诺安研究精选股票近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日诺安研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺安研究精选股票最新市场表现：单位净值2.606，累计净值4.528，净值增长率涨0.58%，最新估值2.591。

基金近两年来排名

诺安研究精选股票（基金代码：320022）近2年来收益87.08%，阶段平均收益72.16%，表现良好，同类基金排134名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安研究精选股票持有详情，总份额4260万份，其中机构投资者持有390万份额，机构投资者持有占9.21%，个人投资者持有3870万份额，个人投资者持有占90.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达裕鑫债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.507，最新单位净值1.477，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4697。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.88亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金现任经理

易方达裕鑫债券C的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-09-28~至今，任职期间回报27.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银前沿科技混合近三月来在同类基金中排655名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日民生加银前沿科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值2.213，最新单位净值2.213，净值增长率涨0.96%，最新估值2.192。

基金近三月来排名

民生加银前沿科技混合（基金代码：002683）近3月来收益3.99%，阶段平均收益2.84%，表现良好，同类基金排655名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

民生加银前沿科技混合基金（基金代码：002683）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨15.38%（2021年第二季度）、跌8.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为984名、460名、1735名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日英大领先回报混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日英大领先回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，英大领先回报混合累计净值2.3842，最新公布单位净值1.7242，净值增长率涨0.55%，最新估值1.7148。

基金季度利润

英大领先回报混合基金成立以来收益202.73%，今年以来收益35.49%，近一月收益0.27%，近一年收益35.49%，近三年收益127.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，英大领先回报混合收入合计1547.79万元，扣除费用101.22万元，利润总额1446.57万元，最后净利润1446.57万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞选混合E成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞选混合E最新公布单位净值1.608，累计净值1.855，净值增长率涨0.25%，最新估值1.604。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合E基金成立以来收益96.65%，今年以来收益7.54%，近一月收益0.63%，近一年收益7.54%，近三年收益67.02%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成中小盘混合(LOF)A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日大成中小盘混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值7.0285，最新市场表现：公布单位净值3.8637，净值增长率涨1.07%，最新估值3.823。

基金分红

大成中小盘混合(LOF)A基金成立于2014年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总2866万份额，上市流通2866万份额，共分红3次，累计分红0.3598元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实港股互联网产业核心资产混合C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值0.8711，累计净值0.8711，净值增长率涨1.56%，最新估值0.8577。

基金阶段涨跌幅

近一月下降5.87%，近三月下降8.52%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股互联网产业核心资产混合C（011925）基金资产配置详情如下，股票占净比86.59%，现金占净比13.70%，合计净资产5.17亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金鹰元丰债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日金鹰元丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元丰债券A基金截至12月31日，最新单位净值2.0712，累计净值2.5353，最新估值2.0587，净值涨0.61%。

基金阶段涨跌幅

金鹰元丰债券成立以来收益153.53%，近一月下降0.79%，近一年收益34.21%，近三年收益105.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4397.93万，所有者权益合计2亿，负债和所有者权益总计2.44亿。

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12月31日易方达新鑫混合E累计净值为1.533元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达新鑫混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新鑫混合E基金截至12月31日，最新公布单位净值1.35，累计净值1.533，最新估值1.346，净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利210.79万元，基金本期净收益盈利233.1万元，期末基金资产净值1.29亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.2元。

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12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日易方达鑫转招利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至12月31日，最新单位净值1.6574，累计净值1.7224，最新估值1.6499，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.81%，同类平均41.80%，比同类配置少17.99%；金融业行业基金配置1.17%，同类平均5.39%，比同类配置少4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.76%，同类平均2.20%，比同类配置少1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金（006013）持有债券21农发04（占4.87%），持仓市值为5494.5万；债券国投转债（占0.42%），持仓市值为478.38万；债券青农转债（占0.33%），持仓市值为376.8万；债券嘉友转债（占0.18%），持仓市值为207.9万等。

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2021年第一季度易方达远见成长混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的易方达远见成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C（011412）持有股票美团-W（占10.05%）：持股为203.69万，持仓市值为4.18亿；恒生电子（占9.73%）：持股为706.81万，持仓市值为4.05亿；用友网络（占9.67%）：持股为1214.35万，持仓市值为4.02亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合C基金（011412）持有债券百润转债（占0.12%），持仓市值为487.64万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C基金收入合计36,836.04元，股票收入3,949.77元，占比10.72%；股利收入1,382.85元，占比3.75%。

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易方达中证800ETF发起式联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月31日易方达中证800ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证800ETF发起式联接A最新单位净值1.4894，累计净值1.4894，最新估值1.4837，净值增长率涨0.38%。

自基金成立以来收益48.94%，今年以来收益1.44%，近一年收益1.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度易方达环保主题混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达环保主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票基金：阳光电源（300274）、通威股份（600438）、隆基股份（601012）等，持仓比分别9.25%、8.78%、6.62%等，持股数分别为398.39万、1101.56万、512.55万，持仓市值5.91亿、5.61亿、4.23亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金（001856）持有债券福20转债（占0.14%），持仓市值为500.61万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（90.21%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.01%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.84%、2.20%、0.54%，比同类配置分别为多48.37%、少0.19%、少0.54%。

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工银消费服务混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日工银消费服务混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费服务混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.902，累计净值2.902，最新估值2.903，净值增长率跌0.03%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降20.65%，近一月收益3.98%。

2021年第三季度表现

工银消费服务混合C基金（基金代码：011475）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.88%，同类平均跌1.2%，排1721名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.42%，同类平均涨9.3%，排1428名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

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12月31日长信先利半年定开混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日长信先利半年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长信先利半年定开混合A最新单位净值1.1723，累计净值1.1723，净值增长率涨0.11%，最新估值1.171。

基金阶段涨跌幅

长信先利半年定开混合（基金代码：003059）成立以来收益17.23%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.17%，近一年收益3.66%，近三年收益22.25%。

基金2020年利润

截至2020年，长信先利半年定开混合收入合计260.1万元：利息收入68.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.65万元，债券利息收入59.67万元。投资收益355.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益24.26万元，债券投资收益331.15万元，股利收益5275.84元。公允价值变动收益负164.8万元，其他收入0.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信创业板股票C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日光大保德信创业板股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，光大保德信创业板股票C最新市场表现：公布单位净值1.8008，累计净值1.8008，净值增长率跌0.08%，最新估值1.8023。

基金一年来收益详情

光大保德信创业板股票C（003070）近一周收益1.29%，近一月下降4.83%，近三月下降0.33%，近一年收益24.27%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信创业板股票C收入合计8762.66万元：利息收入10.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.81万元，债券利息收入155.07元。投资收益1.04亿元，公允价值变动收益负1708.45万元，其他收入63.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳宏债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实稳宏债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票捷佳伟创（占0.87%）：持股为3.25万，持仓市值为446.55万；杉杉股份（占0.67%）：持股为10万，持仓市值为343.1万；创世纪（占0.30%）：持股为10.47万，持仓市值为153.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券盛屯转债（债券代码：110066）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家（600690）、建发股份（600153）、上海机场（600009），占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%，本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元。

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12月31日易方达中证500ETF联接发起式A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达中证500ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证500ETF联接发起式A累计净值1.596，最新单位净值1.596，净值增长率涨0.61%，最新估值1.5863。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5582.44万元，基金本期净收益盈利883.92万元，期末基金资产净值6.31亿元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）基金资产配置详情如下，合计净资产10.75亿元，现金占净比5.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通通慧混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日融通通慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）基金资产配置详情如下，合计净资产7.86亿元，股票占净比18.28%，债券占净比60.57%，现金占净比2.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.28%，同类平均为77.88%，比同类配置少59.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.72%，同类平均58.12%，比同类配置少44.4%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.42%，同类平均2.65%，比同类配置少1.23%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.80%，同类平均3.41%，比同类配置少2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通通慧混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、北新建材（000786）、赣锋锂业（002460）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为444.44万元、177.08万元、177.9万元、174.44万元，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.32%、0.32%、0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通慧混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、中国平安（601318）、平安银行（000001）、万达信息（300168），本期累计卖出金额分别为487.2万元、224.26万元、218.06万元、211.29万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.40%、0.39%、0.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）持有股票三峡能源（占0.80%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；三一重工（占0.72%）：持股为22.4万，持仓市值为569.86万；宁德时代（占0.65%）：持股为9700，持仓市值为509.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）持有债券：债券21国开10、债券21国开06、债券21国开05、债券21农发03等，持仓比分别6.46%、6.36%、5.24%、3.86%等，持仓市值5079.5万、5003万、4117.6万、3038.1万等。

基金现任经理

融通通慧混合C的现任基金经理是黄浩荣，任职时间为2019-07-20~至今，任职期间回报39.23%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰国策驱动灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）基金资产配置详情如下，合计净资产10.66亿元，股票占净比15.27%，债券占净比89.23%，现金占净比9.87%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.27%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行（601166）、宏发股份（600885）、信捷电气（603416）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为2080.42万元、1029.46万元、1015.5万元、1000.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.29%、1.13%、1.12%、1.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、中国铁建（601186）、招商银行（600036），本期累计卖出金额分别为1998.87万元、1208.95万元、1088.88万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.33%、1.20%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）持有股票基金：宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、杰瑞股份（002353）等，持仓比分别1.02%、1.00%、0.95%等，持股数分别为2.07万、12.89万、20.96万，持仓市值1088.26万、1062.84万、1015.07万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国策驱动灵活配置混合C（002062）持有债券：债券GC国铁01、债券济川转债、债券20河钢集MTN013等，持仓比分别4.71%、0.23%、3.79%等，持仓市值5019万、247.81万、4036.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

信诚周期轮动混合(LOF)近6月来在同类基金中下降36名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚周期轮动混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚周期轮动混合(LOF)A最新公布单位净值5.9885，累计净值7.1275，最新估值5.9588，净值增长率涨0.5%。

基金近6月来排名

信诚周期轮动混合(LOF)（基金代码：165516）近6月来收益5.92%，阶段平均下降1.12%，表现良好，同类基金排544名，相对下降36名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）、信诚深度价值混合(LOF)基金（165508）、信诚深度价值混合(LOF)基金（165508），最新单位净值分别为2.5540、2.5400、2.5100，日增长率分别为0.67%、0.51%、-1.57%。

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2022年1月1日年国泰智能装备股票A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰智能装备股票持有详情，总份额4930万份，其中机构投资者持有3260万份额，机构投资者持有占66.15%，个人投资者持有1670万份额，个人投资者持有占33.85%。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票A截至12月31日，累计净值3.382，最新公布单位净值3.382，净值增长率涨1.38%，最新估值3.336。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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12月31日新华沪深300指数增强C近三月以来收益0.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日新华沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.4515，最新单位净值1.4515，净值增长率涨0.45%，最新估值1.445。

基金阶段涨跌幅

新华沪深300指数增强C基金成立以来收益45.15%，今年以来收益4.19%，近一月收益2.38%，近一年收益4.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，新华沪深300指数增强C基金收入合计1,886.88元，股票收入2,841.33元，股利收入232.18元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达消费红利指数C基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的泰达消费红利指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泰达消费红利指数C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达300万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是刘洋等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，泰达消费红利指数C持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有290万份额，机构投资者持有占1.98%，个人投资者持有占98.02%，总份额300万份。

基金2020年利润

截至2020年，泰达消费红利指数C收入合计8285.68万元，扣除费用346.92万元，利润总额7938.76万元，最后净利润7938.76万元。

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华夏双债债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日华夏双债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏双债债券C（000048）截至12月31日，最新公布单位净值1.665，累计净值1.957，最新估值1.661，净值增长率涨0.24%。

华夏双债债券C（基金代码：000048）成立以来收益109.47%，今年以来收益8.89%，近一月收益0.42%，近一年收益8.89%，近三年收益48.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券C（000048）基金资产配置详情如下，合计净资产20.78亿元，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%。

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创金合信工业周期股票A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的创金合信工业周期股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

创金合信工业周期股票A截至12月31日，最新单位净值3.4823，累计净值3.4823，最新估值3.4048，净值增长率涨2.28%。

创金合信工业周期股票A（005968）近一周收益5.13%，近一月下降3.28%，近三月下降1.28%，近一年收益23.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信工业周期股票A（005968）持有债券：债券21进出06（债券代码：210306）、债券21进出01（债券代码：210301）、债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别2.63%、1.98%、0.23%等，持仓市值2亿、1.5亿、1719.58万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华安上证龙头ETF联接买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华安上证龙头ETF联接基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华安上证龙头ETF联接（040190）最新公布单位净值1.561，累计净值1.561，最新估值1.551，净值增长率涨0.65%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安上证龙头ETF联接持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有310万份额，总份额310万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数A截至12月31日，最新公布单位净值1.0168，累计净值1.1053，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年国开行债券指数A今年以来收益5.02%，近一月收益0.74%，近三月收益1.53%，近一年收益5.02%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A收入合计5855.12万元，扣除费用653.99万元，利润总额5201.13万元，最后净利润5201.13万元。

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嘉实研究阿尔法股票基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的嘉实研究阿尔法股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实研究阿尔法股票，该基金成立于2013年5月28日，基金规模为5520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2693万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实研究阿尔法股票持有详情，机构投资者持有占54.34%，个人投资者持有占45.66%，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有1230万份额，总份额2690万份。

基金市场表现

嘉实研究阿尔法股票基金截至12月31日，最新公布单位净值2.098，累计净值2.933，最新估值2.093，净值增长率涨0.24%。

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