2022年2月4日年泰达宏利集利债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A持有详情，机构投资者持有占97.60%，个人投资者持有占2.40%，机构投资者持有5260万份额，个人投资者持有130万份额，总份额5390万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，泰达宏利集利债券A（162210）最新公布单位净值1.3554，累计净值1.9801，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3611。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华商龙头优势混合近一年来在同类基金中排602名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华商龙头优势混合最新市场表现：单位净值1.1211，累计净值1.1211，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1218。

基金近一年来排名

华商龙头优势混合（基金代码：008555）近1年来下降3.23%，阶段平均下降7.28%，表现良好，同类基金排602名，相对下降31名。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商盛世成长混合基金、华商盛世成长混合基金、华商价值共享混合发起式基金，最新单位净值分别为4.3665、4.3665、3.9020，累计净值分别为6.0215、6.0215、4.2620。

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1月19日长信睿进混合C基金怎么样？一年来下降1.85%，以下是为您整理的1月19日长信睿进混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长信睿进混合C（519956）1月19日净值跌0.4%。当前基金单位净值为0.9753元，累计净值为0.9753元。

基金阶段涨跌幅

长信睿进混合C（519956）近一周下降1.13%，近一月下降3.44%，近三月下降1.63%，近一年下降1.85%。

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2021年第二季度汇安嘉盈一年持有期债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月19日汇安嘉盈一年持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）基金资产配置详情如下，合计净资产2.65亿元，股票占净比3.75%，债券占净比109.82%，现金占净比1.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.75%，同类平均为11.63%，比同类配置少7.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.47%，同类平均8.29%，比同类配置少4.82%；金融业行业基金配置0.29%，同类平均1.56%，比同类配置少1.27%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：万科A（000002）、恒瑞医药（600276）、贵州茅台（600519），本期累计买入金额分别为277.86万元、284.95万元、268.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A（000002），本期累计卖出金额为242.12万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有股票基金：贵州茅台、航天电器、海星股份等，持仓比分别0.48%、0.47%、0.42%等，持股数分别为700、2万、5.5万，持仓市值128.1万、123.6万、110.44万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇安嘉盈一年持有期债券A（007315）持有债券：债券21国开03、债券19南京浦口MTN002、债券17荣盛01等，持仓比分别11.47%、7.64%、7.62%等，持仓市值3040.2万、2025.4万、2018.2万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.16元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

人保福泽一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1766名，以下是为您整理的1月14日人保福泽一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保福泽一年定期开放债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0613，累计净值1.0613，最新估值1.0603，净值增长率涨0.09%。

基金近两年来排名

人保福泽一年定期开放债券（基金代码：006461）近2年来收益2.45%，阶段平均收益7.63%，表现不佳，同类基金排1766名，相对下降262名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保福泽一年定期开放债券（基金代码：006461）涨1.77%，同类平均涨1.39%，排318名，整体来说表现优秀。

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1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华润元大安鑫灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.8443，累计净值2.5663，最新估值1.8568，净值增长率跌0.67%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1124.47万元。

2021年第三季度表现

华润元大安鑫灵活配置混合基金（基金代码：000273）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.15%，同类平均跌1.2%，排1238名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.84%，同类平均涨9.3%，排1101名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.68%，同类平均跌2.02%，排1010名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月18日华夏智胜价值成长股票A最新单位净值为1.4439元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华夏智胜价值成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，华夏智胜价值成长股票A（002871）最新公布单位净值1.4439，累计净值1.4439，最新估值1.4421，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2802.88万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金股票收入占比76.54%，债券收入占比0.11%，股利收入占比3.03%，基金收入合计8,222.40元。

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人保鑫瑞中短债债券C一年来收益2.66%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日人保鑫瑞中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0691，最新单位净值1.0691，最新估值1.0691。

基金一年来收益详情

人保鑫瑞中短债债券C（基金代码：006074）成立以来收益7.17%，今年以来收益0.4%，近一月收益0.49%，近一年收益2.66%，近三年收益5.25%。

2021年第三季度表现

人保鑫瑞中短债债券C基金（基金代码：006074）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.51%（2021年第三季度）、涨0.57%（2021年第二季度）、涨0.52%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为330名、257名、246名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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天弘裕利混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月20日天弘裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日，该基金公布单位净值1.2563，累计净值1.2656，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2535。

该基金成立以来收益25.28%，今年以来下降1.37%，近一月下降1.26%，近一年收益4.55%。

基金介绍

该基金简称天弘裕利混合A，该基金成立于2016年1月29日，基金规模为3340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2735万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是彭玮等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.13万亿元，拥有基金经理39名，基金253只。

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安信新价值混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日安信新价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，安信新价值混合C（003027）最新公布单位净值1.5005，累计净值1.5505，净值增长率跌0.23%，最新估值1.504。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信新价值混合C持有详情，总份额530万份，其中机构投资者持有占52.38%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有占47.62%，个人投资者持有250万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信新价值混合C基金收入合计2,436.51元，股票收入2,390.78元，债券收入-63.14元，股利收入120.79元。

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金元顺安成长动力混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月19日金元顺安成长动力混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日，累计净值1.807，最新市场表现：单位净值1.334，净值增长率跌1.4%，最新估值1.353。

基金阶段涨跌表现

金元顺安成长动力混合（基金代码：620002）成立以来收益89.83%，今年以来下降12.11%，近一月下降11.33%，近一年收益6.19%，近三年收益99.29%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5372，目前限大额；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5038，目前限大额；金元顺安沣楹债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.2893，目前开放申购。

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东吴安鑫量化混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日东吴安鑫量化混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东吴安鑫量化混合（002561）最新市场表现：单位净值1.3672，累计净值1.4861，最新估值1.3694，净值增长率跌0.16%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益52.9%，今年以来下降0.21%，近一年收益8.49%，近三年收益54.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东吴安鑫量化混合（基金代码：002561）涨3.93%，同类平均跌1.2%，排383名，整体来说表现优秀。

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嘉实优化红利混合A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日嘉实优化红利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实优化红利混合A最新单位净值1.859，累计净值3.678，最新估值1.875，净值增长率跌0.85%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.15亿份额，机构投资者持有占0.51%，个人投资者持有占99.49%，总份额1.15亿份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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2021年第二季度鹏华兴安定期开放混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合（003186）基金资产配置详情如下，股票占净比32.41%，债券占净比44.58%，现金占净比6.67%，合计净资产4.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，鹏华兴安定期开放混合基金行业配置合计为34.71%，同类平均为54.42%，比同类配置少19.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.04%）、金融业（7.18%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.88%），同类平均分别为40.21%、4.38%、1.76%，比同类配置分别为少24.17%、多2.80%、多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华兴安定期开放混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398）本期累计买入金额为840.18万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；北新建材（000786）本期累计买入金额为196.65万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；东方财富（300059）本期累计买入金额为169.89万元，占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华兴安定期开放混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、三一重工、新希望、工商银行，本期累计卖出金额分别为812.16万元、346.71万元、326.71万元、320.4万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.45%、0.42%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合（003186）持有股票工商银行（占1.72%）：持股为158.68万，持仓市值为739.45万；长江电力（占1.52%）：持股为29.74万，持仓市值为654.28万；隆基股份（占1.48%）：持股为7.7万，持仓市值为635.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华兴安定期开放混合基金（003186）持有债券20国君G4（占4.70%），持仓市值为2019.6万；债券GC三峡01（占4.70%），持仓市值为2019.6万；债券20中证15（占4.70%），持仓市值为2017万；债券19CHNE04（占4.69%），持仓市值为2013.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.17亿，所有者权益合计4.78亿，负债和所有者权益总计5.95亿。

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工银瑞信双利债券A近三年来在同类基金中排327名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日工银瑞信双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.71，累计净值2.132，最新估值1.714，净值增长率跌0.23%。

基金近三月来排名

工银瑞信双利债券A（基金代码：485111）近三年来收益17.57%，阶段平均收益21.51%，表现一般，同类基金排327名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银瑞信双利债券A（基金代码：485111）涨0.12%，同类平均涨1.71%，排630名，整体来说表现不佳。

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1月17日兴全合宜混合(LOF)C基金怎么样？近三月以来下降7.29%，以下是为您整理的1月17日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合宜混合(LOF)C（005491）截至1月17日，累计净值1.8561，最新单位净值1.8561，净值增长率涨0.36%，最新估值1.8495。

基金阶段涨跌幅

兴全合宜混合C（005491）成立以来收益40.37%，今年以来下降11.44%，近一月下降10.61%，近三月下降7.29%。

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1月19日汇添富沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月19日汇添富沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新公布单位净值1.6479，累计净值1.6479，净值增长率跌0.89%，最新估值1.6627。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪深300指数增强C基金成立以来下降0.83%，今年以来下降7.34%，近一月下降7.29%，近一年下降12.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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银华食品饮料量化股票发起式C近一年来在同类基金中下降38名，以下是为您整理的1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日，累计净值2.429，最新公布单位净值2.429，净值增长率涨0.78%，最新估值2.4103。

基金近一年来排名

银华食品饮料量化股票发起式C（基金代码：005236）近1年来下降6.91%，阶段平均下降5.9%，表现良好，同类基金排276名，相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华食品饮料量化股票发起式C持有详情，总份额420万份，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占100.00%。

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鑫元安硕两年定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的1月14日鑫元安硕两年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元安硕两年定期开放债券（008229）截至1月14日，最新单位净值1.0075，累计净值1.0425，最新估值1.0069，净值增长率涨0.06%。

鑫元安硕两年定期开放债券基金成立以来收益4.37%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.27%，近一年收益2.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元安硕两年定期开放债券（008229）基金资产配置详情如下，债券占净比126.02%，现金占净比0.05%，合计净资产23.16亿元。

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2021年第一季度嘉实6个月理财债券E基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日，嘉实6个月理财债券E最新市场表现：公布单位净值1.0042，累计净值1.0127，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0039。

自基金成立以来收益1.27%，今年以来收益1.25%。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实6个月理财债券E（004356）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，债券占净比150.60%，现金占净比3.44%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是嘉实快线货币A，回报率20.49%。现任基金资产总规模24.60%，现任最佳基金回报1278.22亿元。

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1月18日中科沃土沃瑞混合发起A最新净值涨幅达0.46%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月18日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃瑞混合发起A（005855）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值3.1401，累计净值3.1401，最新估值3.1257，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

中科沃土沃瑞混合发起A今年以来下降5.99%，近一月下降6.23%，近三月下降4.73%，近一年收益38.45%。

2021年第三季度表现

中科沃土沃瑞混合发起A基金（基金代码：005855）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.48%，同类平均跌1.2%，排335名，整体表现优秀；2021年第二季度涨47.5%，同类平均涨9.3%，排13名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.71%，同类平均跌2.02%，排1812名，整体表现不佳。

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银河君信混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日银河君信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君信混合C（519617）截至1月14日，最新单位净值1.215，累计净值1.4395，最新估值1.2172，净值增长率跌0.18%。

基金近1月来排名

银河君信混合C近1月来下降1.71%，阶段平均下降6.72%，表现优秀，同类基金排479名，相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河君信混合C持有详情，总份额170万份，其中机构投资者持有占46.74%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有占53.26%，个人投资者持有90万份额。

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国联安中证全指半导体ETF联接A最新净值跌幅达1.43%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月19日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，国联安中证全指半导体ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.3385，累计净值2.3385，净值增长率跌1.43%，最新估值2.3725。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3648.16万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A收入合计10.32亿元：利息收入287.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.35万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益28.5万元，基金投资收益1.88亿元，股利收益1.64万元。公允价值变动收益8.39亿元，其他收入259.25万元。

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中融睿享86个月定开债券A基金怎么样？一年来收益3.95%？以下是为您整理的截至1月14日中融睿享86个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿享86个月定开债券A（008048）截至1月14日，累计净值1.0858，最新单位净值1.0208，净值增长率涨0.08%，最新估值1.02。

基金一年来收益详情

中融睿享86个月定开债券A（008048）成立以来收益8.94%，今年以来收益0.29%，近一月收益0.36%，近三月收益1.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月19日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，易方达鑫转增利混合C（005877）累计净值2.1548，最新公布单位净值2.1548，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1717。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1270.36万元，基金本期净收益盈利251.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金股票收入占比39.81%，债券收入占比10.53%，股利收入占比1.34%，基金收入合计1,759.78元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮低碳经济灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月17日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中邮低碳经济灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.408，累计净值1.408，净值增长率涨2.33%，最新估值1.376。

基金近1月来排名

中邮低碳经济灵活配置混合近1月来下降10.52%，阶段平均下降6.72%，表现不佳，同类基金排1610名，相对上升200名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中邮低碳经济灵活配置混合持有详情，总份额410万份，机构投资者持有占5.51%，个人投资者持有占94.49%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有390万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月19日华润元大润鑫债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月19日华润元大润鑫债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0778，累计净值1.1771，最新估值1.0774，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.11亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度，同类平均为0.70%，比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%，同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%，比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A（003418）基金资产配置详情如下，债券占净比91.50%，现金占净比6.92%，合计净资产27.83亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大润鑫债券A基金（003418）持有债券21进出12（占14.46%），持仓市值为4.02亿；债券21国开02（占14.45%），持仓市值为4.02亿；债券20附息国债18（占9.76%），持仓市值为2.72亿；债券21国开12（占7.23%），持仓市值为2.01亿等。

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1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4647元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫利回报灵活配置混合A截至1月19日，累计净值1.4647，最新公布单位净值1.4647，净值增长率跌0.37%，最新估值1.4701。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利104.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）基金资产配置详情如下，合计净资产3.71亿元，股票占净比34.40%，债券占净比40.83%，现金占净比3.12%。

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