12月31日融通通优债券累计净值为1.2108元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日融通通优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通通优债券（003146）市场表现：累计净值1.2108，最新单位净值1.1047，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7482.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通通优债券收入合计1.4万元：利息收入1.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入379.18元，债券利息收入1.7万元。投资亏3296.66元，其中投资收益方面，债券投资亏3296.66元。公允价值变动亏2478.36元，其他收入1532.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商招恒纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.109，累计净值1.119，净值增长率涨0.09%，最新估值1.108。

基金近两年来表现

招商招恒纯债债券C（基金代码：002818）近2年来收益4.62%，阶段平均收益7.5%，表现不佳，同类基金排1653名，相对下降262名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达稳健收益债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）截至12月31日，最新单位净值1.4075，累计净值2.4081，最新估值1.4053，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）成立以来收益215.08%，今年以来收益8.66%，近一月收益1.53%，近一年收益8.66%，近三年收益32.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A收入合计9.7亿元，扣除费用1.1亿元，利润总额8.6亿元，最后净利润8.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实增强信用定期债券近三月以来收益1.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增强信用定期债券（000005）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4389，最新公布单位净值1.0487，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0474。

基金阶段涨跌幅

嘉实增强信用定期债券（000005）近一周收益0.2%，近一月收益0.39%，近三月收益1.61%，近一年收益5.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券基金收入合计184.25元，股票收入16.29元，债券收入38.38元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安鼎泰混合(LOF)基金怎么样？近三月以来下降5.3%，以下是为您整理的12月31日平安鼎泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安鼎泰混合(LOF)（167001）最新市场表现：单位净值2.1151，累计净值2.1151，净值增长率涨0.11%，最新估值2.1127。

基金阶段涨跌幅

平安鼎泰混合(LOF)（基金代码：167001）成立以来收益111.51%，今年以来收益57.27%，近一月下降8.36%，近一年收益57.27%，近三年收益258.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.2966，累计净值0.2966，净值增长率跌0.27%，最新估值0.2974。

基金阶段涨跌幅

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇成立以来收益103.99%，近一月收益4.58%，近一年收益27.24%，近三年收益86.19%。

2021年第三季度表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金（基金代码：003718）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.26%（2021年第三季度）、涨7.83%（2021年第二季度）、涨5.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为85名、98名、62名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中融聚安定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中融聚安定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚安定期开放债券（005723）截至12月31日，累计净值1.1698，最新公布单位净值1.0598，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0596。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元。

2021年第三季度表现

中融聚安定期开放债券基金（基金代码：005723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.39%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1216名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排637名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日建信深证基本面60ETF联接A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信深证基本面60ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.803，累计净值2.803，最新估值2.7856，净值增长率涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

建信深证基本面60ETF联接A成立以来收益180.3%，近一月收益5.08%，近一年下降4.48%，近三年收益82.42%。

基金现任经理

建信深证基本面60ETF联接A的现任基金经理是路龙凯，任职时间为2016-04-11~2017-09-28，任职期间回报36.55%。

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2021年第三季度嘉实沪深300指数研究增强基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.33%）、金融业（20.94%）、采矿业（2.81%），同类平均分别为51.23%、14.53%、5.28%，比同类配置分别为多3.10%、多6.41%、少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，债券占净比1.08%，现金占净比5.47%，合计净资产22.1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金（000176）持有债券21国开01（占0.91%），持仓市值为2001.2万；债券杭银转债（占0.06%），持仓市值为135.55万；债券川恒转债（占0.05%），持仓市值为104.01万；债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为62.33万等。

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12月31日招商招琪纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日招商招琪纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0269，累计净值1.1916，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌表现

招商招琪纯债A今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近三月收益1.27%，近一年收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月31日汇安宜创量化精选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇安宜创量化精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.6659，最新市场表现：单位净值1.6659，净值增长率涨0.41%，最新估值1.6591。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，累计净值2.5728，日增长率-3.81%；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为2.0812，累计净值2.3523，日增长率-1.78%；汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值为2.0396，累计净值2.3087，日增长率-1.79%等。

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12月31日长安沪深300非周期行业指数一年来下降3.21%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长安沪深300非周期行业指数（基金代码：740101）成立以来收益154.34%，今年以来下降3.21%，近一月收益2.35%，近一年下降3.21%，近三年收益98.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

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2021年第二季度天弘新价值混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，股票占净比34.12%，债券占净比82.61%，现金占净比0.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为34.12%，同类平均为59.31%，比同类配置少25.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、贝泰妮（300957）、中红医疗（300981），本期累计买入金额分别为303.25万元、13.75万元、14.38万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中兴通讯（000063）本期累计卖出金额为405.21万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为41.22万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为40.85万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）、立讯精密（002475）等，持仓比分别3.53%、2.78%、2.74%、2.36%等，持股数分别为7800、2.14万、22万、26.7万，持仓市值1427.4万、1125.06万、1109.9万、953.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券亚太转债（债券代码：128023）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券利群转债（债券代码：113033）等，持仓比分别9.89%、1.42%、1.34%、0.60%等，持仓市值3999.6万、574.14万、540.91万、243.24万等。

基金现任经理

天弘新价值混合的现任基金经理是钱文成，任职时间为2015-06-19~2019-12-27，任职期间回报26.39%。

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2021年第二季度光大保德信智选18个月混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比6.60%，债券占净比64.05%，现金占净比4.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.88%），同类平均43.23%，比同类配置少39.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均3.11%，比同类配置少1.24%；房地产业（0.85%），同类平均2.50%，比同类配置少1.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为4.40%，本期累计买入金额为524.52万元；致远互联（688369），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为157.37万元；中微公司（688012），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为156.43万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计买入金额为121.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为3.42%，本期累计卖出金额为407.64万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为130.41万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为129.54万元；品茗股份（688109），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为124.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）持有股票兆易创新（占0.90%）：持股为7600，持仓市值为110.19万；中微公司（占0.89%）：持股为7200，持仓市值为109.24万；万科A（占0.85%）：持股为4.88万，持仓市值为103.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金（004457）持有债券11中信集MTN3（占8.29%），持仓市值为1012.8万；债券18豫高管MTN005（占8.25%），持仓市值为1008.8万；债券18深圳特发MTN001（占8.25%），持仓市值为1008.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.0296，最新估值1.0275，净值增长率涨0.2%。

易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益2.96%，近一月收益0.66%，近三月收益1.87%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

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华夏能源革新股票A最新单位净值为3.885元，以下是为您整理的截至12月31日华夏能源革新股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏能源革新股票A（003834）最新公布单位净值3.885，累计净值3.885，净值增长率涨1.12%，最新估值3.842。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.96元，期末单位基金资产净值3.38元。

基金详情

该基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，该基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

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12月31日易方达瑞弘混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.9195，累计净值1.9195，最新估值1.9114，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合A（003882）近一周收益0.08%，近一月收益0.2%，近三月收益5.66%，近一年收益10.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国产业债债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富国产业债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富国产业债债券A，该基金成立于2011年12月5日，基金规模为9.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.22亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国产业债A持有详情，机构投资者持有占94.16%，机构投资者持有7.74亿份额，个人投资者持有占5.84%，个人投资者持有4800万份额，总份额8.22亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

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12月31日嘉实品质回报混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实品质回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实品质回报混合（011248）最新市场表现：单位净值0.9197，累计净值0.9197，最新估值0.9178，净值增长率涨0.21%。

基金阶段表现

嘉实品质回报混合近1月来收益1.11%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排630名，相对下降86名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实品质回报混合（011248）基金资产配置详情如下，合计净资产63.45亿元，股票占净比67.09%，债券占净比3.83%，现金占净比28.88%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达黄金ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.271，累计净值1.271，最新估值1.2576，净值增长率涨1.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接C基金收入合计-18,019.40元；债券收入-63.89元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏优势精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏优势精选股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏优势精选股票最新单位净值2.0018，累计净值2.0018，最新估值1.9761，净值增长率涨1.3%。

华夏优势精选股票（005894）成立以来收益100.18%，今年以来下降1.79%，近一月下降9.09%，近三月下降9.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）持有股票基金：天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）、锦浪科技（300763）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.92%、4.78%、4.68%、4.63%等，持股数分别为7.39万、3.24万、3.67万、1.67万，持仓市值1124.17万、907.59万、888.62万、877.97万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

融通创业板指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的融通创业板指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通创业板指数A截至12月31日，最新单位净值1.502，累计净值2.814，最新估值1.501，净值增长率涨0.07%。

融通创业板指数A今年以来收益8.86%，近一月下降5.77%，近三月收益0.47%，近一年收益8.86%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通创业板指数A（161613）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别2.75%、0.02%等，持仓市值1798.56万、10.69万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成安诚债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0495，累计净值1.0655，最新估值1.049，净值增长率涨0.05%。

大成安诚债券C成立以来收益6.61%，近一月收益3.09%，近一年收益6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成安诚债券C（009397）持有债券：债券19国开03、债券20国开02、债券21农发02等，持仓比分别17.29%、12.44%、8.16%等，持仓市值9.62亿、6.92亿、4.54亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

今日1月1日午后100人民币等于多少美元?整理

货币兑换

1人民币=0.1574美元

1美元 ≈ 6.3521人民币

100人民币=15.67美元

人民币对美元汇率 今日

今日最新价：0.1567

今日开盘价：0.1567

昨日收盘价：0.1568

今日最高价：0.1568

今日最低价：0.1566

100人民币 可兑换 15.67美元

大成产业升级股票(LOF)最新单位净值为3.188元，以下是为您整理的截至12月31日大成产业升级股票(LOF)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成产业升级股票(LOF)（160919）市场表现：累计净值5.174，最新公布单位净值3.188，净值增长率涨1.01%，最新估值3.156。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值2.64元。

基金详情

该基金全名是大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)，以下简称大成产业升级股票(LOF)，该基金成立于2014年12月26日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李林益。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日财通恒利债券最新单位净值为1.0138元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日财通恒利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，财通恒利债券（007554）市场表现：累计净值1.0238，最新公布单位净值1.0138，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：财通成长优选混合基金（001480）、财通成长优选混合基金（001480）、财通集成电路产业股票A基金（006502），最新单位净值分别为2.2950、2.2500、2.1447，累计净值分别为2.2950、2.2500、2.1447，日增长率分别为0.22%、-1.66%、1.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达恒智63个月定开债券发起式基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的12月31日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0506，最新公布单位净值1.0076，净值增长率涨0.06%，最新估值1.007。

基金季度利润

易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）近一周收益0.06%，近一月收益0.33%，近三月收益0.9%，近一年收益3.61%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏大盘精选混合A/B累计净值为27.362元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏大盘精选混合A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.29亿元，基金本期净收益盈利4192.94万元，期末基金资产净值57.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.41%）、住宿和餐饮业（7.25%）、交通运输、仓储和邮政业（5.72%），同类平均分别为41.64%、0.14%、1.92%，比同类配置分别为多32.77%、多7.11%、多3.80%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）基金资产配置详情如下，股票占净比89.93%，债券占净比4.54%，现金占净比9.15%，合计净资产57.36亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏大盘精选混合（000011）持有债券：债券21进出01、债券21国开01、债券21农发01等，持仓比分别2.27%、0.87%、0.87%等，持仓市值1.3亿、5003万、5008万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达高等级信用债债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达高等级信用债债券C最新市场表现：公布单位净值1.125，累计净值1.433，最新估值1.124，净值增长率涨0.09%。

基金近6月来排名

易方达高等级信用债债券C（基金代码：000148）近6月来收益1.26%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排2206名，相对下降302名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达高等级信用债债券C持有详情，机构投资者持有1370万份额，机构投资者持有占15.72%，个人投资者持有7370万份额，个人投资者持有占84.28%，总份额8740万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏创成长ETF近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏创成长ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值0.7921，累计净值2.882，净值增长率涨0.3%，最新估值0.7897。

基金阶段涨跌幅

华夏创成长ETF（159967）成立以来收益180.89%，今年以来收益21.23%，近一月下降8.45%，近三月收益2.13%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏创成长ETF收入合计3.74亿元，扣除费用577.45万元，利润总额3.68亿元，最后净利润3.68亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。