博时上证自然资源ETF的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日博时上证自然资源ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，博时上证自然资源ETF最新单位净值1.0949，累计净值1.0949，最新估值1.1066，净值增长率跌1.06%。

博时上证自然资源ETF（510410）近一周收益0.13%，近一月收益8.37%，近三月下降14.11%，近一年收益58.4%。

基金经理表现

博时上证自然资源ETF基金由博时基金公司的基金经理王祥管理，该基金经理从业1807天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是博时上证自然资源ETF，回报率59.96%。现任基金资产总规模59.96%，现任最佳基金回报180.37亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，博时上证自然资源ETF（510410）持有股票基金：北方稀土（600111）、中国石油（601857）、中国铝业（601600）等，持仓比分别7.85%、5.02%、4.93%等，持股数分别为82.6万、389.45万、296.19万，持仓市值3656.81万、2340.58万、2295.46万等。

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易方达中证国有企业改革指数(LOF)A近一年来在同类基金中排532名，以下是为您整理的12月17日易方达中证国有企业改革指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值0.965，最新公布单位净值1.5542，净值增长率跌1.48%，最新估值1.5775。

基金近一年来排名

易方达国企改革分级（基金代码：502006）近1年来收益11.27%，阶段平均收益12.99%，表现良好，同类基金排532名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达国企改革分级持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占1.12%，个人投资者持有830万份额，个人投资者持有占98.88%，总份额840万份。

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12月17日前海开源鼎裕债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值2.05，最新市场表现：单位净值1.3，净值增长率跌0.5%，最新估值1.3065。

基金季度利润

自基金成立以来收益109.97%，今年以来收益6.08%，近一年收益6.42%，近三年收益15.43%。

2021年第三季度表现

前海开源鼎裕债券C基金（基金代码：003255）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.89%，同类平均涨1.71%，排194名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.73%，同类平均涨1.55%，排559名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.07%，同类平均涨0.42%，排399名，整体表现一般。

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9月12日民生加银岁岁增利债券D基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银岁岁增利债券D（001785）市场表现：截至9月12日，累计净值1.001，最新公布单位净值1.001，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

今年以来收益1.52%，近三月收益1.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.78亿，所有者权益合计16.71亿，负债和所有者权益总计19.5亿。

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12月17日银河嘉谊混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银河嘉谊混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.4572，最新公布单位净值1.4572，净值增长率跌0.49%，最新估值1.4643。

银河嘉谊混合A成立以来收益45.72%，近一月收益1.19%，近一年收益11.95%，近三年收益79.28%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合A（005459）持有股票基金：三峡能源（600905）、招商银行（600036）、大洋电机（002249）等，持仓比分别0.89%、0.85%、0.82%等，持股数分别为90.78万、11.85万、85.66万，持仓市值629.99万、597.83万、579.92万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，银河嘉谊混合A（005459）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券16湖南建工MTN002（债券代码：101659062）等，持仓比分别10.09%、4.32%、4.29%等，持仓市值7111.3万、3041.1万、3024万等。

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2021年第二季度大成睿享混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日大成睿享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）基金资产配置详情如下，股票占净比83.75%，债券占净比2.48%，现金占净比13.49%，合计净资产8.04亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成睿享混合A基金行业配置合计为73.17%，同类平均为58.17%，比同类配置多15.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、批发和零售业，行业基金配置分别为49.78%、12.34%、4.72%，同类平均分别为41.81%、3.19%、0.44%，比同类配置分别为多7.97%、多9.15%、多4.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：纽威股份、金科股份、瑞芯微，本期累计买入金额分别为5461.04万元、729.46万元、655.36万元，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、0.73%、0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江龙盛、中国国贸、金风科技，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、2.49%、2.17%，本期累计卖出金额分别为6433.36万元、2472.04万元、2159.52万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有股票基金：富安娜、杰克股份、长缆科技等，持仓比分别8.56%、8.52%、7.08%等，持股数分别为831.6万、318.6万、294.32万，持仓市值6877.37万、6849.81万、5686.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成睿享混合A（008269）持有债券：债券21附息国债10（债券代码：210010）等，持仓比分别2.48%等，持仓市值1995.4万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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银华安盈短债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日银华安盈短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.008，累计净值1.079，最新估值1.008。

基金分红

银华安盈短债债券C基金成立于2018年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模590万元，基金总581万份额，上市流通581万份额，共分红3次，累计分红0.056元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华安盈短债债券C（006497）基金资产配置详情如下，合计净资产14.53亿元，债券占净比123.88%，现金占净比0.58%。

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2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月17日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.05%，同类平均42.88%，比同类配置多4.17%；金融业行业基金配置14.87%，同类平均5.78%，比同类配置多9.09%；房地产业行业基金配置5.10%，同类平均2.49%，比同类配置多2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器、太阳纸业、中海物业，本期累计买入金额分别为1379.98万元、724.37万元、697.83万元，占期初基金资产净值比例分别为10.32%、5.42%、5.22%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643），占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%，本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥、麦格米特等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%、3.60%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万、34.97万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万、1124.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2（债券代码：127023）等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

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大成景禄灵活配置混合C基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的大成景禄灵活配置混合C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.08亿，未分配利润2.52亿，所有者权益合计7.61亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：蓝思科技本期累计卖出金额为3147.85万元，占期初基金资产净值比例为4.29%；天齐锂业本期累计卖出金额为1447.79万元，占期初基金资产净值比例为1.98%；完美世界本期累计卖出金额为1444.96万元，占期初基金资产净值比例为1.97%；同仁堂本期累计卖出金额为1290.78万元，占期初基金资产净值比例为1.76%等。

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2021年第二季度易方达科瑞灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有股票基金：五粮液、裕同科技、招商银行等，持仓比分别4.96%、4.57%、4.57%等，持股数分别为28.21万、190.97万、112.92万，持仓市值6190.04万、5706.11万、5696.67万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.10%、0.02%等，持仓市值121万、24.34万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：旺能环境（002034），占期初基金资产净值比例为3.12%，本期累计卖出金额为3456.12万元；苏垦农发（601952），占期初基金资产净值比例为1.87%，本期累计卖出金额为2073.87万元；索菲亚（002572），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计卖出金额为2061.87万元等。

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鹏华兴悦定期开放混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日鹏华兴悦定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4654，累计净值1.4654，净值增长率跌0.22%，最新估值1.4686。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华兴悦定期开放混合持有详情，总份额5770万份，其中机构投资者持有5760万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华弘和混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日鹏华弘和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）基金资产配置详情如下，合计净资产9.67亿元，股票占净比15.54%，债券占净比101.59%，现金占净比1.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.93%）、金融业（1.97%）、科学研究和技术服务业（0.67%），同类平均分别为48.03%、3.93%、3.66%，比同类配置分别为少37.1%、少1.96%、少2.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为1555.09万元；鲍斯股份（300441），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为567.73万元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.64%，本期累计买入金额为566.74万元；华海药业（600521），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计买入金额为432.32万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华弘和混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：迈瑞医疗、华海药业、鲍斯股份、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为1660.05万元、788.71万元、744.41万元、669.35万元，占期初基金资产净值比例分别为1.88%、0.89%、0.84%、0.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有股票三一重工（占2.03%）：持股为77万，持仓市值为1958.88万；荣盛石化（占1.19%）：持股为61万，持仓市值为1146.8万；三花智控（占1.11%）：持股为47万，持仓市值为1069.71万；潍柴动力（占1.05%）：持股为59万，持仓市值为1012.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合A（001325）持有债券：债券21浦发银行CD239（债券代码：112109239）、债券21光大集团SCP019（债券代码：012103068）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）、债券21粤铁建SCP005（债券代码：012103193）等，持仓比分别9.06%、7.23%、5.17%、5.16%等，持仓市值8761.5万、6986万、4999万、4991万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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嘉实成长增强混合基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排725名，以下是为您整理的12月17日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实成长增强混合市场表现：累计净值1.734，最新单位净值1.734，净值增长率跌1.37%，最新估值1.758。

基金近两年来排名

嘉实成长增强混合（基金代码：001759）近2年来收益60.11%，阶段平均收益54.61%，表现良好，同类基金排725名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

嘉实成长增强混合基金（基金代码：001759）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.41%，同类平均跌1.2%，排1899名，整体表现不佳；2021年第二季度涨16.25%，同类平均涨9.3%，排422名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.07%，同类平均跌2.02%，排1300名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银品质生活混合近两年来在同类基金中下降7名，以下是为您整理的12月17日中银品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1089，累计净值2.1089，净值增长率跌1.67%，最新估值2.1446。

基金近两年来排名

中银品质生活混合（基金代码：003769）近2年来收益60.07%，阶段平均收益54.61%，表现良好，同类基金排727名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银品质生活混合持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有占17.17%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占82.83%，个人投资者持有200万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度鹏华金鼎混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月17日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比7.63%，现金占净比1.98%，合计净资产3.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为52.69%、21.06%、3.81%，同类平均分别为45.36%、4.14%、2.54%，比同类配置分别为多7.33%、多16.92%、多1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：平安银行（000001）、万华化学（600309）、三安光电（600703），本期累计买入金额分别为7815.79万元、3460.24万元、3346.33万元，占期初基金资产净值比例分别为12.81%、5.67%、5.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为21.28%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为5109.47万元，占期初基金资产净值比例为8.38%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为4960.92万元，占期初基金资产净值比例为8.13%；三安光电（600703）本期累计卖出金额为4864.54万元，占期初基金资产净值比例为7.97%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、兴业银行、东方财富等，持仓比分别4.71%、4.62%、4.23%、2.96%等，持股数分别为8300、82.99万、74.6万、27.75万，持仓市值1518.9万、1488.01万、1365.18万、953.77万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A基金（002504）持有债券21国债01（占2.75%），持仓市值为887.71万；债券20国元01（占1.54%），持仓市值为496.8万；债券20济建设（占1.54%），持仓市值为497.05万；债券川恒转债（占0.61%），持仓市值为197.22万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实产业先锋混合A买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实产业先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A持有详情，总份额2.17亿份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占1.41%，个人投资者持有2.14亿份额，个人投资者持有占98.59%。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方盛虹本期累计卖出金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为2.16%；宁德时代本期累计卖出金额为3528.11万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；海信视像本期累计卖出金额为3170.26万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；中国移动本期累计卖出金额为2858.33万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实产业先锋混合A，该基金成立于2020年7月21日，基金规模为2.42亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.17亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是姚志鹏。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日浙江95号汽油油价查询：

今日12月18日人民币对卢布汇率走势图

100人民币=1135.5俄罗斯卢布

人民币对俄罗斯卢布汇率 今日

今日最新价：11.355

今日开盘价：11.4029

昨日收盘价：11.355

今日最高价：11.4384

今日最低价：11.2911

100人民币 可兑换 1135.5俄罗斯卢布

今日12月18日人民币对澳元币汇率换算多少

100人民币=20.8澳大利亚元

人民币对澳大利亚元汇率 今日

今日最新价：0.208

今日开盘价：0.209

昨日收盘价：0.208

今日最高价：0.209

今日最低价：0.208

100人民币 可兑换 20.8澳大利亚元

12月17日华夏永顺一年持有混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日华夏永顺一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏永顺一年持有混合A（012170）最新市场表现：单位净值0.9986，累计净值0.9986，最新估值1.0027，净值增长率跌0.41%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.57%，近一月收益0.88%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日诺安中小盘精选混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月17日诺安中小盘精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，诺安中小盘精选混合市场表现：累计净值4.197，最新公布单位净值3.167，净值增长率跌1.71%，最新估值3.222。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1261.92万元，基金本期净收益盈利591.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称诺安中小盘精选混合，该基金成立于2010年4月28日，基金规模为4900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1612万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是韩冬燕。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月16日嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，嘉实全球互联网股票现汇(QDII)最新公布单位净值2.209，累计净值2.209，净值增长率跌3.54%，最新估值2.29。

嘉实全球互联网股票现汇(QDII)基金成立以来收益120.9%，今年以来收益5.64%，近一月下降6.24%，近一年收益5.04%，近三年收益93.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.13亿，未分配利润8.74亿，所有者权益合计15.87亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中短债A最新净值涨幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是汇添富中短债债券型证券投资基金，以下简称汇添富中短债A，该基金成立于2020年4月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是徐光。

基金市场表现方面

汇添富中短债A截至12月17日，累计净值1.0372，最新单位净值1.0372，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0371。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.1530，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.7230，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5550，目前开放申购；汇添富策略回报混合基金，最新单位净值为3.6720，目前开放申购；汇添富美丽30混合基金，最新单位净值为3.5500，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信消费医药股票基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月17日安信消费医药股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信消费医药股票最新市场表现：单位净值1.718，累计净值1.778，最新估值1.742，净值增长率跌1.38%。

基金一年来收益详情

安信消费医药股票基金成立以来收益79.03%，今年以来下降12.12%，近一月下降1.21%，近一年下降10.24%，近三年收益49.65%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，安信消费医药股票（基金代码：000974）跌16.18%，同类平均跌2.16%，排631名，整体来说表现不佳。

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12月17日万家瑞泽回报一年持有期混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日万家瑞泽回报一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞泽回报一年持有期混合（012195）截至12月17日，累计净值1.0203，最新单位净值1.0203，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0217。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.11%，近一月收益0.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞泽回报一年持有期混合基金行业配置合计为10.67%，同类平均为58.78%，比同类配置少48.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.46%）、金融业（3.12%）、采矿业（0.79%），同类平均分别为41.73%、5.65%、3.17%，比同类配置分别为少36.27%、少2.53%、少2.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金行业怎么配置？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)A市场表现：累计净值1.3281，最新单位净值0.9334，净值增长率跌1.17%，最新估值0.9444。

易方达生物科技指数分级（161122）成立以来收益40.38%，今年以来下降4.12%，近一月下降2.91%，近三月下降2.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.59%，同类平均为80.19%，比同类配置多14.40%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置63.13%，同类平均51.64%，比同类配置多11.49%；科学研究和技术服务业行业基金配置28.75%，同类平均2.74%，比同类配置多26.01%；卫生和社会工作行业基金配置2.69%，同类平均2.60%，比同类配置多0.09%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：药明康德（603259）、康龙化成（300759）、华大基因（300676）、天坛生物（600161），本期累计卖出金额分别为5950.82万元、1025.81万元、929.75万元、898.68万元，占期初基金资产净值比例分别为8.49%、1.46%、1.33%、1.28%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日华夏核心价值混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏核心价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏核心价值混合C（010693）截至12月17日，最新市场表现：单位净值0.8395，累计净值0.8395，最新估值0.8547，净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌幅

华夏核心价值混合C成立以来下降12.55%，近一月收益7.01%。

2021年第三季度表现

华夏核心价值混合C基金（基金代码：010693）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14%，同类平均跌1.2%，排2040名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

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红塔红土稳健回报混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月17日红塔红土稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，红塔红土稳健回报混合A（002023）最新市场表现：公布单位净值1.1143，累计净值1.5003，最新估值1.1271，净值增长率跌1.14%。

红塔红土稳健回报混合A（002023）成立以来收益55.13%，今年以来收益7.01%，近一月收益0.73%，近三月收益1.83%。

基金现任经理

红塔红土稳健回报A的现任基金经理是吴秋松，任职时间为2021-03-08~至今，任职期间回报5.95%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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袁大头银元值多少钱？袁大头银元新价格民国九年2021年12月18日，2021袁大头银元最新价格表 小编为您提供最新袁大头银元最新价格表相关资讯。注：仅供参考，具体价格以市