12月24日景顺长城创业板综指增强基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1433.95亿元，以下是为您整理的12月24日景顺长城创业板综指增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，景顺长城创业板综指增强（008072）最新市场表现：单位净值1.6813，累计净值1.6813，净值增长率跌1.91%，最新估值1.7141。

基金季度利润

景顺长城创业板综指增强成立以来收益68.13%，近一月下降4.98%，近一年收益32.51%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5089.22亿元，拥有基金经理34名，基金196只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景尚灵活配置混合C近三月来在同类基金中上升35名，以下是为您整理的12月24日大成景尚灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.383，最新公布单位净值1.1722，净值增长率跌0.04%，最新估值1.1727。

基金近三月来排名

大成景尚灵活配置混合C（基金代码：003693）近3月来收益1.87%，阶段平均收益1.24%，表现良好，同类基金排911名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2019年利润如何？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

基金2019年利润

截至2019年，嘉实3个月理财债券E收入合计3.02万元：利息收入2.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入6033.92元，债券利息收入2.35万元。其中投资收益方面。其他收入689.93元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏优势增长混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月24日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏优势增长混合（000021）截至12月24日，累计净值4.611，最新单位净值3.441，净值增长率跌1.85%，最新估值3.506。

基金近两年来表现

华夏优势增长混合（基金代码：000021）近2年来收益82.84%，阶段平均收益69.2%，表现良好，同类基金排355名，相对下降42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合持有详情，机构投资者持有占1.56%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有占98.44%，个人投资者持有2.18亿份额，总份额2.22亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日国寿安保稳信混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月24日国寿安保稳信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，国寿安保稳信混合C（004302）最新公布单位净值1.1789，累计净值1.4121，净值增长率跌0.49%，最新估值1.1847。

基金季度利润

自基金成立以来收益46.01%，今年以来收益2.09%，近一年收益3.71%，近三年收益37.85%。

基金公司情况

该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2382.71亿元，拥有基金140只，由25名基金经理管理。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2968，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2947，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2761，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2520，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2300，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘实混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日鹏华弘实混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘实混合A（001329）截至12月24日，最新单位净值1.4291，累计净值1.4841，最新估值1.4298，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2047.13万元，基金本期净收益盈利1096.9万元，期末单位基金资产净值1.41元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华弘实混合A基金收入合计3,804.65元，股票收入2,555.56元，占比67.17%；债券收入-68.94元；股利收入96.50元，占比2.54%。

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4月29日嘉实3个月理财债券E基金赚钱吗？2021年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日嘉实3个月理财债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实3个月理财债券E截至4月29日市场表现：累计净值1.0068，最新单位净值1.0068，最新估值1.0068。

基金季度利润方面

截至2021年第一季度，基金本期净收益盈利472.69万元，期末基金资产净值10.05亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金资产配置

截至2021年第一季度，嘉实3个月理财债券E（000488）基金资产配置详情如下，债券占净比80.64%，现金占净比19.65%，合计净资产10.05亿元。

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电讯概念共有28支个股，上涨1.09%，涨幅较大的个股是维太创科（16.36%）、国联通信（7.97%）、中播控股（2.78%）。跌幅较大的个股是环联连讯、长城天下、中信国际电讯。

电讯板块上市公司有：

电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

和记电讯香港：和记电讯中国香港控股有限公司成立于2007年8月3日，和记电讯中国香港控股有限公司(和电中国香港;股份代号:215)及其附属公司(统称‘集团’)拥有逾三十年业界经验,是中国香港及中国澳门其中一家领先的电讯营办商。

数码通电讯：公司主营于中国香港及中国澳门提供电讯服务，以及销售手机及配件。

长城一带一路：长城天下控股有限公司是一家主要从事电讯及资讯科技（IT）业务的中国香港投资控股公司。

亚太卫星：公司为亚太地区以至欧、美等地之广播及电讯商提供优质的卫星转发器、卫星通信与卫星电视广播服务，多年来业绩卓著。

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12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日嘉实基本面50指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至12月24日，累计净值1.6662，最新公布单位净值1.6662，净值增长率跌0.4%，最新估值1.6729。

基金阶段表现

嘉实基本面50指数(LOF)A近1月来收益3.05%，阶段平均下降1.15%，表现优秀，同类基金排170名，相对下降14名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1055.34万，所有者权益合计10.7亿，负债和所有者权益总计10.81亿。

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今日12月25日人民币兑澳门币汇率是多少

货币兑换

1人民币=1.2618澳门元

1澳门元 ≈ 0.7925人民币

100人民币=125.747澳门元

人民币对澳门元汇率 今日

今日最新价：1.2575

今日开盘价：1.2574

昨日收盘价：1.2575

今日最高价：1.2566

今日最低价：1.2576

100人民币 可兑换 125.747澳门元

嘉实新优选混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月24日嘉实新优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，嘉实新优选混合（002149）最新市场表现：单位净值1.524，累计净值1.596，最新估值1.571，净值增长率跌2.99%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合持有详情，总份额60万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有60万份额。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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12月24日同泰行业优选股票C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日同泰行业优选股票C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，同泰行业优选股票C最新单位净值0.9154，累计净值0.9154，净值增长率跌1.43%，最新估值0.9287。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降7.13%，近一月收益0.17%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.7064，目前开放申购；同泰开泰混合C基金（007771），最新单位净值为1.6895，目前开放申购；同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.6597，目前开放申购；同泰慧利混合C基金（008181），最新单位净值为1.6500，目前开放申购；同泰慧盈混合A基金（008178），最新单位净值为1.5827，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳华纯债债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳华纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳华纯债债券C（006920）截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.018，累计净值1.018，最新估值1.0177，净值增长率涨0.03%。

嘉实稳华纯债债券C基金成立以来收益1.77%，近一月收益0.11%。

基金经理表现

嘉实稳华纯债债券C基金由嘉实基金公司的基金经理王亚洲管理，该基金经理从业2289天，管理过12只基金有：嘉实稳祥纯债债券A、嘉实安益混合、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳元纯债债券A、嘉实丰安6个月定期债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳祥纯债债券A，回报率23.95%；现任基金资产总规模23.95%，现任最佳基金回报79.62亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券C（006920）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券20附息国债09（债券代码：200009）、债券21金隅SCP003（债券代码：012102912）等，持仓比分别8.58%、8.52%、2.91%等，持仓市值4.42亿、4.39亿、1.5亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月24日华泰柏瑞上证红利ETF近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日华泰柏瑞上证红利ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华泰柏瑞上证红利ETF（510880）最新市场表现：单位净值2.8732，累计净值2.4961，最新估值2.8888，净值增长率跌0.54%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞上证红利ETF基金成立以来收益174.72%，今年以来收益10.66%，近一月收益0.01%，近一年收益10.27%，近三年收益27.06%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日工银上证50ETF联接A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月24日工银上证50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，工银上证50ETF联接A累计净值1.4115，最新单位净值1.4115，净值增长率涨0.11%，最新估值1.41。

基金季度利润

工银上证50ETF联接A（基金代码：006220）成立以来收益41%，今年以来下降7.65%，近一月收益1.88%，近一年下降4.08%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7614.02亿元，拥有基金345只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的12月23日大成安享得利六月持有混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.0262，累计净值1.0262，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0252。

近一月收益0.54%，近三月收益1.31%。

基金经理业绩

大成安享得利六月持有混合A基金由大成基金公司的基金经理孙丹管理，该基金经理从业1620天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是大成景尚灵活配置混合A，回报率37.91%。现任基金资产总规模37.91%，现任最佳基金回报95.77亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，大成安享得利六月持有混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：大族激光、苏宁环球、华利集团，本期累计买入金额分别为94.48万元、94.34万元、62.95万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日景顺长城优质成长股票累计净值为2.118元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日景顺长城优质成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值2.118，最新市场表现：单位净值1.768，净值增长率涨0.51%，最新估值1.759。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利269.79万元，基金本期净收益盈利162.79万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月23日嘉实纯债债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月23日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.2213，累计净值1.3778，最新估值1.2215，净值增长率跌0.02%。

基金近一年来表现

嘉实纯债债券C（基金代码：070038）近1年来收益3.68%，阶段平均收益4.49%，表现一般，同类基金排1272名，相对下降28名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券C（基金代码：070038）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排388名，整体来说表现优秀。

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华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1016名，以下是为您整理的12月23日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金公布单位净值1.0125，累计净值1.0423，净值增长率跌1.24%，最新估值1.0252。

基金近三月来排名

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（基金代码：004980）近三年来收益4.25%，阶段平均收益12.98%，表现不佳，同类基金排1016名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金（基金代码：004980）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.17%，同类平均涨1.39%，排1111名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.03%，同类平均涨1.25%，排1156名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.55%，同类平均涨0.83%，排1273名，整体表现一般。

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12月23日鹏华永盛定期开放债券一个月来收益0.22%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日鹏华永盛定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华永盛定期开放债券（003662）12月23日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.299元，累计净值为1.299元。

基金阶段涨跌幅

鹏华永盛定期开放债券（003662）成立以来收益29.9%，今年以来收益5.27%，近一月收益0.22%，近三月收益1.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

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12月23日鹏华安颐混合C一个月来下降0.15%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日鹏华安颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，鹏华安颐混合C（012112）最新市场表现：公布单位净值1.0007，累计净值1.0007，最新估值0.9982，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

近一月下降0.15%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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12月23日万家新兴蓝筹混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月23日万家新兴蓝筹混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，万家新兴蓝筹混合市场表现：累计净值3.1516，最新单位净值2.6579，净值增长率涨1.08%，最新估值2.6294。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.65亿元，基金本期净收益盈利803.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值14.02亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金2020年利润

截至2020年，万家新兴蓝筹混合收入合计10.48亿元：利息收入171.59万元，其中利息收入方面，存款利息收入115.82万元，债券利息收入55.78万元。投资收益6.9亿元，其中投资收益方面，股票投资收益6.68亿元，债券投资收益36.6万元，股利收益2107.24万元。公允价值变动收益3.47亿元，其他收入904.59万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

诺德成长优势混合基金共分红1次，累计分红0.92元/份，以下是为您整理的12月23日诺德成长优势混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月23日，诺德成长优势混合最新单位净值2.698，累计净值3.618，净值增长率涨0.78%，最新估值2.677。

基金阶段涨跌幅

诺德成长优势混合（基金代码：570005）成立以来收益326.11%，今年以来下降4.97%，近一月收益2.16%，近一年下降2.91%，近三年收益64.31%。

基金分红详情

诺德成长优势混合基金成立于2009年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9090万元，基金总3369万份额，上市流通3369万份额，共分红1次，累计分红0.92元/份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月23日永赢迅利中高等级短债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月23日永赢迅利中高等级短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，永赢迅利中高等级短债债券A（006852）最新单位净值1.0449，累计净值1.0938，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0448。

基金阶段涨跌幅

永赢迅利中高等级短债债券成立以来收益9.6%，近一月收益0.18%，近一年收益3.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新沃通利纯债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月23日新沃通利纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，新沃通利纯债债券C（003665）最新公布单位净值1.0489，累计净值1.1289，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0491。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利433.37元，基金本期净收益盈利458.9元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金经理业绩

新沃通利纯债债券C基金由新沃基金公司的基金经理沈夏管理，该基金经理从业464天，管理过5只基金。其中最佳回报基金是新沃通宝B，回报率2.45%。现任基金资产总规模2.45%，现任最佳基金回报54.90亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年嘉实医药健康股票C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实医药健康股票C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7899.6亿元，拥有基金368只，由73名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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鹏扬元合量化股票A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月23日鹏扬元合量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬元合量化股票A截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.9301，累计净值1.9301，最新估值1.9274，净值增长率涨0.14%。

鹏扬元合量化股票A（007137）近一周下降3.5%，近一月下降2.1%，近三月收益9.42%，近一年收益28.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏扬元合量化股票A基金股票收入1,028.77元，债券收入-0.15元，股利收入36.92元，收入合计576.70元。

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工银绝对收益混合发起B基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的工银绝对收益混合发起B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.299，累计净值1.299，最新估值1.298，净值增长率涨0.08%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起B（000672）基金资产配置详情如下，股票占净比50.30%，债券占净比22.58%，现金占净比24.32%，合计净资产6.37亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通内需热点混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月23日海富通内需热点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通内需热点混合截至12月23日市场表现：累计净值3.2136，最新单位净值3.2136，净值增长率涨0.95%，最新估值3.1835。

该基金成立以来收益221.36%，今年以来下降0.2%，近一月下降0.32%，近一年收益4.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润4.37亿，所有者权益合计6.56亿。

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12月23日国投瑞银创新医疗混合一年来下降10.34%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月23日国投瑞银创新医疗混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月23日，累计净值1.4734，最新市场表现：单位净值1.4734，净值增长率跌0.03%，最新估值1.4738。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银创新医疗混合（005520）近一周下降0.85%，近一月下降4.26%，近三月下降11.46%，近一年下降10.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。