信诚鼎利混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月18日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.56，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.19万元，基金本期净收益盈利37.79万元，期末基金资产净值7088.23万元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.91%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.48%，同类平均42.88%，比同类配置多21.60%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置10.26%，同类平均2.98%，比同类配置多7.28%；房地产业行业基金配置3.04%，同类平均2.49%，比同类配置多0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）基金资产配置详情如下，股票占净比77.91%，债券占净比0.08%，现金占净比22.52%，合计净资产5500万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，信诚鼎利混合(LOF)（165528）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值4.3万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日富国沪深300增强最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月14日富国沪深300增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，富国沪深300增强A（100038）最新公布单位净值1.994，累计净值2.35，最新估值2.014，净值增长率跌0.99%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.22元。

基金详情介绍

富国沪深300增强基金成立于2009年12月16日，基金规模为10.27亿元，基金份额日期2020年3月31日，基金总份额达5.86亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是方旻等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

9月21日华夏鼎福三个月定开债券C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的9月21日华夏鼎福三个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月21日，该基金最新公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月18日天弘创业板300指数A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月18日天弘创业板300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.0306，累计净值1.0306，净值增长率跌0.93%，最新估值1.0403。

基金阶段涨跌幅

天弘创业板300指数A（基金代码：011316）成立以来下降5.57%，今年以来下降12.22%，近一月下降11.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘创业板300指数A基金行业配置合计为94.91%，同类平均为79.85%，比同类配置多15.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为67.30%、9.28%、6.22%，同类平均分别为52.01%、5.53%、16.67%，比同类配置分别为多15.29%、多3.75%、少10.45%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国文体健康股票A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月19日富国文体健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，富国文体健康股票A最新市场表现：公布单位净值2.469，累计净值2.469，净值增长率跌0.92%，最新估值2.492。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.94亿元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元表现如何？最新净值跌幅达2.58%以下是为您整理的1月13日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金截至1月13日，累计净值0.155，最新市场表现：公布单位净值0.155，净值跌2.58%，最新估值0.1591。

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏187.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值48.01亿元，期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

易海外互联网50ETF联接(QDII)A美基金（基金代码：006329）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌27.3%，同类平均跌6.1%，排318名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.64%，同类平均涨5.23%，排295名，整体表现不佳；2021年第一季度跌1.53%，同类平均涨3.22%，排251名，整体表现不佳。

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银河增利债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月18日银河增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，银河增利债券A累计净值1.907，最新公布单位净值1.597，净值增长率涨0.44%，最新估值1.59。

银河增利债券A基金成立以来收益91.98%，今年以来下降1.87%，近一月下降1.5%，近一年下降0.88%，近三年收益13.6%。

基金2020年利润

截至2020年，银河增利债券A收入合计1647.48万元：利息收入921.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.68万元，债券利息收入911.5万元。投资收益1078.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益709.54万元，债券投资收益339.91万元，股利收益29.35万元。公允价值变动收益负359.9万元，其他收入7.52万元。

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1月18日汇添富新兴消费股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日汇添富新兴消费股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富新兴消费股票（001726）截至1月18日，最新公布单位净值1.881，累计净值1.881，最新估值1.874，净值增长率涨0.37%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益71.8%，今年以来下降14.36%，近一年下降11.67%，近三年收益117.47%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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中加纯债两年债券A基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中加纯债两年债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加纯债两年债券A，该基金成立于2016年11月11日，基金规模为1.12亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是杨宇俊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A收入合计2493.39万元：利息收入3209.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.33万元，债券利息收入3195.5万元。投资亏628.67万元，公允价值变动亏87.19万元。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0961，最新市场表现：单位净值1.0096，最新估值1.0096。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达中债1-3年国开行债券指数A收入合计9337.48万元，扣除费用1216.32万元，利润总额8121.16万元，最后净利润8121.16万元。

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2022年02月01日周六福铂金多少钱一克？小编为您整理：

周六福铂金多少钱一克(2022年02月01日)参考价格
产品名称	产品价格	价格单位	纯度	涨跌
铂金价格	386	元/克	99.9%	涨

1月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新单位净值为1.8122元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8122，累计净值1.8122，最新估值1.8482，净值增长率跌1.95%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5822.24万元，基金本期净收益盈利2749.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.6元，期末基金资产净值1.96亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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1月14日海富通裕昇三年定开债券最新单位净值为1.0261元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日海富通裕昇三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通裕昇三年定开债券截至1月14日，最新公布单位净值1.0261，累计净值1.0443，最新估值1.0256，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

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1月18日工银1-3年农发债指数A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月18日工银1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，工银1-3年农发债指数A最新市场表现：单位净值1.0278，累计净值1.0836，净值增长率涨0.08%，最新估值1.027。

基金阶段涨跌幅

工银1-3年农发债指数A成立以来收益8.81%，近一月收益0.6%，近一年收益3.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金55.62亿，未分配利润9475.31万，所有者权益合计56.57亿。

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1月13日长信先利半年定开混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的长信先利半年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月13日，长信先利半年定开混合C市场表现：累计净值1.1702，最新公布单位净值1.1702，净值增长率跌0.19%，最新估值1.1724。

长信先利半年定开混合C（基金代码：008041）成立以来收益10.62%，今年以来下降1.44%，近一月下降1.41%，近一年收益0.59%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（008041）持有债券：债券21国债01、债券闻泰转债、债券江丰转债等，持仓比分别48.87%、1.28%、1.15%等，持仓市值1000.8万、26.15万、23.49万等。

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大成睿鑫股票C近三月来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的1月18日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金公布单位净值1.1701，累计净值1.1701，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1603。

基金近三月来排名

大成睿鑫股票C（基金代码：009070）近3月来收益3.21%，阶段平均下降8.6%，表现优秀，同类基金排36名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占99.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日平安鼎信债券一年来收益3.12%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日平安鼎信债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎信债券基金截至1月14日，累计净值1.2579，最新市场表现：公布单位净值1.0392，最新估值1.0392。

基金阶段涨跌幅

平安鼎信债券基金成立以来收益27.54%，今年以来下降1.96%，近一月下降1.82%，近一年收益3.12%，近三年收益12.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鼎信债券（002988）基金资产配置详情如下，股票占净比0.90%，债券占净比93.60%，现金占净比8.32%，合计净资产2200万元。

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银华新能源新材料量化股票发起式A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日银华新能源新材料量化股票发起式A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值2.1159，最新公布单位净值2.1159，净值增长率涨1.75%，最新估值2.0795。

基金阶段涨跌表现

银华新能源新材料量化股票发起式今年以来下降10.71%，近一月下降9.01%，近三月下降17.4%，近一年收益19.95%。

2021年第三季度表现

银华新能源新材料量化股票发起式基金（基金代码：005037）最近三次季度涨跌详情如下：涨15.95%（2021年第三季度）、涨38.27%（2021年第二季度）、跌8.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为31名、17名、449名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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融通人工智能指数(LOF)A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日融通人工智能指数(LOF)A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，融通人工智能指数(LOF)A最新公布单位净值1.5537，累计净值1.5537，净值增长率涨0.73%，最新估值1.5424。

融通人工智能指数(LOF)（161631）成立以来收益46.23%，今年以来下降9.42%，近一月下降8.43%，近三月收益1.09%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)（161631）持有股票基金：海康威视、用友网络、科大讯飞等，持仓比分别4.60%、4.59%、4.46%等，持股数分别为55.33万、91.52万、55.67万，持仓市值3043.33万、3032.18万、2945.14万等。

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易方达丰和债券近一周来在同类基金中下降55名，以下是为您整理的1月14日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达丰和债券（002969）1月14日净值跌0.18%。当前基金单位净值为1.3449元，累计净值为1.4539元。

基金近一周来排名

易方达丰和债券（基金代码：002969）近一周下降0.89%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排637名，相对下降55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰和债券持有详情，总份额11.96亿份，机构投资者持有3.51亿份额，个人投资者持有8.45亿份额，机构投资者持有占29.37%，个人投资者持有占70.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东财量化精选混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月18日东财量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，东财量化精选混合C（009841）最新单位净值1.0743，累计净值1.0743，最新估值1.0747，净值增长率跌0.04%。

基金近一年来来排名

东财量化精选混合C（基金代码：009841）近1年来下降9%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排819名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东财量化精选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1090万份额，总份额1090万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长信利发债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月18日长信利发债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，长信利发债券（519933）最新市场表现：单位净值1.2617，累计净值1.4197，最新估值1.2583，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌幅

长信利发债券（519933）成立以来收益43.11%，今年以来下降1.56%，近一月下降1.34%，近三月收益1.33%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融聚安定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排608名，以下是为您整理的1月14日中融聚安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.1716，最新市场表现：单位净值1.0616，最新估值1.0616。

基金近三月来排名

中融聚安定期开放债券（基金代码：005723）近三年来收益11.55%，阶段平均收益12.69%，表现良好，同类基金排608名，相对下降109名。

2021年第三季度表现

中融聚安定期开放债券基金（基金代码：005723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.39%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1216名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排637名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022春节放假7天！2022春节放假调休安排来了！2022年股市休市安排时间表

2022年春节放假安排如下：1月31日（星期一，除夕）至2月6日（星期日，初六）放假调休，共7天。

（一）春节：1月27日（星期五）至2月2日（星期四）休市，2月3日（星期五）起照常开市。另外，1月22日（星期日）、2月4日（星期六）为周末休市。

其他节假日休市时间安排：

（一）元旦：1月1日（星期日）至1月2日（星期一）休市，1月3日（星期二）起照常开市。

（二）清明节：4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常开市。另外，4月1日（星期六）为周末休市。

（三）劳动节：4月29日（星期六）至5月1日（星期一）休市，5月2日（星期二）起照常开市。

（四）端午节：5月28日（星期日）至5月30日（星期二）休市，5月31日（星期三）起照常开市。另外，5月27日（星期六）为周末休市。

（五）中秋节、国庆节：10月1日（星期日）至10月8日（星期日）休市，10月9日（星期一）起照常开市。另外，9月30日（星期六）为周末休市。

既然说到春节 2022春节放假7天！2022春节放假调休安排来了！2022年股市休市安排时间表

2022年春节放假安排如下：1月31日（星期一，除夕）至2月6日（星期日，初六）放假调休，共7天。

（一）春节：1月27日（星期五）至2月2日（星期四）休市，2月3日（星期五）起照常开市。另外，1月22日（星期日）、2月4日（星期六）为周末休市。

其他节假日休市时间安排：

（一）元旦：1月1日（星期日）至1月2日（星期一）休市，1月3日（星期二）起照常开市。

（二）清明节：4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常开市。另外，4月1日（星期六）为周末休市。

（三）劳动节：4月29日（星期六）至5月1日（星期一）休市，5月2日（星期二）起照常开市。

（四）端午节：5月28日（星期日）至5月30日（星期二）休市，5月31日（星期三）起照常开市。另外，5月27日（星期六）为周末休市。

（五）中秋节、国庆节：10月1日（星期日）至10月8日（星期日）休市，10月9日（星期一）起照常开市。另外，9月30日（星期六）为周末休市。

既然说到春节，那我们一起看看春节的放假时间安排吧！

延伸阅读：

一、春节：1月27日至2月2日放假调休，共7天。1月22日（星期日）、2月4日（星期六）上班。

二、元旦：1月1日放假，1月2日（星期一）补休。

三、清明节：4月2日至4日放假调休，共3天。4月1日（星期六）上班。

四、劳动节：5月1日放假，与周末连休。

五、端午节：5月28日至30日放假调休，共3天。5月27日（星期六）上班。

六、中秋节、国庆节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月30日（星期六）上班。，那我们一起看看春节的放假时间安排吧！

（一）春节：1月27日（星期五）至2月2日（星期四）休市，2月3日（星期五）起照常开市。另外，1月22日（星期日）、2月4日（星期六）为周末休市。

其他节假日休市时间安排：

（一）元旦：1月1日（星期日）至1月2日（星期一）休市，1月3日（星期二）起照常开市。

（二）清明节：4月2日（星期日）至4月4日（星期二）休市，4月5日（星期三）起照常开市。另外，4月1日（星期六）为周末休市。

（三）劳动节：4月29日（星期六）至5月1日（星期一）休市，5月2日（星期二）起照常开市。

（四）端午节：5月28日（星期日）至5月30日（星期二）休市，5月31日（星期三）起照常开市。另外，5月27日（星期六）为周末休市。

（五）中秋节、国庆节：10月1日（星期日）至10月8日（星期日）休市，10月9日（星期一）起照常开市。另外，9月30日（星期六）为周末休市。

既然说到春节，那我们一起看看春节的放假时间安排吧！

富安达科技创新混合买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月13日富安达科技创新混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，富安达科技创新混合持有详情，总份额600万份，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有280万份额，机构投资者持有占53.30%，个人投资者持有占46.70%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）基金资产配置详情如下，股票占净比88.84%，债券占净比2.61%，现金占净比19.89%，合计净资产7700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.70%）、信息传输、软件和信息技术服务业（12.02%）、采矿业（1.57%），同类平均分别为40.79%、2.90%、3.14%，比同类配置分别为多33.91%、多9.12%、少1.57%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富安达科技创新混合（009789）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.61%等，持仓市值200.18万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日银华-道琼斯88指数近三月以来下降8.67%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值3.7427，最新公布单位净值1.5094，净值增长率涨0.23%，最新估值1.5059。

基金阶段涨跌幅

银华-道琼斯88指数A今年以来下降10.32%，近一月下降10.89%，近三月下降8.67%，近一年下降13.67%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华-道琼斯88指数A（180003）基金资产配置详情如下，合计净资产19.66亿元，股票占净比84.81%，现金占净比15.47%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。