的2月11日国投瑞银医疗保健混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银医疗保健混合A（000523）截至2月11日，最新公布单位净值1.0610，累计净值2.3860，最新估值1.099，净值增长率跌3.46%。

国投瑞银医疗保健混合（000523）近一周下降5.44%，近一月下降13.1%，近三月下降20.18%，近一年下降27.92%。

基金经理表现

国投瑞银医疗保健混合A基金由国投瑞银基金公司的基金经理肖汉山管理，该基金经理从业169天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是国投瑞银医疗保健混合A，回报率3.03%。现任基金资产总规模3.03%，现任最佳基金回报2.88亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银医疗保健混合（000523）持有股票康龙化成（占8.14%）：持股为10.14万，持仓市值为2184.65万；药明康德（占7.93%）：持股为13.93万，持仓市值为2128.06万；迈瑞医疗（占7.18%）：持股为5万，持仓市值为1927.1万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实科技创新混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的2月11日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实科技创新混合（007343）最新市场表现：单位净值2.1356，累计净值2.1356，最新估值2.1958，净值增长率跌2.74%。

嘉实科技创新混合（007343）近一周下降5.8%，近一月下降8.41%，近三月下降22.09%，近一年下降19.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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嘉实成长增强混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月11日嘉实成长增强混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实成长增强混合最新市场表现：公布单位净值1.5490，累计净值1.5490，最新估值1.571，净值增长率跌1.4%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合持有详情，机构投资者持有占1.06%，个人投资者持有占98.94%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有3980万份额，总份额4020万份。

基金现任经理

嘉实成长增强混合的现任基金经理是陈涛，任职时间为2020-08-01~至今，任职期间回报9.66%。

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富国互联科技股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的2月11日富国互联科技股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，富国互联科技股票C（011126）最新公布单位净值2.4773，累计净值2.4773，最新估值2.5387，净值增长率跌2.42%。

富国互联科技股票C（011126）近一周收益0.96%，近一月下降0.53%，近三月下降13.53%，近一年下降2.7%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国互联科技股票C基金股票收入35,535.30元，债券收入279.62元，股利收入782.50元，收入合计72,470.85元。

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上投摩根双债增利债券A基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的2月10日上投摩根双债增利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根双债增利债券A（000377）截至2月10日，最新公布单位净值1.0931，累计净值1.5511，最新估值1.0917，净值增长率涨0.13%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

上投摩根双债增利债券A基金（基金代码：000377）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.58%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、跌3.15%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为750名、440名、637名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

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