亚虹医药网上发行最终中签率为0.0352%。

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亚虹医药成立于2010年3月，是一家专注于泌尿生殖系统肿瘤及其它重大疾病领域的全球化创新药公司。 秉承“改善人类健康，让生命更有尊严”的企业使命，亚虹立志成为在专注治疗领域集研发、生产和商业化为一体的国际领先制药企业，为中国和全球患者提供最佳的诊疗一体化解决方案。

公司坚持以创新技术和产品为核心驱动力，通过打造自有的研发平台和核心技术，深入探索药物作用机理，高效率筛选评价候选药物。通过内部完善的研发体系和全球药物开发经验专长，亚虹致力于在专注治疗领域推出全球首创（First-in-Class）药物和其它存在巨大未被满足治疗需求的创新药物。

同时，亚虹通过自主研发和战略合作，围绕泌尿生殖系统疾病进行产品管线的深度布局，高度关注该领域的技术前沿和治疗发展趋势，洞察并挖掘未被满足的临床需求，前瞻性地进行产品规划和生命周期管理，打造从疾病诊断到治疗的优势产品组合，从而造福更多的中国和全球患者。

嘉实汇达中短债债券C近一周来在同类基金中排84名，基金2021年第三季度表现如何？（12月27日）以下是为您整理的12月27日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇达中短债债券C（007320）市场表现：截至12月27日，累计净值1.0749，最新单位净值1.0223，净值增长率涨0.03%，最新估值1.022。

基金近一周来排名

嘉实汇达中短债债券C（基金代码：007320）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.05%，表现优秀，同类基金排84名，相对上升9名。

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券C持有详情，总份额20万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占99.99%。

2021年第三季度表现

嘉实汇达中短债债券C基金（基金代码：007320）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、涨0.88%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为243名、127名、264名，整体表现分别为一般、良好、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月27日工银双玺6个月持有期债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月27日工银双玺6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，工银双玺6个月持有期债券C最新公布单位净值1.0182，累计净值1.0182，最新估值1.0191，净值增长率跌0.09%。

基金阶段涨跌幅

工银双玺6个月持有期债券C基金成立以来收益1.91%，近一月收益0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双玺6个月持有期债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.11%），同类平均8.80%，比同类配置少0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.29%），同类平均0.96%，比同类配置多0.33%；科学研究和技术服务业（0.64%），同类平均0.65%，比同类配置少0.01%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达裕富债券C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕富债券C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕富债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万华化学、华鲁恒升、亚士创能，本期累计卖出金额分别为293.98万元、148.14万元、143.83万元，占期初基金资产净值比例分别为0.95%、0.48%、0.47%

基金详情介绍

该基金全名是易方达裕富债券型证券投资基金，以下简称易方达裕富债券C，该基金成立于2020年3月26日，基金规模为200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达180万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杨康等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年汇添富成长焦点混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富成长焦点混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金389只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共9593.28亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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12月23日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的12月23日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3237，累计净值1.3237，最新估值1.3193，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

易方达汇诚养老2033三年持有混合成立以来收益31.94%，近一月下降0.29%，近一年收益7.14%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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中欧责任投资混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月24日中欧责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0879，累计净值1.0879，净值增长率跌1.15%，最新估值1.1005。

中欧责任投资混合A（009872）近一周下降1.95%，近一月下降3.44%，近三月下降5.87%，近一年收益0.12%。

基金介绍

基金全名是中欧责任投资混合型证券投资基金，以下简称中欧责任投资混合A，该基金成立于2020年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王培。

基金公司情况

该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司拥有基金218只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共5449.4亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏稳定双利债券A最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏稳定双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏稳定双利债券A（004547）市场表现：累计净值1.217，最新单位净值1.0334，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0331。

基金阶段涨跌表现

华夏稳定双利债券A成立以来收益17.8%，近一月收益0.53%，近一年收益4.7%，近三年收益12.95%。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券A基金（基金代码：004547）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨2.25%（2021年第二季度）、跌0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为423名、246名、477名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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易方达瑞祥混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祥混合E最新市场表现：公布单位净值1.355，累计净值1.408，最新估值1.355。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金收入合计3,565.05元，股票收入占比51.77%，股利收入占比4.21%。

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益客食品中签号结果公布时间为2021年1月9日晚间或1月10日早上。

小编提醒：新股中签号码一般在晚间8点至9点之后就会出来。至于中签结果，也就是你的配号是否中签，查询时间取决于你之前申购新股的券商软件——有的当晚摇号出来后即可查询，有的要到第二天早上才能查得到。

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益客集团是中国大型禽类食品龙头企业，益客集团成立于2004年10月，是中国领先的、成长速度最快的大型农牧食品集团之一，年收入愈百亿元，已成为世界第二大肉鸭供应商、中国肉禽供应企业前三甲，业务贯穿家禽（肉鸡、肉鸭）品种繁育、种禽养殖、饲料、屠宰、调理品、熟食连锁、农业物联网、农业大数据等全产业价值链。

集团及子公司先后获得全国农产品加工示范企业、全国无公害绿色食品企业、江苏省互联网与工业融合创新试点企业、江苏省民营科技企业、江苏省诚信经营示范企业、中国农牧行业人才最佳成长平台、中国最具投资价值肉鸭产业链模式等称号，并建有江苏省企业技术中心、江苏省企业研究生工作站等。

集团带动超过20000户农民产业致富。益客在江苏、山东、河北等地，带动近万家农户通过产业脱贫致富，近万名农民就地就业，建有云禽教育，培养农民技术和职业素养，同时实现贫困地区物产行销全国，成为双汇、周黑鸭、肯德基、麦当劳、永辉超市等知名企业的主要供应商，并拥有500余家自有品牌熟食连锁店。

上榜详情：

12月24日上榜原因：日跌幅偏离值达到7%的前5只证券。宝鹰股份股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为1.27亿元，卖出成交额为1.47亿元，合计净卖出2064.63万元，实力游资卖出，成功率44.70%。

相关龙虎榜信息：

12月27日09:52:42宝鹰股份最新价4.11元，跌4.2%，换手率4.22%，流通市值54.89亿，近1月上榜3次，近3月上榜4次，近6月上榜4次，近一个月涨10.9% ，近三个月涨7.55%，近六个月涨10.9%。

相关资金流向：

12月24日消息，宝鹰股份主力资金净流出1.08亿元，超大单资金净流出1.04亿元，散户资金净流入6145.01万元。

从资金流向方面来看，所属的医疗器械服务概念早盘涨，主力资金净流入31.02亿元。具体到个股来看：九安医疗净流入4.64亿元，红日药业、云南白药、恒瑞医药等获净流入额度居前。

投资要点：

宝鹰股份属于医疗器械服务概念。

在资质建设上，宝鹰建设是全国建筑装饰行业拥有较齐全的业务资质的企业之一，具备4个设计甲级和5个施工壹级及1个钢结构施工贰级，还有展览展示工程施工一级、安全技术防范系统、医疗器械、金融安全防范设施等多项施工设计资质。

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化妆品概念股票有哪些 2022年化妆品概念股票一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

化妆品概念上市公司一共有多少家？

化妆品概念一共有65家上市公司，其中26家化妆品概念上市公司在上证交易所交易，另外39家化妆品概念上市公司在深交所交易。

12月24日银河和美生活混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日银河和美生活混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银河和美生活混合（006128）最新市场表现：公布单位净值2.0913，累计净值2.0913，最新估值2.1559，净值增长率跌3%。

基金阶段表现

银河和美生活混合近1月来下降10.14%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2538名，相对下降149名。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.13亿元，债券投资收益负1.32万元，股利收益565.45万元。公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

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2021年第三季度汇安泓阳三年持有期混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日汇安泓阳三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇安泓阳三年持有期混合（009566）最新单位净值1.5019，累计净值1.5019，净值增长率跌3.13%，最新估值1.5504。

汇安泓阳三年持有期混合（009566）成立以来收益50.19%，今年以来收益38.95%，近一月下降9.38%，近三月下降1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.37%，同类平均为59.82%，比同类配置多34.55%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2021年12月27日年大摩优质信价纯债债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券A持有详情，总份额4550万份，其中机构投资者持有3600万份额，机构投资者持有占79.05%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占20.95%。

基金市场表现方面

截至12月24日，大摩优质信价纯债债券A（000419）最新市场表现：单位净值1.0469，累计净值1.3713，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0468。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日浙商中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.0257，最新市场表现：单位净值1.0257，最新估值1.0257。

浙商中短债债券C成立以来收益2.57%，近一月收益0.07%，近一年收益1.89%。

基金2020年利润

截至2020年，浙商中短债债券C收入合计96.09万元：利息收入86.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.89万元，债券利息收入32.73万元。投资收益负3.5万元，公允价值变动收益12.75万元，其他收入1076.96元。

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12月24日大成绝对收益混合发起C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排641名，以下是为您整理的12月24日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成绝对收益混合发起C（001792）市场表现：累计净值0.821，最新公布单位净值0.821，净值增长率跌0.12%，最新估值0.822。

基金近1月来排名

大成绝对收益混合发起C近1月来收益0.49%，阶段平均下降1.14%，表现良好，同类基金排641名，相对上升172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

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12月24日圆信永丰优享生活混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰优享生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，圆信永丰优享生活混合（004958）最新单位净值2.476，累计净值2.476，最新估值2.4923，净值增长率跌0.65%。

圆信永丰优享生活混合今年以来收益15.65%，近一月收益0.45%，近三月收益2.68%，近一年收益20.14%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合（004958）持有股票中兴通讯（占2.76%）：持股为260万，持仓市值为8613.8万；抚顺特钢（占2.36%）：持股为340万，持仓市值为7391.6万；中航光电（占2.26%）：持股为86万，持仓市值为7055.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合（004958）持有债券：债券19进出06（债券代码：190306）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.61%、1.60%、0.58%、0.38%等，持仓市值5030.5万、5003万、1801.44万、1201.08万等。

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12月24日华夏鼎沛债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎沛债券A（005886）最新公布单位净值1.4375，累计净值1.5377，最新估值1.4491，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎沛债券A基金成立以来收益55%，今年以来收益8.28%，近一月收益0.13%，近一年收益8.6%，近三年收益55.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.06亿，未分配利润2.58亿，所有者权益合计9.64亿。

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2021年第二季度兴全绿色投资混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日兴全绿色投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）基金资产配置详情如下，股票占净比90.04%，债券占净比5.11%，现金占净比5.00%，合计净资产102.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.74%）、文化、体育和娱乐业（7.24%）、金融业（6.97%），同类平均分别为43.01%、0.36%、5.87%，比同类配置分别为多11.73%、多6.88%、多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、长盈精密、华鲁恒升、建设银行，本期累计买入金额分别为3.4亿元、1.36亿元、1.28亿元、1.23亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.28%、4.52%、4.25%、4.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为10.67%，本期累计卖出金额为3.22亿元；宋城演艺（300144），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计卖出金额为1.21亿元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计卖出金额为1.21亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有股票芒果超媒（占6.47%）：持股为1528.83万，持仓市值为6.61亿；海康威视（占5.93%）：持股为1101.68万，持仓市值为6.06亿；胜宏科技（占4.15%）：持股为1491.49万，持仓市值为4.24亿；韵达股份（占3.65%）：持股为1936.07万，持仓市值为3.73亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券15国开09（债券代码：150209）、债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别3.64%、0.84%、0.49%、0.10%等，持仓市值3.72亿、8578.73万、5050万、1043.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.63亿，未分配利润32.52亿，所有者权益合计58.15亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成债券A/B近一年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的12月24日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成债券A/B市场表现：累计净值2.3429，最新公布单位净值1.1052，净值增长率跌0.34%，最新估值1.109。

基金近一年来排名

大成债券A/B（基金代码：090002）近1年来收益10.68%，阶段平均收益7.22%，表现优秀，同类基金排115名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有2800万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有5370万份额，个人投资者持有占65.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏可转债增强债券I基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.49%、4.39%、2.42%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多4.77%、多2.73%、多1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券鹰19转债（债券代码：110063）、债券比音转债（债券代码：128113）等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%、1.63%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万、3763.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中邮核心成长混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心成长混合（590002）基金资产配置详情如下，合计净资产53.78亿元，股票占净比79.43%，现金占净比21.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.43%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮核心成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、云南白药（000538）、桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例分别为5.92%、2.70%、2.69%，本期累计买入金额分别为3.77亿元、1.72亿元、1.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛沪深300指数(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月24日长盛沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛沪深300指数(LOF)（160807）累计净值2.066，最新单位净值1.716，净值增长率跌0.58%，最新估值1.726。

长盛沪深300指数(LOF)（160807）成立以来收益120.07%，今年以来收益3%，近一月收益0.82%，近三月收益2.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，现金占净比6.48%，合计净资产3.55亿元。

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12月23日华夏海外收益债券A(QDII)累计净值为1.487元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券A(QDII)基金截至12月23日，最新单位净值1.285，累计净值1.487，最新估值1.286，净值跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券A(QDII)收入合计1564.97万元，扣除费用728.61万元，利润总额836.36万元，最后净利润836.36万元。

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12月24日大成积极成长混合近三月以来收益7.75%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成积极成长混合基金成立以来收益521.44%，今年以来收益23.37%，近一月下降0.36%，近一年收益30.39%，近三年收益211.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成积极成长混合（519017）基金资产配置详情如下，股票占净比89.52%，债券占净比4.81%，现金占净比5.34%，合计净资产12.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成积极成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.26%），同类平均42.14%，比同类配置多32.12%；采矿业（11.83%），同类平均3.09%，比同类配置多8.74%；卫生和社会工作（3.21%），同类平均2.99%，比同类配置多0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为7.74%；西藏矿业本期累计买入金额为6227.64万元，占期初基金资产净值比例为4.68%；隆基股份本期累计买入金额为6017.6万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

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招商稳裕短债30天持有期债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月24日招商稳裕短债30天持有期债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0142，累计净值1.0142，最新估值1.0141，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商稳裕短债30天持有期债券A（012285）成立以来收益1.42%，近一月收益0.18%，近三月收益0.65%。

基金经理业绩

招商稳裕短债30天持有期债券A基金由招商基金公司的基金经理向霈管理，该基金经理从业2848天，管理过24只基金。其中最佳回报基金是招商招钱宝货币A，回报率27.03%。现任基金资产总规模27.03%，现任最佳基金回报1036.28亿元。

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12月24日银华添益定期开放债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添益定期开放债券（002491）截至12月24日，最新单位净值1.11，累计净值1.214，最新估值1.109，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益22.19%，今年以来收益3.93%，近一年收益4.13%，近三年收益12.82%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4867，日增长率0.16%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4764，日增长率0.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4572，日增长率-1.68%，目前开放申购。

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12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C截至12月24日，累计净值1.0437，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0166。

基金近一周来表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2671名，相对下降1005名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金（基金代码：010472）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1162名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

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招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。

基金拆分

招商优质成长混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，拆分折算为2.31(每份)，最新拆分折算日是2007年3月22日。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%，合计净资产21.59亿元。

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