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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月31日华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A（162411）最新市场表现：公布单位净值0.6388，累计净值0.6388，最新估值0.648，净值增长率跌1.42%。

基金一年来收益详情

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)（162411）成立以来下降36.12%，今年以来收益37.79%，近一月收益15.24%，近三月收益37.79%。

2021年第三季度表现

华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)基金（基金代码：162411）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.85%（2021年第三季度）、涨16.63%（2021年第二季度）、涨38.98%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为56名、20名、1名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏移动互联混合(QDII)最新单位净值为1.9500元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月31日华夏移动互联混合(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日，华夏移动互联混合(QDII)最新市场表现：单位净值1.9500，累计净值1.9500，最新估值1.979，净值增长率跌1.47%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.61亿元，基金本期净收益盈利5508.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.93元。

2021年第三季度表现

华夏移动互联混合(QDII)基金（基金代码：002891）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.67%（2021年第三季度）、涨12.9%（2021年第二季度）、跌1.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为263名、41名、252名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日景顺长城领先回报混合C累计净值为1.8660元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月1日景顺长城领先回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1217.16万元，基金本期净收益盈利893.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值3.82亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，景顺长城领先回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.00%，同类平均46.20%，比同类配置少35.2%；金融业行业基金配置3.97%，同类平均5.32%，比同类配置少1.35%；采矿业行业基金配置0.62%，同类平均2.33%，比同类配置少1.71%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，景顺长城领先回报混合C（001379）基金资产配置详情如下，股票占净比18.46%，债券占净比83.63%，现金占净比2.27%，合计净资产9亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城领先回报混合C基金（001379）持有债券21国开06（占4.75%），持仓市值为4002.4万；债券19蓉城轨交GN001（占3.68%），持仓市值为3103.2万；债券18大横琴MTN002（占3.68%），持仓市值为3103.2万；债券19金隅MTN001（占3.66%），持仓市值为3090.3万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月1日惠升和悦债券A最新单位净值为1.1168元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日惠升和悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，惠升和悦债券A（009763）市场表现：累计净值1.6240，最新单位净值1.1168，净值增长率涨0.33%，最新估值1.1131。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，惠升和悦债券A（009763）基金资产配置详情如下，合计净资产36.22亿元，股票占净比17.30%，债券占净比100.51%，现金占净比0.07%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，惠升和悦债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.56%），同类平均10.08%，比同类配置多2.48%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.40%），同类平均1.40%，比同类配置多2.00%；金融业（1.02%），同类平均1.47%，比同类配置少0.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，惠升和悦债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2870.67万元，占期初基金资产净值比例为0.80%；南方航空（600029）本期累计买入金额为2372.99万元，占期初基金资产净值比例为0.66%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为2175.19万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；石药集团（01093）本期累计买入金额为2062.71万元，占期初基金资产净值比例为0.57%等。

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4月1日财通价值动量混合最新单位净值为5.2490元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日财通价值动量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通价值动量混合（720001）截至4月1日，累计净值5.7200，最新单位净值5.2490，净值增长率涨2.98%，最新估值5.097。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6844万元。

基金2020年利润

截至2020年，财通价值动量混合收入合计11.68亿元：利息收入265.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入172.08万元，债券利息收入91.44万元。投资收益11.54亿元，公允价值变动收益287.28万元，其他收入898.21万元。

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4月1日易方达信用债债券C最新净值涨幅达0.07%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1105，累计净值1.4365，最新估值1.1097，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

易方达信用债债券C（基金代码：000033）成立以来收益46.45%，今年以来收益0.48%，近一月收益0.01%，近一年收益4.38%，近三年收益10.48%。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为5.9968、5.8591、4.8870。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日建信沪深300指数增强(LOF)A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的4月1日建信沪深300指数增强(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，建信沪深300指数增强(LOF)A（165310）累计净值2.1005，最新单位净值1.2445，净值增长率涨1.17%，最新估值1.2301。

基金近一周来表现

建信双利分级（基金代码：165310）近2年来收益33.62%，阶段平均收益30.45%，表现良好，同类基金排428名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信双利分级持有详情，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有780万份额，机构投资者持有占44.72%，个人投资者持有占55.28%，总份额1410万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月1日大成科技消费股票C一年来下降18.47%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成科技消费股票C（008935）近一周下降0.12%，近一月下降5.59%，近三月下降17.28%，近一年下降18.47%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.76%、16.41%、6.44%，同类平均分别为53.17%、13.67%、2.75%，比同类配置分别为少2.41%、多2.74%、多3.69%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票C（008935）基金资产配置详情如下，合计净资产16.47亿元，股票占净比82.48%，债券占净比4.88%，现金占净比13.78%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.76%、16.41%、6.44%，同类平均分别为53.17%、13.67%、2.75%，比同类配置分别为少2.41%、多2.74%、多3.69%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技消费股票C（008935）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值54.1万等。

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4月1日景顺长城沪港深领先科技股票基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月1日景顺长城沪港深领先科技股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）最新单位净值1.7070，累计净值1.7070，净值增长率涨0.29%，最新估值1.702。

基金阶段涨跌幅

景顺长城沪港深领先科技股票今年以来下降19.75%，近一月下降8.96%，近三月下降19.75%，近一年下降21.84%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城沪港深领先科技股票收入合计7.81亿元：利息收入132.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入132.85万元，债券利息收入1070.87元。投资收益3.84亿元，公允价值变动收益3.92亿元，其他收入362.87万元。

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中信保诚创新成长混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为3.0540元，以下是为您整理的截至4月1日中信保诚创新成长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚创新成长混合（006392）截至4月1日，累计净值3.0540，最新单位净值3.0540，净值增长率涨0.21%，最新估值3.0477。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.3亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.8元，期末单位基金资产净值3.28元。

2021年第三季度表现

中信保诚创新成长混合基金（基金代码：006392）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.54%，同类平均跌1.2%，排332名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.08%，同类平均涨9.3%，排154名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.63%，同类平均跌2.02%，排152名，整体表现优秀。

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平安沪深300指数量化增强C累计净值为1.2796元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月1日平安沪深300指数量化增强C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安沪深300指数量化增强C截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.2796，累计净值1.2796，最新估值1.2658，净值增长率涨1.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2182.23万元，基金本期净收益盈利617.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安沪深300指数量化增强C（基金代码：005114）跌4.4%，同类平均跌1.93%，排705名，整体来说表现良好。

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4月1日招商深证100ETF联接C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日招商深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商深证100ETF联接C基金截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1399，累计净值1.1399，最新估值1.1281，净值涨1.05%。

基金近一周来表现

招商深证100ETF联接C（基金代码：008237）近一周收益1.89%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排875名，相对上升246名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商深证100ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

2021年第三季度表现

招商深证100ETF联接C基金（基金代码：008237）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.58%（2021年第三季度）、涨12.01%（2021年第二季度）、跌3.94%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为959名、353名、832名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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4月1日前海开源裕和混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月1日前海开源裕和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，前海开源裕和混合A市场表现：累计净值1.3372，最新公布单位净值1.2972，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2926。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源裕和混合A（004218）持有债券：债券19国开03、债券大秦转债、债券敖东转债等，持仓比分别18.90%、0.32%、0.31%等，持仓市值1.52亿、255.36万、250.43万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源裕和混合A（004218）基金资产配置详情如下，合计净资产8.27亿元，股票占净比16.63%，债券占净比80.40%，现金占净比1.11%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海开源裕和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.51%，同类平均45.10%，比同类配置少35.59%；金融业行业基金配置3.17%，同类平均5.43%，比同类配置少2.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.56%，同类平均3.33%，比同类配置少1.77%。

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4月1日华富益鑫灵活配置混合C近三月以来下降2.69%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月1日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，华富益鑫灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值1.1960，累计净值1.5520，净值增长率涨0.08%，最新估值1.195。

基金阶段涨跌幅

华富益鑫灵活配置混合C今年以来下降2.69%，近一月下降1.89%，近三月下降2.69%，近一年收益2.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富益鑫灵活配置混合C收入合计1999.61万元，扣除费用401.11万元，利润总额1598.5万元，最后净利润1598.5万元。

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南华瑞盈混合发起A基金能不能买？截至2022年4月4日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金全名是南华瑞盈混合型发起式证券投资基金，以下简称南华瑞盈混合发起A，该基金成立于2017年8月16日，基金规模为260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达188万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由南华基金管理有限公司管理，基金经理是何林泽等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起A持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有90万份额，机构投资者持有占53.29%，个人投资者持有占46.71%，总份额190万份。

基金市场表现方面

截至4月1日，南华瑞盈混合发起A最新市场表现：单位净值1.2995，累计净值1.2995，最新估值1.2948，净值增长率涨0.36%。

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长信先利半年定开混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的4月1日长信先利半年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.1183，累计净值1.1183，净值增长率涨0.58%，最新估值1.1119。

长信先利半年定开混合C今年以来下降4.72%，近一月下降4.3%，近三月下降4.72%，近一年收益3.08%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长信先利半年定开混合C（基金代码：008041）涨4.8%，同类平均跌1.2%，排42名，整体来说表现优秀。

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鹏华中证国防指数(LOF)A近6月来在同类基金中下降101名，以下是为您整理的4月1日鹏华中证国防指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证国防指数(LOF)A截至4月1日，累计净值1.2820，最新单位净值1.1710，最新估值1.171。

基金近6月来排名

鹏华中证国防指数分级（基金代码：160630）近6月来下降11.09%，阶段平均下降11.37%，表现良好，同类基金排708名，相对下降101名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华中证国防指数分级持有详情，机构投资者持有3560万份额，个人投资者持有4.71亿份额，机构投资者持有占7.03%，个人投资者持有占92.97%，总份额5.07亿份。

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2021年第四季度富国汇远纯债三年定期开放债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国汇远纯债三年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.0717，最新公布单位净值1.0607，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0606。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国汇远纯债三年定期开放债券A（007990）基金资产配置详情如下，债券占净比130.78%，现金占净比5.76%，合计净资产113.25亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国汇远纯债三年定期开放债券A基金收入合计21,246.01元。

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工银沪深300ETF联接C近两年来在同类基金中排783名，以下是为您整理的4月1日工银沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8864，累计净值1.1064，最新估值0.876，净值增长率涨1.19%。

基金近两年来排名

工银沪深300ETF联接C（基金代码：005103）近2年来收益16.48%，阶段平均收益30.45%，表现不佳，同类基金排783名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银沪深300ETF联接C（基金代码：005103）跌5.91%，同类平均跌1.93%，排877名，整体来说表现一般。

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中信建投智享生活混合A近三月以来下降18.4%，基金2021年第三季度表现如何？（4月1日）以下是为您整理的4月1日中信建投智享生活混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，该基金累计净值1.0735，最新单位净值1.0735，净值增长率涨0.48%，最新估值1.0684。

基金阶段表现

中信建投智享生活混合A今年以来下降18.4%，近一月下降10.89%，近三月下降18.4%，近一年收益17.14%。

2021年第三季度表现

中信建投智享生活混合A基金（基金代码：010282）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨26.64%，同类平均跌1.2%，排25名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.7%，同类平均涨9.3%，排848名，整体表现良好；2021年第一季度跌10.5%，同类平均跌2.02%，排1471名，整体表现不佳。

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富国精准医疗灵活配置混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月1日富国精准医疗灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国精准医疗灵活配置混合基金截至4月1日，最新公布单位净值2.5235，累计净值2.5235，最新估值2.5462，净值增长率跌0.89%。

基金阶段涨跌幅

富国精准医疗灵活配置混合今年以来下降16.19%，近一月下降0.59%，近三月下降16.19%，近一年下降23.88%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是富国医疗保健行业混合A，回报率58.82%。现任基金资产总规模58.82%，现任最佳基金回报69.55亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月1日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A（005947）市场表现：截至4月1日，累计净值1.2273，最新单位净值1.2273，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2304。

基金阶段涨跌表现

德邦民裕进取量化精选灵活配置混今年以来下降15.08%，近一月下降9.12%，近三月下降15.08%，近一年下降17.82%。

同公司基金

截至2022年3月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.8294，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.8225，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为1.8148，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日大成惠福纯债债券基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月1日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，大成惠福纯债债券（006812）最新公布单位净值1.0551，累计净值1.0751，最新估值1.0542，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

大成惠福纯债债券（006812）近一周收益0.2%，近一月收益0.11%，近三月收益0.51%，近一年收益4.29%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月1日鹏华安裕5个月持有期混合C近三月以来下降1.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月1日鹏华安裕5个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）截至4月1日，最新单位净值1.0087，累计净值1.0427，最新估值1.0068，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）成立以来收益4.26%，今年以来下降1.93%，近一月下降1.14%，近三月下降1.93%。

基金现任经理

鹏华安裕5个月持有期混合C的现任基金经理是汪坤，任职时间为2021-04-23~至今，任职期间回报4.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利市值优选混合最新净值涨幅达1.9%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月1日泰达宏利市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月1日，累计净值1.2186，最新公布单位净值1.2186，净值增长率涨1.9%，最新估值1.1959。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2606.2万元，基金本期净收益盈利1.06亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

2021年第三季度表现

泰达宏利市值优选混合基金（基金代码：162209）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.89%，同类平均跌1.2%，排1629名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.3%，排1551名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.2%，同类平均跌2.02%，排642名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月1日南方中证银行ETF最新单位净值为1.2452元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月1日南方中证银行ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证银行ETF（512700）截至4月1日，最新单位净值1.2452，累计净值1.3452，最新估值1.2223，净值增长率涨1.87%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4063.57万元，基金本期净收益盈利9639.88万元，期末基金资产净值20.12亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元。

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国联安增鑫纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的国联安增鑫纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国联安增鑫纯债债券A截至4月1日，最新市场表现：公布单位净值1.0263，累计净值1.0963，最新估值1.0259，净值增长率涨0.04%。

国联安增鑫纯债债券A（基金代码：006152）成立以来收益9.96%，今年以来收益0.59%，近一月收益0.08%，近一年收益3.18%，近三年收益9.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安增鑫纯债债券A（006152）持有债券：债券18豫高管MTN005、债券18平安银行01、债券19国电MTN001等，持仓比分别9.51%、9.51%、9.50%等，持仓市值1.01亿、1.01亿、1.01亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-6.39元，收入合计2,145.42元。

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2021年第四季度建信双息红利债券H基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，建信双息红利债券H（960029）基金资产配置详情如下，合计净资产4.24亿元，股票占净比18.50%，债券占净比83.55%，现金占净比0.96%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，建信双息红利债券H基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.42%）、金融业（1.31%），同类平均分别为9.91%、0.84%、1.78%，比同类配置分别为多4.68%、多0.58%、少0.47%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信双息红利债券H基金（960029）持有债券21国开05（占9.97%），持仓市值为2058.8万；债券盈峰转债（占1.64%），持仓市值为339.45万；债券润达转债（占1.46%），持仓市值为300.92万等。

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