1月7日华夏聚利债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏聚利债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚利债券（000014）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.833，累计净值1.833，最新估值1.834，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌表现

华夏聚利债券（000014）近一周下降0.54%，近一月收益1.05%，近三月收益1.89%，近一年收益7.07%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新鑫混合E基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日易方达新鑫混合E基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达新鑫混合E累计净值1.53，最新单位净值1.347，净值增长率涨0.07%，最新估值1.346。

基金阶段涨跌幅

易方达新鑫混合E（001286）近一周下降0.22%，近一月收益0.6%，近三月收益1.51%，近一年收益5.87%。

基金经理业绩

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴全社会价值三年持有混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全社会价值三年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全社会价值三年持有混合截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.7607，累计净值1.7607，最新估值1.7628，净值增长率跌0.12%。

兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益76.22%，今年以来下降4.07%，近一月下降3.84%，近一年下降4.79%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有股票基金：万华化学（600309）、海尔智家（600690）、腾讯控股（00700）、海康威视（002415）等，持仓比分别4.78%、4.49%、3.76%、3.73%等，持股数分别为232.03万、888.56万、50.66万、351.14万，持仓市值2.48亿、2.32亿、1.95亿、1.93亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有债券：债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.31%、0.02%等，持仓市值1580.73万、100.59万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达恒安定开债券发起式最新单位净值为1.0498元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达恒安定开债券发起式市场表现：累计净值1.1538，最新公布单位净值1.0498，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0497。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1041.53万元，基金本期净收益盈利882.17万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月14日博时特许价值混合R最新单位净值为0.772元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月14日博时特许价值混合R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月14日，博时特许价值混合R（960026）累计净值0.772，最新公布单位净值0.772，净值增长率涨0.13%，最新估值0.771。

基金盈利方面

截至2018年第四季度，该基金利润亏67.49元，基金本期净收益亏66.44元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R基金行业配置合计为92.35%，同类平均为59.54%，比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、卫生和社会工作（4.80%），同类平均分别为42.72%、3.01%、2.31%，比同类配置分别为多33.63%、多3.09%、多2.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日大成精选增值混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成精选增值混合（090004）截至1月7日，最新公布单位净值1.6977，累计净值4.1187，最新估值1.7082，净值增长率跌0.62%。

基金阶段涨跌幅

大成精选增值混合今年以来下降2.07%，近一月收益1.16%，近三月收益3.57%，近一年下降7.55%。

基金2020年利润

截至2020年，大成精选增值混合收入合计6亿元，扣除费用2928.89万元，利润总额5.71亿元，最后净利润5.71亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日招商安元混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日招商安元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安元混合A（002456）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.376，累计净值1.4955，最新估值1.373，净值增长率涨0.22%。

基金季度利润

招商安元混合A（002456）近一周下降0.41%，近一月下降0.75%，近三月下降0.09%，近一年收益2.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华商医药医疗行业股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日华商医药医疗行业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2963，累计净值1.2963，最新估值1.3144，净值增长率跌1.38%。

基金阶段表现方面

华商医药医疗行业股票基金成立以来收益31.09%，今年以来下降3.37%，近一月下降0.14%，近一年下降10.9%。

2021年第三季度表现

华商医药医疗行业股票基金（基金代码：008107）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.33%（2021年第三季度）、涨24.05%（2021年第二季度）、跌6.17%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为617名、101名、388名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度建信双债增强债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信双债增强债券A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信双债增强债券A（000207）基金资产配置详情如下，合计净资产2900万元，债券占净比93.95%，现金占净比3.57%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6647.58亿元，拥有基金经理46名，基金224只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泓德裕康债券A近三年来在同类基金中排107名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日泓德裕康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕康债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.2792，累计净值1.3992，最新估值1.2786，净值涨0.05%。

基金近三月来排名

泓德裕康债券A（基金代码：002738）近三年来收益34.19%，阶段平均收益23%，表现优秀，同类基金排107名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金、泓德泓汇混合基金，最新单位净值分别为2.8663、2.8597、2.8412，日增长率分别为0.93%、1.03%、0.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

统计显示，医药概念股，平均上涨0.43%，股价上涨的有6只，涨幅居前的有同方康泰、京东健康、天大药业、天津发展、欧康维视生物-B等。股价下跌的有7只，其中跌停的有复旦张江、复宏汉霖、泰凌医药、上海医药、泰格医药等。

医药板块上市公司有：

1、领航医药生物科技：领航医药及生物科技有限公司是一家主要从事医药及生物科技业务的中国香港投资控股公司。

2、天大药业：天大药业有限公司是一家从事医药业务的香港投资控股公司。该公司主要业务包括医药、生物科技及保健产品的研发、生产及销售。其产品包括心脑血管用药、儿科用药、感冒及呼吸系统用药、抗感染用药、戒毒药及其他用药以及“和谷”品牌系列保健产品。该公司在中国香港、中国及澳大利亚开展业务。

3、四环医药：集团以创新为引领,坚持创新驱动、仿创并举的核心理念,不断丰富其优质的自研产品管线,实现对多个重大治疗领域的覆盖。

4、朗生医药：朗生医药控股有限公司是一家主要从事医药业务的香港投资控股公司。该公司通过三大分部运营。专科药品分部从事风湿及皮肤科领域专科药品的开发、生产及销售。其核心专科药品包括帕夫林、来氟米特片及吗替麦考酚酯分散片。植物提取及保健产品分部从事中药提取物及保健产品的开发、生产及销售。其他药品分部从事其他药品相关业务。

5、百信国际：公司主营医药分销，自营零售药房及制药。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

1月7日汇添富90天短债债券C一个月来收益0.27%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富90天短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0911，累计净值1.0911，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0909。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.08%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.27%，近一年收益3.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券C收入合计1.13亿元，扣除费用2590.34万元，利润总额8749.72万元，最后净利润8749.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日长安泓源纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日长安泓源纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓源纯债债券C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.2117，累计净值1.2117，最新估值1.2116，净值涨0.01%。

基金季度利润

长安泓源纯债债券C今年以来收益0.01%，近一月收益0.22%，近三月收益0.93%，近一年收益4.96%。

基金现任经理

长安泓源纯债债券C的现任基金经理是孟楠，任职时间为2019-07-08~至今，任职期间回报13.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

以下是为您提供的今日海南92号汽油油价查询：

鹏华匠心精选混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月7日鹏华匠心精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华匠心精选混合C市场表现：累计净值0.8786，最新单位净值0.8786，净值增长率涨0.08%，最新估值0.8779。

基金阶段表现方面

鹏华匠心精选混合C（基金代码：009571）成立以来下降11.96%，今年以来下降3.06%，近一月下降5.06%，近一年下降23.66%。

基金详情介绍

该基金简称鹏华匠心精选混合C，该基金成立于2020年7月10日，基金规模为2.4亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.48亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王宗合。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月8日年汇添富稳健增长混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富稳健增长混合A持有详情，机构投资者持有1420万份额，个人投资者持有6790万份额，机构投资者持有占17.26%，个人投资者持有占82.74%，总份额8210万份。

基金市场表现方面

汇添富稳健增长混合A（008025）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2005，累计净值1.2005，最新估值1.2054，净值增长率跌0.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富稳健增长混合A收入合计1.49亿元：利息收入2147.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.28万元，债券利息收入2122.75万元。投资收益2.07亿元，公允价值变动亏7976.21万元，其他收入27.58万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度永赢股息优选混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的永赢股息优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，永赢股息优选混合C（008481）累计净值1.3159，最新单位净值1.3159，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3273。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢股息优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%）、房地产业（5.84%）、金融业（2.99%），同类平均分别为42.87%、2.49%、5.78%，比同类配置分别为多7.80%、多3.35%、少2.79%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5515，累计净值3.5515，日增长率-2.16%；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，累计净值3.5250，日增长率-2.17%；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4283，累计净值3.4283，日增长率-0.91%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝新兴消费混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日华宝新兴消费混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值0.9448，最新市场表现：公布单位净值0.9448，净值增长率跌0.44%，最新估值0.949。

基金一年来收益详情

华宝新兴消费混合C今年以来下降2.04%，近一月下降1.63%，近三月下降0.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新兴消费混合C（011154）基金资产配置详情如下，合计净资产8.75亿元，股票占净比66.11%，现金占净比34.27%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日华夏磐益一年定开混合近三月以来收益7.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日华夏磐益一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏磐益一年定开混合最新公布单位净值1.2913，累计净值1.2913，净值增长率跌2.91%，最新估值1.33。

基金阶段涨跌幅

华夏磐益一年定开混合成立以来收益33%，近一月收益0.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐益一年定开混合收入合计2.79亿元：利息收入621.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入318.47万元。投资收益353.87万元，公允价值变动收益2.69亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实领先成长混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实领先成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领先成长混合截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.835，累计净值3.28，最新估值2.872，净值增长率跌1.29%。

基金分红

嘉实领先成长混合基金成立于2011年5月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7980万元，基金总2613万份额，上市流通2613万份额，共分红1次，累计分红0.445元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实领先成长混合基金行业配置合计为90.48%，同类平均为58.65%，比同类配置多31.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（16.77%）、科学研究和技术服务业（9.87%），同类平均分别为41.50%、3.03%、2.52%，比同类配置分别为多15.87%、多13.74%、多7.35%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞选混合I一年来收益3.88%，同公司基金表现如何？（1月6日）以下是为您整理的截至1月6日易方达瑞选混合I一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞选混合I（001443）截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.614，累计净值1.865，最新估值1.613，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

易方达瑞选混合I成立以来收益97.54%，近一月下降0.43%，近一年收益3.88%，近三年收益66.08%。

同公司基金

截至2022年1月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727，日增长率分别为0.27%、0.26%、0.31%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

yz千足金是什么意思?很多千足金饰品上都会有“yz千足金”的字样，那么yz千足金是什么意思呢?

yz：是生产加工厂家的名字的英文或拼音缩写。

千足金：含金量千分数不小于999的称为千足金。印记为千足金、999金、gold999或g999。

很多珠宝品牌是没有生产厂家的，都是到别的厂家提货，所以就有了这个代码。

yz千足金是不是假的千足金?

当然不是，了解过yz千足金的意思，便知道yz千足金也是千足金。只是在购买千足金首饰时，佐卡伊建议从多方面来鉴定是不是千足金或者直接去比较知名的品牌购买，这样更能保证你所购买的千足金饰品是真正的千足金。

奈雪的茶股票代码02150 奈雪的茶表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

奈雪的茶（02150）跌1.98%，报6.92港元，成交1415.09万港元，成交量为204.6万股，52周最高价为18.98港元，52周最低价为6.83港元。

旅游及消闲设施概念共有145支个股，下跌0.19%，涨幅较大的个股是新世纪集团（涨幅15%）、智美体育（涨幅8.82%）、途屹控股（涨幅8.28%）。跌幅较大的个股是华星控股、大湾区聚变力量、皇玺餐饮集团。

行业规模对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为123亿元，流通市值为98.5亿元。其中，奈雪的茶港股规模来说，总市值为157亿元，流通市值为157亿元，营业收入为21.3亿元，净利润为-43.2亿元，行业排名第21位。

行业估值对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为-18.72，其中，奈雪的茶港股估值来说，市盈率TTM为-3.54，行业排名第106位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为1.18%，营业收同比增长率0.34%，营业利润同比增长率2.40%，总资产同比增长率0.04%。。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司简介

中国船舶重工集团动力股份有限公司（简称中国动力，CSICP）前身为风帆股份有限公司（简称风帆股份），是全球技术门类最全、国内最大的动力装备上市公司，涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电动力、柴油机动力、热气机动力、海洋核动力等动力及相关辅机配套。中国动力现拥有二级子公司13家，总资产545亿元，员工2.5万人。

经营范围

内燃机及配件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务;汽轮机及零件、燃气轮机及零件的制造、研发、维修、安装、租赁、技术服务;蓄电池开发、研制、生产、销售;蓄电池零配件、材料的生产、销售;锂离子电池及其材料的研究、制造、销售，并提供锂离子电池及其材料的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以下是为您提供的今日白糖2203期货价格行情查询：

名称：白糖2203

最新价：5672.00

开盘价：5705.00

昨收价：5697.00

1月6日信诚新旺混合(LOF)C近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月6日信诚新旺混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新旺混合(LOF)C基金截至1月6日，最新单位净值1.487，累计净值1.52，最新估值1.49，净值跌0.2%。

基金近6月来表现

信诚新旺混合(LOF)C（基金代码：165527）近6月来收益3.19%，阶段平均收益1.48%，表现良好，同类基金排758名，相对上升153名。

2021年第三季度表现

信诚新旺混合(LOF)C基金（基金代码：165527）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.48%（2021年第三季度）、涨2.14%（2021年第二季度）、涨1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为926名、1565名、484名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基础产业优选股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实基础产业优选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，嘉实基础产业优选股票C市场表现：累计净值1.3284，最新公布单位净值1.3284，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3232。

嘉实基础产业优选股票C（009127）成立以来收益32.32%，今年以来下降1.14%，近一月下降1.57%，近三月下降4.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C基金（009127）持有债券21国债01（占2.81%），持仓市值为532.63万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票C基金收入合计2,351.46元，股票收入2,461.83元，占比104.69%；债券收入0.04元，占比0.00%；股利收入199.34元，占比8.48%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月4日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：单位净值3.016，累计净值3.016，净值增长率涨1.58%，最新估值2.969。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（基金代码：005676）成立以来收益71.66%，今年以来收益1.58%，近一月收益3.93%，近一年收益17.77%，近三年收益85.37%。

基金基本费率

该基金托管费0.35元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达标普全球消费品指数(QDII)基金股票收入1,001.08元，股利收入42.12元，收入合计1,239.04元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日嘉实资源精选股票C一年来收益1.63%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月5日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，嘉实资源精选股票C（005661）累计净值2.383，最新单位净值2.383，净值增长率跌1.53%，最新估值2.4199。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票C（005661）成立以来收益138.3%，今年以来下降2.46%，近一月下降6.68%，近三月下降10.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。