2022年2月14日新疆89号汽油价格多少？为您提供今日新疆89号汽油价格：

2月11日大成恒享春晓一年定开混合C最新净值跌幅达0.32%，以下是为您整理的2月11日大成恒享春晓一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.0028，最新单位净值1.0028，净值增长率跌0.32%，最新估值1.006。

基金阶段涨跌幅

大成恒享春晓一年定开混合C成立以来收益0.28%，近一月下降0.47%，近一年收益0.24%。

基金详情介绍

该基金简称大成恒享春晓一年定开混合C，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为130万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达127万份，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商添盈纯债债券C近1月来在同类基金中排1480名，以下是为您整理的2月11日招商添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，招商添盈纯债债券C最新市场表现：单位净值1.1267，累计净值1.1267，净值增长率跌0.05%，最新估值1.1273。

基金近1月来排名

招商添盈纯债债券C近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.44%，表现一般，同类基金排1480名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商添盈纯债债券C持有详情，机构投资者持有占22.61%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有占77.39%，个人投资者持有1660万份额，总份额2140万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘国证A50指数A基金怎么样？为您整理的2月11日天弘国证A50指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，天弘国证A50指数A（010953）市场表现：累计净值0.9018，最新公布单位净值0.9018，净值增长率跌0.81%，最新估值0.9092。

天弘国证A50指数A成立以来下降9.82%，近一月下降3.63%。

基金介绍

该基金简称天弘国证A50指数A，该基金成立于2021年3月2日，基金规模为280万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由海通证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是沙川等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日汇添富健康生活一年持有混合A累计净值为0.8035元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日汇添富健康生活一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，汇添富健康生活一年持有混合A（011826）最新公布单位净值0.8035，累计净值0.8035，最新估值0.8256，净值增长率跌2.68%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富健康生活一年持有混合A（011826）基金资产配置详情如下，股票占净比63.82%，现金占净比36.31%，合计净资产17.32亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富中证生物科技指数(LOF)A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月11日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金截至2月11日，累计净值1.7294，最新市场表现：公布单位净值1.7294，净值跌3.16%，最新估值1.7858。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中证生物科技指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有占0.21%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.79%，个人投资者持有3970万份额，总份额3980万份。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)，以下简称汇添富中证生物科技指数(LOF)A，该基金成立于2016年12月22日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9258.82亿元，拥有基金405只，由53名基金经理管理。

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2月11日中融鑫起点混合C最新单位净值为1.1628元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日中融鑫起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融鑫起点混合C（001414）截至2月11日，最新单位净值1.1628，累计净值1.2128，最新估值1.1749，净值增长率跌1.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4258.19万元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.88万，所有者权益合计1.55亿，负债和所有者权益总计1.55亿。

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2月11日万家成长优选混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日万家成长优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 万家成长优选混合A（005299）2月11日净值跌1.04%。当前基金单位净值为2.9221元，累计净值为2.9221元。

基金阶段涨跌幅

万家成长优选混合A成立以来收益192.21%，近一月下降7.16%，近一年收益16.84%，近三年收益234.95%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家成长优选混合A收入合计1.01亿元：利息收入4.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.6万元，债券利息收入23.8元。投资收益3848万元，公允价值变动收益6239.54万元，其他收入35.49万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2月11日中融新机遇混合近三月以来涨了多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月11日中融新机遇混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融新机遇混合基金截至2月11日，最新单位净值1.3010，累计净值1.3010，最新估值1.295，净值涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

中融新机遇混合（001261）成立以来收益30.1%，今年以来下降13.03%，近一月下降3.99%，近三月下降15.74%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中融新机遇混合（001261）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比88.75%，债券占净比6.71%，现金占净比11.70%。

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2月11日安信鑫日享中短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日安信鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信鑫日享中短债债券C（007246）截至2月11日，累计净值1.0857，最新单位净值1.0857，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0866。

基金阶段涨跌幅

安信鑫日享中短债债券C成立以来收益8.57%，近一月收益0.13%，近一年收益3.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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2月11日鹏华新兴成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日鹏华新兴成长混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值0.8846，累计净值0.8846，净值增长率跌2.81%，最新估值0.9102。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降11.54%，今年以来下降14.34%，近一月下降8.31%，近一年下降15.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华新兴成长混合C基金收入合计-22,317.70元。

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嘉实品质回报混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至2月11日嘉实品质回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，嘉实品质回报混合（011248）最新单位净值0.8530，累计净值0.8530，最新估值0.8614，净值增长率跌0.98%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降14.7%，今年以来下降7.25%，近一月下降3.88%，近一年下降14.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金股票收入980.45元，股利收入826.38元，收入合计20,049.44元。

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2021年第二季度泰康产业升级混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月11日泰康产业升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，泰康产业升级混合A（006904）基金资产配置详情如下，合计净资产7.42亿元，股票占净比94.31%，债券占净比4.06%，现金占净比1.38%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，泰康产业升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.17%），同类平均44.48%，比同类配置多38.69%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.21%），同类平均3.30%，比同类配置多4.91%；金融业（2.67%），同类平均5.28%，比同类配置少2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康产业升级混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为10.86%，本期累计买入金额为1.36亿元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为4.52%，本期累计买入金额为5660.01万元；科达利（002850），占期初基金资产净值比例为4.52%，本期累计买入金额为5651.24万元；中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例为4.27%，本期累计买入金额为5340.56万元等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康产业升级混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能本期累计卖出金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为10.86%；海康威视本期累计卖出金额为5660.01万元，占期初基金资产净值比例为4.52%；科达利本期累计卖出金额为5651.24万元，占期初基金资产净值比例为4.52%；中国海洋石油本期累计卖出金额为5340.56万元，占期初基金资产净值比例为4.27%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康产业升级混合A（006904）持有股票基金：通威股份（600438）、迈瑞医疗（300760）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.94%、5.29%、5.08%等，持股数分别为89.43万、10.53万、17.76万，持仓市值4555.56万、4056.74万、3895.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康产业升级混合A（006904）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）等，持仓比分别3.93%等，持仓市值3014.4万等。

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2月11日鹏华丰诚债券C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的2月11日鹏华丰诚债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0685，累计净值1.0685，最新估值1.0694，净值增长率跌0.08%。

基金近一年来表现

鹏华丰诚债券C（基金代码：009022）近1年来收益6.11%，阶段平均收益4.93%，表现优秀，同类基金排308名，相对下降37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华丰诚债券C持有详情，总份额460万份，其中机构投资者持有占42.17%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占57.83%，个人投资者持有270万份额。

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海富通添鑫收益债券C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的海富通添鑫收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是海富通添鑫收益债券型证券投资基金，以下简称海富通添鑫收益债券C，该基金成立于2020年4月23日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达70万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是陈林海等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通添鑫收益债券C持有详情，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额70万份。

基金2020年利润

截至2020年，海富通添鑫收益债券C收入合计1442.56万元：利息收入554.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入40.77万元，债券利息收入469.39万元。投资收益363.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益496.1万元，债券投资收益负238.23万元，股利收益105.15万元。公允价值变动收益520.55万元，其他收入4.22万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏先锋科技一年定开混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的2月11日华夏先锋科技一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华夏先锋科技一年定开混合A（010518）最新单位净值0.9181，累计净值0.9181，最新估值0.9618，净值增长率跌4.54%。

华夏先锋科技一年定开混合A基金成立以来下降8.19%，今年以来下降17%，近一月下降11.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合A收入合计1.42亿元：利息收入213.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入84.18万元，债券利息收入267.17元。投资收益645.16万元，公允价值变动收益1.33亿元。

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2022年2月12日年工银国家战略股票基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银国家战略股票持有详情，机构投资者持有占0.07%，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有840万份额，总份额840万份。

基金市场表现方面

截至2月11日，工银国家战略股票（001719）最新市场表现：公布单位净值2.4650，累计净值2.4650，净值增长率涨0.08%，最新估值2.463。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银国家战略股票基金股票收入1,342.92元，债券收入72.19元，股利收入28.58元，收入合计625.93元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

光大银行外汇牌价表 2月12日光大银行人民币汇率多少?下面同小编来看看。

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

富国投资级信用债债券D基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1435名，以下是为您整理的2月11日富国投资级信用债债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，富国投资级信用债债券D（007618）最新单位净值1.0487，累计净值1.0917，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0498。

基金近三月来排名

富国投资级信用债债券D（基金代码：007618）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.27%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降190名。

2021年第三季度表现

富国投资级信用债债券D基金（基金代码：007618）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.05%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨0.94%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1440名、985名、452名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日天弘弘新混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的天弘弘新混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，天弘弘新混合（007781）最新市场表现：公布单位净值1.2924，累计净值1.2924，最新估值1.3014，净值增长率跌0.69%。

自基金成立以来收益29.24%，今年以来下降1.15%，近一年收益5.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘弘新混合（007781）持有债券：债券19铁建Y2（债券代码：155869）、债券21海通02（债券代码：175741）、债券21首钢01（债券代码：152801）等，持仓比分别6.70%、6.64%、6.64%等，持仓市值205.04万、203.1万、203.04万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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2月11日创金合信气候变化责任投资股票C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至2月11日创金合信气候变化责任投资股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，创金合信气候变化责任投资股票C（011147）市场表现：累计净值1.3101，最新单位净值1.3101，净值增长率跌1.61%，最新估值1.3315。

基金季度利润方面

基金现任经理

创金气候变化责任投资股票C的现任基金经理是曹春林，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报55.50%。

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