大摩内需增长混合近1月来在同类基金中排2224名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日大摩内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值0.8181，累计净值0.8181，净值增长率跌0.35%，最新估值0.821。

基金近1月来排名

大摩内需增长混合近1月来下降12.16%，阶段平均下降9.39%，表现不佳，同类基金排2224名，相对下降453名。

2021年第三季度表现

大摩内需增长混合基金（基金代码：010314）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.38%，同类平均跌1.2%，排1583名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.87%，同类平均涨9.3%，排1316名，整体表现一般；2021年第一季度跌6.68%，同类平均跌2.02%，排1179名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日大成尊享18月定开混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0696，最新市场表现：单位净值1.0696，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0705。

基金季度利润

大成尊享18月定开混合C成立以来收益6.97%，近一月收益0.19%，近一年收益1.83%。

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.95%，同类平均跌1.2%，排39名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.04%，同类平均涨9.3%，排617名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.73%，同类平均跌2.02%，排471名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日招商瑞恒一年持有期混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月19日招商瑞恒一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞恒一年持有期混合A（009377）截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.1238，累计净值1.1238，最新估值1.1225，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益11.77%，今年以来下降0.53%，近一月下降0.26%，近一年收益5.46%。

基金2020年利润

截至2020年，招商瑞恒一年持有期混合A收入合计1.4亿元，扣除费用1749.98万元，利润总额1.23亿元，最后净利润1.23亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日泰信双息双利债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰信双息双利债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月19日，泰信双息双利债券（290003）最新市场表现：单位净值1.0957，累计净值1.742，净值增长率涨0.06%，最新估值1.095。

泰信双息双利债券成立以来收益99.39%，近一月收益0.51%，近一年收益10.41%，近三年收益27.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券（290003）持有股票基金：大华股份（002236）、贵州茅台（600519）、中装建设（002822）等，持仓比分别2.26%、1.74%、1.30%等，持股数分别为10万、1000、26万，持仓市值237.2万、183万、136.5万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券（290003）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券利德转债（债券代码：123035）、债券恩捷转债（债券代码：128095）、债券太阳转债（债券代码：128029）等，持仓比分别25.58%、1.46%、1.40%、0.92%等，持仓市值2683.63万、153.07万、146.91万、96.41万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银新兴产业混合(LOF)最新净值涨幅达0.04%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的1月19日国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）累计净值3.772，最新单位净值2.718，净值增长率涨0.04%，最新估值2.717。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值10.13亿元，期末单位基金资产净值2.8元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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新华百货上市公司信息

股票代码600785.SH

公司名称银川新华百货商业集团股份有限公司

上市日期1997-01-08

注册资本2.26亿元

发行价格4

发行数量2550万股

所属地区宁夏回族自治区·银川市

所属行业其他行业

主营业务商业零售、物流和商业物业出租业务,零售业务主要涉及百货商场(含综合购物中心)、超市连锁及电器连锁

1月19日招商产业债券C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月19日招商产业债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商产业债券C（001868）1月19日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.571元，累计净值为1.811元。

基金阶段表现

招商产业债券C近1月来收益0.7%，阶段平均下降0.87%，表现优秀，同类基金排68名，相对上升11名。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投稳硕债券A最新净值涨幅达0.11%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日中信建投稳硕债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中信建投稳硕债券A（013251）1月19日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.0153元，累计净值为1.0153元。

基金阶段涨跌表现

中信建投稳硕债券A（013251）成立以来收益1.72%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.81%，近三月收益1.6%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日易方达磐固六个月持有混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.0769，最新市场表现：单位净值1.0569，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0547。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合A（基金代码：009900）成立以来收益7.01%，今年以来下降1.4%，近一月下降1.41%，近一年收益1.24%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达磐固六个月持有混合A收入合计2.26亿元，扣除费用3679.51万元，利润总额1.89亿元，最后净利润1.89亿元。

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2月1日人民币兑换瑞典克朗汇率行今日是多少 100人民币对瑞典克朗汇率一览，小编介绍

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.3707元，较上周五纽约尾盘跌29点，盘中整体交投于6.3637-6.3864元区间。

货币兑换

1人民币=1.4651瑞典克朗

1瑞典克朗 ≈ 0.6825人民币

今开1.2750最高1.2776

昨收1.2741最低1.2697

美元指数 ： 96.5597 （-0.0840%）

美元人民币 ： 6.3612 （-0.1099%）

富国天惠成长混合(LOF)A基金累计分红了16次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日富国天惠成长混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值6.435，最新单位净值3.387，净值增长率涨0.71%，最新估值3.3632。

基金分红

富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模37.77亿元，基金总11.12亿份额，上市流通11.12亿份额，共分红16次，累计分红3.048元/份。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国中证500指数增强(LOF)A基金、富国中证500指数增强(LOF)A基金、富国中证高端制造指数增强型(LOF)A基金，最新单位净值分别为2.4140、2.3680、2.0883，累计净值分别为2.7830、2.7370、2.0883，日增长率分别为-3.05%、-2.35%、-2.27%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实新起航混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新起航混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9877.61万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计3.05亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7980.86亿元，拥有基金经理77名，基金381只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国成长领航混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的富国成长领航混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值0.9804，最新单位净值0.9804，净值增长率涨0.73%，最新估值0.9733。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国成长领航混合（010966）基金资产配置详情如下，股票占净比72.59%，债券占净比1.56%，现金占净比26.13%，合计净资产64.19亿元。

基金现任经理

富国成长领航混合的现任基金经理是杨栋，任职时间为2021-01-25~至今，任职期间回报1.10%。

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1月18日申万菱信中小企业100指数(LOF)A一年来下降4.23%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月18日申万菱信中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.4157，最新市场表现：单位净值1.6168，净值增长率涨0.62%，最新估值1.6068。

基金阶段涨跌幅

申万菱信中小板指数(LOF)（基金代码：163111）成立以来收益106.52%，今年以来下降8.47%，近一月下降7.75%，近一年下降4.23%，近三年收益94.64%。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信中小板指数(LOF)收入合计6486.77万元：利息收入8.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.99万元。投资收益2947.66万元，公允价值变动收益3511.12万元，其他收入19.01万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的大成中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成中债3-5年国开债指数A（007507）截至1月17日，最新单位净值1.0474，累计净值1.1034，最新估值1.0464，净值增长率涨0.1%。

大成中债3-5年国开债指数A基金成立以来收益11.3%，今年以来收益0.81%，近一月收益1.04%，近一年收益5.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数A基金（007507）持有债券21国开03（占17.75%），持仓市值为3.34亿；债券19国开08（占15.63%），持仓市值为2.95亿；债券21国开07（占15.50%），持仓市值为2.92亿等。

基金现任经理

大成中债3-5年国开债A的现任基金经理是方孝成，任职时间为2019-06-27~至今，任职期间回报8.67%。

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2021年第三季度易方达高端制造混合发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达高端制造混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，易方达高端制造混合发起式（009049）最新公布单位净值1.9481，累计净值1.9481，最新估值1.9474，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达高端制造混合发起式（009049）基金资产配置详情如下，股票占净比94.26%，债券占净比0.01%，现金占净比6.79%，合计净资产58.7亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金股票收入84,117.72元，股利收入3,533.07元，收入合计50,812.75元。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月12日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6979，累计净值1.6979，净值增长率涨1.05%，最新估值1.6802。

基金近6月来排名

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（基金代码：006621）近6月来下降5.04%，阶段平均下降0.87%，表现不佳，同类基金排166名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有550万份额，机构投资者持有占3.50%，个人投资者持有占96.50%，总份额570万份。

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国泰民安增利债券C近1月来在同类基金中排867名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月17日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.17，累计净值1.5965，净值增长率涨0.59%，最新估值1.1631。

基金近1月来排名

国泰民安增利债券C近1月来下降4.42%，阶段平均下降0.87%，表现不佳，同类基金排867名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

国泰民安增利债券C基金（基金代码：020034）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.54%，同类平均涨1.71%，排235名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.35%，同类平均涨1.55%，排626名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.72%，同类平均涨0.42%，排75名，整体表现优秀。

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光大保德信优选一年混合最新净值跌幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日光大保德信优选一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 光大保德信优选一年混合（005027）1月14日净值跌0.46%。当前基金单位净值为1.1812元，累计净值为1.2992元。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利579.56万元，基金本期净收益亏6.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值9265.24万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7606.42万，未分配利润1658.82万，所有者权益合计9265.24万。

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1月18日中欧新兴价值一年持有混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月18日中欧新兴价值一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0699，累计净值1.0699，最新估值1.0704，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

中欧新兴价值一年持有混合A（基金代码：013220）近一周下降4.15%，阶段平均下降3.8%，表现一般，同类基金排1475名，相对下降27名。

基金持有人结构

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1月19日富荣福锦混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月19日富荣福锦混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富荣福锦混合A（005164）1月19日净值跌0.3%。当前基金单位净值为2.1545元，累计净值为2.1545元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利39.25万元，基金本期净收益盈利11.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.3元，期末基金资产净值447.84万元，期末单位基金资产净值2.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月18日永赢同利债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日永赢同利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值1.0604，最新市场表现：单位净值1.0145，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0141。

基金阶段涨跌幅

永赢同利债券C（007352）成立以来收益6.22%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.49%，近三月收益0.97%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢同利债券C基金收入合计2,677.71元。

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1月19日大成睿裕六月持有股票C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月19日大成睿裕六月持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成睿裕六月持有股票C（008872）1月19日净值跌0.57%。当前基金单位净值为1.3277元，累计净值为1.3277元。

基金近1月来表现

大成睿裕六月持有股票C近1月来下降5.33%，阶段平均下降6.88%，表现良好，同类基金排230名，相对上升43名。

同公司基金

截至2022年1月27日，大成睿裕六月持有股票C（一般股票型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7870，日增长率-2.50%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7350，日增长率-1.56%；大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7250，日增长率-2.13%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月19日长安鑫兴混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日长安鑫兴混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长安鑫兴混合A最新单位净值1.949，累计净值1.949，净值增长率涨0.07%，最新估值1.9477。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末基金资产净值1954.78万元，期末单位基金资产净值1.8元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合A基金、长安裕隆混合C基金，最新单位净值分别为3.1504、3.1141、3.1049，累计净值分别为3.1504、3.1141、3.1049，日增长率分别为1.17%、-3.38%、1.16%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

东方人工智能主题混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的东方人工智能主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.3036，累计净值1.3036，最新估值1.3239，净值增长率跌1.53%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.33万，所有者权益合计3239.74万，负债和所有者权益总计3292.07万。

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1月18日华夏回报二号混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月18日华夏回报二号混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报二号混合截至1月18日，最新公布单位净值1.154，累计净值3.769，最新估值1.163，净值增长率跌0.77%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏回报二号混合持有详情，总份额4.3亿份，其中机构投资者持有占1.85%，机构投资者持有790万份额，个人投资者持有占98.15%，个人投资者持有4.22亿份额。

基金详情介绍

该基金简称华夏回报二号混合，该基金成立于2006年8月14日，基金规模为5.39亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.3亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星等。

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西部利得景瑞混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日西部利得景瑞混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，西部利得景瑞混合A（673060）最新市场表现：单位净值2.794，累计净值2.889，净值增长率涨1.2%，最新估值2.761。

基金分红

西部利得景瑞灵活配置混合A基金成立于2016年8月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3390万元，基金总1184万份额，上市流通1184万份额，共分红1次，累计分红0.095元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得景瑞混合基金行业配置合计为89.32%，同类平均为58.46%，比同类配置多30.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为74.50%、6.95%、3.37%，同类平均分别为41.21%、2.30%、2.76%，比同类配置分别为多33.29%、多4.65%、多0.61%。

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