12月17日华商双债丰利债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月17日华商双债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华商双债丰利债券A市场表现：累计净值1.032，最新公布单位净值0.617，最新估值0.617。

近3月来涨跌

华商双债丰利债券A（基金代码：000463）近3月来下降4.04%，阶段平均收益1.32%，表现不佳，同类基金排790名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商双债丰利债券A持有详情，机构投资者持有占94.92%，个人投资者持有占5.08%，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有140万份额，总份额2820万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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12月17日万家新利灵活配置混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日万家新利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，万家新利灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.0504，累计净值1.413，最新估值1.0614，净值增长率跌1.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏729.57万元，基金本期净收益盈利1319.35万元，期末基金资产净值2.43亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信数字经济主题股票A最新净值跌幅达1.2%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日创金合信数字经济主题股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信数字经济主题股票A截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.6336，累计净值1.6336，最新估值1.6534，净值增长率跌1.2%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.04%，同类平均52.19%，比同类配置多3.85%；采矿业行业基金配置6.96%，同类平均5.81%，比同类配置多1.15%；住宿和餐饮业行业基金配置4.52%，同类平均0.07%，比同类配置多4.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A（011229）基金资产配置详情如下，股票占净比81.98%，债券占净比1.19%，现金占净比15.43%，合计净资产2亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票A基金（011229）持有债券本钢转债（占0.85%），持仓市值为169.78万；债券泉峰转债（占0.26%），持仓市值为51.1万；债券21国债01（占0.08%），持仓市值为16.11万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度}华夏先锋科技一年定开混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日华夏先锋科技一年定开混合C基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：金蝶国际（00268）、卓胜微（300782）、星期六（002291）、先导智能（300450），本期累计买入金额分别为1.1亿元、8523.16万元、1982.21万元、7722.27万元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合C（010519）持有股票基金：金蝶国际、北摩高科、先导智能等，持仓比分别9.82%、8.83%、8.37%等，持股数分别为585.9万、109.58万、155.09万，持仓市值1.27亿、1.14亿、1.08亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月17日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A（007788）最新公布单位净值1.4145，累计净值1.4145，净值增长率跌0.84%，最新估值1.4265。

自基金成立以来收益42.65%，今年以来收益15.84%，近一年收益20.16%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.2115、6.1280、5.7880，日增长率分别为-2.44%、-1.59%、-2.43%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、七一二（603712）、航发控制（000738），占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.20%、0.19%，本期累计卖出金额分别为8.65万元、5.23万元、5.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银瑞享纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日工银瑞享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银瑞享纯债债券（002997）最新市场表现：单位净值1.0334，累计净值1.207，最新估值1.0333，净值增长率涨0.01%。

基金分红

工银瑞享纯债债券基金成立于2016年8月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.75亿元，基金总2.69亿份额，上市流通2.69亿份额，共分红8次，累计分红0.1736元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券收入合计7545.59万元：利息收入6243.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.23万元，债券利息收入5861.8万元，资产支持证券利息收入元357.77万元。投资收益18.69万元，公允价值变动收益1283.74万元，其他收入1135.05元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月17日上银鑫达灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日上银鑫达灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，上银鑫达灵活配置混合累计净值2.1975，最新公布单位净值2.1975，净值增长率跌1.13%，最新估值2.2227。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益119.75%，今年以来收益5.71%，近一月收益3.3%，近一年收益7.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为73.01%，同类平均为59.44%，比同类配置多13.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.37%，同类平均42.88%，比同类配置多15.49%；金融业行业基金配置9.38%，同类平均5.78%，比同类配置多3.60%；文化、体育和娱乐业行业基金配置2.33%，同类平均0.39%，比同类配置多1.94%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日招商企业优选混合C近三月以来下降8.99%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日招商企业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值0.8635，累计净值0.8635，净值增长率跌2.28%，最新估值0.8836。

基金阶段涨跌幅

招商企业优选混合C（011451）成立以来下降11.88%，近一月收益3.06%，近三月下降8.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商企业优选混合C收入合计1421.55万元：利息收入406.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入352.15万元。投资亏841.85万元，其中投资收益方面，股票投资亏1226.81万元，股利收益384.96万元。公允价值变动收益1857.28万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日建信双债增强债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日建信双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.34，最新市场表现：单位净值1.33，最新估值1.33。

基金季度利润

建信双债增强债券C（000208）成立以来收益34.32%，今年以来收益6.66%，近一月收益0.38%，近三月收益0.68%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7680，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.7240，目前开放申购；建信改革红利股票基金（000592），最新单位净值为6.5610，目前开放申购；建信中小盘先锋股票A基金（000729），最新单位净值为4.1700，目前开放申购；建信潜力新蓝筹股票基金（000756），最新单位净值为3.6950，目前开放申购等。

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国联安信心增长债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国联安信心增长债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，国联安信心增长债券A最新公布单位净值1.2014，累计净值1.4151，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2043。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，国联安信心增长债券A收入合计449.21万元：利息收入137.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.3万元，债券利息收入135.15万元。投资收益161.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益115.22万元，债券投资收益33.96万元，股利收益12.6万元。公允价值变动收益149.12万元，其他收入8298.08元。

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富国天兴回报混合A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的富国天兴回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金累计净值1.0876，最新单位净值1.0876，净值增长率跌0.39%，最新估值1.0918。

富国天兴回报混合A今年以来收益8.71%，近一月收益1.27%，近三月收益0.89%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合A基金（010515）持有债券20银河S5（占3.16%），持仓市值为6005.4万；债券本钢转债（占0.56%），持仓市值为1059.16万；债券国投转债（占0.55%），持仓市值为1040.05万；债券朗科转债（占0.55%），持仓市值为1046.51万等。

基金现任经理

富国天兴回报混合A的现任基金经理是周宁，任职时间为2020-12-16~至今，任职期间回报7.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日大成纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月16日大成纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成纳斯达克100指数(QDII)截至12月16日，最新单位净值3.463，累计净值3.463，最新估值3.56，净值增长率跌2.73%。

基金季度利润

大成纳斯达克100指数(QDII)基金成立以来收益246.3%，今年以来收益19.33%，近一月下降3.21%，近一年收益21.42%，近三年收益111.8%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成纳斯达克100指数(QDII)基金股票收入占比8.02%，股利收入占比2.44%，基金收入合计15,427.98元。

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易方达裕惠定开混合发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日易方达裕惠定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，易方达裕惠定开混合发起式（000436）最新单位净值1.779，累计净值2.259，最新估值1.78，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕惠定开混合发起式成立以来收益136.1%，近一月收益0.68%，近一年收益9.88%，近三年收益27.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%，合计净资产31.38亿元。

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国泰区位优势混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月17日国泰区位优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月17日，累计净值4.731，最新单位净值4.686，净值增长率跌2.01%，最新估值4.782。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰区位优势混合持有详情，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有360万份额，机构投资者持有占27.53%，个人投资者持有占72.47%，总份额490万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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嘉实债券基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日嘉实债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实债券最新公布单位净值1.3279，累计净值2.4557，最新估值1.328，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益218.83%，今年以来收益5.96%，近一月收益0.48%，近一年收益6.51%。

2021年第三季度表现

嘉实债券基金（基金代码：070005）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.53%，同类平均涨1.71%，排238名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.63%，同类平均涨1.55%，排357名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.37%，同类平均涨0.42%，排319名，整体表现良好。

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12月17日大成安享得利六月持有混合C累计净值为1.0247元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日大成安享得利六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，大成安享得利六月持有混合C最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.0247，净值增长率跌0.15%，最新估值1.0262。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0860，目前开放申购；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.9420，目前开放申购；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.9270，目前开放申购；大成国企改革灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6200，目前限大额；大成睿景灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5580，目前开放申购等。

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12月17日招商中债1-5年进出口行债券A一个月来收益0.29%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日招商中债1-5年进出口行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，招商中债1-5年进出口行债券A最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.1073，最新估值1.0245，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

招商中债1-5年进出口行债券A（006473）成立以来收益11.14%，今年以来收益4.45%，近一月收益0.29%，近三月收益2%。

基金2020年利润

截至2020年，招商中债1-5年进出口行债券A收入合计5116.19万元：利息收入6841.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.84万元，债券利息收入6330.98万元。投资收益负714.81万元，其中投资收益方面，债券投资收益负714.81万元。公允价值变动收益负1042.9万元，其他收入32.47万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月17日永赢欣益一年债券近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日永赢欣益一年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，永赢欣益一年债券（008722）市场表现：累计净值1.0537，最新公布单位净值1.0087，最新估值1.0087。

基金近一周来表现

永赢欣益一年债券（基金代码：008722）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排932名，相对上升31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，永赢欣益一年债券持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有1亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢欣益一年债券（基金代码：008722）涨1.36%，同类平均涨1.39%，排720名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通美元债(QDII-LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月16日海富通美元债(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通美元债(QDII-LOF)截至12月16日，累计净值0.9615，最新单位净值0.9615，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9623。

海富通美元债(QDII-LOF)成立以来下降3.95%，近一月下降0.63%，近一年下降8.05%，近三年下降3.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通美元债(QDII-LOF)收入合计32.79万元，扣除费用19.88万元，利润总额12.91万元，最后净利润12.91万元。

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2021年第二季度景顺长城景盛双息收益债券A基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城景盛双息收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、九洲药业（603456）、青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.44%、0.44%，本期累计买入金额分别为9.24万元、5.62万元、5.53万元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金（002065）持有债券21国债06（占18.40%），持仓市值为170.15万；债券21国债10（占14.68%），持仓市值为135.7万；债券21国债01（占12.02%），持仓市值为111.09万；债券17余投02（占8.80%），持仓市值为81.35万等。

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汇添富逆向投资混合近三年来在同类基金中排159名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日汇添富逆向投资混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金公布单位净值4.555，累计净值5.124，净值增长率跌1.92%，最新估值4.644。

基金近三月来排名

汇添富逆向投资混合（基金代码：470098）近三年来收益194.86%，阶段平均收益135.6%，表现优秀，同类基金排159名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

汇添富逆向投资混合基金（基金代码：470098）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.01%，同类平均跌1.2%，排959名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.9%，同类平均涨9.3%，排435名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.18%，同类平均跌2.02%，排134名，整体表现优秀。

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银华汇盈一年持有期混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华汇盈一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金，以下简称银华汇盈一年持有期混合A，该基金成立于2020年3月20日，基金规模为7560万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7050万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是王智伟等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银华汇盈一年持有期混合A持有详情，总份额7050万份，其中机构投资者持有占0.14%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有7040万份额。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为6.5678、4.8060、4.3160，累计净值分别为7.5208、4.8860、6.0960，日增长率分别为-1.48%、-1.07%、-1.69%。

基金市场表现

银华汇盈一年持有期混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.0888，累计净值1.0888，最新估值1.0911，净值增长率跌0.21%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月17日海富通集利债券基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月17日海富通集利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0332，累计净值1.0332，最新估值1.0333，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，海富通集利债券收入合计4350.64元：利息收入5235.48元，其中利息收入方面，存款利息收入153.47元，债券利息收入5082.01元。投资收益负1874.5元，其中投资收益方面，债券投资收益负1874.5元。公允价值变动收益988.8元，其他收入0.86元。

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