华夏中证AH经济蓝筹股票指数C一年来收益6.29%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.3572，累计净值1.3572，最新估值1.3425，净值增长率涨1.1%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益35.72%，今年以来收益6.29%，近一年收益6.29%。

2021年第三季度表现

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金（基金代码：007506）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.41%，同类平均跌1.93%，排495名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.27%，同类平均涨9.4%，排977名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.53%，同类平均跌2.17%，排146名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳福混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实稳福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新单位净值1.1697，累计净值1.1697，最新估值1.1679，净值增长率涨0.15%。

嘉实稳福混合C成立以来收益16.97%，近一月收益1.74%，近一年收益9.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）持有债券：债券21国开13、债券21国债01、债券21附息国债09等，持仓比分别10.89%、8.40%、5.48%等，持仓市值2011.8万、1551.24万、1012.4万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）基金资产配置详情如下，股票占净比42.58%，债券占净比58.28%，现金占净比4.73%，合计净资产1.85亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富上海国企ETF联接基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.9021，最新单位净值0.9021，净值增长率涨0.4%，最新估值0.8985。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富上海国企ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为0.38%、0.31%、0.27%，同类平均分别为52.06%、16.47%、3.40%，比同类配置分别为少51.68%、少16.16%、少3.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日安信阿尔法定开混合A近三月以来下降0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信阿尔法定开混合A市场表现：累计净值1.219，最新公布单位净值1.219，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2148。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.9%，今年以来收益2.1%，近一月下降0.17%，近一年收益2.1%。

同公司基金

安信阿尔法定开混合（稳健混合型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏希望债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华夏希望债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏希望债券A（001011）市场表现：截至12月31日，累计净值1.842，最新单位净值1.292，净值增长率涨0.16%，最新估值1.29。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益112.02%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.23%，近一年收益5.21%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈祥瑞混合A近三年来在同类基金中上升9名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日宝盈祥瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈祥瑞混合A累计净值1.434，最新公布单位净值1.108，最新估值1.108。

基金近三年来排名

宝盈祥瑞混合A（基金代码：000639）近三年来下降5.06%，阶段平均收益33.6%，表现不佳，同类基金排218名，相对上升9名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.2970，累计净值4.2970；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.2370，累计净值4.2370；宝盈科技30混合基金（000698），最新单位净值为4.2330，累计净值4.2330等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

今日1月1日人民币兑南非兰特汇率查询

货币兑换

1人民币=2.5176南非兰特

1南非兰特 ≈ 0.3972人民币

今开2.5089最高2.5089

昨收2.5074最低2.5089

美元指数 : 95.6536 (-0.3401%)

美元人民币 : 6.3561 (-0.2667%)

国富健康优质生活股票基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的国富健康优质生活股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国富健康优质生活股票（000761）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.947，累计净值1.947，最新估值1.9329，净值增长率涨0.73%。

自基金成立以来收益94.7%，今年以来下降2.43%，近一年下降2.43%，近三年收益107.79%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国富健康优质生活股票（000761）持有债券：债券20附息国债15（债券代码：200015）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.78%、0.48%等，持仓市值501.6万、50.02万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C（006532）基金资产配置详情如下，股票占净比90.80%，债券占净比1.94%，现金占净比7.58%，合计净资产2.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为50.87%、14.45%、5.82%，同类平均分别为42.60%、5.48%、3.35%，比同类配置分别为多8.27%、多8.97%、多2.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、新华保险、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为2.88%、0.90%、0.89%，本期累计买入金额分别为1024.6万元、320.6万元、316.01万元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的华夏债券A/B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.319，累计净值2.229，最新估值1.317，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

华夏债券A/B基金（基金代码：001001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.9%，同类平均涨1.71%，排190名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.11%，同类平均涨1.55%，排475名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排246名，整体表现良好。

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12月31日兴全有机增长混合最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的12月31日兴全有机增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全有机增长混合基金截至12月31日，最新公布单位净值4.653，累计净值5.473，最新估值4.6178，净值增长率涨0.76%。

近3月来表现

兴全有机增长混合（基金代码：340008）近3月来收益12.7%，阶段平均收益2.84%，表现优秀，同类基金排82名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全有机增长混合持有详情，机构投资者持有占6.65%，个人投资者持有占93.35%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有6190万份额，总份额6630万份。

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中航瑞景3个月定开债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日中航瑞景3个月定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0359，累计净值1.1304，最新估值1.0353，净值增长率涨0.06%。

基金一年来收益详情

中航瑞景3个月定开债券A（基金代码：006053）成立以来收益13.47%，今年以来收益4.43%，近一月收益0.59%，近一年收益4.43%，近三年收益12.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中航瑞景3个月定开债券A收入合计8609.64万元：利息收入6909.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入142.28万元，债券利息收入6571.92万元。投资亏49.87万元，其中投资收益方面，债券投资亏49.87万元。公允价值变动收益1750.26万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏创蓝筹ETF联接A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF联接A（007472）截至12月31日，累计净值1.8034，最新公布单位净值1.8034，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7986。

基金阶段涨跌幅

华夏创蓝筹ETF联接A成立以来收益80.34%，近一月收益0.8%，近一年收益0.06%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，目前开放申购。

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华夏先锋科技一年定开混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏先锋科技一年定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏先锋科技一年定开混合A，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为9580万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9309万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏先锋科技一年定开混合A持有详情，机构投资者持有占0.38%，个人投资者持有占99.62%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有9270万份额，总份额9310万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.04%，同类平均为58.59%，比同类配置多17.45%。

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2021年第三季度华夏磐泰混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏磐泰混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有股票基金：宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014）、新安股份（600596）、智飞生物（300122）等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.79%、0.78%等，持股数分别为1.56万、7.39万、21.93万、4.29万，持仓市值820.14万、731.83万、690.58万、682.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏磐泰混合(LOF)（160323）持有债券：债券18进出21（债券代码：180321）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别4.73%、0.33%、0.27%等，持仓市值4137.2万、284.69万、239.52万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏睿磐泰荣混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.3782，最新市场表现：公布单位净值1.2642，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2627。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利290.64万元，期末基金资产净值7361.67万元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通沪深300指数增强C近三年来在同类基金中排515名，以下是为您整理的12月30日海富通沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通沪深300指数增强C（004512）市场表现：截至12月30日，累计净值1.6485，最新公布单位净值1.3655，净值增长率涨1.01%，最新估值1.3518。

基金近三月来排名

海富通富睿混合C（基金代码：004512）近三年来收益58.53%，阶段平均收益87.13%，表现不佳，同类基金排515名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通富睿混合C持有详情，总份额1950万份，机构投资者持有占92.41%，个人投资者持有占7.59%，机构投资者持有1800万份额，个人投资者持有150万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金投资一定要会计算自己的持有天数，因为有时候持有天数太短会有惩罚性赎回费，一般持有时间不满7天就会有1.5%费率的惩罚性赎回费，1.5%费率是基金手续费最高的费率。

基金持有七天周六周日算在内吗?

算，基金持有七天第一天是从基金确认份额开始计算，期间的周末、节假日都是计算在7天内的;如投资者在周一下午三点买入基金，在下周一下午三点前卖出，这就持有基金7天了，基金确认份额当天就是第一天。基金持有时间是按照自然日计算，与基金交易日计算不同，基金交易日则是按照工作日计算，且节假日也不交易。

基金持有天数=赎回确认日-申购确认日，场内基金计算持有天数可以这样计算。通常情况下，基金持有天数都是按照申购确认日到赎回确认日的前一天来计算的，具体的持有天数需要以基金公司计算为准。

场内基金需要在交易所内购买，投资者购买场内基金时，还需要开通一个股票账户才可以交易。

基金在赎回时，也是按照t+1，所以基金当天下午三点前赎回，需要在第二天到账，按照当天基金净值计算。当基金是当天下午三点后赎回时，基金会在第三天到账，且计算时是按照第二天的基金净值计算。

12月30日嘉实中证金边中期国债ETF联接C近三月以来下降0.2%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月30日嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接C（000088）市场表现：截至12月30日，累计净值1.0236，最新单位净值1.0236，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金边中期国债ETF联接C成立以来收益2.36%，近一月收益0.3%，近一年下降0.69%，近三年下降3.77%。

基金现任经理

嘉实中证金边国债ETF联接C的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-12-28~2021-06-28，任职期间回报-0.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳固收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉实稳固收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳固收益债券C截至12月30日，最新公布单位净值1.156，累计净值1.728，最新估值1.152，净值增长率涨0.35%。

嘉实稳固收益债券成立以来收益91.54%，近一月收益0.13%，近一年收益6.12%，近三年收益30.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳固收益债券（070020）持有债券：债券18中油EB、债券中鼎转2、债券无锡转债等，持仓比分别3.11%、0.73%、0.70%等，持仓市值1.56亿、3671.75万、3533.59万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳固收益债券收入合计4.6亿元：利息收入1.25亿元，其中利息收入方面，存款利息收入59.04万元，债券利息收入1.24亿元，资产支持证券利息收入元25.69万元。投资收益2.15亿元，公允价值变动收益1.18亿元，其他收入174.23万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月29日嘉实时代先锋三年持有期混合C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的12月29日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实时代先锋三年持有期混合C最新公布单位净值0.9599，累计净值0.9599，最新估值0.961，净值增长率跌0.11%。

基金近一周来表现

嘉实时代先锋三年持有期混合C（基金代码：011644）近一周下降0.97%，阶段平均下降0.81%，表现一般，同类基金排1433名，相对上升386名。

基金持有人结构

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

期货撮合成交机制是什么意思?我国期货的交易是公开，公平，公正的场内交易，由交易所统一撮合成交。

以前总有人质疑，说期货是不是专门和我对着干，或者是不是期货公司故意让我亏?其实你要明白期货公司是做什么的，在成交方面其实并不是期货公司在负责，期货公司提供交易系统，开户服务等，主要负责的是把你的报单报入交易所。

简单一点说，最重要的就是期货公司的交易系统快不快，只要你的单子已经成功委托到交易所，那么就完成了。至于什么价格成交，能不能成交，都是由交易所来统一撮合，是公平公正的，可以放心。

期货撮合成交的规则是价格优先、时间优先，比如都是买入，那就是价高者先成交，如果都是卖出，那么价低者先成交。

炒期货为什么大家都是亏损?这是因为开仓以后期货价格变化莫测，往往会在你的开仓价附近来回波动，这样就会导致单子可能盈利也可能亏损，想要有更好地收益，一定要把握住期货行情的涨跌节奏。

做好一些基本的交易规则，比如资金管理，风险控制，保证金充足，不要重仓，设好止损等。

12月28日长城创业板指数增强发起式A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月28日长城创业板指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城创业板指数增强发起式A（001879）市场表现：截至12月28日，累计净值2.6281，最新单位净值2.6281，净值增长率涨1.41%，最新估值2.5916。

基金阶段涨跌幅

长城创业板指数增强发起式A成立以来收益162.81%，近一月下降3.19%，近一年收益18.12%，近三年收益202.74%。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.6107，累计净值5.7257；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.5999，累计净值5.5999；长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.5895，累计净值5.7045等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中国移动此次上市实行“绿鞋”机制，即发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，上市之日起30天内，可以择机按同一发行价格比预定规模多发15%（一般不超过15%）的股份，目的在于防止新股发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下，增强参与一级市场认购的投资者的信心。

绿鞋保护机制可以保证在上市发行的第1个月内，每天的收盘价最少是高于发行价的。也就是说即使投资者没有赚到钱，最少也可以保证可以按照认购价顺利退出，最少可以保证不受到损失。

绿鞋机制什么意思？

“绿鞋机制”也叫绿鞋期权，首次公开发行股票数量在4亿股以上的，发行人及其主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。这其中的“超额配售选择权”就是俗称绿鞋机制。该机制可以稳定大盘股上市后的股价走势，防止股价大起大落。工行2006年IPO时采用过“绿鞋机制”发行。

12月29日午后消息，顺鑫农业7日内股价上涨10.57%，最新跌3.87%，报39.73元，换手率3.63%。

深加工概念，整体上涨0.31%。领涨股为永兴材料（002756），领跌股为顺鑫农业（000860）。

公司2021年第三季度营业总收入24.2亿元，同比增长-16.54%； 净利润-1.1亿元。

在所属深加工概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，凌钢股份、融捷股份、齐翔腾达等31家是超过30%以上的企业；电工合金、精艺股份、悦安新材等3家位于20%-30%之间；开滦股份、丽岛新材、盛屯矿业等6家位于10%-20%之间；焦作万方、天山铝业、欣龙控股、奥美医疗、青松股份等13家均不足10%。

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证券账户有什么用?购买股票存入证券账户，只要说到证券账户很多人的反应都是用来买卖股票的。事实上证券账户除了可以用来买卖股票，还可以用来购买基金，国债逆回购，债券，证券公司理财等等。

说到这里，按产品或业务类型分类，证券账户的功能主要包括：

股票类功能，债券和券商理财，国债券逆回购，基金功能等功能。同时每个主要功能都可以细分。

一、股票功能

投资者肯定对股票的有关功能有了一定的了解，投资者最常用的证券账户功能是买卖股票和申购新股。

二、逆回购功能

(一)买卖债券

(2)国债逆回购

逆回购可以理解就是在股票的账户当中按照约定的利率借给资金，在约定的时间获得资金和利息。

三.基金职能

12月29日早盘要闻，截至发稿时，光伏屋顶概念报跌，亚玛顿（-5.271%）领跌， 东方日升（-4.229%）、协鑫集成（-2.239%）、星帅尔（-2.17%）等个股纷纷跟跌。相关光伏屋顶概念股有：

1、亚玛顿：太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业，公司作为特斯拉的合格供应商，主要提供的是光伏屋顶。

2、东方日升：公司BIPV光伏屋顶已小批量销售美国客户，公司将大力推进相关业务发展。

3、协鑫集成：通过科技创新及应用创新，提供基于差异化的超高效组件的系统集成包，通过品质、高效率满足光伏电站25年以上持续稳定运营质量需求。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月28日方正富邦天恒混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月28日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月28日，方正富邦天恒混合A（007959）最新市场表现：单位净值1.8183，累计净值1.8183，最新估值1.8095，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

方正富邦天恒混合A成立以来收益80.95%，近一月收益0.82%，近一年收益12.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰中证计算机主题ETF基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月28日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）基金资产配置详情如下，合计净资产8.62亿元，股票占净比99.03%，现金占净比1.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.03%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.65%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置77.08%，同类平均5.79%，比同类配置多71.29%；制造业行业基金配置21.92%，同类平均50.85%，比同类配置少28.93%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.93%，比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰中证计算机主题ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415）本期累计买入金额为9618.11万元，占期初基金资产净值比例为7.17%；中国长城（000066）本期累计买入金额为1092.48万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；紫光股份（000938）本期累计买入金额为1074.06万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰中证计算机主题ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视本期累计卖出金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为14.95%；柏楚电子本期累计卖出金额为1766.73万元，占期初基金资产净值比例为1.32%；深科技本期累计卖出金额为1346.03万元，占期初基金资产净值比例为1.00%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）持有股票基金：海康威视、科大讯飞、恒生电子、广联达等，持仓比分别9.17%、6.90%、4.99%、4.70%等，持股数分别为143.69万、112.39万、75.05万、60.8万，持仓市值7902.98万、5945.18万、4298.65万、4050.9万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）持有债券：债券拓尔转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值37.56万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计304.67万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。