11月16日易方达上证科创板50联接C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月16日易方达上证科创板50联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达上证科创板50联接C（011609）11月16日净值跌0.76%。当前基金单位净值为1.0991元，累计净值为1.0991元。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C持有详情，总份额3.99亿份，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有3.88亿份额，机构投资者持有占2.67%，个人投资者持有占97.33%。

基金详情介绍

基金全名是易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达上证科创板50联接C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是成曦等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华研究智选混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月16日鹏华研究智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，鹏华研究智选混合最新单位净值2.2898，累计净值2.2898，最新估值2.3054，净值增长率跌0.68%。

基金近1月来排名

鹏华研究智选混合近1月来收益0.79%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1246名，相对下降293名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华研究智选混合持有详情，总份额1950万份，机构投资者持有占66.86%，个人投资者持有占33.14%，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有650万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银主题轮动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银主题轮动混合最新市场表现：单位净值3.4269，累计净值3.4269，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4804。

农银主题轮动混合成立以来收益242.69%，近一月收益8.18%，近一年收益51.47%，近三年收益311.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，农银主题轮动混合基金资产总计5.71亿元，银行存款3706.49万元，结算备付金120.74万元，存出保证金19.55万元，交易性金融资产5.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰康安泰回报混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日泰康安泰回报混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安泰回报混合基金截至11月16日，最新公布单位净值1.4402，累计净值1.4402，最新估值1.4453，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌表现

泰康安泰回报混合（002331）成立以来收益44.53%，今年以来收益6.24%，近一月收益2.02%，近三月收益0.69%。

同公司基金

截至2021年11月16日，泰康安泰回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.05%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.12%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.12%，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

9月27日华夏可转债增强债券I基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的9月27日华夏可转债增强债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月27日，华夏可转债增强债券I最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一年来收益26.82%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月15日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)截至11月15日，累计净值3.043，最新公布单位净值3.043，净值增长率涨0.23%，最新估值3.036。

基金一年来收益详情

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金成立以来收益203.6%，今年以来收益17.45%，近一月收益11.33%，近一年收益26.82%，近三年收益75.39%。

2021年第三季度表现

易方达标普全球消费品指数(QDII)基金（基金代码：118002）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.76%（2021年第三季度）、涨7.9%（2021年第二季度）、涨2.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为195名、94名、110名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日前海开源一带一路混合C最新单位净值为1.717元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日前海开源一带一路混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.717，累计净值1.717，最新估值1.726，净值增长率跌0.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利235.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末单位基金资产净值2.03元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

博杰发债怎么样 博杰发债申购价值如何，下文就随小编来简单的了解一下吧。

博杰发债今日申购，申购代码为072975。当前溢价率-4.04%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予27%的溢价率，开盘价格预测为133。公司盈利能力强，债务负担轻，整体质地不错。如果原始股东配售75%，网上申购按1.315亿计算，顶格申购单账户中约0.012签。

11月16日博时创业板ETF最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月16日博时创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，博时创业板ETF（159908）最新市场表现：公布单位净值3.0322，累计净值3.0322，最新估值3.0388，净值增长率跌0.22%。

近3月来表现

博时创业板ETF（基金代码：159908）近3月来收益1.84%，阶段平均收益0.01%，表现优秀，同类基金排343名，相对上升32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博时创业板ETF持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占1.93%，个人投资者持有占5.85%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有80万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿景灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的大成睿景灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成睿景灵活配置混合A截至11月16日，最新单位净值2.448，累计净值2.448，最新估值2.504，净值增长率跌2.24%。

大成睿景灵活配置混合A成立以来收益150.4%，近一月收益3.34%，近一年收益84.66%，近三年收益325.85%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A（001300）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值480.71万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2013.6万，应付赎回款1477.67万，应付管理人报酬264.29万，应付托管费44.05万，应付销售服务费61.04万，应付交易费用179.89万，负债合计4052.32万。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日建信汇利灵活配置混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日建信汇利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.9735，最新公布单位净值1.9735，净值增长率涨0.18%，最新估值1.9699。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.99%，今年以来下降8.61%，近一年下降1.04%，近三年收益96.24%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日晚间复盘数据显示，超高清视频概念报跌，联创电子（20.8，-1.13，-5.153%）领跌，数码视讯(9.51，-0.41，-4.133%)、毅昌科技(6.52，-0.26，-3.835%)、联得装备(23.42，-0.91，-3.74%)等跟跌。

相关超高清视频概念股有：

1、联创电子：

2、数码视讯：公司20多年来在视频、压缩及编解码上的积累，使得公司可以提供超高清视频高倍率无损压缩及编解码为核心的底层基础技术。这些技术已经非常成熟，有大量落地应用，可以为元宇宙实现大规模应用提供技术基石。

3、毅昌科技：

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达裕鑫债券C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达裕鑫债券C基金主要卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕鑫债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卫星石化本期累计卖出金额为1508.8万元，占期初基金资产净值比例为5.74%；扬农化工本期累计卖出金额为911.24万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；兴业银行本期累计卖出金额为852.1万元，占期初基金资产净值比例为3.24%；桐昆股份本期累计卖出金额为836.45万元，占期初基金资产净值比例为3.18%等。

基金市场表现方面

易方达裕鑫债券C（003134）市场表现：截至11月15日，累计净值1.4837，最新公布单位净值1.4537，净值增长率跌0.34%，最新估值1.4587。

易方达裕鑫债券C基金成立以来收益49.38%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.16%，近一年收益10.57%，近三年收益50.68%。

基金介绍

基金全名是易方达裕鑫债券型证券投资基金，以下简称易方达裕鑫债券C，该基金成立于2016年9月5日，基金规模为1890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1323万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞研究精选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月15日华泰柏瑞研究精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金公布单位净值1.8872，累计净值1.8872，净值增长率跌2.64%，最新估值1.9383。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7393，日增长率0.12%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.7387，日增长率-0.01%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5285，日增长率0.11%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.5279，日增长率-0.01%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值为3.8230，日增长率0.71%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏创成长ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月15日华夏创成长ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新公布单位净值0.8249，累计净值3.0013，净值增长率跌2.23%，最新估值0.8437。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.96亿元，基金本期净收益盈利3.27亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏创成长ETF基金资产总计33.54亿元，银行存款898.94万元，结算备付金1390.9万元，存出保证金351.5万元，交易性金融资产33.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资33.28亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浙商惠泉3个月定开债券A近6月来在同类基金中下降444名，以下是为您整理的11月15日浙商惠泉3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，浙商惠泉3个月定开债券A市场表现：累计净值1.0448，最新单位净值1.0413，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0411。

基金近6月来排名

浙商惠泉3个月定开债券A（基金代码：007224）近6月来收益1.72%，阶段平均收益2.3%，表现一般，同类基金排1713名，相对下降444名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商惠泉3个月定开债券A持有详情，总份额2000万份，其中机构投资者持有2000万份额，机构投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

截止14时44分，爱柯迪报16.6元，跌4.82%，总市值144.21亿元。

爱柯迪股票，公司全称是爱柯迪股份有限公司，位于浙江，成立于2003年12月8日，从事汽车行业，于2017年11月17日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600933。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日尾盘要闻，截至发稿时，太赫兹通信概念报跌，四创电子（-4.704%）领跌， 凤凰光学（-4.439%）、百利电气（-2.759%）、大恒科技（-0.847%）等个股纷纷跟跌。相关太赫兹通信概念股有：

1、四创电子：

2、凤凰光学：

3、百利电气：

4、大恒科技：大恒科技光电所已授权发明专利4项、实用新型专利5项、软件著作权12项，光电所承担的两项科技部重大仪器专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪”和“软X射线/极紫外无谐波光栅单色仪”按照研发计划进展顺利，通过了专家组2015年年度验收。

5、同方股份：

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

宝盈策略增长混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排83名，以下是为您整理的11月15日宝盈策略增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈策略增长混合（213003）市场表现：截至11月15日，累计净值2.5338，最新单位净值1.5118，净值增长率跌2.83%，最新估值1.5559。

基金近三月来排名

宝盈策略增长混合（基金代码：213003）近3月来收益9.23%，阶段平均下降0.65%，表现优秀，同类基金排83名，相对上升23名。

2021年第三季度表现

宝盈策略增长混合基金（基金代码：213003）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.82%（2021年第三季度）、涨19.82%（2021年第二季度）、跌12.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为839名、348名、1559名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日高测股份午后消息，7日内股价上涨16.01%，今年来涨幅上涨36.25%，最新报79.51元，跌1.79%，市值为128.9亿元。

市场表现方面，所属的金刚线概念共有17支个股，上涨1.04%，涨幅较大的个股是四方达（涨幅15.99%）、东尼电子（涨幅7.13%）、黄河旋风（涨幅1.18%）。跌幅较大的个股是美畅股份、岱勒新材、高测股份。

从营收入来看： 公司2021年第三季度营业总收入3.77亿元，同比增长151.02%； 净利润3505万元，同比增长367.49%；基本每股收益0.2400元。

在所属金刚线概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，四方达是超过30%以上的企业；岱勒新材和高测股份位于20%-30%之间；美畅股份位于10%-20%之间；恒星科技、易成新能、三超新材、黄河旋风等12家均不足10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议。力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，据此操作，风险自担。

11月16日盘中消息，新亚强5日内股价上涨2.95%，今年来涨幅下跌-4.5%，最新报59.75元，跌2.53%，市盈率为49.43。

从盘面上看，所属的化工行业概念，整体下跌0.45%。领涨股为美瑞新材（300848），领跌股为建业股份（603948）。

从营收入来看： 2021年第三季度显示，公司实现营收约2.19亿元，同比增长85.24%； 净利润约7594万元，同比增长124.18%；基本每股收益0.5300元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，北辰实业公司股东人数最新情况，公司股东人数为14.30万人，较上期减少2.4%，人均流通股为2.4万股，较上期人均流通股变化增加2.46%，人均持股金额为6万，前十大股东持股合计63.80%，前十大流通股东持股合计63.80%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司的优势及核心竞争力主要体现为房地产综合运营能力及其品牌效应。经过多年发展形成完整的房地产投资、开发、经营产业链,其中房地产开发是公司获得收益增长来源,持有物业经营为公司提供稳定收益基础,两大板块相互联系、相互支持,增强了公司的抗风险能力。一方面,公司具有复合地产开发运营能力及品牌优势。公司房地产开发的物业类型涵盖高档住宅、公寓、别墅、写字楼、商业物业、保障房等多业态项目,并且在大型、综合房地产项目的开发中具有较强的专业能力和竞争力。

2020年公司ROE：0.87%，ROA：0.64%，毛利率23.96%，净利率3.2%；每股收益0.0400元。

公司2021年第三季度实现净利润3770万，毛利率10.57%，每股收益0.0000元。

11月16日11:30:00北辰实业最新价2.29元，跌0.87%，换手率0.16%，流通市值60.91亿。

所属概念：

AH股 北京板块 北京冬奥 标准普尔 电子竞技 房地产 富时罗素 沪股通 京津冀 融资融券 上证380 养老概念 预亏预减

是房地产开发行业股。公司在北京市朝阳区北辰东路8号。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日上午收盘数据显示，媒介概念报涨，紫天科技（35.88，3.6，11.152%）领涨，ST嘉信(2.77，0.24，9.486%)、ST联建(4.48，0.25，5.91%)、利欧股份(2.45，0.1，4.255%)等跟涨。

相关媒介概念股有：

1、紫天科技：云视广告从事涵盖品牌策划、广告代理、媒介推广、IP内容营销等在内的综合性广告营销服务。

2、*ST嘉信：

3、ST联建：户外屏幕是展示类广告传播最有效的媒介之一且户外广告通常具有强制性，其作用难以被替代。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实中证500指数增强A基金资产怎么配置？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实中证500指数增强A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证500指数增强A基金截至11月15日，最新公布单位净值1.4401，累计净值1.4401，最新估值1.4448，净值增长率跌0.33%。

嘉实中证500指数增强A基金成立以来收益44.48%，今年以来收益14.05%，近一月下降0.92%，近一年收益17.23%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强A（008778）基金资产配置详情如下，股票占净比93.65%，债券占净比0.08%，现金占净比7.33%，合计净资产1.07亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：银泰黄金（000975）本期累计买入金额为225.06万元，占期初基金资产净值比例为2.57%；东诚药业（002675）本期累计买入金额为132.35万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；东方电气（600875）本期累计买入金额为129.21万元，占期初基金资产净值比例为1.48%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

股票代码 603999.SH

读者出版传媒股份有限公司隶属于读者出版集团。读者出版集团有限公司是于2006年10月在原甘肃人民出版社基础上改制组建的国有独资、专业出版集团。集团包括1个控股公司读者出版传媒股份有限公司,3个职能部门和1个物业公司。集团共有员工467人。集团经营范围为授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组,文化艺术展览,股权投资与管理,实业投资、物业服务、租赁、酒店管理,及授权的其他业务。截至2015年底,集团合并口径资产总额26.21亿元,净资产23.16亿元。2009年12月读者出版集团有限公司作为主发起人,联合国内4家知名企业共同发起设立读者出版传媒股份有限公司。公司于2015年12月10日上市,首次公开发行新股6000万股,发行价9.77元每股,募集资金5.86亿元,发行市盈率19.85倍。上市当日,“读者传媒”即以44.01%的涨幅达到上市新股44%的涨幅上限涨停。截至2015年12月31日,已连续实现16个涨停;最高时每股股价达78.5元,公司市值近190亿元。公司上市实现了甘肃省文化企业上市零的突破,成为西北地区在国内主板市场上市的出版传媒类企业,也是A股中拥有出版行业品牌的概念股。目前公司拥有期刊和教材出版单位3家、8个职能部门、12家全资子公司、5家控股子公司、参股2家公司,员工500余人。

2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达平稳增长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达平稳增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、药明康德、德方纳米、同花顺，本期累计卖出金额分别为1.07亿元、4382.91万元、4047.92万元、3864.37万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.41%、1.30%、1.24%。

基金市场表现方面

截至11月15日，易方达平稳增长混合最新市场表现：单位净值5.547，累计净值6.882，净值增长率跌0.45%，最新估值5.572。

易方达平稳增长混合成立以来收益1337.73%，近一月收益1.85%，近一年收益30.27%，近三年收益123.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%，合计净资产34.6亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

博时黄金ETF基金累计分红了1次,以下是为您整理的11月12日博时黄金ETF基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时黄金ETF（159937）截至11月12日，累计净值1.4656，最新公布单位净值3.7326，净值增长率跌0.01%，最新估值3.7331。

基金分红

博时黄金ETF基金成立于2014年8月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.35亿元，基金总2.33亿份额，上市流通2.33亿份额，共分红1次，累计分红0.0002元/份。

基金阶段涨跌幅

博时黄金ETF（159937）成立以来收益46.56%，今年以来下降2.5%，近一月收益3.98%，近三月收益4.04%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度建信现代服务业股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信现代服务业股票（001781）持有债券：债券三花转债、债券南银转债等，持仓比分别0.08%、0.03%等，持仓市值1.83万、6000等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票（001781）基金资产配置详情如下，股票占净比81.05%，现金占净比22.86%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信现代服务业股票基金行业配置合计为81.05%，同类平均为77.66%，比同类配置多3.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为62.28%、6.76%、4.64%，同类平均分别为51.62%、5.84%、4.34%，比同类配置分别为多10.66%、多0.92%、多0.30%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧心益稳健6个月混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中欧心益稳健6个月混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，最新市场表现：单位净值1.0988，累计净值1.0988，最新估值1.0994，净值增长率跌0.06%。

中欧心益稳健6个月混合A（009621）近一周收益0.15%，近一月收益1.13%，近三月收益0.84%，近一年收益7.75%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A（009621）持有股票宁德时代（占1.58%）：持股为3.5万，持仓市值为1840.06万；招商银行（占1.43%）：持股为33万，持仓市值为1664.85万；东方财富（占1.19%）：持股为40.4万，持仓市值为1388.55万；邮储银行（占0.96%）：持股为220万，持仓市值为1117.6万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中欧心益稳健6个月混合A基金（009621）持有债券19农业银行二级04（占8.83%），持仓市值为1.03亿；债券19中国银行二级03（占8.79%），持仓市值为1.02亿；债券19进出09（占6.03%），持仓市值为7015.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏潜龙精选股票近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月12日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.4486，累计净值2.4486，净值增长率涨0.6%，最新估值2.4339。

基金近两年来排名

华夏潜龙精选股票（基金代码：005826）近2年来收益82.43%，阶段平均收益84.2%，表现良好，同类基金排186名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票持有详情，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占56.72%，个人投资者持有占43.28%，总份额540万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。