光大保德信永鑫混合A基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的光大保德信永鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信永鑫混合A（003105）截至4月29日，最新单位净值4.1360，累计净值4.3870，最新估值4.123，净值增长率涨0.32%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为17.24%，同类平均为59.86%，比同类配置少42.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.37%，同类平均42.22%，比同类配置少31.85%；金融业行业基金配置3.88%，同类平均5.84%，比同类配置少1.96%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.13%，同类平均1.99%，比同类配置少0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日富国新活力灵活配置混合C近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日富国新活力灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新活力灵活配置混合C截至4月29日市场表现：累计净值2.3154，最新单位净值2.3154，净值增长率涨2.44%，最新估值2.2602。

基金近两年来表现

富国新活力灵活配置混合C（基金代码：004605）近2年来收益58.72%，阶段平均收益22.94%，表现优秀，同类基金排154名，相对下降11名。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.5850，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.5580，目前开放申购；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4057，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日工银添颐债券A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，工银添颐债券A最新市场表现：单位净值2.5590，累计净值2.5590，最新估值2.523，净值增长率涨1.43%。

基金阶段涨跌幅

工银添颐债券A（485114）成立以来收益155.9%，今年以来下降7.05%，近一月下降0.47%，近三月下降5.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日泰达宏利品牌升级混合A一年来下降23.93%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日泰达宏利品牌升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0850，累计净值1.0850，最新估值1.0776，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利品牌升级混合A（007678）成立以来收益8.5%，今年以来下降17.13%，近一月下降2.87%，近三月下降7.48%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，泰达宏利品牌升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为51.27%、15.97%、10.66%，同类平均分别为5.73%、3.61%、42.27%，比同类配置分别为多45.54%、多12.36%、少31.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

凯升控股股票代码00102 凯升控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

凯升控股（00102）涨4.48%，报0.07港元，成交341.6万港元，成交量为24.01万股，52周最高价为0.82港元，52周最低价为0.067港元。

旅游及消闲设施概念股早盘涨，截至发稿，荣晖控股领涨，太平洋酒吧、华星控股、海昌海洋公园等跟涨。

最近评级情况：

2016年10月26日机构The Goldman Sachs Group, Inc.将凯升控股港股给予凯升控股"Buy (B)"，目标价给予5.7港元。

行业规模对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为65.0亿元，流通市值为64.5亿元。其中，凯升控股港股规模来说，总市值为22.9亿元，流通市值为22.9亿元，营业收入为1.08亿元，净利润为-10.9万元，行业排名第29位。

行业估值对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为3.63。其中，凯升控股港股估值来说，市销率TTM为11.24，行业排名第26位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从凯升控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为99.89%，营业收入同比增长率22.88%，行业排名第13位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.67%，营业收入同比增长率0.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

名称 产品 港币/两 更新时间

香港老凤祥 黄金价格 20540 2022-5-5

香港老凤祥 铂金价格 11400 2022-5-5

香港老凤祥 金条价格 19080 2022-5-5

老凤祥，上市公司，中国500强企业，是百年民族品牌，中国著名的珠宝首饰品牌。上海老凤祥有限公司正是由创始于1848年的老凤祥银楼发展沿革而来，其商标“老凤祥”的创意，也源于老凤祥银楼的字号。是跨越了中国三个世纪的经典珠宝品牌。创业于1848年的老凤祥已走过了170多个春秋，是中国首饰业的世纪品牌。

上海老凤祥有限公司正是由创始于1848年的老凤祥银楼发展沿革而来，其商标“老凤祥”的创意，也源于老凤祥银楼的字号。老凤祥公司已发展成为集科工贸于一体，拥有老凤祥银楼有限公司、老凤祥首饰研究所有限公司、老凤祥珠宝首饰有限公司、老凤祥钻石加工中心有限公司等20多家子公司，首饰厂、银器。

2021年第二季度华泰柏瑞MSCIETF联接A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A（006286）基金资产配置详情如下，股票占净比0.23%，债券占净比0.00%，现金占净比5.67%，合计净资产4.7亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为0.23%，同类平均为78.25%，比同类配置少78.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞MSCIETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、中信证券、浦发银行、中国中车，本期累计卖出金额分别为149.36万元、16.15万元、17.05万元、15.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.27%、0.03%、0.03%、0.03%。

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5月5日早盘简讯，截至发稿时，丁辛醇概念报涨，鲁西化工（4.73%）领涨， 诚志股份（2.95%）、华鲁恒升（2.75%）、华昌化工（2.51%）等个股纷纷跟涨。相关丁辛醇概念股有：

1、鲁西化工：

2、诚志股份：清洁能源是公司的核心业务板块。公司子公司南京诚志专业生产和经营氢气、一氧化碳及合成气等工业气体，联产甲醇、烯烃、丁辛醇等化学品；子公司诚志永清主要由60万吨/年甲醇制烯烃装置和其优化项目10万吨/年丁二烯装置组成，主要产品为乙烯、丙烯、丁二烯。公司与AP合资设立了诚志空气产品氢能源科技有限公司，氢能源项目在苏州常熟和张家港等地已经启动，其中，常熟新建银河路加氢站项目已进场施工，张家港项目正在商谈中。

3、华鲁恒升：

4、华昌化工：子公司华昌新材料丁辛醇生产线可副产异丁醛；

5、阳煤化工：2017年报告期内，公司生产液氨15.03万吨，尿素397.14万吨，甲醇68.92万吨，烧碱40.33万吨，丁辛醇23.23万吨，复合肥11.91万吨，聚氯乙烯21.17万吨，丙烯15.25万吨，乙二醇15.8万吨。

6、三维化学：公司是国内最大的正丙醇生产企业、国内规模领先的正戊醇销售企业和丁辛醇残液回收企业，已掌握正丙醛、正戊醛合成所需的羰基合成技术，丁辛醇残液回收技术及醛类加氢技术的自主知识产权，正丙醛、正丙醇产品质量达到或超过国外同类产品。公司醛、醇、酸、酯产业链条一直在持续完善和优化中。除此之外，公司将以绿色化工和食品级、医药级、电子级化学品为公司发展和产业链延伸方向努力提升产品附加值和公司可持续发展能力。

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大禹生物在北交所开始新股申购，发行市盈率19.59，申购价格10元/股。

（一）公司主营业务为饲料添加剂（包括微生态制剂、饲用酶制剂）、饲料及兽药的研发、生产与销售。公司自成立以来一直专注于生物技术研究，以促生长、提品质、代替抗生素为方 向，致力于研发绿色、安全、高效的饲料添加剂及饲料产品。公司产品涵盖饲料添加剂（包括微生态制剂、饲用酶制剂）、饲料和兽药三大领域，不仅满足了养殖户在不同养殖场景中 对动物营养和健康的差异需求，为其提供一站式、多方位的产品服务；同时，公司的饲料添 加剂产品凭借良好的品质在饲料生产企业也得到广泛使用。

（二）公司主要产品主要包括饲料添加剂、饲料及兽药三大类。

公司在行业中的竞争地位

1、行业竞争格局 饲料添加剂行业市场化程度较高，较为分散，集中度较低，中大型规模的企业较少，多数饲料添加剂企业仍专注某一领域品种。经过多年发展，行业逐步发展成熟，进入整合发展期，行业集中度稳步提升。

2、公司的市场地位自成立以来，公司一直专注于生物应用技术研究，以促生长、提品质、代替抗生素为方 向，先后推出出提、合生源、希慕泰、活抗、全能维和霉妥等一系列微生态制剂产品；

公司基于在微生态制剂领域多年的技术积累和渠道优势，将业务逐渐拓展至饲用酶制剂领域，推出了葡萄糖氧化酶、淀粉酶、甘露聚糖酶等诸多饲用酶制剂产品，上述两类饲料添加剂产品 均具有提升动物脏器功能、免疫能力以及饲料利用率等效果，受到终端养殖客户的广泛好评， 在行业内拥有良好的品牌美誉度，并于2020 年底获得由中国饲料工业协会评选的“二十强饲 料添加剂企业”称号。此外，公司还是饲料产业技术创新战略联盟副理事长单位、山西省饲 料工业协会副会长单位，山西省动物保健品协会副理事长单位以及山西省微生物学会常务理 事单位。

4月29日浙商中证500指数增强A近三月以来下降12.59%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，浙商中证500指数增强A最新市场表现：单位净值1.4553，累计净值1.4553，净值增长率涨3.46%，最新估值1.4067。

基金阶段涨跌幅

浙商中证500指数增强A（基金代码：002076）成立以来收益45.53%，今年以来下降20.28%，近一月下降8.87%，近一年下降6.6%，近三年收益57.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.22亿，未分配利润2.25亿，所有者权益合计5.47亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日建信战略精选灵活配置混合A近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日建信战略精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金公布单位净值2.1761，累计净值2.1761，净值增长率涨2.61%，最新估值2.1208。

基金近三年来表现

建信战略精选灵活配置混合A（基金代码：005596）近三年来收益114.97%，阶段平均收益48.56%，表现优秀，同类基金排104名，相对下降15名。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金（000308）、建信健康民生混合A基金（000547）、建信健康民生混合C基金（014849），最新单位净值分别为5.1710、5.0870、5.0820，日增长率分别为4.63%、3.52%、3.52%。

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中银消费主题混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银消费主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银消费主题混合（000057）截至4月29日，累计净值2.1250，最新公布单位净值2.1250，净值增长率涨1.77%，最新估值2.088。

中银消费主题混合（000057）近一周收益0.47%，近一月收益1.63%，近三月下降9.69%，近一年下降14%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，中银消费主题混合（000057）持有股票基金：贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）、美的集团（000333）、五粮液（000858）等，持仓比分别8.49%、4.51%、4.43%、3.53%等，持股数分别为4400、10.8万、6.86万、2.01万，持仓市值749.31万、398.47万、391.21万、311.9万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，中银消费主题混合（000057）持有债券：债券21国债06、债券22国债01、债券21国债10等，持仓比分别3.65%、2.13%、1.03%等，持仓市值322.07万、187.58万、91.22万等。

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4月29日嘉实稳健添利一年持有混合基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的4月29日嘉实稳健添利一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健添利一年持有混合截至4月29日，最新公布单位净值0.9738，累计净值0.9738，最新估值0.9703，净值增长率涨0.36%。

基金季度利润

嘉实稳健添利一年持有混合（013189）成立以来下降2.62%，今年以来下降3.91%，近一月下降0.5%，近三月下降2.37%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.43亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长信价值优选混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的4月29日长信价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信价值优选混合截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.7569，累计净值0.7569，最新估值0.7182，净值增长率涨5.39%。

长信价值优选混合基金成立以来下降24.31%，今年以来下降31.46%，近一月下降10.13%，近一年下降32.45%，近三年收益4.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日国泰金龙行业混合一个月来下降6.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日国泰金龙行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国泰金龙行业混合累计净值5.8820，最新公布单位净值0.3920，净值增长率涨2.89%，最新估值0.381。

基金阶段涨跌幅

国泰金龙行业混合今年以来下降24.18%，近一月下降6.44%，近三月下降13.27%，近一年下降25.05%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰金龙行业混合收入合计8.19亿元：利息收入1036.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入82.06万元，债券利息收入954.2万元。投资收益7.62亿元，公允价值变动收益4592.43万元，其他收入93.75万元。

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4月29日华夏医药ETF最新单位净值为2.5054元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日华夏医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医药ETF截至4月29日，累计净值2.5054，最新公布单位净值2.5054，净值增长率涨2.69%，最新估值2.4399。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1513.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值1.25亿元，期末单位基金资产净值3.87元。

2021年第三季度表现

华夏医药ETF基金（基金代码：510660）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.82%（2021年第三季度）、涨25.11%（2021年第二季度）、跌4.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1312名、98名、875名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日嘉实稳鑫纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实稳鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳鑫纯债债券截至4月29日，最新公布单位净值1.0773，累计净值1.1689，最新估值1.077，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.81%，今年以来收益0.76%，近一年收益4.16%，近三年收益10.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券基金收入合计3,465.60元。

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2022年5月4日年东方红鼎元3个月定开混合基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，东方红鼎元3个月定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.98%），同类平均42.21%，比同类配置多19.77%；金融业（14.98%），同类平均5.82%，比同类配置多9.16%；采矿业（12.61%），同类平均3.82%，比同类配置多8.79%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东方红鼎元3个月定开混合持有详情，总份额1.88亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.88亿份额。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金公布单位净值0.9500，累计净值0.9500，净值增长率涨1.49%，最新估值0.9361。

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平安瑞兴一年定开混合C近三月来在同类基金中排142名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日平安瑞兴一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安瑞兴一年定开混合C基金截至4月29日，最新公布单位净值1.0435，累计净值1.0435，最新估值1.0288，净值增长率涨1.43%。

基金近三月来排名

平安瑞兴一年定开混合C（基金代码：010057）近3月来下降0.57%，阶段平均下降2.65%，表现优秀，同类基金排142名，相对上升183名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（基金代码：010057）涨0.92%，同类平均跌1.2%，排364名，整体来说表现良好。

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富荣沪深300指数增强A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富荣沪深300指数增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，富荣沪深300指数增强A（004788）累计净值1.7783，最新公布单位净值1.7783，净值增长率涨2.69%，最新估值1.7318。

富荣沪深300指数增强A今年以来下降16.73%，近一月下降2.13%，近三月下降11.54%，近一年下降11.8%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，富荣沪深300指数增强A（004788）持有股票基金：贵州茅台、宁波银行、智飞生物等，持仓比分别4.10%、3.81%、3.36%等，持股数分别为4.47万、191万、45.72万，持仓市值7683.93万、7141.49万、6309.36万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，富荣沪深300指数增强A（004788）持有债券：债券21国债06、债券国开1702、债券21国债16等，持仓比分别1.73%、1.65%、0.76%等，持仓市值3248.3万、3104.13万、1426.32万等。

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神州数字股票代码08255 神州数字表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从神州数字港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-23.62%，营业收入同比增长率61.19%，总资产同比增长率158.38%，行业排名第51位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.30%，营业收入同比增长率0.15%，总资产同比增长率0.19%。

市面上：

4月29日神州数字（08255）开盘报0.1港元，成交6000港元，成交量为624股，52周最高价为0.225港元，52周最低价为0.102港元。

统计显示，软件服务概念股，平均上涨2.38%，股价上涨的有72只，涨停的有企展控股(新)、瑞远智控、万国数据-SW、百融云-W、阿里巴巴-SW等。股价下跌的有25只，其中跌停的有年年卡、辰罡科技、天鸽互动、汇财金融投资、NOMADTECH等。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。神州数字港股最近市场表现：最近1个月累计跌8.67%，最近3个月累计涨4.07%，最近6个月累计跌14.76%，今年以来累计涨4.07%。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为689亿元，流通市值为374亿元。其中，神州数字港股规模来说，总市值为7156万元，流通市值为7156万元，营业收入为1798万元，净利润为-2789万元，行业排名第135位。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，2021年第二季度，神州数字港股估值来说，基市盈率TTM为-0.97，市盈率LYR为-1.08，市销率TTM为1.82，市销率TTM为1.82，市销率LYR为1.82，行业排名第144位。在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为31.55，市盈率LYR为176.20，市净率MRQ为6.35，市净率LYR为6.35，市净率LYR为6.35，市销率TTM为3.60，市销率TTM为3.60，市销率LYR为3.60，市现率LYR为508.58。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

江信祺福债券A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月29日江信祺福债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

江信祺福债券A截至4月29日，最新单位净值1.2722，累计净值1.2722，最新估值1.2539，净值增长率涨1.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金全名是江信祺福债券型证券投资基金，以下简称江信祺福债券A，该基金成立于2016年7月27日，基金规模为3730万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2874万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由江信基金管理有限公司管理，基金经理是静鹏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日中欧新动力混合(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日中欧新动力混合(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中欧新动力混合(LOF)A最新市场表现：单位净值3.0423，累计净值4.0843，最新估值2.9205，净值增长率涨4.17%。

基金阶段表现

中欧新动力混合(LOF)A近1月来下降4.82%，阶段平均下降5.56%，表现良好，同类基金排1378名，相对上升242名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计25.7亿，负债和所有者权益总计27.27亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商可转债债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日华商可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商可转债债券C截至4月29日市场表现：累计净值1.5064，最新单位净值1.5064，净值增长率涨2.18%，最新估值1.4743。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为2.5510，累计净值2.5510，日增长率3.40%；华商研究精选灵活配置基金（004423），最新单位净值为2.4580，累计净值2.4580，日增长率-5.13%；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为2.4470，累计净值2.7020，日增长率1.70%等。

基金一年来收益详情

华商可转债债券C（005284）近一周下降1.11%，近一月下降1.25%，近三月下降5.71%，近一年收益3.75%。

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建信港股通恒生中国企业ETF买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的4月29日建信港股通恒生中国企业ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信港股通恒生中国企业ETF持有详情，总份额360万份，其中机构投资者持有占19.72%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占80.28%，个人投资者持有290万份额。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，建信港股通恒生中国企业ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、中国石油股份（00857）、中国海洋石油（00883），占期初基金资产净值比例分别为6.71%、1.53%、1.27%，本期累计卖出金额分别为165.14万元、37.77万元、31.17万元。

基金详情介绍

该基金全名是建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，以下简称建信港股通恒生中国企业ETF，该基金成立于2018年12月13日，基金规模为300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达357万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是吕鑫等。

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上投摩根安享回报一年持有期债券基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排708名，以下是为您整理的4月29日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安享回报一年持有期债券A（010475）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.0002，净值增长率涨0.61%。

基金近1月来排名

上投摩根安享回报一年持有期债券近1月来下降0.62%，阶段平均下降0.22%，表现一般，同类基金排708名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

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平安合颖定开债最新净值跌幅达0.05%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日平安合颖定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合颖定开债基金截至4月29日，最新公布单位净值1.0229，累计净值1.1444，最新估值1.0234，净值增长率跌0.05%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安合颖定开债（005897）基金资产配置详情如下，债券占净比112.56%，现金占净比0.29%，合计净资产34.94亿元。

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工银可转债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月29日工银可转债债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银可转债债券截至4月29日，最新公布单位净值1.3551，累计净值1.3551，最新估值1.3292，净值增长率涨1.95%。

工银可转债债券（003401）近一周下降0.5%，近一月收益0.06%，近三月下降13.02%，近一年下降2.12%。

基金经理表现

工银可转债债券基金由工银瑞信基金公司的基金经理黄诗原管理，该基金经理从业38天，管理过3只基金有：工银可转债债券、工银可转债优选债券A、工银可转债优选债券C。其中最佳回报基金是工银可转债优选债券A，回报率-0.70%；现任基金资产总规模-0.70%，现任最佳基金回报10.42亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银可转债债券（003401）持有股票基金：中信证券、东方财富、广发证券、金禾实业等，持仓比分别6.13%、4.12%、3.83%、2.29%等，持股数分别为196.45万、108.83万、146.04万、38.96万，持仓市值4105.81万、2757.84万、2567.38万、1535.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银智造2025混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月29日民生加银智造2025混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银智造2025混合基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.8340，累计净值1.8340，最新估值1.7924，净值涨2.32%。

基金一年来收益详情

民生加银智造2025混合基金成立以来收益83.4%，今年以来下降22.12%，近一月下降3.03%，近一年下降22.18%，近三年收益72.32%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银智造2025混合基金收入合计1,889.36元，股票收入5,844.13元，占比309.32%；债券收入5.81元，占比0.31%；股利收入53.71元，占比2.84%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华弘华混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日鹏华弘华混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，鹏华弘华混合A最新市场表现：公布单位净值1.3539，累计净值1.4089，净值增长率涨1.11%，最新估值1.3391。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合A持有详情，总份额2940万份，机构投资者持有2880万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占97.94%，个人投资者持有占2.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。