中信保诚中债1-3年国开行指数C近三月来在同类基金中排2013名，以下是为您整理的11月5日中信保诚中债1-3年国开行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信保诚中债1-3年国开行指数C（008455）累计净值1.0114，最新公布单位净值1.0114，最新估值1.0114。

基金近三月来排名

中信保诚中债1-3年国开行指数C（基金代码：008455）近3月来收益0.02%，阶段平均收益0.75%，表现不佳，同类基金排2013名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年国开行指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年纺织染料概念股有：

1、海翔药业：

2020年报显示，海翔药业的营业收入24.71亿元，同比增长-15.98%。子公司台州前进主要从事染料、染料中间体和颜料中间体的研发、生产与销售，主要产品包括活性艳蓝KN-R、活性蓝198、活性蓝220等系列染料，以及颜料中间体等。

2、亚邦股份：

公司2020年实现总营收6.53亿，同比增长-54.07%。公司现拥有55项专利，其中51项发明专利，4项实用新型专利，是8个产品的国家标准和13个产品的行业标准起草单位，是国家《染料工业废水治理工程技术规范》的编制单位。

3、吉华集团：

2020年报显示，公司的营业收入18.32亿元，同比增长-30.45%，近3年复合增长-20.72%。染料主要包含分散染料，活性染料等产品，主要用于纺织品的染色和印花。

4、航民股份：

公司2020年实现总营收52.33亿，同比增长-21.83%。公司是浙江省一家以印染为主业，热电、织布、染料配套发展的公司，其纺织印染主业在同行业中处于领先地位，连续多年在中国印染行业协会“十佳企业”排名中名列前茅，“飞航”牌多种纤维混纺面料、高纺真面料及印花面料等在市场上享有较高的知名度。

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为您整理的2021年白酒生产概念股，供大家参考。

（1）、口子窖603589：在扣非净利润同比增长方面，从2017年到2020年，分别为40.97%、36.49%、12.5%、-24.83%。

（2）、伊力特600197：在营业总收入方面，从2017年到2020年，分别为19.19亿元、21.24亿元、23.02亿元、18.02亿元。

（3）、今世缘603369：在流动比率方面，从2017年到2020年，分别为2.62%、2.53%、2.34%、2.43%。

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11月5日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式近三月以来收益0.6%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.113，累计净值1.2107，最新估值1.1096，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌幅

国寿安保安吉纯债半年定开债券发（004821）近一周收益0.14%，近一月下降0.02%，近三月收益0.6%，近一年收益3.81%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月5日前海开源沪港深创新成长混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深创新成长混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深创新成长混合A（002666）截至11月5日，累计净值2.235，最新公布单位净值2.155，净值增长率跌1.69%，最新估值2.192。

基金阶段表现

前海开源沪港深创新成长混合A近1月来下降6.3%，阶段平均收益0.62%，表现不佳，同类基金排2024名，相对下降45名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源沪港深创新成长混合A扣除费用合计234.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬94.39万元，托管费94.39万元，销售服务费3027.93元，交易费用113.34万元，其他费用10.54万元。

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11月3日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月3日大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，累计净值1.1415，最新市场表现：单位净值1.1415，净值增长率跌0.45%，最新估值1.1467。

基金近一周来表现

大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)（基金代码：008753）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.64%，表现优秀，同类基金排38名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占24.39%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占75.61%，个人投资者持有310万份额，总份额410万份。

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11月5日晚间复盘数据分析，商品新零售概念报跌，朗姿股份（38.3，-1.78，-4.441%）领跌，青岛啤酒(97.66，-1.53，-1.542%)、光明乳业(14.96，-0.22，-1.449%)、珠江啤酒(9.89，-0.14，-1.396%)等跟跌。

相关商品新零售概念股有：

(1)朗姿股份：公司计划携手腾讯共同探讨和全面打造“朗姿智慧零售”新商业模式。

(2)青岛啤酒：青岛啤酒与阿里巴巴零售通在青岛啤酒博物馆正式签署战略合作协议。

(3)光明乳业：双方还将创新低温冷链的全方位合作营销方式，全面拥抱新零售。

(4)珠江啤酒：2017年11月22日，在2017云栖大会·广东分会上，珠江啤酒与阿里云宣布达成战略合作，将基于阿里云新零售的“中台”理念和技术，推动互联网、大数据、人工智能与啤酒产业的深度融合，打造“一个平台、七个中心”，面向未来的新零售组织架构。

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11月4日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式累计净值为2.399元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月4日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金截至11月4日，累计净值2.399，最新市场表现：公布单位净值2.399，净值涨0.26%，最新估值2.3927。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.27亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值1.91亿元，期末单位基金资产净值2.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发扣除费用合计697.03万元，其中具体费用方面，管理人报酬363.64万元，托管费363.64万元，交易费用263.56万元，其他费用9.23万元。

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中海可转债债券C近1月来在同类基金中下降8名，同公司基金表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日中海可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海可转债债券C（000004）市场表现：截至11月4日，累计净值1.105，最新公布单位净值0.895，净值增长率涨0.22%，最新估值0.893。

基金近1月来排名

中海可转债债券C近1月来收益0.34%，阶段平均收益1.94%，表现不佳，同类基金排59名，相对下降8名。

同公司基金

截至2021年11月4日，中海可转债债券C（激进债券型）基金同公司基金有：中海魅力长三角混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0870，日增长率0.78%；中海积极增利混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0700，日增长率2.27%；中海顺鑫灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7642，日增长率2.00%等。

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浙商汇金中高等级三个月债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的10月29日浙商汇金中高等级三个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月29日，累计净值1.0812，最新单位净值1.0562，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0544。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.25%，今年以来收益3.9%，近一月下降0.16%，近一年收益4.49%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浙商汇金中高等级三个月债券A（基金代码：007425）涨1.71%，同类平均涨1.39%，排347名，整体来说表现优秀。

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2021年11月5日股市复盘：儿童消费品概念走强0.157%

截至沪深股市收盘，沪指下跌1%，收报3491.6362点；深证成指下跌0.64%，收报14462.622点；创业板指下跌0.28%，收报3352.754点。

收盘，儿童消费品概念走强（0.157%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：美盛文化（002699）涨幅10.05%， 成交金额4.37亿元，换手10.68%；方直科技（300235）涨幅5.88%， 成交金额6163.07万元，换手5.56%；*ST群兴（002575）涨幅4.92%， 成交金额156.44万元，换手0.06%。

尾盘，儿童消费品概念走强（0.183%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：美盛文化（002699）涨幅10.05%， 成交金额4.23亿元，换手10.35%方直科技（300235）涨幅6.64%， 成交金额4808.72万元，换手4.36%*ST群兴（002575）涨幅4.92%， 成交金额150.57万元，换手0.06%。

午后，儿童消费品概念走强（0.157%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：美盛文化（002699）涨幅10.05%， 成交金额4.19亿元，换手10.26%；星辉娱乐（300043）涨幅4.97%， 成交金额1.75亿元，换手5.5%；*ST群兴（002575）涨幅4.92%， 成交金额150.35万元，换手0.06%。

11月4日光大保德信诚鑫混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月4日光大保德信诚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，光大保德信诚鑫混合C最新市场表现：公布单位净值1.3915，累计净值1.3915，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3899。

近3月来涨跌

光大保德信诚鑫混合C（基金代码：003116）近3月来下降0.08%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排1088名，相对上升77名。

同公司基金

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2200、4.2060、3.2860。

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兴达国际股票代码01899 兴达国际表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为0.84。其中，兴达国际港股估值来说，市销率LYR为0.30，行业排名第99位。

市面上：

11月5日消息，兴达国际开盘报1.79港元。成交13.9万港元，成交量为7.7万股，52周最高价为2.43港元，52周最低价为1.78港元。

工业工程概念，整体下跌0.66%。领涨股为仁恒实业控股（03628），领跌股为恒都集团（00725）。

最近评级情况：

2021年1月6日消息，CMB International Securities Limited将兴达国际港股目标价由3.44港元下降至3.19港元，设为“买入”评级。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。兴达国际港股最近市场表现：最近1个月累计跌1.18%，最近3个月累计跌12.18%，最近6个月累计跌17.06%，今年以来累计跌20.73%。

行业规模对比排名：

在所属的工业工程行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为91.6亿元，流通市值为64.0亿元。其中，兴达国际港股规模来说，总市值为23.1亿元，流通市值为23.1亿元，营业收入为76.8亿元，净利润为1.15亿元，行业排名第59位。

行业成长性对比排名：

在所属的工业工程行业中，从兴达国际港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-61.35%，营业收入同比增长率1.28%，营业利润同比增长率-26.82%，总资产同比增长率13.67%，行业排名第125位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为1.59%，营业收入同比增长率0.14%，营业利润同比增长率0.54%，总资产同比增长率0.15%。

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加拿大元兑美元价格今日实时行情查询：

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有的人是喜欢在支付宝上面购买基金，觉得十分的方便，又不用下载什么其他的软件，而且也比较相信支付宝，那么支付宝新发的基金在哪里看?

支付宝怎么看新基金?

1、打开支付宝，找到下面第二个导航栏理财，并点击进去。

2、在理财页面找到基金，并点击进入。

3、在基金页面找到新发基金，就可以看到支付宝新基金的发布了。

新发基金在哪里看资料?

在支付宝新发基金里面找到心仪的基金详情并点击进入，就可以看到新基金的资料，里面一般会写明募集时间、募集进度、募集金额、基金档案、基金经理介绍、新发基金投资指南、交易规则、基金产品概要等等。

投资者在买入前要认真查看资料，另外值得注意的是新发基金成立以后，一般基金经理会在3个月以内对基金进行投资建仓。这个期间是叫基金的封闭建仓期，是不可以赎回基金的，所以在购买基金前要做好资金的规划，建仓内是会定期公布基金净值。

其次新发基金一般是没有过往的业绩作为参考，大家在购买的时候，可以多看看基金经理的经验是怎么样、管理过往基金收益率如何，因为基金是给基金经理去投资，选择一个好的基金经理是十分重要的。

2021年第二季度华商可转债债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月4日华商可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商可转债债券C（005284）基金资产配置详情如下，合计净资产19.56亿元，股票占净比37.55%，债券占净比88.39%，现金占净比5.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商可转债债券C基金行业配置合计为37.55%，同类平均为11.72%，比同类配置多25.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（27.71%）、房地产业（3.63%）、交通运输、仓储和邮政业（2.08%），同类平均分别为8.29%、0.69%、0.69%，比同类配置分别为多19.42%、多2.94%、多1.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商可转债债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：神火股份（000933）本期累计买入金额为2040.94万元，占期初基金资产净值比例为11.34%；中信证券（600030）本期累计买入金额为1336.23万元，占期初基金资产净值比例为7.43%；中国人寿（601628）本期累计买入金额为1282.54万元，占期初基金资产净值比例为7.13%；八一钢铁（600581）本期累计买入金额为1271.02万元，占期初基金资产净值比例为7.06%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商可转债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天齐锂业（002466）本期累计卖出金额为2008.47万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；兖州煤业（600188）本期累计卖出金额为1200.09万元，占期初基金资产净值比例为6.67%；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1194.29万元，占期初基金资产净值比例为6.64%；永兴材料（002756）本期累计卖出金额为1180.7万元，占期初基金资产净值比例为6.56%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商可转债债券C（005284）持有股票基金：方大特钢（600507）、新钢股份（600782）、太钢不锈（000825）等，持仓比分别2.92%、2.86%、2.76%等，持股数分别为724.55万、784.91万、556.2万，持仓市值5716.71万、5596.42万、5400.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商可转债债券C（005284）持有债券：债券17中油EB（债券代码：132009）、债券万青转债（债券代码：127017）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别13.96%、2.05%、1.92%等，持仓市值2.73亿、4011.89万、3756.94万等。

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11月4日盘中消息，截至发稿时，城市轨道交通概念报涨，通鼎互联（10.042%）领涨， 长缆科技（10%）、比亚迪（7.257%）、天宜上佳（6.835%）等个股纷纷跟涨。相关城市轨道交通概念股有：

1、长缆科技（002879）：公司产品已广泛应用于包括北京、上海、深圳等地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，包括秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等在内的核电工程项目建设，包括北京、上海、广州等在内的主要城市轨道交通项目建设，包括武广高铁、沪昆高铁等在内的干线高铁项目建设以及北京奥运会场馆电力建设、广州亚运会场馆电力建设、三峡工程、厦门柔性直流输电科技示范工程等国家重点工程建设，是电力、轨道交通、高铁等基础设施建设领域电力线路中必不可少的关键产品。

2、南京熊猫（600775）：在智慧城市轨道交通方面，掌握了地铁线网指挥中心（NCC）系统，移动支付过闸、人工智能安检识别、LTE/Tetra双模列车调度、轨道交通无线集群通信控制管理等关键技术，成功中标国内一批城市的地铁NCC/AFC/ACC以及通信项目，市场占有率持续领先。

3、ST网力（300367）：高铁和城市轨道交通领域基础建设持续投入使该领域细分市场保持较快增速。

4、上海电气（601727）："2018年半年度报告期内，先后签订了上海、青岛、石家庄、杭州等城市轨道交通信号系统合同，获得上海、无锡等城市轨交信号系统、综合监控系统总包订单；在上海建设完成新型智慧交通电子轨道系统试验线(IERT)并向社会公开发布。

5、远方信息（300306）：孙公司慧景科技是专业的智能轨道交通安全检测信息系统产品和服务提供商，专注于道岔转换设备综合智能监测系统、综合视频智能监控系统运行维护管理平台、面向城市轨道交通行业的信号设备在线综合智能监测系统、道岔断轨在线智能监测系统等智能轨道交通安全检测信息系统产品的研发、生产、销售和服务。

6、凯恩股份（002012）：公司产品超级电容器隔膜应用于超级电容器，超级电容器在航空、航天、兵器、电子对抗等武器装备上均有所应用，在系统通讯设备、城市轨道交通、新型动力汽车等领域也应用较为广泛。

7、广电运通（002152）：2016年、2017年、2018年上半年研发投入占比营业收入分别为8.22%、8.42%、11.45%，已经建立起1个研究总院+6大专业研究分院的技术研究平台，拥有由4个院士领衔、包括博士、硕士在内的近2，000人的专业研发团队，设立了国家级企业技术中心和国家级工业设计中心、博士后科研工作站、国家实验室、城市轨道交通系统安全与运维保障国家工程实验室、金融智能终端系统安全技术国家地方联合工程研究中心等研发机构，多款智能银行终端达到国际领先水平，并积极与斯坦福国际研究院、华为、腾讯、阿里等全球知名研发机构、生态伙伴开放合作，成立了北京研究院和硅谷研究院。

8、科安达（002972）：深圳科安达电子科技股份有限公司是国内城市轨道交通、铁路等轨道交通领域中领先的信号控制系统和雷电防护专业解决方案提供商，公司主要产品分为轨道交通信号控制系统与防雷产品两大系列。

9、鼎汉技术（300011）：国家铁路可分为高速铁路和普通铁路，城市轨道交通包括地铁、轻轨、有轨电车、磁悬浮等不同制式。

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易方达现代服务业混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月4日易方达现代服务业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合截至11月4日市场表现：累计净值2.088，最新单位净值2.088，净值增长率涨1.8%，最新估值2.051。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有3540万份额，机构投资者持有占0.45%，个人投资者持有占99.55%，总份额3560万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月4日前海开源大安全混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月4日前海开源大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，前海开源大安全混合累计净值2.388，最新单位净值2.388，净值增长率涨1.32%，最新估值2.357。

基金近一年来表现

前海开源大安全混合（基金代码：000969）近1年来收益32.37%，阶段平均收益15.67%，表现优秀，同类基金排286名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源大安全混合持有详情，总份额820万份，机构投资者持有占0.61%，个人投资者持有占99.39%，个人投资者持有810万份额。

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以下是为您提供的今日黑龙江89号汽油油价查询：

大成景盛一年定期开放债券A基金怎么样？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，该基金最新公布单位净值1.1846，累计净值1.1846，净值增长率涨0.31%，最新估值1.181。

大成景盛一年定期开放债券A（002946）成立以来收益18.46%，今年以来收益6.06%，近一月收益0.92%，近三月收益2.21%。

基金介绍

该基金简称大成景盛一年定期开放债券A，该基金成立于2016年11月8日，基金规模为1290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1106万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是王立。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：锐科激光（300747）、紫金矿业（601899）、福能股份（600483），占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.43%、0.39%，本期累计卖出金额分别为118.71万元、54.11万元、48.3万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

以上是农业银行针对全国的官网利率，但实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。

六大国有银行存款利率均值

各类银行存款利率均值

利率表信息网分析师建议，大家在存款之前最好打电话到银行网点(各行客服电话)或是亲自去银行问一下实际挂牌利率是多少，要注意的是银行官网的数据是不准确的。

大成尊享18月定开混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月4日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，大成尊享18月定开混合C累计净值1.0624，最新公布单位净值1.0624，净值增长率涨0.04%，最新估值1.062。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称大成尊享18月定开混合C，该基金成立于2020年9月23日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达243万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成消费主题混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月4日大成消费主题混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合基金截至11月4日，累计净值2.33，最新市场表现：公布单位净值2.073，净值涨1.02%，最新估值2.052。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成消费主题混合持有详情，总份额990万份，其中机构投资者持有占10.16%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占89.84%，个人投资者持有890万份额。

基金详情介绍

基金简称大成消费主题混合，该基金成立于2011年11月8日，基金规模为2030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达992万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月4日工银新机遇灵活配置混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银新机遇灵活配置混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7509.36亿元，拥有基金329只，由53名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

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11月3日大成绝对收益混合发起A近三月以来下降5.83%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月3日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月3日，该基金最新市场表现：单位净值0.856，累计净值0.856，净值增长率跌0.35%，最新估值0.859。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起A（基金代码：001791）成立以来下降14.4%，今年以来下降9.61%，近一月下降3.28%，近一年下降12.11%，近三年下降8.64%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富恒利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华富恒利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月4日，累计净值1.188，最新市场表现：单位净值1.167，净值增长率涨0.34%，最新估值1.163。

华富恒利债券C今年以来收益3.93%，近一月收益0.95%，近三月收益3.01%，近一年收益6.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华富恒利债券C基金（001087）持有债券杭银转债（占6.03%），持仓市值为1692.68万；债券蒙电转债（占0.86%），持仓市值为241.79万；债券15国盛EB（占0.76%），持仓市值为213.64万；债券嘉澳转债（占0.70%），持仓市值为196万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

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11月4日晚间复盘数据分析，金属铜概念报跌，诺德股份（-5.228%）领跌，洛阳钼业（-3.898%）、铜陵有色（-3.014%）、河钢资源（-2.004%）、锡业股份（-1.898%）、中矿资源（-1.736%）等跟跌。

相关金属铜概念股有：

诺德股份600110：2017年9月27日公告，公司拟非公开拟发行股份数量不超过230，062，419股，募集资金上限为200，000万元，扣除发行费用后将用于年产25，000吨动力电池用电解铜箔项目和补充流动资金。

洛阳钼业603993：位于澳大利亚的Northparkescopper/goldmine(「NPM」)，公司拥有该铜金矿80%权益，该矿采用自然崩落和分段崩落的开采方式，其先进的井下自然崩落法采矿实现了100%自动化。

铜陵有色000630：铜陵有色金属集团股份有限公司于1992年6月经安徽省体改委批准成立，1996年10月24日在深圳证券交易所上市。

河钢资源000923：南非作为非洲第二大经济体，基础设施发展潜力巨大，对于铜棒(线)等精铜的需求将保持稳步增长，为河北宣工可持续发展提供稳定的盈利保障。

锡业股份000960：公司从事的主要业务是有色金属及其矿产品，化工产品(不含管理商品)，非金属及其矿产品，主要产品有锡锭、阴极铜、锌精矿、锡铅焊料、无铅焊料、锡基合金、银锭、铟锭、铋锭及锡材、锡化工产品等40个系列1470多个品种。

中矿资源002738：公司是中国有色金属行业首批成规模“走出去”的商业性综合地质勘查技术服务企业，业务范围分布非洲、亚洲、欧洲和美洲的20多个国家和地区，先后承担了中国有色赞比亚谦比希铜矿、中冶集团巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿、中冶集团和江西铜业阿富汗艾娜克铜矿、北方工业津巴布韦铂钯矿和刚果(金)科米卡铜钴矿、紫金矿业刚果(金)卡莫阿铜矿等多个具有国际影响力的重大项目，在多个国家开展的多个项目为公司积累了丰富的海外经验并赢得了良好的市场声誉，公司在境外固体矿产勘查领域具有明显的先发优势和经验优势。

西部矿业601168：公司主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务，分矿山、冶炼、贸易和金融四大板块经营。旗下获各琦铜矿位于内蒙古巴彦淖尔地区，是中国储量第六大的铜矿，西藏玉龙铜矿是国内最大的单体铜矿。

鹏欣资源600490：主要业务是金属铜，金，钴的开采，加工，冶炼及销售。

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2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金168只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3720.86亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

公司基金表

截至2021年11月3日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009）、华宝服务优选混合基金（000124），最新单位净值分别为9.5605、6.5795、4.4560，累计净值分别为9.5605、6.8475、4.7560，日增长率分别为0.57%、0.46%、-0.82%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。

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招商丰韵混合A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月3日招商丰韵混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰韵混合A截至11月3日，最新公布单位净值1.9981，累计净值1.9981，最新估值2.0162，净值增长率跌0.9%。

招商丰韵混合A（006364）近一周下降1.94%，近一月下降0.68%，近三月下降8.62%，近一年下降1.56%。

同公司基金

截至2021年11月3日，招商丰韵混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2675；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1500；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.8260等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，招商丰韵混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：牧原股份、中国银行、宁德时代、中国国航，本期累计卖出金额分别为6288.65万元、3207.12万元、2973.79万元、2907.02万元，占期初基金资产净值比例分别为15.42%、7.86%、7.29%、7.13%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。