堵轮 2021年第三季度财通多策略升级混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的财通多策略升级混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，财通多策略升级混合(LOF)（501015）最新公布单位净值1.017，累计净值1.017，净值增长率跌0.2%，最新估值1.019。
基金资产配置
截至2021年第三季度，财通多策略升级混合(LOF)（501015）基金资产配置详情如下，股票占净比89.81%，债券占净比0.19%，现金占净比7.50%，合计净资产1.63亿元。
基金现任经理
财通多策略升级混合(LOF)的现任基金经理是沈犁，任职时间为2021-04-14~至今，任职期间回报-5.22%。
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堵轮 2021年第二季度平安睿享文娱混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月5日平安睿享文娱混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，平安睿享文娱混合A（002450）最新市场表现：公布单位净值2.441，累计净值2.841，最新估值2.458，净值增长率跌0.69%。
平安睿享文娱混合A（002450）近一周收益2.95%，近一月收益8.92%，近三月下降4.31%，近一年收益16.77%。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，平安睿享文娱混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：泸州老窖（000568）、传音控股（688036）、恒生电子（600570），占期初基金资产净值比例分别为8.08%、3.50%、3.35%，本期累计卖出金额分别为8007.57万元、3472.23万元、3324.72万元。
同公司基金
截至2021年11月5日，平安睿享文娱混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3350，累计净值6.4350；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6155，累计净值3.7055；平安转型创新混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5186，累计净值3.6036等。
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堵轮 投顾其实是早在2019年开始实行的一项试点业务，投顾的出现，主要是为了解决“基金赚钱，投资者不赚钱”的问题，核心是希望能够协助投资者改正频繁交易、追涨杀跌的不良习惯。投顾的另一个作用，是帮助普通投资者了解投资的知识，让投资者能耐心持有基金。接下来就为大家来介绍下基金组合和投顾有什么区别?
基金组合和投顾有什么区别?
基金组合和投顾最本质的区别在于有没有监管颁发牌照的区别。比如，目前很多小伙伴在蚂蚁基金、蛋卷、天天基金跟投的基金组合大部分是一些财经大V发起的，这种基金组合不受监管，其实算无牌经营，主要靠博主个人信誉担保。
大家敢跟投，主要是因为看了一些博主的财经文章比较认可或历史业界较好进行跟投，但普通投资者的权益并没有监管保护，如果遇到的是个渣男博主，你们可能就危险了。
而根据新规，今后基金组合也要纳入监管。新规要求，原来的基金组合要升级为投顾组合。在升级完成之前，不能新申购，升级完成后才可以正常投资。
基金投顾的优缺点：
首先，基金组合升级为投顾组合之后会纳入监管，对博主资质要求也可能会高，安全性会更好。此外，之前基金组合中一些无法实现的功能，比如自动定投和赎回功能也会得到升级，正如蛋卷基金公开信所说的那样。
1、经过开发后，投顾组合可以实现自动定投、自动赎回的功能。
2、投顾组合自动调仓功能也将可以实现。
当然，投顾组合也有缺点
一般来说，投顾组合会增加了投顾费，每年约0.5%左右。考虑到底层基金的交易费用通常会减少或免除一些，所以实际增加的费用会比投顾费略少一些。
好了，有关基金组合和基金投顾的区别就为大家介绍到这里，随着A股逐渐成熟，未来基金投顾也会迎来飞速的发展，最终可能会类似于美股去散户，进入指数基金时代。
堵轮 中欧成长优选混合E最新净值跌幅达0.8%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日中欧成长优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧成长优选混合E截至11月5日，累计净值2.0845，最新公布单位净值1.7045，净值增长率跌0.8%，最新估值1.7182。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利372.69万元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中欧成长优选混合E（基金代码：001891）涨5.67%，同类平均跌1.2%，排318名，整体来说表现优秀。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 11月5日诺安成长混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月5日诺安成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安成长混合（320007）截至11月5日，累计净值2.61，最新单位净值2.165，净值增长率涨0.51%，最新估值2.154。
基金季度利润
该基金成立以来收益223.45%，今年以来收益25.22%，近一月收益5.1%，近一年收益26.46%。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1229.05亿元，拥有基金89只，由29名基金经理管理。
截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 11月8日盘后数据分析，迪斯尼概念报涨，ST圣亚（13.53，0.64，4.965%）领涨，ST长动(2.81，0.13，4.851%)、吉祥航空(16.11，0.61，3.935%)、锦江Ｂ股(1.939，0.069，3.69%)等跟涨。
相关迪斯尼概念股有：
(1)*ST圣亚：公司地处世界级风景名胜区大连，公司的“圣亚海洋公园”素有“东方迪斯尼”之称，拥有同新西兰、中国香港三方共同投资1亿元合资兴建的中国第一座海底通道式水族馆，118米海底通道为亚洲之最，放养海洋动物300余种、10000余只，是大连市最具海洋特色的旅游景点之一。
(2)*ST长动：公司下辖宏梦卡通集团、东方国龙动漫、宣城科技、新娱兄弟，天芮经贸玩具等多家全资子公司，公司立足于建设动漫游戏首屈一指的跨区域跨平台产业集群，打造东方迪斯尼。
(3)吉祥航空：随着2016年6月亚洲最大的迪斯尼乐园在上海开园，此举将为上海持续导入更大客源。
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堵轮 11月4日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模217.2亿元，以下是为您整理的11月4日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金累计净值0.754，最新市场表现：单位净值0.754，净值增长率涨0.4%，最新估值0.751。
基金季度利润
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）成立以来下降24.6%，今年以来下降12.53%，近一月收益3.29%，近一年下降18.04%，近三年收益6.65%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金440只。
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 | 中国黄金实时基础金价(2021年11月8日) | |||
| 实时基础金价 | 375.20 | 元/克 | 黄金纯度99.0% |
堵轮 周一盘后数据分析，电力自动化概念报跌，金智科技（10.7，-5.393%）领跌，积成电子(6.78，-5.042%)、思源电气(39.5，-3.846%)、国电南自(9.97，-2.921%)等跟跌。
相关电力自动化概念股分析：
金智科技：公司主要从事电力自动化业务、IT业务和战略新业务。
积成电子：公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源发电领域，公司能够为风、光等介质上网提供整体自动化接入方案；具有提供整体解决方案能力的优势使公司能够全面分享电力投资带来的利益，规避不同时期电力投资重点、方向不同而造成的市场波动风险；积极坚持科技创新，推动电力智能化产品的制造能力与配套能力。
思源电气：公司主营产品电力自动化保护设备、高压开关、高压互感器、电力电容器、电抗器、电力电子、电力控制等。
国电南自：国电南自前身为南京电力自动化设备总厂，始建于1940年。
中能电气：中能电气股份有限公司是一家一直致力于输配电设备产品的研发、生产和销售的企业.其经营范围为高低压电气设备、电缆附件、互感器、变压器、高低压开关、电力自动化产品批发、佣金代理，电力设备开关及其配件的研制生产.公司是国内最早生产中压预制式电缆附件的企业之一，是国内同行的龙头。
科华数据：
奥特迅：公司拥有20年工业大功率充电设备研发、制造、运行经验，是电力自动化电源细分行业的龙头企业。
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堵轮 永赢双利债券C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日永赢双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢双利债券C截至11月5日，最新单位净值1.2711，累计净值1.2841，最新估值1.2739，净值增长率跌0.22%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏92.76万元，基金本期净收益盈利59.19万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值5767.95万元，期末单位基金资产净值1.27元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢双利债券C（002522）基金资产配置详情如下，股票占净比19.57%，债券占净比91.17%，现金占净比1.95%，合计净资产37.42亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 格林泓泰三个月定开债A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日格林泓泰三个月定开债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，格林泓泰三个月定开债A（007710）市场表现：累计净值1.1125，最新单位净值1.0325，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0312。
基金分红
格林泓泰三个月定开债A基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2050万元，基金总1997万份额，上市流通1997万份额，共分红5次，累计分红0.08元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入268.85元，收入合计548.04元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 泰康恒泰回报混合C基金怎么样？一年来收益10.8%？以下是为您整理的截至11月5日泰康恒泰回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康恒泰回报混合C（002935）截至11月5日，最新单位净值1.2773，累计净值1.5291，最新估值1.286，净值增长率跌0.68%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益59.13%，今年以来收益9.32%，近一月收益1.87%，近一年收益10.8%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 工银全球美元债(QDII)A近三月以来下降1.77%，基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）以下是为您整理的11月4日工银全球美元债(QDII)A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，工银全球美元债(QDII)A最新单位净值1.0241，累计净值1.0241，最新估值1.0283，净值增长率跌0.41%。
基金阶段表现
工银全球美元债(QDII)A（003385）近一周下降0.42%，近一月下降2.17%，近三月下降1.77%，近一年下降4.27%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，工银全球美元债(QDII)A（基金代码：003385）涨0.56%，同类平均跌6.1%，排74名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 11月5日大成安汇金融债债券A最新单位净值为1.0552元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月5日大成安汇金融债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，大成安汇金融债债券A（091023）最新单位净值1.0552，累计净值1.0552，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0551。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.94元，期末基金资产净值1.35万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入52.16元，收入合计68.27元。
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堵轮 立基工程控股股票代码01690 立基工程控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。
市面上：
11月8日午间收盘消息，最新报0.067港元，52周最高价为0.133港元。
市场表现对比：
香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。立基工程控股港股最近市场表现：最近1个月累计涨1.54%，最近3个月累计涨3.12%，今年以来累计涨6.45%。
行业规模对比排名：
在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，立基工程控股港股规模来说，总市值为8398万元，流通市值为8398万元，营业收入为1.11亿元，净利润为-148万元，行业排名第192位。
行业估值对比排名：
在所属的建筑行业中，2020年第四季度，立基工程控股港股估值来说，基市盈率TTM为-57.24，市盈率LYR为-57.24，市销率TTM为0.76，市销率TTM为0.76，市销率LYR为0.76，行业排名第145位。在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为4.89，市盈率LYR为5.18，市净率MRQ为0.53，市净率LYR为0.53，市净率LYR为0.53，市销率TTM为0.19，市销率TTM为0.19，市销率LYR为0.19，市现率LYR为15.07。
行业成长性对比排名：
在所属的建筑行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.22%，营业收同比增长率0.07%，营业利润同比增长率0.07%，总资产同比增长率0.09%。其中，立基工程控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为94.95%，营业收入同比增长率-19.02%，营业利润同比增长率94.72%，总资产同比增长率-22.65%，行业排名第37位。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
堵轮 景顺长城电子信息产业股票A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月5日景顺长城电子信息产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，景顺长城电子信息产业股票A（010003）市场表现：累计净值1.3385，最新单位净值1.3385，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3424。
该基金成立以来收益34.24%，今年以来收益21.34%，近一月收益8.08%，近一年收益31.32%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.77%，同类平均为79.43%，比同类配置多1.34%。
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堵轮 华泰柏瑞锦瑞债券C基金怎么样？为您整理的11月5日华泰柏瑞锦瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华泰柏瑞锦瑞债券C最新市场表现：单位净值1.0469，累计净值1.0469，最新估值1.0478，净值增长率跌0.09%。
华泰柏瑞锦瑞债券C（008525）近一周收益0.89%，近一月收益1.29%，近三月收益0.77%，近一年收益2.81%。
基金介绍
基金全名是华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞锦瑞债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是何子建等。
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堵轮 11月4日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月4日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A（006327）最新单位净值1.134，累计净值1.134，最新估值1.1321，净值增长率涨0.17%。
基金阶段涨跌表现
易海外互联网50ETF联接(QDII)A（006327）近一周下降1.54%，近一月收益4.6%，近三月下降3.96%，近一年下降32.5%。
基金财务费用
易海外互联网50ETF联接(QDII)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计168.36元，其中管理人报酬58.06元，占比34.49%；托管费24.19元，占比14.37%；交易费8.18元，占比4.86%；销售服务费66.81元，占比39.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 上投摩根双债增利债券A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月5日上投摩根双债增利债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根双债增利债券A基金截至11月5日，最新公布单位净值1.0415，累计净值1.4995，最新估值1.0456，净值增长率跌0.39%。
上投摩根双债增利债券A（000377）成立以来收益57.38%，今年以来下降4.2%，近一月下降0.73%，近三月下降2.37%。
同公司基金
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.6220，目前开放申购；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.5012，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值为5.4857，目前开放申购；上投摩根行业轮动混合A基金（377530），最新单位净值为4.4180，目前开放申购；上投摩根健康品质生活混合基金（377150），最新单位净值为4.1556，目前开放申购等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫光国微本期累计卖出金额为17.3万元，占期初基金资产净值比例为0.97%；万泰生物本期累计卖出金额为11.56万元，占期初基金资产净值比例为0.65%；万华化学本期累计卖出金额为11.49万元，占期初基金资产净值比例为0.64%等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 华宝稳健养老混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月3日华宝稳健养老混合(FOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月3日，华宝稳健养老混合(FOF)累计净值1.2252，最新公布单位净值1.2252，净值增长率跌0.07%，最新估值1.226。
基金阶段表现
该基金成立以来收益22.51%，今年以来收益0.73%，近一月下降0.17%，近一年收益4.2%。
2021年第三季度表现
华宝稳健养老混合(FOF)基金（基金代码：007255）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.43%，同类平均跌1.2%，排483名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.4%，同类平均涨9.3%，排279名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.88%，同类平均跌2.02%，排542名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 皖天发债今日申购 754689皖天发债申购价值如何，下文就随小编来简单的了解一下吧。
皖天发债今日申购，申购代码为754689，原股东配售认购简称为皖天配债。
| 债券代码 | 113631 | 债券简称 | 皖天转债 |
| 申购代码 | 754689 | 申购简称 | 皖天发债 |
| 原股东配售认购代码 | 753689 | 原股东配售认购简称 | 皖天配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-11-05 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.7670 |
| 正股代码 | 603689 | 正股简称 | 皖天然气 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.30 |
| 申购日期 | 2021-11-08 周一 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年11月5日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年11月8日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年11月5日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | ||
皖天然气11月5日收盘价11.11，转股价11.12，转股价值99.91，转股价值一般，可转债转股价值越高越好。到期价值114.5，票面利息一般。如按中债企业债测AA+级别6年期即期收益率3.7146%，纯债价值简化计算92，纯债价值高。
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 9.30 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2021-11-08 | 止息日 | 2027-11-07 |
| 到期日 | 2027-11-08 | 每年付息日 | 11-08 |
| 利率说明 | 第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。 | ||
| 申购日期 | 2021-11-08 周一 | 中签号公布日期 | 2021-11-10 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
当前溢价率0.09%，结合AA+评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予18%的溢价率，开盘价格预估为118。如果原始股东配售60%，网上申购按3.72亿计算，顶格申购单账户中约0.037签，中签率相对来说比较低。
堵轮 2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月5日上投摩根标普港股低波红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1823.12亿元，拥有基金110只，由30名基金经理管理。
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。
公司基金表现
截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.6220，累计净值7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.6220，累计净值7.6220，日增长率-1.88%；上投摩根核心优选混合基金（370024），最新单位净值为6.5012，累计净值6.7162，日增长率-2.36%等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根标普港股低波红利指数C（005052）基金资产配置详情如下，股票占净比94.74%，现金占净比6.33%，合计净资产2.33亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 2021年第三季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金资产怎么配置？为您整理的11月5日嘉实浦盈一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.0158，累计净值1.0158，最新估值1.0163，净值增长率跌0.05%。
嘉实浦盈一年持有期混合A成立以来收益1.63%，近一月收益0.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）基金资产配置详情如下，股票占净比12.41%，债券占净比108.06%，现金占净比0.90%，合计净资产98.38亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 易方达恒久1年定期债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.362，最新单位净值1.033，净值增长率涨0.1%，最新估值1.032。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1421.22万元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
堵轮 11月5日汇安宜创量化精选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的汇安宜创量化精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6283，累计净值1.6283，净值增长率跌1.43%，最新估值1.6519。
汇安宜创量化精选混合C（基金代码：008252）成立以来收益65.19%，今年以来收益8.72%，近一月下降1.18%，近一年收益15.07%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，汇安宜创量化精选混合C（008252）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值14万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 大成景盛一年定期开放债券C基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月5日大成景盛一年定期开放债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景盛一年定期开放债券C基金截至11月5日，最新单位净值1.1571，累计净值1.1571，最新估值1.1611，净值跌0.35%。
该基金成立以来收益15.71%，今年以来收益5.33%，近一月收益0.53%，近一年收益5.36%。
基金经理业绩
大成景盛一年定期开放债券C基金由大成基金公司的基金经理王立管理，该基金经理从业5389天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是大成债券A/B，回报率124.20%。现任基金资产总规模124.20%，现任最佳基金回报19.24亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：福能股份本期累计买入金额为110.34万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；和胜股份本期累计买入金额为70.32万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；正泰电器本期累计买入金额为64.21万元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 11月5日前海开源鼎裕债券C近两年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月5日前海开源鼎裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，前海开源鼎裕债券C（003255）最新单位净值1.2519，累计净值2.0019，净值增长率跌0.04%，最新估值1.2524。
基金近一周来表现
前海开源鼎裕债券C（基金代码：003255）近2年来收益3.83%，阶段平均收益14.62%，表现不佳，同类基金排548名，相对下降18名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券C（基金代码：003255）涨2.89%，同类平均涨1.71%，排194名，整体来说表现优秀。
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堵轮 2021年第二季度嘉实深证基本面120联接C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接C（005998）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.74%），同类平均51.65%，比同类配置少50.91%；房地产业（0.20%），同类平均4.44%，比同类配置少4.24%；金融业（0.15%），同类平均14.03%，比同类配置少13.88%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：万科A（000002）、比亚迪（002594）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.11%、0.09%，本期累计买入金额分别为381.08万元、105.05万元、86.68万元。
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