金元顺安医疗健康混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日金元顺安医疗健康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，金元顺安医疗健康混合C市场表现：累计净值0.7244，最新单位净值0.7244，净值增长率涨3.18%，最新估值0.7021。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安沣楹债券基金，最新单位净值分别为2.6190、2.5380、1.2084，累计净值分别为2.6190、2.5380、1.2084。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C近1月来在同类基金中上升287名，以下是为您整理的4月29日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值0.7590，累计净值0.7590，净值增长率涨11.34%，最新估值0.6817。

基金近1月来排名

华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C近1月来下降0.09%，阶段平均下降4.17%，表现一般，同类基金排37名，相对上升287名。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城优选回报六个月混合C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的长城优选回报六个月混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合C（基金代码：010798）涨1.15%，同类平均跌1.2%，排53名，整体来说表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长城优选回报六个月混合C持有详情，个人投资者持有1070万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1070万份。

基金市场表现

基金截至4月29日，累计净值0.9583，最新市场表现：单位净值0.9583，净值增长率涨1.47%，最新估值0.9444。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人民币兑瑞典克朗汇率今天 5月3日瑞典克朗相关汇率 5月瑞典克朗汇率查询。下面同小宋来看看。

05月03日消息，美元兑人民币(离岸)盘中下跌110点，跌幅0.16%，截止09:02，报6.6614。

货币兑换

1人民币=1.4984瑞典克朗

1瑞典克朗 ≈ 0.6674人民币

瑞典克朗相关汇率查询

隔夜在岸人民币HIBOR报1.27%;1星期在岸人民币HIBOR报3.12%，2星期在岸人民币HIBOR报3.14%，1个月在岸人民币HIBOR报3.31%，2个月在岸人民币HIBOR报3.34%，3个月在岸人民币HIBOR报3.52%，6个月在岸人民币HIBOR报3.73%，9个月在岸人民币HIBOR报3.84%，1年在岸人民币HIBOR报3.95%。

德宝集团控股股票代码08436 德宝集团控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，报0.221港元，成交额3万港元，52周最高价为0.3港元，52周最低价为0.154港元。

行业规模对比排名：

在所属的专业零售行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为81.7亿元，流通市值为81.3亿元。其中，德宝集团控股港股规模来说，总市值为8195万元，流通市值为8195万元，营业收入为5431万元，净利润为3.41万元，行业排名第151位。

行业估值对比排名：

在所属的专业零售行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为5.32。其中，德宝集团控股港股估值来说，市销率LYR为0.37，行业排名第42位。

行业成长性对比排名：

在所属的专业零售行业中，从德宝集团控股港股成长性来说，营业收入同比增长率-32.23%，营业利润同比增长率-92.09%，行业排名第57位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.29%，营业利润同比增长率0.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模393.49亿元，以下是为您整理的4月29日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国投瑞银美丽中国混合最新市场表现：公布单位净值1.4860，累计净值3.3220，最新估值1.432，净值增长率涨3.77%。

基金季度利润

该基金成立以来收益288.19%，今年以来下降23.2%，近一月下降5.17%，近一年下降12.99%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1708.83亿元，拥有基金经理23名，基金118只。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中国海外发展股票代码00688 中国海外发展表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为0.76。其中，中国海外发展港股估值来说，市销率TTM为0.76，行业排名第42位。

市面上：

截至发稿，中国海外发展（00688）涨2.86%，报25.15港元，成交额326.19万港元，52周最高价为27.35港元，52周最低价为15.42港元。

商业物业概念4月29日上涨1.08%，涨幅较大的股票是上坤地产（18.12%）、上置集团（7.69%）、泛海集团（5.71%）、绿景中国地产（4.85%）、祥生控股集团（3.23%）。跌幅较大的股票是国瑞置业、恒达集团控股、兴胜创建。

最近评级情况：

2022年4月26日消息，第一上海证券有限公司将中国海外发展港股目标价给予33港元，设为“买入”评级。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中国海外发展港股最近市场表现：最近1个月累计跌0.23%，最近3个月累计跌2.95%，最近6个月累计跌7%，今年以来累计涨8.33%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，中国海外发展港股规模来说，总市值为1598亿元，流通市值为1598亿元，营业收入为1079亿元，净利润为208亿元，行业排名第6位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从中国海外发展港股成长性来说，营业收入同比增长率21.72%，营业利润同比增长率0.43%，行业排名第110位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.23%，营业利润同比增长率0.46%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日国泰普益灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日国泰普益灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国泰普益灵活配置混合A最新公布单位净值1.4352，累计净值1.5342，净值增长率涨0.42%，最新估值1.4292。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益56.4%，今年以来下降4.26%，近一月下降1.08%，近一年收益0.97%。

基金2020年利润

截至2020年，国泰普益灵活配置混合A收入合计8185.74万元：利息收入953.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入43.45万元，债券利息收入784.19万元。投资收益5261.28万元，公允价值变动收益1934.09万元，其他收入36.71万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日华润元大核心动力混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日华润元大核心动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华润元大核心动力混合C最新市场表现：单位净值0.6504，累计净值0.6504，最新估值0.6338，净值增长率涨2.62%。

基金阶段涨跌幅

华润元大核心动力混合C（009883）近一周下降1.28%，近一月下降10.77%，近三月下降20.79%，近一年下降34.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华润元大核心动力混合C基金收入合计1,941.54元，股票收入1,594.54元，占比82.13%；债券收入0.21元，占比0.01%；股利收入9.88元，占比0.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深创新成长混合C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的前海开源沪港深创新成长混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.6480，最新单位净值1.5680，净值增长率涨1.82%，最新估值1.54。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

博时沪深300指数R基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月14日，博时沪深300指数R（960022）最新市场表现：单位净值1.0163，累计净值1.0180，最新估值1.0267，净值增长率跌1.01%。

基金盈利方面

截至2018年第四季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.07元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，博时沪深300指数R基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.82%）、金融业（20.46%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.83%），同类平均分别为52.12%、15.53%、5.77%，比同类配置分别为少0.3%、多4.93%、少1.94%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银战略转型股票A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的工银战略转型股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，工银战略转型股票A（000991）最新单位净值3.9150，累计净值3.9150，最新估值3.863，净值增长率涨1.35%。

工银战略转型股票今年以来下降0.08%，近一月收益4.51%，近三月收益0.57%，近一年收益17.53%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银战略转型股票（000991）持有债券：债券成银转债等，持仓比分别0.56%等，持仓市值3042.09万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银战略转型股票（000991）基金资产配置详情如下，合计净资产54.53亿元，股票占净比88.32%，债券占净比0.56%，现金占净比11.03%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴银合盛定开债C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的兴银合盛定开债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银合盛定开债C截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0377，累计净值1.0377，最新估值1.0373，净值增长率涨0.04%。

兴银合盛定开债C（008536）成立以来收益3.77%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.14%，近三月收益0.62%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，兴银合盛定开债C（008536）持有债券：债券16国开07（债券代码：160207）、债券20四川48（债券代码：160410）、债券19交通银行01（债券代码：1928034）、债券20北京银行小微债01（债券代码：2020007）等，持仓比分别42.32%、17.31%、9.66%、9.55%等，持仓市值5.35亿、2.19亿、1.22亿、1.21亿等。

基金现任经理

兴银合盛定开债C的现任基金经理是王深，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报2.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华宝价值发现混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的4月29日华宝价值发现混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.5646，最新公布单位净值1.5646，净值增长率涨2.16%，最新估值1.5316。

华宝价值发现混合（005445）近一周下降0.19%，近一月收益4.41%，近三月下降1.25%，近一年收益5.67%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝价值发现混合（005445）基金资产配置详情如下，股票占净比86.65%，现金占净比13.55%，合计净资产2.86亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华宝价值发现混合基金行业配置合计为86.65%，同类平均为59.93%，比同类配置多26.72%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、制造业，行业基金配置分别为43.65%、16.35%、9.39%，同类平均分别为5.82%、3.78%、42.25%，比同类配置分别为多37.83%、多12.57%、少32.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝价值发现混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为1393.75万元，占期初基金资产净值比例为9.99%；金地集团本期累计买入金额为686.84万元，占期初基金资产净值比例为4.92%；平安银行本期累计买入金额为678.39万元，占期初基金资产净值比例为4.86%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中国银行外汇牌价表 5月2日中行人民币对美元汇率多少?下面同钱袋子来看看。

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。投资有风险，选择需谨慎。

美元兑离岸人民币涨破6.65元关口，最新报6.6472元，涨幅为0.59%。

据CME“美联储观察”，美联储到5月份加息50个基点的概率为97.1%，加息75个基点的概率为0.4%。

上周五4月29日午后，人民币(6.6085, -0.0158, -0.24%)对美元汇率走出V型反弹。截至14：00，人民币对美元即期汇率报6.6174，较今日低点6.6047，反弹超400基点。更多反映国际投资者预期的离岸人民币汇率盘中一度反弹超600基点。

嘉实稳怡债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排504名，以下是为您整理的4月29日嘉实稳怡债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.1338，累计净值1.1338，最新估值1.1299，净值增长率涨0.35%。

基金近一周来表现

嘉实稳怡债券（基金代码：004486）近6月来下降2.07%，阶段平均下降1.73%，表现一般，同类基金排504名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

嘉实稳怡债券基金（基金代码：004486）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.58%，同类平均涨1.71%，排700名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.32%，同类平均涨1.55%，排632名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.38%，同类平均涨0.42%，排318名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日汇安成长优选混合C累计净值为1.2181元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日汇安成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2181，累计净值1.2181，最新估值1.1838，净值增长率涨2.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利287.49万元，基金本期净收益盈利491.86万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计282.27万，所有者权益合计1.94亿，负债和所有者权益总计1.97亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日富国天兴回报混合C近三月以来下降4.45%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.0248，净值增长率涨0.95%，最新估值1.0152。

基金阶段涨跌幅

富国天兴回报混合C今年以来下降6.77%，近一月下降1.64%，近三月下降4.45%，近一年收益0.02%。

同公司基金

富国天兴回报混合C（稳健混合型）基金同公司基金有富国医疗保健行业混合A基金，开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，开放申购；富国价值优势混合基金，限大额等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日大成投资严选六月持有混合A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日大成投资严选六月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9352，累计净值0.9352，净值增长率涨1.54%，最新估值0.921。

基金季度利润

大成投资严选六月持有混合A成立以来下降8.54%，近一月下降6.91%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，大成投资严选六月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为35.33%、18.39%、9.04%，同类平均分别为40.67%、5.77%、1.94%，比同类配置分别为少5.34%、多12.62%、多7.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度民生加银鑫升纯债债券基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的4月29日民生加银鑫升纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银鑫升纯债债券基金截至4月29日，累计净值1.2262，最新市场表现：公布单位净值1.0740，净值涨0.04%，最新估值1.0736。

民生加银鑫升纯债债券今年以来收益0.86%，近一月收益0.28%，近三月收益0.13%，近一年收益4.6%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银鑫升纯债债券（004124）基金资产配置详情如下，债券占净比86.61%，现金占净比0.13%，合计净资产5.41亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安享纯债债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日国寿安保安享纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金公布单位净值1.0585，累计净值1.1879，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0583。

基金阶段表现方面

国寿安保安享纯债债券基金成立以来收益20.31%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.8%，近一年收益4%，近三年收益10.62%。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.5703，累计净值1.8629；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.5446，累计净值1.8372；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.5340，累计净值1.7560等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年建信基金管理有限责任公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7155.51亿元，拥有基金经理46名，基金236只。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

公司基金表

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为4.9060，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为4.8250，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为4.7490，目前开放申购；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为4.7450，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为4.7090，目前开放申购等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度广发中小企业300ETF基金行业怎么配置？为您整理的4月29日广发中小企业300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中小企业300ETF（159907）市场表现：截至4月29日，累计净值1.3892，最新公布单位净值1.5290，净值增长率涨4.3%，最新估值1.466。

广发中小板300ETF（159907）成立以来收益33.1%，今年以来下降28.4%，近一月下降11.62%，近三月下降20.3%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，广发中小板300ETF基金行业配置合计为99.52%，同类平均为77.17%，比同类配置多22.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为72.39%、8.08%、6.16%，同类平均分别为51.46%、5.47%、15.89%，比同类配置分别为多20.93%、多2.61%、少9.73%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日富国金融地产行业混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的4月29日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，富国金融地产行业混合A最新市场表现：单位净值1.3981，累计净值1.3981，净值增长率涨1.95%，最新估值1.3713。

近3月来表现

富国金融地产行业混合（基金代码：006652）近3月来下降0.9%，阶段平均下降15.75%，表现优秀，同类基金排27名，相对上升64名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有240万份额，机构投资者持有占24.24%，个人投资者持有占75.76%，总份额320万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

重仓钢研高纳的基金有哪些?华夏高端制造混合A2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同鲸多君来看看。

截至2022年4月29日收盘，钢研高纳(300034)报收于28.9元，较上周的28.98元下跌0.28%。本周，钢研高纳4月29日盘中最高价报28.98元。4月27日盘中最低价报24.18元。钢研高纳当前最新总市值140.44亿元。

钢研高纳最新重仓基金一览

截至2022年03月31日 ，共23家基金持有钢研高纳，持仓量总计0.37亿股，占流通A股8.23%。较上期总持仓增加了-4721.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：12家 减仓：5家 新进：4家 退出：269家。

其中华夏高端制造混合A持仓最多。该基金净值怎么样?

华夏高端制造混合A2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 1.3160 ( 3.13% )

成立日期：2016-05-11 类型：混合型-灵活 管理人：华夏基金 资产规模： 22.42亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：49.83%

2022年第一季度易方达大健康主题混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达大健康主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，易方达大健康主题混合（001898）持有股票以岭药业（占7.40%）：持股为95.67万，持仓市值为3204.97万；山东赫达（占6.34%）：持股为65.26万，持仓市值为2743.58万；药明康德（占5.76%）：持股为22.2万，持仓市值为2494.84万；华润三九（占5.53%）：持股为52.81万，持仓市值为2395.46万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，易方达大健康主题混合（001898）持有债券：债券三诺转债、债券万孚转债等，持仓比分别0.10%、0.04%等，持仓市值42.37万、19.08万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.44亿，未分配利润5.04亿，所有者权益合计8.48亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

润利海事股票代码02682 润利海事股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

截至发稿，润利海事（02682）涨5.16%，报0.163港元，成交额10.8万港元，52周最高价为0.215港元，52周最低价为0.117港元。

市场表现方面，所属的工用运输行业，今日整体跌幅为上涨1.22%，行业内，今日股价上涨的有33只，涨停的有宏海控股集团、健升物流中国、春能控股等，股价下跌的有12只，其中跌停的有丝路物流控股、天源集团、裕程物流、深圳高速公路股份、JBBBUILDERS等，跌幅分别为-4.7619%、-3.79747%、-3.63636%、-2.29192%、-1.96078%。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。润利海事港股最近市场表现：最近1个月累计涨2.26%，最近3个月累计涨14.56%，最近6个月累计涨37.12%，今年以来累计涨61.61%。

行业规模对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为132亿元，流通市值为67.4亿元。其中，润利海事港股规模来说，总市值为1.51亿元，流通市值为1.51亿元，营业收入为1.91亿元，净利润为2115万元，行业排名第55位。

行业成长性对比排名：

在所属的工用运输行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业利润同比增长率0.64%。其中，润利海事港股成长性来说，营业利润同比增长率178.00%，行业排名第7位。

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4月29日东方人工智能主题混合一年来下降34.77%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日东方人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，东方人工智能主题混合最新市场表现：公布单位净值0.8978，累计净值0.8978，净值增长率涨2.96%，最新估值0.872。

基金阶段涨跌幅

东方人工智能主题混合（005844）成立以来下降12.8%，今年以来下降34.41%，近一月下降14.16%，近三月下降18.55%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

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招商安盈债券A最新净值涨幅达0.45%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日招商安盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商安盈债券A（217024）市场表现：累计净值1.7098，最新公布单位净值1.1409，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1358。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3825.9万元。

基金2020年利润

截至2020年，招商安盈债券收入合计4249.77万元：利息收入1603.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.41万元，债券利息收入1590.87万元。投资收益4942.4万元，公允价值变动收益负2308.06万元，其他收入11.74万元。

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永赢成长领航混合A最新净值涨幅达3.2%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日永赢成长领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 永赢成长领航混合A（010562）4月29日净值涨3.2%。当前基金单位净值为0.8907元，累计净值为0.8907元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢成长领航混合A（基金代码：010562）跌4.35%，同类平均跌1.2%，排1129名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。