富国通胀通缩主题轮动混合近一年来在同类基金中排1130名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，富国通胀通缩主题轮动混合最新市场表现：单位净值3.2520，累计净值3.3020，净值增长率跌0.34%，最新估值3.263。

基金近一年来排名

富国通胀通缩主题轮动混合（基金代码：100039）近1年来下降21.79%，阶段平均下降17.99%，表现一般，同类基金排1130名，相对下降112名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国价值优势混合基金、富国医疗保健行业混合A基金、富国价值优势混合基金，最新单位净值分别为3.4647、3.4630、3.4546，累计净值分别为3.4647、3.4630、3.4546，日增长率分别为0.29%、1.79%、0.62%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国天源沪港深平衡混合近1月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的5月27日富国天源沪港深平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，富国天源沪港深平衡混合A（100016）最新单位净值2.4060，累计净值4.1190，最新估值2.392，净值增长率涨0.59%。

基金近1月来排名

富国天源沪港深平衡混合近1月来收益6.13%，阶段平均收益2.97%，表现优秀，同类基金排22名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

富国天源沪港深平衡混合基金（基金代码：100016）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.47%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、涨5.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为148名、73名、7名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日海富通科技创新混合C最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的5月27日海富通科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，海富通科技创新混合C（009024）最新市场表现：单位净值1.1810，累计净值1.1810，最新估值1.1897，净值增长率跌0.73%。

基金近6月来表现

海富通科技创新混合C（基金代码：009024）近6月来下降25.08%，阶段平均下降20.99%，表现一般，同类基金排1778名，相对下降157名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通科技创新混合C持有详情，总份额670万份，其中机构投资者持有占1.62%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.38%，个人投资者持有660万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实回报混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的5月27日嘉实回报混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实回报混合市场表现：累计净值2.5090，最新单位净值1.5610，净值增长率涨0.26%，最新估值1.557。

该基金成立以来收益202.24%，今年以来下降18.14%，近一月下降1.2%，近一年下降23.18%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9560，日增长率0.69%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为6.9080，日增长率-0.17%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7500，日增长率0.89%，目前限大额。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：格力电器（000651）、天能股份（688819）、奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例分别为2.65%、0.05%、0.05%，本期累计买入金额分别为2006.04万元、34.99万元、34.33万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信目标收益债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月27日安信目标收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2480，累计净值1.6450，最新估值1.248。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益79.26%，今年以来收益0.89%，近一月收益0.81%，近一年收益6.12%。

2021年第三季度表现

安信目标收益债券A基金（基金代码：750002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.37%，同类平均涨1.71%，排120名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.05%，同类平均涨1.55%，排29名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.9%，同类平均涨0.42%，排11名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日博道伍佰智航股票C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日博道伍佰智航股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道伍佰智航股票C（007832）截至5月27日，最新单位净值1.3793，累计净值1.3793，最新估值1.3799，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，博道伍佰智航股票C收入合计1.74亿元：利息收入83.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.66万元，债券利息收入59.24万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.83亿元，债券投资收益负11.17万元，衍生工具收益68.32万元，股利收益513.38万元。公允价值变动收益负1704.96万元，其他收入207.33万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月27日收盘最新消息，华设集团5日内股价上涨6.98%，截至下午三点收盘，该股报9.6元涨2.67% 。

从盘面上看，所属的技术服务概念股收盘涨，截至发稿，百花村领涨，中衡设计、中设股份、华建集团等跟涨。

从市值上看，所属的技术服务概念上市公司中药明康德是唯一一家位于“千亿俱乐部”；康龙化成、昭衍新药、华测检测、中矿资源等7家位于“百亿俱乐部”；广电计量、苏交科、中源协和、国检集团等16家位于50-100亿元之间；电科院、贝瑞基因、能科科技等29家位于10-50亿元之间；

5月27日消息，华设集团资金净流出3866.01万元，超大单资金净流出1789.84万元，换手率10.49%，成交金额6.76亿元。

从资金流向方面来看，所属的技术服务概念，药明康德获主力资金净流入3.52亿元居首。

从营收入来看：2022年第一季度显示，华设集团公司实现营收约9.17亿元，同比增长14.09%； 净利润约8976.6万元，同比增长17.69%；基本每股收益0.14元。

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5月27日消息，吉视传媒开盘报价2.03元，收盘于2.03元，跌0.49%。当日最高价2.07元，市盈率238.82。

从盘面上看，所属的在线作业平台概念股中，涨跌幅最高的是昂立教育，开盘报8.36元，最新报价9.19元，上涨10.06%。

5月27日消息，吉视传媒资金净流入786.87万元，超大单资金净流入201.82万元，换手率1.81%，成交金额1.21亿元。

从资金流向方面来看，所属的在线作业平台概念收盘涨，主力资金净流入2.31亿元。具体到个股来看：飞利信净流入5242.62万元，昂立教育、学大教育、广弘控股等获净流入额度居前。

从营收入来看：2022年第一季度显示，吉视传媒公司实现营收约4.37亿元，同比增长-0.71%； 净利润约459.92万元，同比增长-38.78%。

在所属在线作业平台概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，拓维信息、飞利信、电光科技、*ST金泰、融捷股份等8家是超过30%以上的企业；华平股份、明牌珠宝、正元智慧等3家位于20%-30%之间；捷成股份、汉得信息、世纪天鸿等6家位于10%-20%之间；网达软件、学大教育、昂立教育、佳发教育等40家均不足10%。

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鹏华尊诚定期开放发起式债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日鹏华尊诚定期开放发起式债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华尊诚定期开放发起式债券（007500）截至5月27日，最新公布单位净值1.0858，累计净值1.1147，最新估值1.0856，净值增长率涨0.02%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华尊诚定期开放发起式债券持有详情，总份额1.48亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.48亿份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华尊诚定期开放发起式债券收入合计4430.86万元：利息收入3473.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.14万元，债券利息收入3134.03万元，资产支持证券利息收入267.72万元。投资亏275.24万元，其中投资收益方面，债券投资亏290.27万元，资产支持证券投资收益15.03万元。公允价值变动收益1232.47万元。

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嘉实港股优势混合A近1月来在同类基金中上升791名，以下是为您整理的5月27日嘉实港股优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.7511，累计净值0.7511，最新估值0.7354，净值增长率涨2.14%。

基金近1月来排名

嘉实港股优势混合A近1月来收益6.93%，阶段平均收益5.64%，表现良好，同类基金排1062名，相对上升791名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实港股优势混合A持有详情，机构投资者持有占0.37%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占99.63%，个人投资者持有6.65亿份额，总份额6.68亿份。

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格林伯锐灵活配置混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的5月27日格林伯锐灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值0.8453，累计净值0.8453，最新估值0.8462，净值增长率跌0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，格林伯锐灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占98.76%，个人投资者持有占1.24%，机构投资者持有1770万份额，个人投资者持有20万份额，总份额1790万份。

基金详情介绍

基金全名是格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金，以下简称格林伯锐灵活配置混合A，该基金成立于2018年11月16日，基金规模为1840万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1792万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由格林基金管理有限公司管理，基金经理是张洋等。

基金公司情况

该基金属于格林基金管理有限公司，公司成立于2016年11月1日，公司所有基金管理规模149.02亿元，拥有基金33只，由8名基金经理管理。

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5月27日九泰聚鑫混合A最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的5月27日九泰聚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰聚鑫混合A截至5月27日市场表现：累计净值1.1080，最新单位净值1.0120，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0115。

基金近一年来表现

九泰聚鑫混合A（基金代码：008757）近1年来下降2.64%，阶段平均下降0.65%，表现一般，同类基金排584名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

九泰聚鑫混合A基金（基金代码：008757）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.74%，同类平均跌1.2%，排106名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.13%，同类平均涨9.3%，排111名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.21%，同类平均跌2.02%，排160名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日收盘消息，ST万方5日内股价下跌1.45%，截至15时，该股报5.51元，跌1.43%，总市值为17.05亿元。

mRNA疫苗概念，整体上涨2.01%。领涨股为康希诺（688185），领跌股为冠昊生物（300238）。

2022年第一季度季报显示，*ST万方公司营业总收入2426.3万元，净利润-635.93万元，每股收益-0.02元，市盈率28.1。

在所属mRNA疫苗概念2022年第一季度营业总收入同比增长中，复星医药、康希诺、西藏药业、*ST万方等4家是超过30%以上的企业；沃森生物和海普瑞位于20%-30%之间。

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5月25日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月25日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值1.1153，累计净值1.1153，最新估值1.113，净值增长率涨0.21%。

基金季度利润

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）近一周下降0.05%，近一月收益1.82%，近三月下降2.27%，近一年下降1.8%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1.47亿元：利息收入221.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.52万元，债券利息收入201.06万元。投资收益1.24亿元，其中投资收益方面，基金投资收益9880.59万元，债券投资收益负69.62万元，股利收益2570.24万元。公允价值变动收益2110.66万元，其他收入18.61万元。

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5月27日国联安鑫汇混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日国联安鑫汇混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，国联安鑫汇混合A（004129）累计净值1.3904，最新公布单位净值1.3644，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3631。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1125.63万元，基金本期净收益盈利640.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.44元。

2021年第三季度表现

国联安鑫汇混合A基金（基金代码：004129）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.58%，同类平均跌1.2%，排830名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.3%，同类平均涨9.3%，排99名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.53%，同类平均跌2.02%，排444名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日中信保诚稳达债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月27日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中信保诚稳达债券A（006177）市场表现：累计净值1.1690，最新单位净值1.0224，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0221。

基金近两年来表现

中信保诚稳达债券A（基金代码：006177）近2年来收益6.01%，阶段平均收益6.56%，表现良好，同类基金排840名，相对下降98名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中信保诚稳达债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

红土创新稳进混合A近两年来在同类基金中排62名，以下是为您整理的5月27日红土创新稳进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，红土创新稳进混合A最新公布单位净值1.1546，累计净值1.1996，最新估值1.155，净值增长率跌0.04%。

基金近两年来排名

红土创新稳进混合A（基金代码：009077）近2年来收益20.77%，阶段平均收益13.3%，表现优秀，同类基金排62名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（基金代码：009077）涨4.27%，同类平均跌1.2%，排48名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴全趋势投资混合(LOF)最新净值跌幅达0.46%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日兴全趋势投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，兴全趋势投资混合(LOF)（163402）最新公布单位净值0.6730，累计净值10.5401，净值增长率跌0.46%，最新估值0.6761。

截至2021年第二季度，该基金利润亏5.39亿元，基金本期净收益亏2.99亿元，期末基金资产净值384.19亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-5,391.03元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金怎么样？以下是为您整理的5月27日汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.6258，最新公布单位净值0.6258，净值增长率涨0.56%，最新估值0.6223。

基金季度利润

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A基金成立以来下降37.42%，今年以来下降24.77%，近一月收益4.95%，近一年下降33.23%。

基金详情介绍

该基金简称汇添富互联网核心资产六个月持有混合A，该基金成立于2021年1月25日，基金规模为4.82亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.88亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是沈若雨等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰紫金丰益中短债发起C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华泰紫金丰益中短债发起C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，华泰紫金丰益中短债发起C（007820）最新市场表现：单位净值1.0845，累计净值1.0845，最新估值1.0843，净值增长率涨0.02%。

华泰紫金丰益中短债发起C（007820）近一周收益0.06%，近一月收益0.28%，近三月收益1.58%，近一年收益9.62%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰紫金丰益中短债发起C基金（007820）持有债券19进出05（占8.89%），持仓市值为5085.52万；债券21国开11（占5.32%），持仓市值为3041.46万；债券21鲁钢铁CP001（占3.66%），持仓市值为2092.45万；债券21广发17（占3.56%），持仓市值为2035.68万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优化红利混合A最新净值涨幅达0.44%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日嘉实优化红利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A（070032）截至5月27日，最新单位净值1.5940，累计净值3.4130，最新估值1.587，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌表现

嘉实优化红利混合（基金代码：070032）成立以来收益368.17%，今年以来下降19.37%，近一月下降1.36%，近一年下降27.91%，近三年收益66.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（基金代码：070032）跌11.34%，同类平均跌1.2%，排1838名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日天弘永利债券E基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘永利债券E基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金273只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富熙和混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日添富熙和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富熙和混合A（004687）截至5月27日，累计净值1.4031，最新单位净值1.3181，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3136。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益41.56%，今年以来下降6.75%，近一月收益0.83%，近一年下降9.12%。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.2100，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.1650，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为4.2900，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达现代服务业混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的5月27日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合（001857）截至5月27日，累计净值1.6370，最新单位净值1.6370，净值增长率涨0.49%，最新估值1.629。

易方达现代服务业混合（001857）近一周下降1.39%，近一月收益0.92%，近三月下降13.75%，近一年下降35.73%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达现代服务业混合（001857）基金资产配置详情如下，股票占净比89.10%，现金占净比11.31%，合计净资产6.04亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，易方达现代服务业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.86%），同类平均40.71%，比同类配置多4.15%；金融业（23.81%），同类平均5.82%，比同类配置多17.99%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.35%），同类平均2.90%，比同类配置多5.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒生电子本期累计买入金额为9041.74万元，占期初基金资产净值比例为12.58%；美的集团本期累计买入金额为3500.93万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；中公教育本期累计买入金额为3006.08万元，占期初基金资产净值比例为4.18%等。

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5月27日中邮纯债优选一年定期开放债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日中邮纯债优选一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债优选一年定期开放债券A截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.0271，累计净值1.1281，最新估值1.0258，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.37%，今年以来收益2.23%，近一年收益5.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.86亿，所有者权益合计6.69亿，负债和所有者权益总计8.55亿。

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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月27日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金截至5月27日，最新单位净值1.0149，累计净值1.1029，最新估值1.0147，净值涨0.02%。

基金一年来收益详情

富国德利纯债三个月定期开放债券（基金代码：006750）成立以来收益10.59%，今年以来收益1.5%，近一月收益0.52%，近一年收益4.05%，近三年收益9.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计904.41万元：利息收入592.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.17万元，债券利息收入548.32万元。投资收益116.15万元，公允价值变动收益195.36万元。

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5月27日东方臻萃3个月定开债券A基金怎么样？以下是为您整理的5月27日东方臻萃3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，东方臻萃3个月定开债券A（009461）累计净值1.1168，最新公布单位净值1.0438，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0415。

基金季度利润

东方臻萃3个月定开债券A成立以来收益12%，近一月收益0.97%，近一年收益6.7%。

基金详情介绍

该基金全名是东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金，以下简称东方臻萃3个月定开债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是车日楠。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日消息，华夏航空开盘报价10.59元，收盘于10.51元。3日内股价上涨1.71%，总市值为106.53亿元。

市场表现方面，所属的运输概念，整体上涨0.91%。领涨股为中远海能（600026），领跌股为中信海直（000099）。

从营收入来看：华夏航空2022年第一季度季报显示，公司营业总收入6.02亿元，同比增长-45.36%； 净利润-4.54亿元，同比增长-845.02%；基本每股收益-0.45元。

在所属运输概念2022年第一季度营业总收入滚动环比增长中，招商轮船、XD中公高、西部创业、海峡股份等4家是超过30%以上的企业；德新交运位于20%-30%之间；白云机场、上海机场、中远海能等27家均不足10%。

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泓德致远混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月27日泓德致远混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

泓德致远混合C今年以来下降14.17%，近一月收益4.43%，近三月下降8.4%，近一年下降17.07%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，泓德致远混合C（004966）基金资产配置详情如下，股票占净比46.32%，债券占净比52.34%，现金占净比1.59%，合计净资产21.03亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泓德致远混合C基金行业配置合计为46.32%，同类平均为59.93%，比同类配置少13.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.18%）、文化、体育和娱乐业（5.41%），同类平均分别为42.25%、2.93%、0.93%，比同类配置分别为少13.92%、多7.25%、多4.48%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德致远混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、三峡能源（600905）、派能科技（688063）、和辉光电（688538），本期累计卖出金额分别为2.69亿元、268.85万元、159.92万元、159.03万元，占期初基金资产净值比例分别为4.49%、0.04%、0.03%、0.03%。

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2020年国泰基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的国泰基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5232.21亿元，拥有基金经理44名，基金330只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

基金现任经理

国泰金龙债券A的现任基金经理是何旻，任职时间为2004-10-28~2006-11-11，任职期间回报14.20%。

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