富国上证指数ETF联接A近6月来在同类基金中排603名，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日富国上证指数ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国上证指数ETF联接A最新公布单位净值1.584，累计净值1.584，净值增长率跌0.94%，最新估值1.599。

基金近一周来表现

富国上证综指ETF联接（基金代码：100053）近6月来收益3.19%，阶段平均收益3.58%，表现良好，同类基金排603名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

富国上证综指ETF联接基金（基金代码：100053）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.58%（2021年第三季度）、涨2.58%（2021年第二季度）、跌0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为435名、995名、400名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月8日银华汇益一年持有期混合A近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月8日银华汇益一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华汇益一年持有期混合A（008384）截至11月8日，累计净值1.0457，最新公布单位净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.045。

近3月来表现

银华汇益一年持有期混合A（基金代码：008384）近3月来收益0.48%，阶段平均收益0.28%，表现一般，同类基金排459名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合A（基金代码：008384）涨0.62%，同类平均跌1.2%，排432名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月5日兴业聚惠灵活配置混合C最新净值涨幅达0.06%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日兴业聚惠灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.716，累计净值1.716，最新估值1.715，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

兴业聚惠灵活配置混合C今年以来收益4.13%，近一月收益0.41%，近三月收益1.06%，近一年收益6.78%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0012，目前开放申购；兴业聚利灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4220，目前开放申购；兴业国企改革混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4180，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金462只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共9411.91亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

公司基金表

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6950，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6250，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9570，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9510，目前限大额；华夏复兴混合基金（000031），最新单位净值为3.8220，目前开放申购等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计541.18元，其中管理人报酬占比54.42%；托管费占比18.14%；交易费占比0.65%；销售服务费占比0.00%。

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2021年11月8日股市复盘：金融科技概念走强0.042%。

金融科技概念上市公司2021年年市值总额为2.4万亿元，平均市值296.12亿元。

金融科技概念盘后涨，主力资金净流入4.03亿元。具体到个股来看：中国平安净流入2亿元，交通银行、华力创通、川发龙蟒等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，行业板块涨多跌少，聚合物锂电池与聚合物锂电池大涨。沪深两市，个股上涨5022只，下跌3459只，涨停102只，跌停11只。上证指数2021年11月8日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，金融科技概念走强（0.042%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：吉艾科技（300309）涨幅6.33%， 成交金额2.72亿元，换手10.13%吉艾科技（300309）涨幅6.33%， 成交金额2.72亿元，换手10.13%华力创通（300045）涨幅5.21%， 成交金额1.64亿元，换手4.02%。

尾盘，金融科技概念走强（0.037%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：吉艾科技（300309）涨幅6.67%， 成交金额2.43亿元，换手9.07%；吉艾科技（300309）涨幅6.67%， 成交金额2.43亿元，换手9.07%；华力创通（300045）涨幅4.44%， 成交金额1.28亿元，换手3.14%。

2021年11月8日股市复盘：精细化工产品概念走强0.260%

2021年11月8日行业板块涨多跌少，购物中心、贫煤、网络优化、洗煤等涨幅居前，SoC、吸尘器等数个板块绿盘。

收盘，精细化工产品概念走强（0.260%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：雅本化学（300261）涨幅11.24%， 成交金额5.49亿元，换手9.85%；雅本化学（300261）涨幅11.24%， 成交金额5.49亿元，换手9.85%；晶瑞电材（300655）涨幅4.67%， 成交金额10.46亿元，换手9.4%。

尾盘，精细化工产品概念走强（0.241%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：雅本化学（300261）涨幅14.73%， 成交金额5.04亿元，换手9.03%雅本化学（300261）涨幅14.73%， 成交金额5.04亿元，换手9.03%晶瑞电材（300655）涨幅4.54%， 成交金额8.53亿元，换手7.76%。

午后，精细化工产品概念走强（0.107%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：雅本化学（300261）涨幅15.12%， 成交金额4.74亿元，换手8.5%；雅本化学（300261）涨幅15.12%， 成交金额4.74亿元，换手8.5%；天赐材料（002709）涨幅4.4%， 成交金额24.74亿元，换手2.47%。

新华安康多元收益一年持有混合A近1月来在同类基金中排592名，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日新华安康多元收益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华安康多元收益一年持有混合A基金截至11月5日，最新单位净值1.0374，累计净值1.0374，最新估值1.0377，净值跌0.03%。

基金近1月来排名

新华安康多元收益一年持有混合A近1月来收益0.09%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排592名，相对下降21名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.9285，日增长率-1.33%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5499，日增长率-1.53%，目前开放申购；新华鑫动力灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5285，日增长率-1.53%，目前开放申购。

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添富悦享定开混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的添富悦享定开混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富悦享定开混合（501063）市场表现：截至11月5日，累计净值1.3836，最新单位净值1.0836，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0869。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

添富悦享定开混合基金成立于2019年1月31日，基金规模为2390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2254万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是赵鹏飞。

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11月5日汇安鼎利纯债债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日汇安鼎利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.033，累计净值1.033，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0319。

基金阶段涨跌幅

汇安鼎利纯债债券C（基金代码：006432）成立以来收益3.3%，今年以来收益2.72%，近一月收益0.55%，近一年收益2.63%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度富荣富安债券A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月5日富荣富安债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富荣富安债券A（005173）基金资产配置详情如下，股票占净比4.93%，债券占净比86.56%，现金占净比1.74%，合计净资产9.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣富安债券A基金行业配置合计为4.93%，同类平均为12.51%，比同类配置少7.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为3.18%、0.51%、0.33%，同类平均分别为8.80%、0.75%、1.95%，比同类配置分别为少5.62%、少0.24%、少1.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富荣富安债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份（600827）本期累计买入金额为133.58万元，占期初基金资产净值比例为2.38%；海康威视（002415）本期累计买入金额为28.53万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为27.29万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；招商银行（600036）本期累计买入金额为25.27万元，占期初基金资产净值比例为0.45%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富荣富安债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：百联股份（600827）、杭可科技（688006）、三环集团（300408），本期累计卖出金额分别为181.18万元、40.69万元、38.44万元，占期初基金资产净值比例分别为3.22%、0.72%、0.68%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富安债券A（005173）持有股票基金：上海机场（600009）、迈瑞医疗（300760）、航发控制（000738）、隆基股份（601012）等，持仓比分别0.27%、0.25%、0.24%、0.23%等，持股数分别为6万、6400、10万、2.8万，持仓市值265.5万、246.67万、240.7万、230.94万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富荣富安债券A基金（005173）持有债券18国开11（占10.30%），持仓市值为1.02亿；债券蒙电转债（占0.03%），持仓市值为30.84万；债券大秦转债（占0.03%），持仓市值为31.66万；债券鹏辉转债（占0.03%），持仓市值为25.18万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

新股万祥科技（301180）网上发行中签率为0.0327%

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5，322，202户，有效申购股数为85，736，155，500股，网上发行初步中签率为0.02449375%。配号总数为171，472，311个，号码范围为100，000，000，000-100， 171，472，310。

回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏灿勤科技（688182）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 4，082.67 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 700.00 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 4，200.00 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为 2，800.00 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03265833%。

股票交易时间是什么时候?

交易品种：普通股股票(A股和B股)、债券(含企业债券、公司债券、可转换公司债券、金融债券等)、国债回购、基金。

交易时间：每周一至周五，每天上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。法定公众假期除外。

股票交易结束时间

交易日的结束时间以何为准。沪深两市交易所对于每一交易日14：59：59前报送进来的委托一律予以接收处理。但由于实际操作中,有些证券营业部的时钟与交易所的时钟存在一定误差,可能证券营业部的时钟显示已经超过15：00,而交易所主机的时钟显示未到15：00,仍接受申报;有时情况正好相反,证券营业部认为还来得及,但事实上已经来不及了。因此,也需要证券营业部经常调整一下自己的时钟,保持与交易所的主机时钟一致。

交易原则：价格优先、时间优先。

成交顺序：

价格优先——较高价格买进申报优先于较低价格买进申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报;

时间优先——买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。

股票除权除息是什么意思?

上市公司发放股息红利的形式虽然有四种，但沪深股市的上市公司进行利润分配一般只采用 股票红利和现金红利两种，即统称所说的送红股和派现金。当上市公司向股东分派股息时，就 要对股票进行除息;当上市公司向股东送红股时，就要对股票进行除权。

当一家上市公司宣布上年度有利润可供分配并准备予以实施时，则该只股票就称为含权股， 因为持有该只股票就享有分红派息的权利。在这一阶段，上市公司一般要宣布一个时间称为“ 股权登记日”，即在该日收市时持有该股票的股东就享有分红的权利。

在以前的股票有纸交易中，为了证明对上市公司享有分红权，股东们要在公司宣布的股权登 记日予以登记，且只有在此日被记录在公司股东名册上的股票持有者，才有资格领取上市公司 分派的股息红利。实行股票的无纸化交易后，股权登记都通过计算机交易系统自动进行，股民 不必到上市公司或登记公司进行专门的登记，只要在登记的收市时还拥有股票，股东就自动享 有分红的权利。

进行股权登记后，股票将要除权除息，也就是将股票中含有的分红权利予以解除。除权除息 都在股权登记日的收盘后进行。除权之后再购买股票的股东将不再享有分红派息的权利。

在股票的除权除息日，证券交易所都要计算出股票的除权除息价，以作为股民在除权除息日开盘的参考。

因为在开盘前拥有股票是含权的，而收盘后的次日其交易的股票将不再参加利润分配，所以 除权除息价实际上时将股权登记日的收盘价予以变换。这样，除息价就是登记日收盘价减去每股股票应分得的现金红利。

对于除权，股权登记日的收盘价格除去所含有的股权，就是除权报价。其计算公式为：

股权价=股权登记日的收盘价÷(1+每股送股率)

若股票在分红时即有现金红利又有红股，则除权除息价为：

除权价=(股权登记日的收盘价-每股应分的现金红利+配股率×配股价)÷(1+每股送股 率+每股配股率)

如何计算除权除息价?

上市公司进行分红后，除去可享有分红、配股权利，在除权、除息日这一天会产生一个除权价或除息价，除权或除息价是在股权登记这一天收盘价基础上产生的，根据深、沪证券交易所交易规则的规定，除权(息)价的计算公式为：

除权(息)报价=[(前收盘价-现金红利)+配(新)股价格× 流通股份变动比例]÷(1+流通股份变动比例)

荣丰亿控股股股票代码03683 荣丰亿控股股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。荣丰联合控股港股最近市场表现：最近1个月累计涨24.49%，最近3个月累计涨15.09%，最近6个月累计涨23.23%，今年以来累计跌11.59%。

市面上：

11月8日荣丰亿控股股（03683）开盘报1.37港元，截至13:44，该股报1.36港元跌1.45%，成交170.54万港元，成交量为124.5万股，52周最高价为1.38港元，52周最低价为0.8港元。

行业规模对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为132亿元，流通市值为67.6亿元。其中，荣丰联合控股港股规模来说，总市值为9.68亿元，流通市值为9.68亿元，营业收入为8184万元，净利润为-2141万元，行业排名第37位。

行业估值对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市盈率TTM为8.11，其中，荣丰联合控股港股估值来说，市盈率TTM为-45.88，行业排名第53位。

行业成长性对比排名：

在所属的工用运输行业中，从荣丰联合控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为70.53%，营业收入同比增长率-5.51%，营业利润同比增长率205.58%，总资产同比增长率-1.67%，行业排名第12位。从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.09%，营业收入同比增长率0.08%，营业利润同比增长率0.65%，总资产同比增长率0.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中信建投景和中短债债券C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的11月5日中信建投景和中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，中信建投景和中短债债券C（000504）最新公布单位净值1.1248，累计净值1.2838，最新估值1.1246，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来表现

中信建投景和中短债债券C（基金代码：000504）近1年来收益2.92%，阶段平均收益3.21%，表现一般，同类基金排210名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

中信建投景和中短债债券C基金（基金代码：000504）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均涨1.71%，排149名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.76%，同类平均涨1.55%，排187名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.29%，同类平均涨0.42%，排292名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月5日兴全商业模式优选混合(LOF)近1月来在同类基金中排216名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月5日兴全商业模式优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，兴全商业模式优选混合(LOF)最新单位净值3.732，累计净值4.592，净值增长率跌0.64%，最新估值3.756。

基金近1月来排名

兴全商业模式优选混合(LOF)近1月来收益5.87%，阶段平均收益0.57%，表现优秀，同类基金排216名，相对上升26名。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全精选混合基金、兴全轻资产混合(LOF)基金、兴全沪深300指数(LOF)A基金，最新单位净值分别为3.7960、3.7470、2.4887，累计净值分别为4.4063、6.3110、2.4887。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

以下是为您提供的今日PTA连续期货价格行情查询：

2021年11月8日PTA连续期货昨日收盘价：5026.00

2021年11月8日PTA连续期货今日开盘价：4972.00

以上是今日PTA连续期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

股票投资一般也可以通过了解认识各种信号来获得买入卖出的机会，但是这种信号最好是结合当下实际情况来决定，因为没有哪一种投资信号是百分百准确。

怎么看筹码锁定还是松动?

筹码锁定的情形有：

1、当大盘大跌，而该股票不跌反而上涨的股票，如果在底部或上涨阶段说明筹码比较锁定。

2、一字涨停的股票筹码比较锁定，一般在没有开板之前，筹码的集中度都非常低。

3、当股价上涨到高位后，获利30%还没有卖出的资金就是主力资金，此时的筹码集中度如果还在10%以下则说明筹码比较锁定。

筹码松动的情形有：

1、当股票累计涨幅过大，已经见顶的时候筹码就可能开始松动，此时筹码分布图上的集中度非常分散。

2、短期上涨速度过快，筹码可能会松动。因为快速上涨的股票很可能是被炒作的，而炒作的股票，一般资金不会停留太久。

3、股价上涨到一定阶段，换手率变大说明筹码在松动。换手率表示买卖股票的频率，如果换手率大说明很多人在卖出，因此筹码会松动。

筹码松动：是指筹码从集中到分散的过程，可以是上涨的过程，获利盘多了，持股的大部分人都在卖，也可以是下跌的过程，跌多了受不了，持股的大部分人都在卖。

筹码锁定：筹码锁定指标(Lock Factor of Stock，LFS) 筹码锁定指标又叫锁定因子，英文全称Lock Factor of Stock，缩写LFS。股票大跌时主力利用手中大量筹码砸盘，开盘就跌停让很多投资者卖不出自己的股票，拉升时用大量现金开盘涨停，这种操作手法叫锁筹码。股价上涨时，LFS指标值在50以上筹码锁定加快，只要筹码锁定速度继续加快，则预示股价会沿着原上升趋势运行。

以下是为您提供的今日白糖2209期货价格行情查询：

2021年11月8日白糖2209期货昨日收盘价：6193.00

2021年11月8日白糖2209期货今日开盘价：6162.00

以上是今日白糖2209期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

11月5日易方达沪深300非银ETF联接A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值0.9551，累计净值0.9551，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9562。

基金阶段表现

易方达沪深300非银ETF联接近1月来下降2.53%，阶段平均下降0.37%，表现一般，同类基金排1195名，相对上升71名。

基金现任经理

易方达沪深300非银联接A的现任基金经理是余海燕，任职时间为2015-01-22~至今，任职期间回报0.82%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月8日年鹏华永安定期开放债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华永安定期开放债券持有详情，总份额3000万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有3000万份额。

基金市场表现方面

鹏华永安定期开放债券截至11月5日市场表现：累计净值1.2725，最新单位净值1.2725，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2719。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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华安中证500低波ETF近三月以来收益3.3%，基金2021年第三季度表现如何？（11月5日）以下是为您整理的11月5日华安中证500低波ETF近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安中证500低波ETF（512260）截至11月5日，最新单位净值1.5356，累计净值1.5356，最新估值1.5573，净值增长率跌1.39%。

基金阶段表现

华安中证500低波ETF成立以来收益53.59%，近一月下降5.15%，近一年收益10.21%。

2021年第三季度表现

华安中证500低波ETF基金（基金代码：512260）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.04%，同类平均跌1.93%，排147名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.48%，同类平均涨9.4%，排742名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.6%，同类平均跌2.17%，排211名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银季季红定期开放债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月5日中银季季红定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银季季红定期开放债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.227，累计净值1.387，最新估值1.223，净值涨0.33%。

基金分红

中银季季红定开债基金成立于2016年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总53万份额，上市流通53万份额，共分红10次，累计分红0.16元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日汇添富中债1-3年农发债指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日汇添富中债1-3年农发债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，汇添富中债1-3年农发债C（007290）最新单位净值1.022，累计净值1.0778，最新估值1.0215，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金40.68亿，未分配利润7037.66万，所有者权益合计41.38亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银银和利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月5日工银银和利混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，工银银和利混合（001722）累计净值1.523，最新公布单位净值1.523，净值增长率跌0.39%，最新估值1.529。

近一月收益0.26%，近三月收益0.53%，近一年收益16.17%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银主题策略混合A基金（481015）、工银主题策略混合C基金（013312）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为5.4010、5.3990、4.6520，日增长率分别为-2.37%、-2.37%、-0.75%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，工银银和利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源、扬农化工、赤峰黄金，本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元，占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%

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11月5日浦银安盛盛跃纯债债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛盛跃纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0629，累计净值1.2311，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0623。

浦银安盛盛跃纯债债券A（基金代码：519330）成立以来收益24.5%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.44%，近一年收益4.83%，近三年收益14.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛盛跃纯债债券A（519330）持有债券：债券18浙商银行二级01、债券17南洋银行债01、债券15国开10等，持仓比分别4.88%、4.82%、4.45%等，持仓市值2.06亿、2.03亿、1.88亿等。

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易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩如何？基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日易方达沪深300非银ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值0.9529，最新单位净值0.9529，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9539。

易方达沪深300非银ETF联接C（007882）近一周下降1.65%，近一月下降2.43%，近三月收益0.68%，近一年下降13.85%。

基金经理业绩

易方达沪深300非银ETF联接C基金由易方达基金公司的基金经理余海燕管理，该基金经理从业3619天，管理过26只基金。其中最佳回报基金是易方达沪深300医药ETF，回报率176.56%。现任基金资产总规模176.56%，现任最佳基金回报614.87亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300非银ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为1.31亿元，占期初基金资产净值比例为6.36%；新华保险本期累计卖出金额为684.4万元，占期初基金资产净值比例为0.33%；东方证券本期累计卖出金额为644.35万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；方正证券本期累计卖出金额为608.4万元，占期初基金资产净值比例为0.30%等。

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2021年第二季度益民创新优势混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日益民创新优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）基金资产配置详情如下，股票占净比85.57%，债券占净比6.04%，现金占净比9.87%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，益民创新优势混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.67%），同类平均60.64%，比同类配置多1.03%；科学研究和技术服务业（6.29%），同类平均6.38%，比同类配置少0.09%；采矿业（4.94%），同类平均10.08%，比同类配置少5.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，益民创新优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计买入金额为1.15亿元，占期初基金资产净值比例为13.36%；药明康德（603259）本期累计买入金额为6477.76万元，占期初基金资产净值比例为7.52%；迈瑞医疗（300760）本期累计买入金额为6376.93万元，占期初基金资产净值比例为7.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，益民创新优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：古井贡酒（000596）本期累计卖出金额为1.17亿元，占期初基金资产净值比例为13.54%；今世缘（603369）本期累计卖出金额为6427.54万元，占期初基金资产净值比例为7.46%；亿纬锂能（300014）本期累计卖出金额为6300.47万元，占期初基金资产净值比例为7.31%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、晶澳科技（002459）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.57%、3.96%、3.06%、2.90%等，持股数分别为23.96万、1.42万、30.53万、3.62万，持仓市值3661.61万、2604.09万、2013.45万、1904.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，益民创新优势混合（560003）持有债券：债券21国债06、债券19中银01等，持仓比分别4.51%、1.53%等，持仓市值2968.37万、1005.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，益民创新优势混合扣除费用合计1175.32万元，其中具体费用方面，管理人报酬579.82万元，托管费579.82万元，交易费用487.59万元，其他费用11.28万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。