12月31日华夏创业板ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A基金截至12月31日，最新公布单位净值2.32，累计净值2.32，最新估值2.3201。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益132%，今年以来收益14.66%，近一年收益14.66%，近三年收益168.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.27%），同类平均51.54%，比同类配置少51.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均5.82%，比同类配置少5.77%；科学研究和技术服务业（0.04%），同类平均3.07%，比同类配置少3.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信深证基本面60ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升18名，以下是为您整理的12月31日建信深证基本面60ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7821，累计净值2.7821，最新估值2.7649，净值增长率涨0.62%。

基金近1月来排名

建信深证基本面60ETF联接C近1月来收益5.04%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排185名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

建信深证基本面60ETF联接C基金（基金代码：006363）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.62%（2021年第三季度）、跌1.15%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为649名、1156名、271名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通人工智能指数(LOF)C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的融通人工智能指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额270万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C（009239）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比94.53%，现金占净比6.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.63%），同类平均59.55%，比同类配置少10.92%；信息传输、软件和信息技术服务业（45.87%），同类平均10.36%，比同类配置多35.51%；批发和零售业（0.01%），同类平均0.56%，比同类配置少0.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份、歌尔股份、科大讯飞、深信服，本期累计买入金额分别为3981.29万元、215.23万元、161.24万元、114.43万元，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、0.22%、0.17%、0.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度}嘉实新添辉定期混合C基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日嘉实新添辉定期混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新添辉定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁波银行本期累计卖出金额为106.08万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；蓝天燃气本期累计卖出金额为1.8万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；南侨食品本期累计卖出金额为1.38万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；中际联合本期累计卖出金额为1.3万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添辉定期混合C（005089）持有股票基金：海尔智家、星宇股份、招商银行、陕西煤业等，持仓比分别3.24%、1.99%、1.86%、1.80%等，持股数分别为7.32万、6500、2.18万、7.19万，持仓市值191.5万、117.65万、109.98万、106.41万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实新添益定期混合C一年来收益1.36%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添益定期混合C基金成立以来收益16.93%，今年以来收益1.36%，近一月收益0.26%，近一年收益1.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.45%），同类平均41.53%，比同类配置少37.08%；房地产业（0.77%），同类平均3.01%，比同类配置少2.24%；金融业（0.37%），同类平均5.61%，比同类配置少5.24%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.45%），同类平均41.53%，比同类配置少37.08%；房地产业（0.77%），同类平均3.01%，比同类配置少2.24%；金融业（0.37%），同类平均5.61%，比同类配置少5.24%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）持有债券：债券长证转债、债券银河转债、债券百川转债等，持仓比分别1.06%、0.34%、0.26%等，持仓市值68.03万、21.62万、16.76万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A近三月以来下降1.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1712，累计净值1.2182，净值增长率涨0.92%，最新估值1.1605。

基金阶段涨跌幅

易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）成立以来收益21.75%，今年以来收益18.19%，近一月收益2.44%，近三月下降1.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A基金收入合计6,611.78元，股票收入占比8.53%，债券收入占比0.08%，股利收入占比0.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

淳厚益加债券C近6月来在同类基金中排280名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日淳厚益加债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，淳厚益加债券C市场表现：累计净值1.0583，最新公布单位净值1.0583，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0552。

基金近一周来表现

淳厚益加债券C（基金代码：010514）近6月来收益4.51%，阶段平均收益4.36%，表现良好，同类基金排280名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

淳厚益加债券C基金（基金代码：010514）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.61%，同类平均涨1.71%，排556名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.06%，同类平均涨1.55%，排494名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.19%，同类平均涨0.42%，排349名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚惠(FOF)C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的12月29日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)C基金截至12月29日，最新公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3979，净值增长率跌0.22%。

华夏聚惠(FOF)C今年以来收益5.99%，近一月下降1.4%，近三月收益2.85%，近一年收益8.38%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C基金行业配置合计为1.51%，同类平均为58.67%，比同类配置少57.16%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（1.13%）、采矿业（0.38%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为0.44%、3.15%、0.61%，比同类配置分别为多0.69%、少2.77%、少0.61%。

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易原油(QDII-LOF-FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)A截至12月30日，最新单位净值0.889，累计净值0.889，最新估值0.8871，净值增长率涨0.21%。

自基金成立以来下降11.1%，今年以来收益55.99%，近一年收益56.1%，近三年下降0.34%。

基金2020年利润

截至2020年，易原油(QDII-LOF-FOF)A收入合计负3.4亿元：利息收入11.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.25万元。投资收益负6181.15万元，公允价值变动收益负2.75亿元，汇兑收益负546.08万元，其他收入226.15万元。

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12月31日大成中债1-3年国开债指数A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0357，累计净值1.0674，最新估值1.0352，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A（基金代码：007946）成立以来收益6.86%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.76%，近一年收益3.9%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A收入合计1.47亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入969.59万元，债券利息收入1.26亿元。投资收益148.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益148.56万元。公允价值变动收益负1188.87万元，其他收入50.03万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

股价下跌的有2只，其中跌停的有华亿金控和正力控股。

汽车租赁板块上市公司有：

1、国家联合资源：截至2020年12月31日止年度,集团已透过北京天马通驰汽车租赁有限公司(「天马通驰租赁」)及北京天马通驰旅游客运有限公司(「天马通驰旅游」,连同天马通驰租赁统称「天马通驰集团」)从事汽车租赁及通勤巴士服务业务。

2、中国智慧能源：公司也通过其子公司持有一份办公室租约、从事采矿活动并给集团公司提供汽车租赁服务和管理服务。

3、大众公用：公司公司的城市交通服务业务以综合交通运输为核心,由下属公司大众交通运营。主要围绕出租车运营、汽车租赁等细分市场发展,提供出租车和汽车租赁、服务、旅游等综合交通配套服务。

4、中木国际：自2014年起,汽车租赁业务一直为集团核心业务之一。

5、华亿金控：公司销售汽车及提供代理服务分部从事销售汽车、汽车配件及汽车用品；汽车租赁；以及货物进出口业务。

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万家家瑞债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日万家家瑞债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是万家家瑞债券型证券投资基金，以下简称万家家瑞债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

基金市场表现方面

万家家瑞债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.228，最新公布单位净值1.173，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1707。

万家家瑞债券C（004572）成立以来收益22.81%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.49%，近三月收益1.25%。

同公司基金

万家家瑞债券C（稳健债券型）基金同公司基金有万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2021年第二季度国富沪港深成长精选股票基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日国富沪港深成长精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票（001605）基金资产配置详情如下，股票占净比85.21%，债券占净比5.10%，现金占净比3.08%，合计净资产70.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票基金行业配置合计为39.33%，同类平均为79.28%，比同类配置少39.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为28.68%、2.48%、2.40%，同类平均分别为51.82%、15.71%、1.45%，比同类配置分别为少23.14%、少13.23%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富沪港深成长精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为7.4亿元，占期初基金资产净值比例为13.68%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为3.06亿元，占期初基金资产净值比例为5.65%；李宁（02331）本期累计买入金额为3.02亿元，占期初基金资产净值比例为5.58%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富沪港深成长精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W、小米集团-W、舜宇光学科技、芒果超媒，本期累计卖出金额分别为7.12亿元、2.6亿元、2.55亿元、2.31亿元，占期初基金资产净值比例分别为13.17%、4.82%、4.71%、4.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票（001605）持有股票基金：龙源电力（00916）、华润电力（00836）、华润置地（01109）、日月股份（603218）等，持仓比分别4.42%、3.35%、3.13%、2.98%等，持股数分别为1955.8万、1268.8万、812.2万、611.33万，持仓市值3.13亿、2.37亿、2.22亿、2.12亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票基金（001605）持有债券20国债15（占5.10%），持仓市值为3.61亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日兴银丰盈灵活配置混合一个月来收益1.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日兴银丰盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银丰盈灵活配置混合（001474）截至12月31日，累计净值2.5969，最新单位净值2.5969，净值增长率涨1.06%，最新估值2.5698。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益159.69%，今年以来收益17.19%，近一月收益1.88%，近一年收益17.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金378.95万，未分配利润525.04万，所有者权益合计903.99万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）基金资产配置详情如下，合计净资产1.84亿元，股票占净比94.20%，现金占净比6.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.27%，同类平均为77.77%，比同类配置少12.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、中国石化（600028）、中国中铁（601390）、爱施德（002416），占期初基金资产净值比例分别为7.34%、1.31%、1.18%、1.10%，本期累计买入金额分别为781.32万元、138.95万元、125.41万元、117.48万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过31只基金，其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。

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12月31日易方达新常态混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新常态混合最新公布单位净值0.772，累计净值0.772，净值增长率涨0.65%，最新估值0.767。

基金阶段涨跌幅

易方达新常态混合成立以来下降22.8%，近一月收益2.66%，近一年收益4.75%，近三年收益146.65%。

同公司基金

截至2021年12月30日，易方达新常态混合（激进混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏睿阳一年持有混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华夏睿阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.82%，今年以来下降20.17%，近一年下降20.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合（009011）基金资产配置详情如下，合计净资产23.17亿元，股票占净比86.05%，债券占净比0.01%，现金占净比14.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.39%），同类平均41.56%，比同类配置多2.83%；租赁和商务服务业（8.27%），同类平均2.21%，比同类配置多6.06%；卫生和社会工作（5.85%），同类平均3.09%，比同类配置多2.76%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿阳一年持有混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：安踏体育、迈瑞医疗、长春高新，本期累计卖出金额分别为2亿元、6692.76万元、5966.54万元，占期初基金资产净值比例分别为8.69%、2.91%、2.59%

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嘉实致宁3个月定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排924名，以下是为您整理的12月31日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0331，累计净值1.0467，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0323。

基金近一周来排名

嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排924名，相对上升323名。

截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.46亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券（基金代码：008620）涨0.88%，同类平均涨1.39%，排1947名，整体来说表现一般。

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12月31日交银恒益灵活配置混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日交银恒益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银恒益灵活配置混合（004975）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.139，累计净值1.364，最新估值1.1366，净值增长率涨0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2317.14万元，期末基金资产净值10亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日中融煤炭指数基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日中融煤炭指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.451，累计净值1.451，最新估值1.458，净值增长率跌0.48%。

基金季度利润

中融中证煤炭指数分级基金成立以来收益9.79%，今年以来收益48.97%，近一月收益6.38%，近一年收益48.97%，近三年收益93.64%。

2021年第三季度表现

中融中证煤炭指数分级基金（基金代码：168204）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨40.69%，同类平均跌1.93%，排2名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.79%，同类平均涨9.4%，排140名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.75%，同类平均跌2.17%，排237名，整体表现优秀。

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12月31日华夏睿磐泰利混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3895，最新单位净值1.3283，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3264。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰利混合A（005177）近一周收益0.47%，近一月收益0.74%，近三月收益2.29%，近一年收益10.59%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日申万菱信安鑫精选混合A基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日申万菱信安鑫精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信安鑫精选混合A（003601）最新市场表现：单位净值1.343，累计净值1.508，最新估值1.342，净值增长率涨0.08%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2157.59万元。

2021年第三季度表现

申万菱信安鑫精选混合A基金（基金代码：003601）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.76%，同类平均跌1.2%，排751名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.37%，同类平均涨9.3%，排92名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.08%，同类平均跌2.02%，排377名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠明纯债债券近三年来在同类基金中排820名，以下是为您整理的12月31日大成惠明纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.2032，最新公布单位净值1.2032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2027。

基金近三月来排名

大成惠明定开纯债债券（基金代码：004389）近三年来收益10.7%，阶段平均收益12.95%，表现一般，同类基金排820名，相对下降151名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成惠明定开纯债债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有5540万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额5540万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银月月薪定期支付债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银月月薪定期支付债券A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7614.29亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安安平定开债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安平定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安平定开债券收入合计1547.91万元：利息收入1657万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.08万元，债券利息收入1532.81万元。投资亏426.56万元，公允价值变动收益317.47万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金286只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来收益5.45%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值1.8155，最新单位净值1.8155，净值增长率涨0.07%，最新估值1.8143。

基金阶段涨跌幅

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）近一周收益1.59%，近一月收益9.16%，近三月收益5.45%，近一年收益18.92%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏睿磐泰利混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.373，最新单位净值1.3149，净值增长率涨0.15%，最新估值1.313。

基金近两年来表现

华夏睿磐泰利混合C（基金代码：005178）近2年来收益27.04%，阶段平均收益20.19%，表现良好，同类基金排79名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，累计净值9.2190；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

银华中小盘混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华中小盘混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华中小盘混合（180031）市场表现：累计净值6.102，最新公布单位净值4.322，净值增长率涨0.61%，最新估值4.296。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值分别为6.6023、6.5058、6.4572，累计净值分别为7.5553、7.4588、7.4102，日增长率分别为1.34%、1.01%、-1.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新消费股票买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实新消费股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新消费股票（001044）累计净值2.536，最新公布单位净值2.466，净值增长率涨1.11%，最新估值2.439。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票持有详情，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有4390万份额，机构投资者持有占11.65%，个人投资者持有占88.35%，总份额4970万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

在买基金的时候，基金估值是一个比较重要的参考指标，很多基金类型都是会有基金估值可以看到的，比如说：股票基金、混合基金、指数基金等等，但是QDII基金是没有基金估值的，那么QDII基金为什么看不到基金估值?看不到基金估值怎么买?小编为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧!

QDII基金为什么看不到基金估值?

因为QDII基金是国内投资者投资海外资产的基金，投资范围较为广泛，很难给基金估值，所以不会显示估值，选择QDII基金时以投资对象作为参考标准。

按照投资对象可以划分为：股票型QDII，混合型QDII，债券型QDII和另类型QDII产品，其中值得注意的是另类型QDII基金主要投资于黄金、原油、贵金属等国际主要大宗商品，另外还有小部分产品涉及海外房地产信托投资。

QDII基金看不到基金估值怎么买?

1、可以参考过往的业绩

QDII基金看不到基金估值，是可以看到过往的业绩的，如果过往的业绩不佳，基金持续性的下跌，那么就不要选择，在选择的时候，尽量选择过往业绩比较好的QDII基金，虽然并不代表未来，但还是会有一定的参考性。

2、看基金经理

首先是看一下有没有3~5年稳定的历史业绩，其次在选基金经理的时候，需要看基金经理长期的业绩，可以自己做一个表格来筛选，比如说：筛选平均年化收益率在15%以上的基金经理，筛选完以后可以接着进行筛选，从业年限10年以上的。