嘴是兔唇的黄豆 11月19日易方达瑞富混合I基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达瑞富混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞富混合I截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.275，累计净值1.415，最新估值1.272，净值增长率涨0.24%。
基金阶段涨跌表现
易方达瑞富混合I（001745）成立以来收益43.82%，今年以来收益6.88%，近一月收益0.55%，近三月收益1.24%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达瑞富混合I（基金代码：001745）涨1.46%，同类平均跌1.2%，排639名，整体来说表现良好。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日万家瑞丰混合A最新单位净值为1.4471元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日万家瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.4471，累计净值1.4471，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4433。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。
基金财务费用
万家瑞丰混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计453.06元，其中管理人报酬187.27元，托管费46.82元，交易费48.20元，销售服务费36.23元。
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嘴是兔唇的黄豆 财通可转债债券A基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的财通可转债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金分红
财通可转债债券A基金成立于2012年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模350万元，基金总312万份额，上市流通312万份额，共分红14次，累计分红0.2693元/份。
基金拆分
财通多策略稳健增长债券A基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2015年7月13日，拆分折算(每份)为1.073。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3579.22万，未分配利润907.02万，所有者权益合计4486.24万。
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嘴是兔唇的黄豆 嘉实企业变革股票基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实企业变革股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实企业变革股票型证券投资基金，以下简称嘉实企业变革股票，该基金成立于2015年2月12日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谢泽林。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实企业变革股票持有详情，个人投资者持有2840万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2840万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.84亿，未分配利润3亿，所有者权益合计5.84亿。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日浙商汇金中高等级三个月债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日浙商汇金中高等级三个月债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）最新公布单位净值1.0579，累计净值1.0829，最新估值1.0564，净值增长率涨0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2504.24万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，浙商汇金中高等级三个月债券C基金收入合计143.07元，债券收入占比7.42%。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度嘉实智能汽车股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实智能汽车股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有股票宁德时代（占8.66%）：持股为90.12万，持仓市值为4.74亿；天奈科技（占7.73%）：持股为281.63万，持仓市值为4.23亿；新宙邦（占7.47%）：持股为263.68万，持仓市值为4.09亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，嘉实智能汽车股票（002168）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21进出04（债券代码：210304）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别2.37%、1.28%、0.08%等，持仓市值1.3亿、6999.3万、435.18万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.3亿，所有者权益合计48.23亿，负债和所有者权益总计50.53亿。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日长城优选增强六个月混合C一个月来收益0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日长城优选增强六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长城优选增强六个月混合C（009830）最新公布单位净值1.0319，累计净值1.0319，最新估值1.0291，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
长城优选增强六个月混合C（009830）近一周收益0.42%，近一月收益0.24%，近三月收益0.77%，近一年收益3.18%。
同公司基金
截至2021年11月19日，长城优选增强六个月混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5565；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5487；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.4520等。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日华夏回报二号混合累计净值为3.825元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏回报二号混合最新市场表现：单位净值1.225，累计净值3.825，净值增长率涨0.25%，最新估值1.222。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元，基金本期净收益盈利2.91亿元，期末基金资产净值69.82亿元，期末单位基金资产净值1.62元。
基金现任经理
华夏回报二号混合的现任基金经理是林青泽，任职时间为2019-08-15~至今，任职期间回报41.81%。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度华夏磐晟混合(LOF)基金有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏磐晟混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免本期累计买入金额为1852.45万元，占期初基金资产净值比例为11.16%；紫天科技本期累计买入金额为862.3万元，占期初基金资产净值比例为5.20%；中国平安本期累计买入金额为844.11万元，占期初基金资产净值比例为5.09%等。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值7.3万等。
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嘴是兔唇的黄豆 国联安小盘精选混合近三月来在同类基金中排696名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日国联安小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国联安小盘精选混合累计净值4.23，最新公布单位净值1.093，净值增长率涨1.58%，最新估值1.076。
基金近三月来排名
国联安小盘精选混合（基金代码：257010）近3月来收益3.9%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排696名，相对上升414名。
2021年第三季度表现
国联安小盘精选混合基金（基金代码：257010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.58%，同类平均跌1.2%，排621名，整体表现优秀；2021年第二季度跌2.62%，同类平均涨9.3%，排1710名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.65%，同类平均跌2.02%，排215名，整体表现优秀。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日富荣福银混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日富荣福银混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富荣福银混合A（012545）市场表现：截至11月19日，累计净值0.9453，最新单位净值0.9453，净值增长率涨0.86%，最新估值0.9372。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降5.47%，近一月下降2.61%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计47.5元，其中管理人报酬占比52.34%；托管费占比17.45%；交易费占比0.75%；销售服务费占比2.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
嘴是兔唇的黄豆 11月19日中欧价值智选混合E一个月来收益11.42%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值6.0556，累计净值6.4056，净值增长率涨1.04%，最新估值5.9931。
基金阶段涨跌幅
中欧价值智选混合E基金成立以来收益294.41%，今年以来收益48.69%，近一月收益11.42%，近一年收益45.42%，近三年收益230.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E收入合计7.65亿元：利息收入92.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入74.26万元，债券利息收入18.32万元。投资收益1.73亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7147.09万元，债券投资收益952.14万元，衍生工具收益628.37万元，股利收益8621.45万元。公允价值变动收益5.87亿元，其他收入334.91万元。
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嘴是兔唇的黄豆 浙商智选食品饮料股票发起A基金怎么样？一个月来收益1.97%，以下是为您整理的截至11月19日浙商智选食品饮料股票发起A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，该基金最新单位净值0.9619，累计净值0.9619，最新估值0.9528，净值增长率涨0.96%。
基金阶段收益
浙商智选食品饮料股票发起A（011179）近一周收益1.72%，近一月收益1.97%，近三月收益10.98%。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日鹏华兴安定期开放混合一个月来收益1.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华兴安定期开放混合（003186）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.5283，累计净值1.5283，最新估值1.5314，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌幅
鹏华兴安定期开放混合（基金代码：003186）成立以来收益52.83%，今年以来收益5.6%，近一月收益1.19%，近一年收益9.99%，近三年收益55.02%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，累计净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，日增长率分别为1.25%、1.52%、0.57%。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日汇添富鑫瑞债券C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富鑫瑞债券C（004090）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0633，累计净值1.1533，最新估值1.0633。
近3月来表现
汇添富鑫瑞债券C（基金代码：004090）近3月来收益0.26%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2442名，相对下降494名。
2021年第三季度表现
汇添富鑫瑞债券C基金（基金代码：004090）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.71%，排2334名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.55%，排1461名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1561名，整体表现不佳。
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嘴是兔唇的黄豆 金信核心竞争力混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，金信核心竞争力混合（009317）最新公布单位净值1.3842，累计净值2.78，最新估值1.3752，净值增长率涨0.65%。
基金近三月来排名
金信核心竞争力混合（基金代码：009317）近3月来收益8.97%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排154名，相对下降51名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合持有详情，机构投资者持有占50.98%，个人投资者持有占49.02%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有220万份额，总份额460万份。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度嘉实泰和混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实泰和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实泰和混合累计净值8.904，最新公布单位净值4.304，净值增长率涨0.56%，最新估值4.28。
嘉实泰和混合（000595）近一周下降0.3%，近一月收益2.26%，近三月下降3.82%，近一年收益7.92%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为1.88亿元；金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为7753.69万元；深信服（300454），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为7090.59万元等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日光大保德信信用添益债券C最新净值涨幅达1.23%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.235，累计净值2.016，最新估值1.22，净值增长率涨1.23%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益147.24%，今年以来收益20.86%，近一年收益22.6%，近三年收益73.43%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，日增长率0.19%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2430，日增长率0.21%，目前限大额。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 2020年交银施罗德基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的交银施罗德基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
公司基金表
截至2021年11月19日，交银增利债券A/B（稳健债券型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680等。
基金后端申购费
该基金后端申购金额范围为5 数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 2021年第二季度天弘创业板ETF联接A基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘创业板ETF联接A基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘创业板指数A基金资产总计39.71亿元，银行存款2.81亿元，结算备付金248.99万元，存出保证金600.08万元，交易性金融资产35.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5056.72万元，基金投资35.4亿元。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金232只，由37名基金经理管理。
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 工银农业产业股票一年来收益8.5%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日工银农业产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银农业产业股票最新单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.367，净值增长率涨0.88%。
基金一年来收益详情
工银农业产业股票（基金代码：001195）成立以来收益37.9%，今年以来收益3.45%，近一月收益2.53%，近一年收益8.5%，近三年收益161.67%。
同公司基金
截至2021年11月19日，工银农业产业股票（一般股票型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，累计净值5.0410，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，累计净值4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，累计净值5.0100，日增长率0.70%等。
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嘴是兔唇的黄豆 2021年第三季度民生加银高等级信用债债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日民生加银高等级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银高等级信用债债券C（000089）最新市场表现：单位净值1.0241，累计净值1.0241，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。
该基金成立以来收益2.41%，今年以来收益1.12%，近一月下降1.42%，近一年收益1.69%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生家盈理财月度债券A（000089）基金资产配置详情如下，债券占净比114.44%，现金占净比0.05%，合计净资产30.53亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 招商稳乐中短债90天持有期债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日招商稳乐中短债90天持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商稳乐中短债90天持有期债券A（013099）最新单位净值1.0057，累计净值1.0057，最新估值1.0057。
招商稳乐中短债90天持有期债券A（013099）近一周收益0.04%，近一月收益0.19%，近三月收益0.53%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 上投摩根中小盘混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日上投摩根中小盘混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值3.9668，累计净值4.0948，净值增长率涨0.59%，最新估值3.9434。
基金分红
上投摩根中小盘混合基金成立于2009年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7120万元，基金总1854万份额，上市流通1854万份额，共分红2次，累计分红0.128元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益328.59%，今年以来收益4.19%，近一年收益18.06%，近三年收益163.93%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 嘉实竞争力优选混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日嘉实竞争力优选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
嘉实竞争力优选混合C（010438）近一周下降1.31%，近一月下降1.71%，近三月收益0.15%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）基金资产配置详情如下，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%，合计净资产66.2亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合C基金行业配置合计为74.56%，同类平均为58.72%，比同类配置多15.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.54%）、采矿业（4.67%）、科学研究和技术服务业（3.74%），同类平均分别为41.68%、3.17%、2.51%，比同类配置分别为多17.86%、多1.50%、多1.23%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、平安银行（000001）、奥园美谷（000615），本期累计卖出金额分别为9009.72万元、1.09亿元、6796.68万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
