今日98号汽油新价格表5月30日 今日油价98号多少钱一升？2022今日油价98汽油价格一览，请看下方98号汽油价格列表（以下价格仅供参考）

2022年国内油价调整窗口周期时间表 下一轮油价调整日期时间表

2022今年国内油价调整窗口周期时间表

1月油价调整时间：17日24时、29日24时;

2月油价调整时间：17日24时;

3月油价调整时间：3日24时、17日24时、31日24时;

4月油价调整时间：15日24时、28日24时;

5月油价调整时间：16日24时、30日24时;

6月油价调整时间：14日24时、28日24时;

7月油价调整时间：12日24时、26日24时;

8月油价调整时间：9日24时、23日24时;

9月油价调整时间：6日24时、21日24时;

10月油价调整时间：10日24时、24日24时;

11月油价调整时间：7日24时、21日24时;

12月油价调整时间：5日24时、119日24时。

我国成品油价格是根据国际原油价格进行调整的，调整周期为每10个工作日一次。

因此，只要知道任意一次调价日期就能推算出其他的调价时间了！

周期：每10个工作日有1个调整窗口

生效时间：调价日当天24时

5月27日西部利得事件驱动股票一年来下降9.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日西部利得事件驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得事件驱动股票（671030）截至5月27日，累计净值2.0230，最新公布单位净值2.0230，净值增长率跌0.12%，最新估值2.0255。

基金阶段涨跌幅

西部利得事件驱动股票基金成立以来收益102.3%，今年以来下降25.66%，近一月收益4.58%，近一年下降9.68%，近三年收益74.67%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，西部利得事件驱动股票（基金代码：671030）涨4.23%，同类平均跌2.16%，排139名，整体来说表现优秀。

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2022年5月29日年银河行业混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银河行业混合持有详情，总份额8470万份，个人投资者持有8460万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0160，累计净值3.8290，净值增长率跌0.49%，最新估值1.021。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河行业混合收入合计2.8亿元：利息收入18.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.25万元。投资收益3.08亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.06亿元，股利收益218.04万元。公允价值变动亏2874.23万元，其他收入78.26万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日工银产业债债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银产业债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7868.37亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达消费精选股票基金主要卖出哪些股票？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月27日易方达消费精选股票基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：青岛啤酒股份（00168）本期累计卖出金额为4.76亿元，占期初基金资产净值比例为4.62%；古井贡酒（000596）本期累计卖出金额为1.24亿元，占期初基金资产净值比例为1.20%；山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为1.01亿元，占期初基金资产净值比例为0.98%；腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为8630.81万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，易方达消费精选股票（009265）持有股票贵州茅台（占9.88%）：持股为29万，持仓市值为4.99亿；美团-W（占8.71%）：持股为348.28万，持仓市值为4.4亿；五粮液（占8.53%）：持股为277.62万，持仓市值为4.3亿；美的集团（占8.36%）：持股为740.17万，持仓市值为4.22亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月27日国金惠鑫短债债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日国金惠鑫短债债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国金惠鑫短债债券A截至5月27日市场表现：累计净值1.0875，最新单位净值1.0875，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0874。

基金阶段涨跌表现

国金惠鑫短债债券A（基金代码：006734）成立以来收益8.75%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.21%，近一年收益2.18%，近三年收益8.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比5.91%，基金收入合计253.76元。

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5月27日华安聚弘精选混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华安聚弘精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华安聚弘精选混合A（012234）最新市场表现：单位净值0.8291，累计净值0.8291，净值增长率涨0.94%，最新估值0.8214。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降17.09%，今年以来下降15.63%，近一月收益1.64%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日消息，ST商城开盘报价12.76元，收盘于12.79元，跌0.54%。今年来涨幅下跌-38.78%，市盈率-21.57。

市场表现方面，宠物食品概念股平均上涨0.63%，上涨的有13只，涨幅居前的有双塔食品、外服控股、迈瑞医疗、丽人丽妆、科思股份等，下跌的有16只，其中跌停的有三只松鼠、科前生物、生物股份、温氏股份、南极电商等。

2022年第一季度显示，公司实现营收约3603.85万元，同比增长-0.3%； 净利润约-1461.11万元，同比增长15.38%；基本每股收益-0.06元。

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农银工业4.0混合近一周来在同类基金中排2142名，基金2021年第三季度表现如何？（5月27日）以下是为您整理的5月27日农银工业4.0混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，农银工业4.0混合（001606）累计净值3.8435，最新单位净值3.8435，净值增长率涨0.1%，最新估值3.8397。

基金近一周来排名

农银工业4.0混合（基金代码：001606）近一周下降4.73%，阶段平均下降1.05%，表现不佳，同类基金排2142名，相对下降21名。

截至2021年第二季度，农银工业4.0混合持有详情，机构投资者持有占2.54%，个人投资者持有占97.46%，机构投资者持有350万份额，个人投资者持有1.36亿份额，总份额1.39亿份。

2021年第三季度表现

农银工业4.0混合基金（基金代码：001606）最近三次季度涨跌详情如下：涨21.38%（2021年第三季度）、涨27.66%（2021年第二季度）、跌10.21%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为38名、95名、1831名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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富国天益价值混合C基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的富国天益价值混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富国天益价值混合C，该基金成立于2021年1月18日，基金规模为620万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达215万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是唐颐恒。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合C持有详情，机构投资者持有占0.44%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占99.56%，总份额220万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国天益价值混合C（011307）基金资产配置详情如下，股票占净比93.41%，债券占净比2.63%，现金占净比5.08%，合计净资产76.78亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日长城医药科技六个月混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月27日长城医药科技六个月混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城医药科技六个月混合A（011673）截至5月27日，累计净值0.7280，最新单位净值0.7280，净值增长率涨0.59%，最新估值0.7237。

基金阶段表现

长城医药科技六个月混合A近1月来收益1.53%，阶段平均收益5.64%，表现不佳，同类基金排2474名，相对上升1名。

基金现任经理

长城医药科技六个月持有混合A的现任基金经理是谭小兵，任职时间为2021-06-09~至今，任职期间回报-0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日国投瑞银港股通价值发现混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日国投瑞银港股通价值发现混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银港股通价值发现混合A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值0.9043，累计净值0.9043，最新估值0.8848，净值涨2.2%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银港股通价值发现混合A持有详情，总份额1.75亿份，机构投资者持有占40.17%，个人投资者持有占59.83%，机构投资者持有7040万份额，个人投资者持有1.05亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银港股通价值发现混合A（基金代码：007110）跌12.42%，同类平均跌1.2%，排1919名，整体来说表现一般。

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2022年第一季度中信建投双鑫债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的5月27日中信建投双鑫债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，中信建投双鑫债券A市场表现：累计净值0.9954，最新公布单位净值0.9954，最新估值0.9954。

中信建投双鑫债券A今年以来下降1.44%，近一月收益0.51%，近三月下降0.61%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中信建投双鑫债券A（012338）基金资产配置详情如下，合计净资产3.91亿元，股票占净比4.98%，债券占净比71.83%，现金占净比2.01%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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华安日经225ETF(QDII)最新单位净值为1.0285元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月27日华安日经225ETF(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安日经225ETF(QDII)截至5月27日市场表现：累计净值1.0285，最新单位净值1.0285，净值增长率涨1.68%，最新估值1.0115。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.2元。

2021年第三季度表现

华安日经225ETF(QDII)基金（基金代码：513880）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.83%，同类平均跌6.1%，排28名，整体表现优秀；2021年第二季度跌3.39%，同类平均涨5.23%，排289名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.43%，同类平均涨3.22%，排191名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月27日嘉实新思路混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月27日嘉实新思路混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合基金截至5月27日，最新单位净值1.2350，累计净值1.4110，最新估值1.233，净值涨0.16%。

基金阶段涨跌表现

嘉实新思路混合今年以来下降2.53%，近一月收益1.4%，近三月下降1.94%，近一年下降0.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新思路混合基金收入合计2,706.34元，股票收入占比138.38%，股利收入占比4.76%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈人工智能股票A近三月来在同类基金中排634名，以下是为您整理的5月27日宝盈人工智能股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 宝盈人工智能股票A（005962）5月27日净值跌0.13%。当前基金单位净值为2.5151元，累计净值为2.5151元。

基金近三月来排名

宝盈人工智能股票A（基金代码：005962）近3月来下降16.78%，阶段平均下降12.42%，表现不佳，同类基金排634名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈人工智能股票A持有详情，总份额3290万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.35%，个人投资者持有3240万份额，个人投资者持有占98.65%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实优质精选混合A近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月27日嘉实优质精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月27日，累计净值0.7980，最新市场表现：单位净值0.7980，净值增长率涨0.68%，最新估值0.7926。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质精选混合A（010275）成立以来下降20.2%，今年以来下降22.46%，近一月收益5.17%，近三月下降13.21%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实优质精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为68.59%、10.55%、8.74%，同类平均分别为41.80%、2.18%、0.68%，比同类配置分别为多26.79%、多8.37%、多8.06%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东方臻宝纯债债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的东方臻宝纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称东方臻宝纯债债券C，该基金成立于2018年8月8日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑雪莹。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东方臻宝纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

东方臻宝纯债债券C截至5月27日，最新单位净值1.1646，累计净值1.1916，最新估值1.1639，净值增长率涨0.06%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银沪深300ETF联接A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银沪深300ETF联接A（008291）截至5月27日，累计净值1.1484，最新单位净值1.1484，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1462。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，货币型基金规模296.1亿元，以下是为您整理的5月27日华泰柏瑞量化增强混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2452.96亿元，拥有基金184只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

公司基金表现

截至2022年5月27日，华泰柏瑞量化增强混合A（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3860，日增长率0.89%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3562，日增长率0.68%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9190，日增长率0.52%等。

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5月27日上投摩根动态多因子混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的上投摩根动态多因子混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上投摩根动态多因子混合（001219）截至5月27日，最新公布单位净值0.9578，累计净值0.9578，最新估值0.9487，净值增长率涨0.96%。

上投摩根动态多因子混合基金成立以来下降4.22%，今年以来下降15.38%，近一月收益9.74%，近一年下降14.77%，近三年收益31.39%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，上投摩根动态多因子混合（001219）持有股票平煤股份（占4.05%）：持股为27.38万，持仓市值为468.68万；新集能源（占3.62%）：持股为71.71万，持仓市值为419.5万；福瑞股份（占3.28%）：持股为27.53万，持仓市值为379.91万；兰花科创（占3.28%）：持股为29.96万，持仓市值为379.29万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，上投摩根动态多因子混合（001219）持有债券：债券21国债06、债券兴业转债、债券通22转债等，持仓比分别0.88%、0.37%、0.14%等，持仓市值102.24万、43.23万、16.23万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月27日嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月27日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）最新市场表现：单位净值0.7375，累计净值0.7375，最新估值0.7313，净值增长率涨0.85%。

基金季度利润

嘉实远见精选两年持有期混合基金成立以来下降26.25%，今年以来下降23.98%，近一月收益4.65%，近一年下降36.04%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实远见精选两年持有期混合收入合计7.26亿元，扣除费用8655.91万元，利润总额6.39亿元，最后净利润6.39亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧瑾源灵活配置混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的5月27日中欧瑾源灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾源灵活配置混合A基金截至5月27日，最新市场表现：公布单位净值1.5793，累计净值1.5793，最新估值1.5812，净值跌0.12%。

中欧瑾源灵活配置混合A（001146）成立以来收益57.93%，今年以来下降4.6%，近一月收益1.55%，近三月下降2.37%。

基金现任经理

中欧瑾源灵活配置混合A的现任基金经理是余罗畅，任职时间为2019-07-19~至今，任职期间回报28.43%。

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创金合信群力一年定开混合(MOM)A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9219，累计净值0.9219，净值增长率跌0.14%，最新估值0.9232。

基金阶段涨跌幅

创金合信群力一年定开混合(MOM)A成立以来下降7.81%，近一月收益4.11%，近一年下降7.99%。

同公司基金

截至2022年5月26日，创金合信群力一年定开混合(MOM)A（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.7012；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.6903；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为2.6237等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日华夏内需驱动混合C一个月来收益2.12%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月27日华夏内需驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，华夏内需驱动混合C（011279）最新单位净值0.6323，累计净值0.6323，最新估值0.6322，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏内需驱动混合C今年以来下降24.82%，近一月收益2.12%，近三月下降12.28%，近一年下降37.88%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏内需驱动混合C（基金代码：011279）跌17.07%，同类平均跌1.2%，排2160名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月27日长信先优债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月27日长信先优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信先优债券截至5月27日，累计净值1.3470，最新单位净值1.1370，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1371。

基金近一周来表现

长信先优债券（基金代码：004885）近一周收益0.33%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排37名，相对上升73名。

同公司基金

截至2022年5月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信低碳环保行业量化股票A基金，最新单位净值分别为2.3023、2.2893、2.1602。

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上投摩根纯债债券A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月27日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金公布单位净值1.2888，累计净值1.6218，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2889。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.21元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根纯债债券A（371020）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，债券占净比112.30%，现金占净比2.23%。

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5月27日中科沃土沃安中短利率债券A一个月来收益0.18%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月27日中科沃土沃安中短利率债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0135，累计净值1.1421，最新估值1.0133，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中科沃土沃安中短利率债券A今年以来收益0.38%，近一月收益0.18%，近三月收益0.22%，近一年收益1.56%。

基金2020年利润

截至2020年，中科沃土沃安中短利率债券A收入合计62.77万元，扣除费用7.34万元，利润总额55.43万元，最后净利润55.43万元。

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招商安本增利债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日招商安本增利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安本增利债券C（217008）市场表现：截至5月27日，累计净值2.2287，最新公布单位净值1.6087，净值增长率跌0.09%，最新估值1.6101。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商安本增利债券持有详情，总份额2240万份，机构投资者持有1020万份额，个人投资者持有1220万份额，机构投资者持有占45.65%，个人投资者持有占54.35%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.24亿，未分配利润1.28亿，所有者权益合计3.53亿。

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交银裕惠纯债债券基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的交银裕惠纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称交银裕惠纯债债券，该基金成立于2020年7月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5552万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是连端清。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银理财60天债券B持有详情，总份额5550万份，其中机构投资者持有占99.53%，机构投资者持有5530万份额，个人投资者持有占0.47%，个人投资者持有30万份额。

基金2020年利润

截至2020年，交银理财60天债券B收入合计1046.52万元：利息收入1154.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入9804.3元，债券利息收入1098.58万元。投资收益负95.98万元，公允价值变动收益负12.33万元，其他收入303.92元。

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