11月19日汇安恒鑫12个月定开纯债债券最新单位净值为1.0092元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇安恒鑫12个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0092，累计净值1.0388，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0083。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，汇安恒鑫12个月定开纯债债券收入合计687.58万元：利息收入341.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.51万元，债券利息收入305.08万元。投资收益34.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益34.72万元。公允价值变动收益311.14万元。

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2021年11月26日年浦银安盛上清所优选短融指数C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛上清所优选短融指数C持有详情，总份额20万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占59.56%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占40.44%。

基金市场表现方面

截至11月25日，浦银安盛上清所优选短融指数C最新市场表现：公布单位净值1.0617，累计净值1.0617，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0616。

基金现任经理

浦银安盛上清所优选短融C的现任基金经理是刘大巍，任职时间为2019-07-18~至今，任职期间回报5.86%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

今日西藏89号汽油价格多少？为您提供2021年11月26日西藏89号汽油油价查询：

11月26日，人民币对美元中间价调升44个基点，报6.3936，上一交易日中间价6.3980。

11月26日，11:30在岸人民币兑美元报6.3912，较上一交易日跌28个基点。

2021年11月26日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1瑞士法郎对人民币6.8357元

货币兑换

1瑞士法郎=6.8595人民币

1人民币 ≈ 0.1458瑞士法郎

今开6.8364最高6.8624

昨收6.8226最低6.8354

美元指数 : 96.6812 (-0.1121%)

美元人民币 : 6.3914 (0.0814%)

朗诗地产股票代码00106 朗诗地产表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。朗诗地产港股最近市场表现：最近1个月累计跌19.59%，最近3个月累计跌19.89%，最近6个月累计跌24.34%，今年以来累计跌34.1%。

市面上：

11月26日消息，朗诗地产开盘报0.42港元。成交30.03万港元，成交量为71.6万股，52周最高价为0.67港元，52周最低价为0.415港元。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，朗诗地产港股规模来说，总市值为15.3亿元，流通市值为15.3亿元，营业收入为89.9亿元，净利润为-1.01亿元，行业排名第169位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为7.60，其中，朗诗地产港股估值来说，市盈率TTM为-15.41，行业排名第232位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从朗诗地产港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-108.73%，营业收入同比增长率5.06%，总资产同比增长率-4.42%，行业排名第214位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.07%，营业收入同比增长率0.26%，总资产同比增长率0.31%。

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截止13时24分，王力安防报11.91元，跌1.24%，总市值52.1亿元。

金属制品概念，整体下跌0.02%。领涨股为华亚智能（003043），领跌股为宝色股份（300402）。

2021年第三季度显示，公司实现营业收入7.86亿元，净利润6899万元，每股收益0.1600元，市盈率18.69。

在所属金属制品概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，新日恒力、精工钢构、精达股份、*ST丰华等50家是超过30%以上的企业；赛福天、大业股份、王力安防、悦安新材等17家位于20%-30%之间；张小泉、杭萧钢构、贵绳股份等19家位于10%-20%之间；中环海陆、海锅股份、东睦股份、中铁工业等30家均不足10%。

王力安防股票，公司全称是王力安防科技股份有限公司，位于浙江。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月26日午后消息，截至发稿时，电子概念报跌，世运电路（-6.378%）领跌， 春秋电子（-4.633%）、凤凰光学（-4.391%）、通达动力（-4.386%）等个股纷纷跟跌。相关电子概念股有：

1、世运电路（603920）：公司当前的主导产品覆盖了单面板、多层板的业内主流产品类型，应用范围涵盖计算机及周边设备、家电、汽车电子、工业控制、医疗电子、通信等众多领域，产品种类丰富、客户群体广泛。

2、春秋电子（603890）：苏州春秋电子科技股份有限公司主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模其的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。

3、凤凰光学（600071）：拟收购国盛电子及普兴电子部分或全部股权明起停牌。

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11月26日讯息，苏常柴Ａ3日内股价下跌8.31%，市值为41.42亿元，跌0.68%，最新报5.86元。

所属湿法隔膜概念股中，涨跌幅最高的是璞泰来，开盘报169.5元，最新报价181.9元，上涨9.57%。

从营收入来看：

公司2021年第三季度实现总营收4.84亿元，同比增长-17.15%； 毛利润为5511万元，净利润为-907.4万元。

在所属湿法隔膜概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，恩捷股份、星源材质、璞泰来等3家是超过30%以上的企业；金冠股份位于20%-30%之间；中材科技、美联新材、沧州明珠等4家均不足10%。

苏常柴Ａ股票，公司全称是常柴股份有限公司，位于江苏，成立于1994年5月5日，从事机械行业，于1994年7月1日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000570。

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11月25日招商中证光伏产业指数A最新净值跌幅达1.44%，以下是为您整理的11月25日招商中证光伏产业指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，招商中证光伏产业指数A最新市场表现：公布单位净值1.0993，累计净值1.0993，净值增长率跌1.44%，最新估值1.1154。

基金阶段涨跌幅

近一月收益1.27%，近三月收益11.03%。

基金详情介绍

该基金全名是招商中证光伏产业指数型证券投资基金，以下简称招商中证光伏产业指数A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王平。

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2021年11月26日青海95号汽油油价今日报价查询：

11月25日嘉实远见精选两年持有期混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月25日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，嘉实远见精选两年持有期混合最新公布单位净值1.0031，累计净值1.0031，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9983。

基金季度利润

自基金成立以来下降0.17%，今年以来下降9.59%，近一年下降0.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）基金资产配置详情如下，合计净资产83.65亿元，股票占净比91.19%，债券占净比0.84%，现金占净比8.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.09%，同类平均41.68%，比同类配置多10.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.28%，同类平均3.05%，比同类配置多18.23%；卫生和社会工作行业基金配置8.06%，同类平均3.09%，比同类配置多4.97%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、通策医疗（600763）、国瓷材料（300285）等，持仓比分别6.81%、6.78%、6.38%等，持股数分别为147.71万、187.9万、1296.63万，持仓市值5.69亿、5.67亿、5.34亿等。

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宝盈安泰短债债券A近1月来在同类基金中排172名，以下是为您整理的11月25日宝盈安泰短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，宝盈安泰短债债券A市场表现：累计净值1.1157，最新公布单位净值1.0837，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0835。

基金近1月来排名

宝盈安泰短债债券A近1月来收益0.35%，阶段平均收益0.34%，表现良好，同类基金排172名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，宝盈安泰短债债券A持有详情，机构投资者持有4820万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.59%，个人投资者持有占1.41%，总份额4890万份。

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2021年第一季度易方达优质精选混合(QDII)基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达优质精选混合(QDII)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中小盘混合（110011）持有股票贵州茅台（占9.88%）：持股为117万，持仓市值为21.41亿；五粮液（占9.82%）：持股为970万，持仓市值为21.28亿；招商银行（占9.48%）：持股为4070.01万，持仓市值为20.53亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达中小盘混合（110011）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.03%等，持仓市值602.56万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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添富智能制造股票最新净值跌幅达0.87%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金最新公布单位净值2.2195，累计净值2.2195，净值增长率跌0.87%，最新估值2.239。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.86亿元，基金本期净收益盈利1554.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末基金资产净值11.54亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富智能制造股票基金股票收入17,036.25元，债券收入8.86元，股利收入423.30元，收入合计20,549.10元。

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11月25日工银双玺6个月持有期债券A近三月以来收益0.82%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日工银双玺6个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银双玺6个月持有期债券A最新市场表现：单位净值1.0149，累计净值1.0149，最新估值1.0152，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

工银双玺6个月持有期债券A（基金代码：011091）成立以来收益1.46%，近一月收益0.96%。

基金现任经理

工银双玺6个月持有期债券A的现任基金经理是何秀红，任职时间为2021-06-11~至今，任职期间回报0.53%。

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11月25日嘉实纯债债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月25日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，该基金累计净值1.3782，最新市场表现：公布单位净值1.2217，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2219。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券C今年以来收益3.73%，近一月收益0.78%，近三月收益0.61%，近一年收益4.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C基金收入合计3,091.98元。

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易方达上证50增强C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月25日易方达上证50增强C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，易方达上证50增强C（004746）最新市场表现：公布单位净值2.1927，累计净值2.2927，最新估值2.1958，净值增长率跌0.14%。

易方达上证50指数C今年以来下降13.19%，近一月下降2.06%，近三月收益4.44%，近一年下降4.44%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为15.61亿元，占期初基金资产净值比例为5.64%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为1.44亿元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中国神华（601088）本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为0.51%等。

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11月25日中银健康生活混合一个月来下降1.93%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月25日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银健康生活混合（000591）截至11月25日，累计净值2.539，最新单位净值2.539，净值增长率跌0.08%，最新估值2.541。

基金阶段涨跌幅

中银健康生活混合（000591）近一周收益0.63%，近一月下降1.93%，近三月下降7.7%，近一年收益16.03%。

基金现任经理

中银健康生活混合的现任基金经理是严菲，任职时间为2020-03-30~至今，任职期间回报61.91%。

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公司基本信息：

杰美特股票，公司全称是深圳市杰美特科技股份有限公司，位于广东。

公司经营范围：公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业,产品类型以智能手机与平板电脑保护类配件为主,涵盖移动电源、数据线等其他配件。公司坚持做大ODM/OEM业务、做强自有品牌的思路,为客户提供更优质的产品和服务。

公司亮点：

公司优势：经过十几年的沉淀,公司建立起了以大型移动智能终端制造商和全球知名移动智能终端配件品牌商为主的ODM/OEM业务市场布局,在下游客户中建立了良好的产品口碑,拥有了一批稳定、优质的合作伙伴。通过移动智能终端制造商华为等,以及国际知名移动智能终端配件品牌商如Targus、Pelican等对经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交期、环境管理体系等多方面的严格评估及验厂审核,成为其重要供应商,进一步印证了公司在ODM/OEM领域的行业地位与品牌实力。

2021年第三季度，杰美特实现总营收1.98亿元， 毛利率31.77%，每股经营现金流-0.0163元。

11月25日15时收盘杰美特最新价26元，跌0.08%，换手率1.89%，流通市值13.06亿。

所属概念：

创业板综 次新股 电商概念 广东板块 华为概念 苹果概念 融资融券 深圳特区 塑胶制品 智能穿戴 注册制次新股

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汇安鑫泽稳健一年持有期混合C最新单位净值为1.0156元，以下是为您整理的截至11月24日汇安鑫泽稳健一年持有期混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值1.0156，最新市场表现：单位净值1.0156，净值增长率跌0.04%，最新估值1.016。

基金季度利润

基金详情

汇安鑫泽稳健一年持有期混合C基金成立于2021年8月3日，基金规模为3350万元，基金份额日期2021年8月3日，基金总份额达3338万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

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11月24日融通通慧混合A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日融通通慧混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通慧混合A（002612）市场表现：截至11月24日，累计净值1.6425，最新单位净值1.6425，净值增长率跌0.02%，最新估值1.6429。

基金季度利润

融通通慧混合A基金成立以来收益64.25%，今年以来收益7.3%，近一月收益0.89%，近一年收益10.9%，近三年收益96.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通通慧混合A基金资产总计6.17亿元，银行存款996.6万元，结算备付金17.19万元，存出保证金2万元，交易性金融资产4.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.51亿元。

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2021年第一季度华夏中小企业100ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的华夏中小企业100ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏中小板ETF（159902）持有股票基金：海康威视、比亚迪、立讯精密等，持仓比分别5.98%、5.45%、4.28%等，持股数分别为107.97万、21.69万、119.06万，持仓市值5938.32万、5411.52万、4251.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏中小板ETF（159902）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值15.31万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏中小板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪（002594）本期累计卖出金额为739.86万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；洋河股份（002304）本期累计卖出金额为260.93万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；海康威视（002415）本期累计卖出金额为268.78万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；华兰生物（002007）本期累计卖出金额为255.82万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

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工银消费服务混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的工银消费服务混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，工银消费服务混合A（481013）最新单位净值2.836，累计净值3.185，净值增长率涨0.35%，最新估值2.826。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银消费服务混合收入合计1407.67万元：利息收入32.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.98万元，债券利息收入150.16元。投资收益7785.86万元，公允价值变动亏6443.59万元，其他收入33.35万元。

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2021年11月25日股市复盘：环球影城概念走弱-0.231%。

环球影城概念上市公司中紫光股份、首旅酒店、首创环保、金融街等6家位于“百亿俱乐部”；城建发展、岭南股份、文投控股等3家位于50-100亿元之间；华远地产、元隆雅图、中国武夷、远望谷等8家位于10-50亿元之间；

环球影城概念盘后跌，主力资金净流入461.56万元。具体到个股来看：远望谷净流入177.73万元，全聚德、华远地产、阳光股份等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.24%，收报3584.2027点；深证成指下跌0.4%，收报14827.951点；创业板指下跌0.12%，收报3474.451点。盘面热点：北京国资、长株潭、农村人居环境、钢筋、期货经纪、出版物、铜钴矿等板块表现强劲；总体来说：11月25日下午三点收盘市场继续呈现分化的行情，行业板块跌多涨少。

收盘，环球影城概念走弱（-0.231%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：紫光股份（000938）跌幅9.02%， 成交金额25.48亿元，换手3.53%；岭南股份（002717）跌幅7.95%， 成交金额5.96亿元，换手15.33%；文投控股（600715）跌幅2.14%， 成交金额4047.22万元，换手0.79%。

尾盘，环球影城概念走弱（-0.207%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：紫光股份（000938）跌幅8.69%， 成交金额22.88亿元，换手3.17%；岭南股份（002717）跌幅7.4%， 成交金额5.05亿元，换手12.94%；首旅酒店（600258）跌幅1.92%， 成交金额1.51亿元，换手0.62%。

午后，环球影城概念走弱（-0.175%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：紫光股份（000938）跌幅8.33%， 成交金额20.09亿元，换手2.78%；岭南股份（002717）跌幅6.3%， 成交金额4.04亿元，换手10.31%；元隆雅图（002878）跌幅0.89%， 成交金额3328.29万元，换手0.99%。

中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的中信建投稳祥债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，中信建投稳祥债券A市场表现：累计净值1.2174，最新公布单位净值1.0444，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0441。

自基金成立以来收益23.62%，今年以来收益3.74%，近一年收益4.79%，近三年收益13.79%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）持有债券：债券16南昌水投MTN001、债券16豫投债、债券16中关02、债券21兴业银行CD146等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%、7.25%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万、4860.5万等。

基金财务费用

中信建投稳祥债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计202.56元，其中管理人报酬86.12元，托管费28.71元，交易费2.44元，销售服务费0.28元。

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西部利得合赢债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月24日西部利得合赢债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，西部利得合赢债券C市场表现：累计净值1.1397，最新单位净值1.0984，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0978。

基金一年来收益详情

西部利得合赢债券C成立以来收益14.44%，近一月收益0.54%，近一年收益4.26%，近三年收益5.28%。

2021年第三季度表现

西部利得合赢债券C基金（基金代码：675053）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1490名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排478名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排267名，整体表现良好。

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11月24日华润元大价值优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月24日华润元大价值优选混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月24日，华润元大价值优选混合C（004931）最新市场表现：公布单位净值1.099，累计净值1.099，最新估值1.1044，净值增长率跌0.49%。

华润元大价值优选混合C（004931）近一周收益4.67%，近一月收益14.51%，近三月收益0.52%，近一年收益17.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大价值优选混合C（004931）持有股票顺丰控股（占7.63%）：持股为4.5万，持仓市值为294.08万；歌尔股份（占6.71%）：持股为6万，持仓市值为258.6万；芯源微（占6.33%）：持股为1万，持仓市值为244.1万；东鹏饮料（占5.23%）：持股为1万，持仓市值为201.8万等。

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11月24日国联安沪深300ETF联接A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国联安沪深300ETF联接A累计净值1.3239，最新单位净值1.3239，净值增长率涨0.06%，最新估值1.3231。

基金阶段涨跌幅

国联安沪深300ETF联接A基金成立以来收益32.39%，今年以来下降2.1%，近一月下降0.64%，近一年收益2.43%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为4.1942，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.9045，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8646，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.7981，目前开放申购；国联安科技动力基金（001956），最新单位净值为2.6195，目前开放申购等。

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