1月17日银河君怡债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日银河君怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君怡债券基金截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0091，累计净值1.1915，最新估值1.0085，净值涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

银河君怡债券（基金代码：519622）成立以来收益20.76%，今年以来收益0.37%，近一月收益0.49%，近一年收益3.83%，近三年收益10.57%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年2月4日毕节市辖区内各县、区今日油价查询

1月19日万家精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日万家精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金公布单位净值1.163，累计净值2.4093，净值增长率涨1.04%，最新估值1.151。

基金阶段涨跌表现

万家精选混合（基金代码：519185）成立以来收益158.18%，今年以来收益3.24%，近一月收益3.8%，近一年下降3.92%，近三年收益17.66%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为2.6914，累计净值3.1094；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.6914，累计净值3.1094；万家消费成长基金（519193），最新单位净值为2.3817，累计净值2.3817等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日大成安享得利六月持有混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日大成安享得利六月持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合A（010940）截至1月18日，最新市场表现：单位净值1.0219，累计净值1.0219，最新估值1.0205，净值增长率涨0.14%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A持有详情，总份额3030万份，机构投资者持有占3.80%，个人投资者持有占96.20%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有2910万份额。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为5.9650，累计净值6.4650；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.4990，累计净值4.4990；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7150，累计净值3.7150等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近一年来在同类基金中排711名，以下是为您整理的1月14日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.3303，最新市场表现：单位净值1.1813，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1807。

基金近一年来排名

国泰聚利价值定期开放灵活配置混（基金代码：005746）近1年来收益3.78%，阶段平均下降0.47%，表现良好，同类基金排711名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混持有详情，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有1.1亿份额，机构投资者持有占0.64%，个人投资者持有占99.36%，总份额1.11亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日汇添富内需增长股票A一个月来下降12.92%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.4615，最新单位净值1.4615，净值增长率跌1.28%，最新估值1.4805。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票A（007523）成立以来收益41.78%，今年以来下降11.44%，近一月下降12.92%，近三月下降9.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富内需增长股票A（007523）基金资产配置详情如下，股票占净比92.04%，债券占净比0.51%，现金占净比8.47%，合计净资产6.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银深证红利ETF联接C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日工银深证红利ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，工银深证红利ETF联接C最新单位净值1.4409，累计净值1.8905，净值增长率跌1.1%，最新估值1.4569。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏106.34万元，基金本期净收益盈利2.78万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值1.62元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银深证红利ETF联接C（基金代码：006724）跌10.11%，同类平均跌1.93%，排1211名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月13日富安达健康人生混合近三月以来下降17.17%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月13日富安达健康人生混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达健康人生混合A截至1月13日市场表现：累计净值2.0372，最新单位净值2.0372，净值增长率跌2.36%，最新估值2.0865。

基金阶段涨跌幅

富安达健康人生混合基金成立以来收益82.63%，今年以来下降17.21%，近一月下降15.59%，近一年下降21.83%，近三年收益95.77%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富安达健康人生混合（001861）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，股票占净比85.46%，现金占净比16.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华富安享债券基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华富安享债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.5812，最新公布单位净值1.3512，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3525。

基金分红

华富安享债券基金成立于2016年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模850万元，基金总553万份额，上市流通553万份额，共分红1次，累计分红0.23元/份。

同公司基金

截至2022年1月28日，华富安享债券（稳健债券型）基金同公司基金有：华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8618，累计净值3.6618，日增长率0.45%；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8491，累计净值3.6491，日增长率-1.86%；华富价值增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7963，累计净值3.5963，日增长率-2.29%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招祥纯债A基金累计分红了6次,以下是为您整理的1月19日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，招商招祥纯债A市场表现：累计净值1.2097，最新公布单位净值1.03，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0289。

基金分红

招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红6次，累计分红0.1797元/份。

基金阶段涨跌幅

招商招祥纯债A今年以来收益0.65%，近一月收益0.81%，近三月收益1.97%，近一年收益5.73%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘益混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的鹏华弘益混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华弘益混合C（001337）截至1月14日，最新单位净值1.5309，累计净值1.5309，最新估值1.5312，净值增长率跌0.02%。

鹏华弘益混合C今年以来下降1.6%，近一月下降1.12%，近三月下降0.38%，近一年收益1.35%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘益混合C（001337）持有债券：债券20信投G4（债券代码：163711）、债券20华泰G9（债券代码：175535）、债券20华润01（债券代码：149234）等，持仓比分别8.90%、5.97%、5.89%等，持仓市值6059.4万、4061.6万、4010万等。

基金现任经理

鹏华弘益混合C的现任基金经理是汤志彦，任职时间为2017-07-15~2020-08-13，任职期间回报31.06%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中证银行ETF基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月17日中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新公布单位净值1.1696，累计净值1.1696，最新估值1.171，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1267.08万元，基金本期净收益盈利1722.97万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额50万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中融恒益纯债债券A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0172，累计净值1.0172，最新估值1.0171，净值增长率涨0.01%。

中融恒益纯债债券A基金成立以来收益1.98%，今年以来收益0.42%，近一月收益0.56%。

2021年第三季度表现

中融恒益纯债债券A基金（基金代码：012290）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.62%，同类平均涨1.71%，排2346名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日泓德裕祥债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月19日泓德裕祥债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泓德裕祥债券C（002743）截至1月19日，累计净值1.4909，最新单位净值1.3699，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3688。

泓德裕祥债券C基金成立以来收益50.15%，今年以来下降1.34%，近一月下降1.23%，近一年收益5.2%，近三年收益36.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德裕祥债券C（002743）持有股票基金：宁德时代、水井坊、万华化学等，持仓比分别1.14%、1.06%、1.03%等，持股数分别为6.14万、23.54万、27.18万，持仓市值3227.98万、2992.91万、2901.87万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信富安纯债半年定开债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日长信富安纯债半年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信富安纯债半年定开债券A（519945）最新公布单位净值1.0417，累计净值1.3147，净值增长率涨0.07%，最新估值1.041。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.06亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度长信纯债一年定开债券C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的长信纯债一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长信纯债一年定开债券C（519972）市场表现：累计净值1.5232，最新公布单位净值1.0694，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0676。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信纯债一年定开债券C（519972）基金资产配置详情如下，债券占净比145.62%，现金占净比0.76%，合计净资产2.58亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰同益18个月持有期混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月18日国泰同益18个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国泰同益18个月持有期混合C最新公布单位净值1.0325，累计净值1.0325，最新估值1.0308，净值增长率涨0.17%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰同益18个月持有期混合C持有详情，总份额860万份，个人投资者持有860万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金简称国泰同益18个月持有期混合C，该基金成立于2021年4月28日，基金规模为880万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达864万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是樊利安。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金293只，由43名基金经理管理，所有基金管理规模共5214.52亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日大成成长回报六个月持有混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模17.59亿元，以下是为您整理的1月13日大成成长回报六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，大成成长回报六个月持有混合A最新市场表现：单位净值0.9391，累计净值0.9391，净值增长率跌1.69%，最新估值0.9552。

基金季度利润

大成成长回报六个月持有混合A今年以来下降9.82%，近一月下降9.15%，近三月下降10.74%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金246只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2390.25亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华宝收益增长混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月17日华宝收益增长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝收益增长混合截至1月17日，最新市场表现：公布单位净值9.9787，累计净值9.9787，最新估值9.8746，净值增长率涨1.05%。

基金一年来收益详情

华宝收益增长混合成立以来收益863.64%，近一月下降5.36%，近一年收益8.03%，近三年收益124.72%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华夏双债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券A基金截至1月14日，累计净值1.963，最新市场表现：公布单位净值1.661，净值跌0.3%，最新估值1.666。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A（基金代码：000047）成立以来收益108%，今年以来下降3.07%，近一月下降2.66%，近一年收益5.05%，近三年收益43.6%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日华夏消费升级混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月12日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏消费升级混合C（基金代码：001928）成立以来收益163.1%，今年以来下降8.23%，近一月下降9.37%，近一年下降15.67%，近三年收益98.87%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华夏消费升级混合C（001928）基金资产配置详情如下，股票占净比86.80%，债券占净比0.09%，现金占净比14.54%，合计净资产12.65亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华夏消费升级混合C基金行业配置合计为86.80%，同类平均为57.54%，比同类配置多29.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为80.30%、3.32%、1.65%，同类平均分别为41.75%、1.82%、3.23%，比同类配置分别为多38.55%、多1.50%、少1.58%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒（600809）、汤臣倍健（300146）、五粮液（000858），本期累计卖出金额分别为6891.03万元、3461.31万元、2814.46万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、2.00%、1.63%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日嘉实成长收益混合A一个月来下降12.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月17日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实成长收益混合A截至1月17日，累计净值5.1428，最新公布单位净值1.682，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6709。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1295.43%，今年以来下降11.32%，近一年下降21.43%，近三年收益55.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

交银创新成长混合最新净值涨幅达1.59%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月17日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，交银创新成长混合最新公布单位净值2.4921，累计净值2.4921，最新估值2.4531，净值增长率涨1.59%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5922.86万元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月19日华夏永康添福混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永康添福混合（005128）截至1月19日，累计净值1.4427，最新公布单位净值1.4427，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4451。

基金近1月来表现

华夏永康添福混合近1月来下降5.03%，阶段平均下降1.51%，表现不佳，同类基金排1080名，相对下降91名。

同公司基金

截至2022年12月1日，华夏永康添福混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2810；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.2210；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.1230等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年01月31日周生生黄金价格今天多少一克？小编为您整理：

2022年01月31日2022年30克熊猫金币价格多少？小编为您整理：

1月18日浦银安盛价值成长混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月18日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，浦银安盛价值成长混合A最新市场表现：公布单位净值2.2141，累计净值2.6771，净值增长率跌0.9%，最新估值2.2342。

基金季度利润

浦银安盛价值成长混合A基金成立以来收益161.96%，今年以来下降14.62%，近一月下降14.87%，近一年下降0.78%，近三年收益131.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛价值成长混合A收入合计2.01亿元：利息收入25.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.9万元。投资收益1.97亿元，公允价值变动收益444.7万元，其他收入14.06万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。