为您提供今日89号汽油油价查询：

国泰中证全指家用电器ETF联接A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证全指家用电器ETF联接A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰中证全指家用电器ETF联接A扣除费用合计30.6万元，其中具体费用方面，管理人报酬1.59万元，托管费1.59万元，销售服务费9.47万元，交易费用10.28万元，其他费用8.94万元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模4833.64亿元，拥有基金283只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华安年年红债券A最新单位净值为1.04元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华安年年红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安年年红债券A市场表现：累计净值1.549，最新公布单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1276.13万元，期末基金资产净值3.09亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安年年红债券A（000227）基金资产配置详情如下，合计净资产3.51亿元，债券占净比98.54%，现金占净比1.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金行业怎么配置？为您整理的11月22日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1208，累计净值1.1208，最新估值1.1165，净值增长率涨0.39%。

天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)（008621）近一周收益0.91%，近一月收益1.56%，近三月收益2.1%，近一年收益6.23%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置制造业为0.10%，同类平均为42.57%，比同类配置少42.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.10%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.82%、0.30%、2.38%，比同类配置分别为少58.72%、少0.3%、少2.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月25日富国汇优纯债63个月定期开放债券一年来收益3.27%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月25日富国汇优纯债63个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0494，累计净值1.0604，最新估值1.0493，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富国汇优纯债63个月定期开放债券（008521）近一周收益0.06%，近一月收益0.29%，近三月收益0.82%，近一年收益3.27%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年11月25日股市复盘：应急平台概念继续走弱-0.181%

应急平台概念盘后跌，主力资金净流入3260.15万元。具体到个股来看：海大集团净流入2055.07万元，天融信、鸿路钢构、锐明技术等获净流入额度居前。

沪深两市，个股上涨1986只，下跌2485只，涨停55只，跌停18只。在行业板块之中，农村人居环境、期货经纪、出版物、铜钴矿等涨幅居前，固态存储、智能视频监控、存储器芯片、户用储能等数个板块绿盘。

收盘，应急平台概念走弱（-0.181%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：数码视讯（300079）跌幅5.04%， 成交金额13.21亿元，换手11.32%；顺丰控股（002352）跌幅3.02%， 成交金额9.97亿元，换手0.34%；荣科科技（300290）跌幅2.08%， 成交金额1.71亿元，换手4.26%。

尾盘，应急平台概念走弱（-0.141%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：数码视讯（300079）跌幅4.09%， 成交金额10.83亿元，换手9.24%；顺丰控股（002352）跌幅2.72%， 成交金额8.3亿元，换手0.29%；荣科科技（300290）跌幅1.94%， 成交金额1.44亿元，换手3.57%。

梅安森介绍

公司名称 重庆梅安森科技股份有限公司

上市日期 2011-11-02

注册资本 1.88亿元

发行价格 26

发行数量 1467万股

所属地区 重庆市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 煤矿安全生产监测监控设备及成套安全保障系统的研发、设计、生产和销售

2021年第三季度嘉实增强信用定期债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的嘉实增强信用定期债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.4324，最新市场表现：单位净值1.0422，最新估值1.0422。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券（000005）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比0.26%，债券占净比142.11%，现金占净比3.53%。

基金财务费用

嘉实增强信用定期债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计61.64元，其中管理人报酬占比36.99%；托管费占比9.25%；交易费占比1.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日银河君尚混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月24日银河君尚混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，银河君尚混合A最新公布单位净值1.6704，累计净值1.6704，最新估值1.6682，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

银河君尚混合A近1月来收益1.6%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排928名，相对上升60名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞一个月来下降1.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞截至2月12日，最新公布单位净值0.1491，累计净值0.1491，最新估值0.1491。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（006447）成立以来收益39.84%，今年以来收益28.94%，近一月下降1.51%，近三月收益5.04%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金资产总计4062.43万元，银行存款427.25万元，结算备付金75.4万元，存出保证金18.15万元，交易性金融资产3491.26万元，基金投资3491.26万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家中证500指数增强发起式A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月24日万家中证500指数增强发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，万家中证500指数增强发起式A累计净值1.9344，最新单位净值1.8653，净值增长率跌0.29%，最新估值1.8707。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家中证500指数增强发起式A持有详情，总份额170万份，机构投资者持有占57.53%，个人投资者持有占42.47%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有70万份额。

基金财务费用

万家中证500指数增强发起式A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计52.12元，其中管理人报酬18.15元，占比34.82%；托管费3.63元，占比6.96%；交易费21.33元，占比40.92%；销售服务费1.54元，占比2.95%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日嘉实新优选混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，嘉实新优选混合市场表现：累计净值1.74，最新单位净值1.668，净值增长率跌1.07%，最新估值1.686。

基金季度利润

嘉实新优选混合（002149）近一周收益2.33%，近一月收益6.85%，近三月收益11.2%，近一年收益37.62%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月25日宁夏89号汽油价格多少？为您提供今日宁夏89号汽油价格：

截止10时51分，金健米业报8.46元，涨0.71%，总市值54.04亿元。

市场表现方面，所属的人造肉概念概念共有16支个股，上涨0.49%，涨幅较大的个股是盐津铺子（涨幅6.93%）、*ST华英（涨幅4.97%）、东宝生物（涨幅1.11%）。跌幅较大的个股是爱普股份、山东赫达、雪榕生物。

从营收入来看：公司2021年第三季度营业总收入15.01亿元，净利润-295.2万元，每股收益-0.0008元，市盈率259.76。

金健米业股票，公司全称是金健米业股份有限公司，位于湖南，成立于1998年4月27日，从事农牧饲渔，于1998年5月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600127。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

澳大利亚元兑人民币今日价格多少？2021年11月25日澳大利亚元兑人民币价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

中融高股息混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中融高股息混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，中融高股息混合A最新市场表现：公布单位净值1.8955，累计净值1.9575，最新估值1.9333，净值增长率跌1.96%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

中融高股息混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计88.09元，其中管理人报酬42.78元，占比48.56%；托管费7.13元，占比8.09%；交易费26.65元，占比30.25%；销售服务费6.39元，占比7.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月24日汇添富中证生物科技指数(LOF)A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）最新单位净值2.2225，累计净值2.2225，最新估值2.2005，净值增长率涨1%。

基金阶段涨跌表现

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来收益122.25%，今年以来下降10.07%，近一月下降1.27%，近一年收益2.63%，近三年收益125.27%。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富中证生物科技指数(LOF)A负债和所有者权益合计29.72亿，所有者权益合计29.25亿元，其中所有者权益实收基金11.84亿；基金负债合计4656.82万元，其中负债方面，应付赎回款4175.96万元，应付管理人报酬190.22万元，应付托管费25.36万元，应付销售服务费58.5万元，其他负债33.13万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

财通聚利纯债债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的财通聚利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通聚利纯债债券截至11月24日，累计净值1.1161，最新公布单位净值1.03，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0297。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，财通聚利纯债债券基金负债合计41.05万元，应付管理人报酬13.54万元，应付托管费4.51万元，应付税费4.12万元，其他负债18万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大摩18个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大摩18个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.068，累计净值1.61，最新估值1.067，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益77.98%，今年以来收益5.25%，近一年收益5.56%，近三年收益14.99%。

基金财务费用

大摩18个月定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1736.15元，其中管理人报酬占比33.66%；托管占比9.62%；交易费占比0.24%；销售服务费占比19.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日嘉实消费精选股票A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日嘉实消费精选股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票A截至11月24日市场表现：累计净值2.2033，最新公布单位净值2.2033，净值增长率涨0.77%，最新估值2.1865。

基金阶段涨跌表现

嘉实消费精选股票A基金成立以来收益120.33%，今年以来下降2.1%，近一月收益1.96%，近一年收益11.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实消费精选股票A收入合计6674.4万元：利息收入31.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.69万元，债券利息收入12.37万元。投资收益1.15亿元，公允价值变动亏5063.23万元，其他收入200.97万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银信用增利债券(LOF)C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月23日中银信用增利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银信用增利债券(LOF)C（010871）截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.078，累计净值1.111，最新估值1.077，净值增长率涨0.09%。

中银信用增利债券(LOF)C基金成立以来收益6.44%，今年以来收益5.63%，近一月收益0.37%。

基金介绍

基金全名是中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称中银信用增利债券(LOF)C，该基金成立于2020年12月11日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是奚鹏洲等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信行业精选混合C近两年来在同类基金中排1753名，以下是为您整理的11月23日泰信行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，泰信行业精选混合C最新市场表现：单位净值1.434，累计净值1.754，最新估值1.438，净值增长率跌0.28%。

基金近两年来排名

泰信行业精选混合C（基金代码：002583）近2年来收益8.72%，阶段平均收益61.88%，表现不佳，同类基金排1753名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

泰信行业精选混合C基金（基金代码：002583）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.31%，同类平均跌1.2%，排1842名，整体表现不佳；2021年第二季度跌3.28%，同类平均涨9.3%，排1972名，整体表现不佳；2021年第一季度跌3.87%，同类平均跌2.02%，排1393名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

吉林95号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日吉林95号汽油油价查询：

2021年第二季度中信保诚安鑫回报债券C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月23日中信保诚安鑫回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信保诚安鑫回报债券C（009731）基金资产配置详情如下，股票占净比17.26%，债券占净比99.03%，现金占净比2.96%，合计净资产4.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.26%，同类平均为12.39%，比同类配置多4.87%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为877.97万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；金博股份（688598）本期累计买入金额为322.46万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；东方财富（300059）本期累计买入金额为310.62万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信保诚安鑫回报债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免、东方雨虹、泸州老窖，占期初基金资产净值比例分别为1.61%、0.68%、0.66%，本期累计卖出金额分别为3310.14万元、1409.6万元、1366.45万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚安鑫回报债券C（009731）持有股票基金：亿纬锂能、中国中免、山西汾酒等，持仓比分别1.11%、1.06%、0.77%等，持股数分别为5.5万、2万、1.2万，持仓市值544.67万、520万、378.6万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信保诚安鑫回报债券C基金（009731）持有债券20望海潮债01（占8.35%），持仓市值为4104.4万；债券苏银转债（占0.55%），持仓市值为268.55万；债券G三峡EB1（占0.53%），持仓市值为261.68万；债券金禾转债（占0.52%），持仓市值为256.41万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

今日农业银行外汇牌价汇率查询 11月24日农行人民币汇率多少?

提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

华夏安康优选债券C基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月23日华夏安康优选债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏安康优选债券C基金截至11月23日，累计净值1.725，最新市场表现：公布单位净值1.565，最新估值1.565。

华夏安康优选债券C基金成立以来收益78.85%，今年以来收益2.49%，近一月收益2.42%，近一年收益5.39%，近三年收益24.31%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖（000568）、潍柴动力（000338）、长海股份（300196），本期累计卖出金额分别为451.3万元、311.51万元、309.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.92%、1.33%、1.32%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。