樱桃小口的琳 11月16日新华鑫回报混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日新华鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫回报混合（001682）截至11月16日，最新公布单位净值1.4259，累计净值1.5359，最新估值1.4235，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1693.81万元，基金本期净收益盈利1812.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金现任经理
新华鑫回报混合的现任基金经理是姚秋，任职时间为2015-09-02~至今，任职期间回报57.46%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 2021年第二季度华夏兴融混合(LOF)基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）持有债券：债券18河钢Y2（债券代码：112735）、债券21浙商银行CD121（债券代码：112113121）、债券18中关Y1（债券代码：143989）等，持仓比分别1.60%、0.79%、0.64%等，持仓市值2亿、9867万、8007.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%，合计净资产14.85亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.49%，比同类配置多32.24%。
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樱桃小口的琳 11月16日国泰睿吉灵活配置混合A近三月以来收益0.38%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日国泰睿吉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.359，最新单位净值1.051，净值增长率跌0.19%，最新估值1.053。
基金阶段涨跌幅
国泰睿吉灵活配置混合A今年以来收益7.3%，近一月收益0.57%，近三月收益0.38%，近一年收益8.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.59%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.85%。
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樱桃小口的琳 11月12日兴银汇裕定开债近三月以来收益0.67%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日兴银汇裕定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴银汇裕定开债（008406）最新单位净值1.016，累计净值1.0704，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0153。
基金阶段涨跌幅
兴银汇裕定开债基金成立以来收益7.18%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.52%，近一年收益4.77%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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樱桃小口的琳 11月16日华宝智慧产业混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝智慧产业混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.7287，累计净值1.7287，最新估值1.7226，净值涨0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3102.65万，结算备付金22.24万，存出保证金4.79万，交易性金融资产2.38亿。
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樱桃小口的琳 海富通消费优选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月16日海富通消费优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通消费优选混合A截至11月16日市场表现：累计净值1.0945，最新单位净值1.0945，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0913。
海富通消费优选混合A（010421）近一周收益2.75%，近一月收益12.31%，近三月收益10.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通消费优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.43%，同类平均42.88%，比同类配置多35.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.84%，同类平均2.99%，比同类配置多5.85%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.46%，比同类配置少0.44%。
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樱桃小口的琳 11月17日午间收盘数据分析，智能手机概念报涨，聚辰股份（50.89，3.13，6.554%）领涨，大富科技(13.83，0.69，5.251%)、欧菲光(9.1，0.44，5.081%)、汇顶科技(117.21，4.66，4.14%)等跟涨。
相关智能手机概念股有：
(1)聚辰股份：小米供应商；公司是国内最大的EEPROM芯片研发生产企业，向小米智能手机包括小米系列、红米系列、MIX系列和Note系列等供应EEPROM产品。
(2)大富科技：湘将鑫主要从事智能手机、平板电脑等消费电子产品的精密金属结构件的研发、生产及销售。
(3)欧菲光：公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、安防监控等新型终端应用领域。
(4)汇顶科技：公司主要向市场提供面向手机、平板电脑等移动智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。
(5)ST新海：卓蔚信息致力于手机游戏的国内外推广及运营，同时代理一系列海外知名度较高的手机游戏在国内的运营。
(6)四维图新：2017年上半年，四维图新完成“芯片+算法+软件+地图”的业务战略布局落地，成功纳入原联发科子公司杰发科技，实现汽车电子芯片资源的整合，形成了国内最完整的数据云、内容服务、车载语音、手机互联、导航软件、地图数据的车联网全产业链布局。
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樱桃小口的琳 嘉实策略混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实策略混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.22亿，未分配利润18.87亿，所有者权益合计48.09亿。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为7.24%，本期累计卖出金额为3.37亿元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为1.29亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为1.29亿元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.24亿元等。
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樱桃小口的琳 11月17日午间收盘数据显示，压缩机概念报涨，盾安环境（9.44，0.86，10.023%）领涨，宁波韵升(11.99，1.09，10%)、青海华鼎(4.87，0.44，9.932%)、中国电研(29.95，1.98，7.079%)等跟涨。
相关压缩机概念股有：
1、盾安环境002011：精雷电器是新三板挂牌公司，主营业务为电动汽车空调压缩机的研发、生产和销售。
2、宁波韵升600366：公司与特斯拉有少量业务往来，主要涉及汽车空调压缩机产品等。
3、青海华鼎600243：2011年起，在做精做强现有主业的基础上，逐步介入节能环保产业(LED灯具、涡旋压缩机)、健康产业和替代材料等新兴产业。
4、中国电研688128：服务领域涉及家用电器、电器附件、照明产品、玩具与儿童用品、汽车及其零部件、电池、材料、压缩机、电机、电焊机、内燃机等行业。
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樱桃小口的琳 11月16日华泰柏瑞基本面智选混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）市场表现：截至11月16日，累计净值3.1887，最新公布单位净值3.1887，净值增长率跌0.6%，最新估值3.2078。
基金季度利润
华泰柏瑞基本面智选混合A基金成立以来收益220.78%，今年以来收益32.55%，近一月收益4.35%，近一年收益60.15%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。
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樱桃小口的琳 永赢盈益债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，累计净值1.0735，最新市场表现：单位净值1.0185，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.94元，基金本期净收益盈利1.57元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金全名是永赢盈益债券型证券投资基金，以下简称永赢盈益债券C，该基金成立于2018年8月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是江凌。
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樱桃小口的琳 华商改革创新股票基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日华商改革创新股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商改革创新股票基金截至11月15日，最新单位净值2.2231，累计净值2.2231，最新估值2.2802，净值跌2.5%。
自基金成立以来收益122.31%，今年以来收益13.84%，近一年收益27.04%，近三年收益151.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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樱桃小口的琳 恒生前海短债债券发起式C近6月来在同类基金中排343名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日恒生前海短债债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海短债债券发起式C（009302）截至11月15日，累计净值1.0187，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。
基金近一周来表现
恒生前海短债债券发起式C（基金代码：009302）近6月来收益0.23%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排343名，相对上升1名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.3073，日增长率1.76%，目前开放申购；恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2997，日增长率-0.33%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5113，日增长率0.49%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5040，日增长率0.32%，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3877，日增长率0.92%，目前开放申购等。
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樱桃小口的琳 华夏中短债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中短债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏中短债债券A收入合计1.05亿元：利息收入9670.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元，公允价值变动收益2908.2万元，其他收入1.93万元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
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樱桃小口的琳 11月15日华夏短债债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华夏短债债券A（004672）最新公布单位净值1.0742，累计净值1.1513，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0739。
华夏短债债券A基金成立以来收益15.3%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.33%，近一年收益4.08%，近三年收益11.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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樱桃小口的琳 2021年第二季度大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金重点卖出哪些股票？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：VARIANMEDICALSYSTEMSINC（VARUN）、康菲石油（COP）、TeledyneTechnologiesInc（TDY）、蒂芙尼（TIF），本期累计卖出金额分别为65.17万元、44.78万元、43.05万元、41.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.30%、0.20%、0.20%、0.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成标普500等权重指数(QDII)收入合计4035.31万元：利息收入1.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.53万元。投资收益1153.12万元，公允价值变动收益2890.42万元，汇兑亏27.18万元，其他收入17.41万元。
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樱桃小口的琳 2021年11月16日年天弘恒享一年定开债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月15日，天弘恒享一年定开债券（008762）最新单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0336，净值增长率涨0.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，天弘恒享一年定开债券收入合计4083.81万元：利息收入2545.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.12万元，债券利息收入2399.16万元。投资亏66.65万元，公允价值变动收益1605.2万元。
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樱桃小口的琳 易方达裕鑫债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月15日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，易方达裕鑫债券C最新市场表现：公布单位净值1.4537，累计净值1.4837，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4587。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利905.27万元，基金本期净收益盈利124万元，期末单位基金资产净值1.42元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C（003134）基金资产配置详情如下，合计净资产7.12亿元，股票占净比19.47%，债券占净比99.01%，现金占净比2.62%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 截止14时41分，长龄液压报47.6元，跌1.45%，总市值46.58亿元。
从营收入来看：
2021年第三季度，公司营业总收入1.59亿，同比增长-15.81%；毛利润为4542万，净利润为3595万元。
在所属机械行业概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，运机集团、怡合达、北方股份、恒力石化等108家是超过30%以上的企业；纽威数控、龙净环保、龙溪股份、中航重机、合锻智能等45家位于20%-30%之间；东亚机械、森赫股份、振华重工、国机通用、天地科技等56家位于10%-20%之间；科德数控、新柴股份、开勒股份等127家均不足10%。
长龄液压股票，公司全称是江苏长龄液压股份有限公司，位于江苏。
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樱桃小口的琳 11月16日讯息，正丹股份3日内股价上涨2.22%，市值为32.66亿元，跌2.07%，最新报6.62元。
所属能源管理概念股中，涨跌幅最高的是天壕环境，开盘报10.44元，最新报价11.52元，上涨11.09%。
从营收入来看：
2021年第三季度，公司营业总收入4.26亿，净利润为1777万元。
在所属能源管理概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，华鲁恒升、双良节能、北汽蓝谷、苏州高新等21家是超过30%以上的企业；首创环保、威胜信息、东旭蓝天、江苏神通等6家位于20%-30%之间；涪陵电力、能科科技、泸州老窖、东方电子、滨海能源等12家位于10%-20%之间；联创光电、动力源、华纺股份、风神股份等39家均不足10%。
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樱桃小口的琳 2021年第三季度华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
最新市场表现：公布单位净值1.0321，累计净值1.0521，最新估值1.0317，净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，债券占净比124.12%，现金占净比0.66%，合计净资产5.83亿元。
基金现任经理
任职时间为2020-08-17~至今，任职期间回报4.62%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 公司基本信息：
联发股份股票，公司全称是江苏联发纺织股份有限公司，位于江苏，成立于2002年11月11日，从事纺织服装，于2010年4月23日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002394。
网上发行日期是2010年4月14日，发行每股面值1.00元，每股发行价45.00元，总共发行2700万股，发行市值达总市值12.2亿元，发行市盈率达31.47倍，募集到资金净额为11.5亿元。2010年4月23日正式上市，首日开盘价为59.10元，收盘报59.10元，最高可达65.00元，换手率为59.10%。
公司经营范围：除了棉花种植,公司为一家拥有轧花、纺纱、染色、织造、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链,热电、污水处理配套,品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业。拥有纺纱21万锭生产规模,年产色织布1.6亿米、印染布6000万米、服装1100万件、家纺面料6000万米、针织纱与针织布染色各6000吨的生产能力。产品销往全国20多个省市,73%的主营产品出口到日本、美国等30多个国家和地区。
公司亮点：
公司优势：公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局,拥有轧花、纺纱、染纱、织布、整理、针织、家纺、印染、制衣全产业链,热电、污水处理配套,拥有较强的成本控制优势,具备较大的盈利空间,抗风险能力强。且公司生产环节从纺纱、染纱、织布、整理、制衣全部在一个厂区内,有效降低了物流成本。公司产业链相互形成互补,能够适应消费市场的变化及产品结构的变化。
2020年公司ROE：13.15%，毛利率18.75%，净利率12.03%；每股收益1.4300元。
2021年第三季度显示，公司实现净利润6145万元， 同比增长-37.35%；全面摊薄净资产收益 1.65%，毛利率12.31%，每股收益0.1898元。
11月16日10:40:51联发股份最新价7.68元，涨0.13%，换手率0.1%，流通市值24.8亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 11月15日嘉实增强信用定期债券近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日嘉实增强信用定期债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，嘉实增强信用定期债券最新单位净值1.0385，累计净值1.4287，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0387。
基金阶段表现
嘉实增强信用定期债券近1月来收益0.75%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排263名，相对下降134名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券扣除费用合计61.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬22.8万元，托管费22.8万元，交易费用1.01万元，利息支出20.51万元，卖出回购金融资产支出20.51万元，其他费用11.38万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 股市有很多的术语，而北向资金这个术语是我们经常在股市中能听到的，虽然有很多投资者在股市中投资，但是对于北向资金这个股市术语却不是很了解，下面我就来介绍一下北向资金吧。
北向资金指的是什么意思？
北向资金即北上资金，在中国股市中，一般“北”指的是沪深两市的股票，“南”指的是香港股票，因此，北上资金就是指从香港股票中流入大陆股市的资金。同时内地的股票也有流入香港股市的资金，而这个资金被称为南下资金。
北上资金是进入A股市场中的香港资金以及国际资本，在A股市场中，是不允许国外的资金进行直接参与，所以国外的投资者通过香港交易所的沪深港通进行国内投资，但是需要信息披露，还有就是申请QFII资格和额度，申请到资格和额度之后，就可以投资国内市场。
投资者可以北向资金的流入情况来判断股市的信号，一般来说，北向资金大量买入A股后，市场行情大概率是向好的，但北向资金并不能作为判断股票走势的唯一依据，需要通过多方面进行综合分析。
最后提醒投资者：股市有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)截至11月12日，累计净值1.5003，最新单位净值1.5003，净值增长率涨0.95%，最新估值1.4862。
易中证海外中国互联网50(QDII-ET基金成立以来收益48.62%，今年以来下降28.02%，近一月下降0.08%，近一年下降26.06%，近三年收益33.45%。
基金介绍
该基金简称易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)，该基金成立于2017年1月4日，基金规模为14.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达10.25亿份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是范冰等。
2021年第二季度重大卖出详情
截至2021年第二季度，易中证海外中国互联网50(QDII-ET基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：腾讯控股、贝壳、哔哩哔哩、小米集团-W，本期累计卖出金额分别为5.79亿元、3222.4万元、2537.19万元、1408万元，占期初基金资产净值比例分别为10.45%、0.58%、0.46%、0.25%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 11月15日银华安颐中短债双月持有债券C近三月以来收益0.36%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日银华安颐中短债双月持有债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华安颐中短债双月持有债券C（000791）截至11月15日，最新单位净值1.0129，累计净值1.0279，最新估值1.0126，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.79%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.2元，直销增购最小购买金额10元。
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樱桃小口的琳 2021年第二季度华泰柏瑞中证500ETF基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月15日华泰柏瑞中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.12%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.01%）、金融业（5.17%），同类平均分别为51.77%、6.29%、16.98%，比同类配置分别为多8.35%、多0.72%、少11.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：酒鬼酒、格林美、赤峰黄金，本期累计买入金额分别为473.55万元、176.7万元、163.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.30%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证500ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为2.19%，本期累计卖出金额为1196.6万元；金发科技（600143），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为302.51万元；福斯特（603806），占期初基金资产净值比例为0.50%，本期累计卖出金额为274.02万元；玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为254.4万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有股票特变电工（占1.34%）：持股为32.35万，持仓市值为784.49万；天赐材料（占1.30%）：持股为5.02万，持仓市值为763万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为2万，持仓市值为495.46万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）持有债券：债券节能转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值15.1万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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樱桃小口的琳 11月15日前海联合泳隆混合A一个月来下降2.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日前海联合泳隆混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新单位净值1.4792，累计净值1.6572，最新估值1.5367，净值增长率跌3.74%。
基金阶段涨跌幅
前海联合泳隆混合A（基金代码：004128）成立以来收益79.29%，今年以来下降1.99%，近一月下降2.59%，近一年收益1.9%，近三年收益44.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.08万，其中，股票投资1.08万，买入返售金融资产20万，应收证券清算款23.7，应收利息117.39，应收申购款489.32，资产总计55.1万。
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