毕恭毕敬从容不迫的煎饼 易方达瑞享混合I基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达瑞享混合I基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞享混合I截至1月7日，累计净值2.555，最新单位净值2.555，净值增长率跌2.56%，最新估值2.622。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2022年1月10日年易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有260万份额，总份额260万份。
基金市场表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）截至1月7日，累计净值0.8708，最新单位净值0.8708，净值增长率涨0.01%，最新估值0.8707。
基金2020年利润
截至2020年，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C收入合计6238.71万元，扣除费用53.14万元，利润总额6185.58万元，最后净利润6185.58万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 前海开源鼎欣债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日前海开源鼎欣债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，前海开源鼎欣债券A市场表现：累计净值1.5785，最新单位净值1.0485，最新估值1.0485。
基金分红
前海开源鼎欣债券A基金成立于2018年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.13亿元，基金总1.09亿份额，上市流通1.09亿份额，共分红3次，累计分红0.53元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月5日华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0156，净值增长率跌0.43%。
基金阶段涨跌幅
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金成立以来收益1.68%，近一月收益0.69%。
基金经理业绩
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理许利明管理，该基金经理从业2605天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是华夏养老2045(FOF)A，回报率70.95%。现任基金资产总规模70.95%，现任最佳基金回报33.49亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日大成景恒混合C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景恒混合C（006038）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.21，累计净值2.21，最新估值2.237，净值增长率跌1.21%。
基金阶段涨跌幅
大成景恒混合C（基金代码：006038）成立以来收益119.53%，今年以来收益1.55%，近一月收益7.17%，近一年收益30.33%，近三年收益114.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.6元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日景顺长城景瑞收益债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日景顺长城景瑞收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.107，累计净值1.164，最新估值1.1069，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
景顺长城景瑞收益定开债券成立以来收益16.92%，近一月收益0.19%，近一年收益3.04%，近三年收益11.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日人保精选混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日人保精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，人保精选混合A（005041）市场表现：累计净值1.953，最新单位净值1.953，净值增长率跌0.34%，最新估值1.9597。
基金季度利润
自基金成立以来收益96%，今年以来下降1.42%，近一年收益5.89%，近三年收益125.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计52.33万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 诺安主题精选混合近三月来在同类基金中排1291名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，诺安主题精选混合最新公布单位净值3.455，累计净值3.555，最新估值3.442，净值增长率涨0.38%。
基金近三月来排名
诺安主题精选混合（基金代码：320012）近3月来下降2.23%，阶段平均下降1.64%，表现一般，同类基金排1291名，相对上升248名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金（320006）、诺安灵活配置混合基金（320006）、诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值分别为4.3050、4.2280、4.1790，日增长率分别为1.10%、2.03%、0.53%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第三季度西部利得新享混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的西部利得新享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新享混合A（008541）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0078，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得新享混合A（008541）基金资产配置详情如下，债券占净比79.51%，现金占净比2.49%，合计净资产5200万元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度中银增长混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日中银增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）基金资产配置详情如下，合计净资产25.58亿元，股票占净比83.90%，债券占净比6.09%，现金占净比10.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.90%，同类平均为58.27%，比同类配置多25.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.85%，同类平均41.15%，比同类配置多34.70%；采矿业行业基金配置4.02%，同类平均3.06%，比同类配置多0.96%；金融业行业基金配置4.02%，同类平均5.77%，比同类配置少1.75%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中银增长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为1.8亿元，占期初基金资产净值比例为8.33%；福莱特（601865）本期累计买入金额为5459.78万元，占期初基金资产净值比例为2.53%；桃李面包（603866）本期累计买入金额为5210.9万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；福耀玻璃（600660）本期累计买入金额为4417.33万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银增长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、健帆生物（300529）、中国平安（601318）、三星医疗（601567），本期累计卖出金额分别为2.61亿元、5451.84万元、5412.41万元、4912.29万元，占期初基金资产净值比例分别为12.06%、2.52%、2.50%、2.27%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有股票基金：宁德时代（300750）、先导智能（300450）、北方稀土（600111）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别8.73%、6.06%、5.60%、5.23%等，持股数分别为42.48万、221.83万、323.75万、82.17万，持仓市值2.23亿、1.55亿、1.43亿、1.34亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银增长混合A（163803）持有债券：债券21进出01（债券代码：210301）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.35%、1.77%、1.08%等，持仓市值6008.4万、4533.01万、2772.69万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1801.16万，所有者权益合计23.88亿，负债和所有者权益总计24.06亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 中欧价值发现混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合A基金截至1月7日，最新单位净值2.4983，累计净值3.5354，最新估值2.4856，净值涨0.51%。
基金近三年来表现
中欧价值发现混合A（基金代码：166005）近三年来收益93.3%，阶段平均收益131.57%，表现不佳，同类基金排577名，相对上升12名。
2021年第三季度表现
中欧价值发现混合A基金（基金代码：166005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.46%，同类平均跌1.2%，排233名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨9.3%，排1693名，整体表现不佳；2021年第一季度涨9.56%，同类平均跌2.02%，排23名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 华夏鼎融债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎融债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，华夏鼎融债券C（003302）最新市场表现：单位净值1.2764，累计净值1.2764，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2793。
该基金成立以来收益27.64%，今年以来下降0.89%，近一月收益0.17%，近一年收益6.36%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）持有股票基金：药石科技、中科电气、璞泰来、舍得酒业等，持仓比分别0.35%、0.34%、0.32%、0.30%等，持股数分别为2200、1.42万、2400、1900，持仓市值45.03万、43.34万、41.28万、39.22万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万；债券鹏辉转债（占0.45%），持仓市值为58.23万等。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 大成景旭纯债债券B近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成景旭纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景旭纯债债券B（006674）截至1月7日，累计净值1.2685，最新单位净值1.0707，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0703。
基金近1月来排名
大成景旭纯债债券B近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.43%，表现优秀，同类基金排308名，相对下降1名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券B持有详情，总份额1.71亿份，机构投资者持有1.71亿份额，机构投资者持有占100.00%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日华夏行业混合(LOF)最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月7日华夏行业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏行业混合(LOF)（160314）最新市场表现：公布单位净值1.891，累计净值9.323，最新估值1.92，净值增长率跌1.51%。
基金近一周来表现
华夏行业混合(LOF)（基金代码：160314）近一周下降3.47%，阶段平均下降2.19%，表现一般，同类基金排1869名，相对下降1096名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏行业混合(LOF)持有详情，机构投资者持有占1.53%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占98.47%，个人投资者持有1.14亿份额，总份额1.15亿份。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 嘉实泰和混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实泰和混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实泰和混合（000595）最新市场表现：公布单位净值3.898，累计净值8.475，最新估值3.947，净值增长率跌1.24%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实泰和混合收入合计31.09亿元，扣除费用1.11亿元，利润总额29.98亿元，最后净利润29.98亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日易方达行业领先混合一个月来下降0.55%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日易方达行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值5.374，最新公布单位净值4.758，净值增长率跌0.67%，最新估值4.79。
基金阶段涨跌幅
易方达行业领先混合基金成立以来收益532.03%，今年以来下降1.94%，近一月下降0.55%，近一年下降1.57%，近三年收益202.83%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 华泰柏瑞景气优选混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞景气优选混合A基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞景气优选混合A（009636）基金资产配置详情如下，合计净资产13.6亿元，股票占净比87.81%，现金占净比12.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为87.79%，同类平均为59.36%，比同类配置多28.43%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞景气优选混合A（009636）持有债券：债券洋丰转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值58.95万等。
基金公司情况
该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金166只，由27名基金经理管理。
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日海富通股票混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日海富通股票混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，海富通股票混合（519005）最新单位净值1.3636，累计净值3.3126，净值增长率跌4.22%，最新估值1.4236。
基金季度利润
该基金成立以来收益502.06%，今年以来下降7.51%，近一月下降11.5%，近一年收益9.87%。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1384.47亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。
截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日易方达消费行业股票基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日易方达消费行业股票基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达消费行业股票截至1月7日，累计净值4.561，最新单位净值4.561，净值增长率跌0.63%，最新估值4.59。
易方达消费行业股票（110022）成立以来收益365.3%，今年以来下降0.66%，近一月下降0.49%，近三月收益2.17%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金现任经理
易方达消费行业股票的现任基金经理是王元春，任职时间为2021-01-16~至今，任职期间回报-11.26%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度华宝中证100指数C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝中证100指数C（007405）基金资产配置详情如下，合计净资产9.63亿元，股票占净比94.73%，现金占净比5.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝中证100指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为47.72%、26.90%、2.57%，同类平均分别为51.84%、16.89%、5.85%，比同类配置分别为少4.12%、多10.01%、少3.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华宝中证100指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中兴通讯、山西汾酒、韦尔股份、招商银行，本期累计卖出金额分别为996.63万元、791.72万元、756.23万元、740.36万元，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.74%、0.70%、0.69%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日富国稳健增强债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月7日富国稳健增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国稳健增强债券C市场表现：累计净值1.584，最新公布单位净值1.229，净值增长率涨0.16%，最新估值1.227。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利74.78万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日国泰医药健康股票A最新单位净值为0.992元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日国泰医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰医药健康股票A（009805）累计净值0.992，最新单位净值0.992，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0015。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
